Portfolio von 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
1290 Funds ·188 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 228,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,3 %
- Finanzen 0,9 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- EUR 0,8 %
- CAD 0,6 %
- CHF 0,3 %
- MXN 0,3 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,7 %
- CA 4,2 %
- LU 1,5 %
- MX 1,4 %
- FR 0,8 %
- IL 0,5 %
- IE 0,4 %
- CH 0,3 %
- BM 0,3 %
- JE 0,2 %
- KY 0,2 %
- GB 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 167 | 195,1 Mio. $ | 89,71 % |
| 2 | CA | 6 | 9,2 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | LU | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | MX | 2 | 3 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | FR | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | IL | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | IE | 1 | 947.200 $ | 0,44 % |
| 8 | CH | 1 | 671.725,3 $ | 0,31 % |
| 9 | BM | 1 | 654.120 $ | 0,30 % |
| 10 | JE | 1 | 516.100 $ | 0,24 % |
| 11 | KY | 1 | 490.880 $ | 0,23 % |
| 12 | GB | 1 | 463.200 $ | 0,21 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advance Auto Parts Inc | 100.000 | 6 Mio. $ | 2,61 % |
| 2 | TELESAT CORP | 113.200 | 5,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Madison Square Garden Sports Corp | 16.000 | 5,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 4 | Mueller Industries Inc | 37.000 | 5 Mio. $ | 2,19 % |
| 5 | Sphere Entertainment Co | 30.000 | 4,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 16.400 | 4,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 7 | Astec Industries Inc | 63.000 | 4,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | National Fuel Gas Co | 48.500 | 4,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 9 | Moog, Inc. | 12.800 | 3,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 60.000 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Spectrum Brands Holdings Inc | 45.000 | 3,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Caesars Entertainment Inc | 125.000 | 3,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | Versant Media Group Inc | 85.000 | 3,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 14 | Sinclair Inc | 204.000 | 3,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | Crane Co | 17.500 | 3,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Flowserve Corp | 40.900 | 3 Mio. $ | 1,32 % |
| 17 | Strattec Security Corp | 40.000 | 3 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Millicom International Cellular SA | 35.000 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | Textron Inc | 30.000 | 2,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | Moog Inc | 9.500 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Element Solutions Inc | 65.900 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Monro Inc | 150.000 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | AZZ Inc | 18.300 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | ITT Inc | 12.000 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Atlanta Braves Holdings Inc | 48.000 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Johnson Outdoors Inc | 47.000 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Park-Ohio Holdings Corp | 85.000 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | GATX Corp | 12.500 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Grupo Televisa S.A.B. | 850.000 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Herc Holdings Inc | 19.000 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Nexstar Media Group Inc | 11.000 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Matthews International Corp | 80.000 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | Southwest Gas Holdings Inc | 24.000 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | AAR Corp | 19.500 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Algonquin Power & Utilities Corp | 340.000 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | Energizer Holdings Inc | 108.000 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Trinity Industries Inc | 64.000 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | Nathan's Famous Inc | 20.000 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | J M Smucker Co/The | 20.000 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | Twin Disc Inc | 117.000 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Pinnacle Financial Partners Inc | 18.853 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Valmont Industries Inc | 3.600 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | Core Molding Technologies Inc | 64.500 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Innovex International Inc | 59.500 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Atlanta Braves Holdings Inc | 33.000 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | Tredegar Corp | 169.500 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | Brunswick Corp/DE | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | EchoStar Corp | 12.400 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | Array Digital Infrastructure Inc | 30.000 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 210.000 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Hyster-Yale Inc | 36.500 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 52 | AutoNation Inc | 6.500 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Calavo Growers Inc | 49.000 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Hexcel Corp | 14.500 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Telephone and Data Systems Inc | 30.000 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | Watts Water Technologies Inc | 4.500 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Ampco-Pittsburgh Corp | 120.000 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 19.000 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | L B Foster Co | 41.500 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Greif Inc | 19.000 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Myers Industries Inc | 60.000 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 510.000 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Ingersoll Rand Inc | 15.200 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Kennametal Inc | 30.000 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 32.500 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Arcosa Inc | 9.000 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Gorman-Rupp Co/The | 15.000 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Dana Inc | 31.000 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Enerpac Tool Group Corp | 32.000 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Maple Leaf Foods Inc | 53.000 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Freeport-McMoRan Inc | 19.100 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Enpro Inc | 3.700 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Sirius XM Holdings Inc | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Edgewell Personal Care Co | 46.000 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | Albany International Corp | 17.500 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | AES Corp/The | 70.000 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | HB Fuller Co | 16.500 | 998.580 $ | 0,44 % |
| 78 | Perrigo Co PLC | 80.000 | 947.200 $ | 0,41 % |
| 79 | Viasat Inc | 14.000 | 922.740 $ | 0,40 % |
| 80 | Tennant Co | 11.000 | 913.440 $ | 0,40 % |
| 81 | John B Sanfilippo & Son Inc | 11.000 | 899.690 $ | 0,39 % |
| 82 | Kyndryl Holdings Inc | 65.000 | 898.300 $ | 0,39 % |
| 83 | Graham Holdings Co | 800 | 898.008 $ | 0,39 % |
| 84 | Lionsgate Studios Corp | 72.000 | 895.680 $ | 0,39 % |
| 85 | National Beverage Corp | 26.000 | 889.720 $ | 0,39 % |
| 86 | JCDecaux SE | 40.000 | 889.673,3 $ | 0,39 % |
| 87 | Golden Entertainment Inc | 30.000 | 872.652 $ | 0,38 % |
| 88 | Griffon Corp | 9.500 | 866.115 $ | 0,38 % |
| 89 | Huntsman Corp | 60.000 | 862.200 $ | 0,38 % |
| 90 | RPC Inc | 104.000 | 819.520 $ | 0,36 % |
| 91 | Gentex Corp | 35.000 | 808.850 $ | 0,35 % |
| 92 | Terex Corp | 13.000 | 808.600 $ | 0,35 % |
| 93 | Lennar Corp | 9.000 | 795.420 $ | 0,35 % |
| 94 | Boston Beer Co Inc/The | 3.300 | 782.232 $ | 0,34 % |
| 95 | Henry Schein Inc | 10.000 | 745.900 $ | 0,33 % |
| 96 | Remy Cointreau SA | 15.500 | 729.552,3 $ | 0,32 % |
| 97 | Wynn Resorts Ltd | 6.800 | 728.348 $ | 0,32 % |
| 98 | Chart Industries Inc | 3.500 | 727.650 $ | 0,32 % |
| 99 | Toro Co/The | 7.500 | 713.775 $ | 0,31 % |
| 100 | LKQ Corp | 22.000 | 694.760 $ | 0,30 % |