Composition de 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 228,3 M $ dont 217,5 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 188 dans 13 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advance Auto Parts Inc | 100 000 | 6 M $ | 2,61 % |
| 2 | TELESAT CORP | 113 200 | 5,6 M $ | 2,43 % |
| 3 | Madison Square Garden Sports Corp | 16 000 | 5,5 M $ | 2,40 % |
| 4 | Mueller Industries Inc | 37 000 | 5 M $ | 2,19 % |
| 5 | Sphere Entertainment Co | 30 000 | 4,3 M $ | 1,87 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 16 400 | 4,2 M $ | 1,83 % |
| 7 | Astec Industries Inc | 63 000 | 4,1 M $ | 1,79 % |
| 8 | National Fuel Gas Co | 48 500 | 4,1 M $ | 1,79 % |
| 9 | Moog, Inc. | 12 800 | 3,9 M $ | 1,69 % |
| 10 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 60 000 | 3,8 M $ | 1,65 % |
| 11 | Spectrum Brands Holdings Inc | 45 000 | 3,7 M $ | 1,63 % |
| 12 | Caesars Entertainment Inc | 125 000 | 3,5 M $ | 1,52 % |
| 13 | Versant Media Group Inc | 85 000 | 3,4 M $ | 1,50 % |
| 14 | Sinclair Inc | 204 000 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| 15 | Crane Co | 17 500 | 3,1 M $ | 1,36 % |
| 16 | Flowserve Corp | 40 900 | 3 M $ | 1,32 % |
| 17 | Strattec Security Corp | 40 000 | 3 M $ | 1,32 % |
| 18 | Millicom International Cellular SA | 35 000 | 3 M $ | 1,30 % |
| 19 | Textron Inc | 30 000 | 2,9 M $ | 1,26 % |
| 20 | Moog Inc | 9 500 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| 21 | Element Solutions Inc | 65 900 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| 22 | Monro Inc | 150 000 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 23 | AZZ Inc | 18 300 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 24 | ITT Inc | 12 000 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 25 | Atlanta Braves Holdings Inc | 48 000 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 26 | Johnson Outdoors Inc | 47 000 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 27 | Park-Ohio Holdings Corp | 85 000 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 28 | GATX Corp | 12 500 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 29 | Grupo Televisa S.A.B. | 850 000 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| 30 | Herc Holdings Inc | 19 000 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| 31 | Nexstar Media Group Inc | 11 000 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 32 | Matthews International Corp | 80 000 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 33 | Southwest Gas Holdings Inc | 24 000 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 34 | AAR Corp | 19 500 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 35 | Algonquin Power & Utilities Corp | 340 000 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 36 | Energizer Holdings Inc | 108 000 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 37 | Trinity Industries Inc | 64 000 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 38 | Nathan's Famous Inc | 20 000 | 2 M $ | 0,88 % |
| 39 | J M Smucker Co/The | 20 000 | 2 M $ | 0,86 % |
| 40 | Twin Disc Inc | 117 000 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 41 | Pinnacle Financial Partners Inc | 18 853 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 42 | Valmont Industries Inc | 3 600 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 43 | Core Molding Technologies Inc | 64 500 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 44 | Innovex International Inc | 59 500 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 45 | Atlanta Braves Holdings Inc | 33 000 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 46 | Tredegar Corp | 169 500 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 47 | Brunswick Corp/DE | 20 000 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 48 | EchoStar Corp | 12 400 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 49 | Array Digital Infrastructure Inc | 30 000 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 50 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 210 000 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 51 | Hyster-Yale Inc | 36 500 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 52 | AutoNation Inc | 6 500 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 53 | Calavo Growers Inc | 49 000 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 54 | Hexcel Corp | 14 500 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 55 | Telephone and Data Systems Inc | 30 000 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 56 | Watts Water Technologies Inc | 4 500 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 57 | Ampco-Pittsburgh Corp | 120 000 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 58 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 19 000 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 59 | L B Foster Co | 41 500 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 60 | Greif Inc | 19 000 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 61 | Myers Industries Inc | 60 000 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 62 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 510 000 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 63 | Ingersoll Rand Inc | 15 200 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 64 | Kennametal Inc | 30 000 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 65 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 32 500 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 66 | Arcosa Inc | 9 000 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 67 | Gorman-Rupp Co/The | 15 000 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 68 | Dana Inc | 31 000 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 69 | Enerpac Tool Group Corp | 32 000 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 70 | Maple Leaf Foods Inc | 53 000 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 71 | Freeport-McMoRan Inc | 19 100 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 72 | Enpro Inc | 3 700 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 73 | Sirius XM Holdings Inc | 40 000 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 74 | Edgewell Personal Care Co | 46 000 | 1 M $ | 0,45 % |
| 75 | Albany International Corp | 17 500 | 1 M $ | 0,44 % |
| 76 | AES Corp/The | 70 000 | 1 M $ | 0,44 % |
| 77 | HB Fuller Co | 16 500 | 998,6 k $ | 0,44 % |
| 78 | Perrigo Co PLC | 80 000 | 947,2 k $ | 0,41 % |
| 79 | Viasat Inc | 14 000 | 922,7 k $ | 0,40 % |
| 80 | Tennant Co | 11 000 | 913,4 k $ | 0,40 % |
| 81 | John B Sanfilippo & Son Inc | 11 000 | 899,7 k $ | 0,39 % |
| 82 | Kyndryl Holdings Inc | 65 000 | 898,3 k $ | 0,39 % |
| 83 | Graham Holdings Co | 800 | 898 k $ | 0,39 % |
| 84 | Lionsgate Studios Corp | 72 000 | 895,7 k $ | 0,39 % |
| 85 | National Beverage Corp | 26 000 | 889,7 k $ | 0,39 % |
| 86 | JCDecaux SE | 40 000 | 889,7 k $ | 0,39 % |
| 87 | Golden Entertainment Inc | 30 000 | 872,7 k $ | 0,38 % |
| 88 | Griffon Corp | 9 500 | 866,1 k $ | 0,38 % |
| 89 | Huntsman Corp | 60 000 | 862,2 k $ | 0,38 % |
| 90 | RPC Inc | 104 000 | 819,5 k $ | 0,36 % |
| 91 | Gentex Corp | 35 000 | 808,9 k $ | 0,35 % |
| 92 | Terex Corp | 13 000 | 808,6 k $ | 0,35 % |
| 93 | Lennar Corp | 9 000 | 795,4 k $ | 0,35 % |
| 94 | Boston Beer Co Inc/The | 3 300 | 782,2 k $ | 0,34 % |
| 95 | Henry Schein Inc | 10 000 | 745,9 k $ | 0,33 % |
| 96 | Remy Cointreau SA | 15 500 | 729,6 k $ | 0,32 % |
| 97 | Wynn Resorts Ltd | 6 800 | 728,3 k $ | 0,32 % |
| 98 | Chart Industries Inc | 3 500 | 727,7 k $ | 0,32 % |
| 99 | Toro Co/The | 7 500 | 713,8 k $ | 0,31 % |
| 100 | LKQ Corp | 22 000 | 694,8 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Communication 1,0 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Finance 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 94,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- EUR 0,8 %
- CAD 0,6 %
- CHF 0,3 %
- MXN 0,3 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Canada 4,2 %
- Luxembourg 1,5 %
- Mexique 1,4 %
- France 0,8 %
- Israël 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 167 | 195,1 M $ | 89,71 % |
| 2 | Canada | 6 | 9,2 M $ | 4,23 % |
| 3 | Luxembourg | 2 | 3,2 M $ | 1,47 % |
| 4 | Mexique | 2 | 3 M $ | 1,38 % |
| 5 | France | 3 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 6 | Israël | 1 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 7 | Irlande | 1 | 947,2 k $ | 0,44 % |
| 8 | Suisse | 1 | 671,7 k $ | 0,31 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 654,1 k $ | 0,30 % |
| 10 | Jersey | 1 | 516,1 k $ | 0,24 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 490,9 k $ | 0,23 % |
| 12 | Royaume-Uni | 1 | 463,2 k $ | 0,21 % |
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