Fonds mit Seritage Growth Properties
ISIN US81752R1005 · Vereinigte Staaten · LEI 5493003CJFC2MM82WB25
- Haltende Fonds
- 41
- Davon ETFs
- 5 36 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 15,7 Mio. € 18,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 1.361.365 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.081.359 | 3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hotchkis and Wiley Small Cap Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 911.810 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Beacon Small Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 837.883 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 506.851 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hotchkis and Wiley Value Opportunities Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 307.200 | 863.232 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD REAL ESTATE II INDEX FUND VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS | 243.102 | 627.203,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 200.865 | 594.560,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 194.516 | 575.767,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 115.200 | 340.992 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio EQ Advisors Trust | 106.000 | 297.860 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Embark Small Cap Equity Fund Harbor Funds II | 102.613 | 264.741,5 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 75.807 | 224.388,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Real Estate Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 74.432 | 192.034,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| HW Opportunities MP Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 69.700 | 195.857 $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 61.858 | 183.099,7 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 59.227 | 175.311,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 40.977 | 115.145,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 31.941 | 82.407,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 31.645 | 88.922,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 30.557 | 85.865,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| REAL ESTATE INDEX PORTFOLIO VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS | 26.970 | 75.785,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 25.676 | 66.244,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 25.000 | 74.000 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 25.000 | 70.250 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 21.810 | 61.286,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 21.357 | 60.013,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 17.800 | 52.688 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD GROWTH AND INCOME FUND VANGUARD QUANTITATIVE FUNDS | 15.548 | 43.689,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 13.131 | 36.898,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Comstock Capital Value Fund Comstock Funds, Inc. | 13.000 | 36.530 $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund 1290 Funds | 12.000 | 30.960 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 7.000 | 19.670 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 4.296 | 11.083,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Real Estate Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 4.215 | 10.874,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Empower Small Cap Value Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 4.100 | 11.521 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 3.909 | 11.570,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust | 2.270 | 6719,2 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 500 | 1405 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 192 | 495,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Small Company Value Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 130 | 365,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Hotchkis and Wiley Small Cap Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Comstock Capital Value Fund Comstock Funds, Inc. | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| HW Opportunities MP Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hotchkis and Wiley Value Opportunities Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Beacon Small Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Embark Small Cap Equity Fund Harbor Funds II | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund 1290 Funds | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 41 | +1 | 6.688.812 | -11,6 % |
| 2026Q1 | 40 | -1 | 7.566.271 | +2,9 % |
| 2025Q4 | 41 | -1 | 7.354.676 | -6,4 % |
| 2025Q3 | 42 | -3 | 7.857.578 | -3,0 % |
| 2025Q2 | 45 | -1 | 8.103.870 | -3,5 % |
| 2025Q1 | 46 | -1 | 8.401.302 | +1,9 % |
| 2024Q4 | 47 | -1 | 8.243.326 | +3,9 % |
| 2024Q3 | 48 | -4 | 7.930.522 | -6,3 % |
| 2024Q2 | 52 | +6 | 8.463.592 | +31,5 % |
| 2024Q1 | 46 | -4 | 6.435.114 | -20,3 % |
| 2023Q4 | 50 | 8.070.299 |
Institutionelle Verwalter
77 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.126.230 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FourWorld Capital Management LLC | 1.113.243 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 1.081.400 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TOWERVIEW LLC | 1.030.000 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Yakira Capital Management, Inc. | 1.017.606 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LITTLEJOHN & CO LLC | 885.208 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cygnus Capital Advisors, LLC | 851.447 | 2393 $ | zum 31.03.2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | 782.397 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 773.654 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Groupe la Francaise | 619.871 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 595.273 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 561.648 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Clutterbuck Capital Management LLC | 551.997 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 509.243 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Creek Drive Management Group LLC | 506.000 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NEXPOINT ASSET MANAGEMENT, L.P. | 417.500 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hunting Hill Global Capital, LLC | 372.304 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 360.321 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 351.218 | 986.922 $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 332.210 | 933.511 $ | zum 31.03.2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 312.111 | 877.032 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 304.308 | 855.106 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 258.302 | 725.829 $ | zum 31.03.2026 |
| Alpine Global Management, LLC | 225.000 | 632.250 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 206.999 | 581.667 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Seritage Growth Properties
1 Beteiligungsmeldung bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC | 5,55 % | 3.126.230 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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