Fonds mit Seritage Growth Properties
ISIN US81752R1005 · Vereinigte Staaten · LEI 5493003CJFC2MM82WB25
- Haltende Fonds
- 31
- Davon ETFs
- 5 26 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11,7 Mio. € 13,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.253.959 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hotchkis and Wiley Small Cap Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 1.017.310 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Beacon Small Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 837.883 | 2 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 505.120 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley Opportunities Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 307.200 | 807.936 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 197.813 | 508.379,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 192.965 | 495.920,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio EQ Advisors Trust | 106.000 | 278.780 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Embark Small Cap Equity Fund Harbor Funds II | 101.535 | 244.699,4 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 75.807 | 194.824 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 70.000 | 184.100 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| HW Opportunities MP Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 69.700 | 183.311 $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 64.139 | 168.685,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 63.027 | 161.979,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 61.858 | 158.975,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 31.941 | 76.977,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 31.645 | 83.226,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 30.557 | 80.364,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 25.000 | 65.750 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 25.000 | 64.250 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 23.026 | 55.492,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 21.810 | 57.360,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 20.780 | 54.651,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Comstock Capital Value Fund Comstock Funds, Inc. | 13.000 | 34.190 $ | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund 1290 Funds | 12.000 | 28.920 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GROWTH AND INCOME FUND VANGUARD QUANTITATIVE FUNDS | 9.700 | 25.511 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 8.453 | 21.724,2 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 4.340 | 10.459,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 3.909 | 10.046,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust | 2.270 | 5833,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 203 | 489,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Hotchkis and Wiley Small Cap Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Comstock Capital Value Fund Comstock Funds, Inc. | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| HW Opportunities MP Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley Opportunities Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Beacon Small Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Embark Small Cap Equity Fund Harbor Funds II | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund 1290 Funds | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 31 | -10 | 5.187.950 | -22,4 % |
| 2026Q2 | 41 | +1 | 6.688.812 | -11,6 % |
| 2026Q1 | 40 | -1 | 7.566.271 | +2,9 % |
| 2025Q4 | 41 | -1 | 7.354.676 | -6,4 % |
| 2025Q3 | 42 | -3 | 7.857.578 | -3,0 % |
| 2025Q2 | 45 | -1 | 8.103.870 | -3,5 % |
| 2025Q1 | 46 | -1 | 8.401.302 | +1,9 % |
| 2024Q4 | 47 | -1 | 8.243.326 | +3,9 % |
| 2024Q3 | 48 | -4 | 7.930.522 | -6,3 % |
| 2024Q2 | 52 | +6 | 8.463.592 | +31,5 % |
| 2024Q1 | 46 | -4 | 6.435.114 | -20,3 % |
| 2023Q4 | 50 | 8.070.299 |
Institutionelle Verwalter
77 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.126.230 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FourWorld Capital Management LLC | 1.113.243 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 1.081.400 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TOWERVIEW LLC | 1.030.000 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Yakira Capital Management, Inc. | 1.017.606 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LITTLEJOHN & CO LLC | 885.208 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cygnus Capital Advisors, LLC | 851.447 | 2393 $ | zum 31.03.2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | 782.397 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 773.654 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Groupe la Francaise | 619.871 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 595.273 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 561.648 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Clutterbuck Capital Management LLC | 551.997 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 509.243 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Creek Drive Management Group LLC | 506.000 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NEXPOINT ASSET MANAGEMENT, L.P. | 417.500 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hunting Hill Global Capital, LLC | 372.304 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 360.321 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 351.218 | 986.922 $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 332.210 | 933.511 $ | zum 31.03.2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 312.111 | 877.032 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 304.308 | 855.106 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 258.302 | 725.829 $ | zum 31.03.2026 |
| Alpine Global Management, LLC | 225.000 | 632.250 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 206.999 | 581.667 $ | zum 31.03.2026 |
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