Portfolio von Hotchkis and Wiley Small Cap Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 59 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 653,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.8 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 608,2 Mio. $ | 96,28 % |
| BM | 1 | 13,8 Mio. $ | 2,18 % |
| IE | 1 | 9,8 Mio. $ | 1,55 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| F5 Inc | 119.220 | 34,5 Mio. $ | 5,28 % |
| Stagwell Inc | 5.241.017 | 33 Mio. $ | 5,05 % |
| Olin Corp | 1.105.300 | 32,9 Mio. $ | 5,03 % |
| SLM Corp | 1.221.300 | 26,1 Mio. $ | 4,00 % |
| Workiva Inc | 433.600 | 25,9 Mio. $ | 3,96 % |
| Murphy Oil Corp | 587.900 | 24,3 Mio. $ | 3,71 % |
| Avnet Inc | 385.800 | 23,8 Mio. $ | 3,64 % |
| U-Haul Holding Co | 524.300 | 23,4 Mio. $ | 3,59 % |
| APA Corp | 486.108 | 20,6 Mio. $ | 3,16 % |
| First Hawaiian Inc | 797.100 | 19,6 Mio. $ | 3,01 % |
| Fluor Corp | 420.200 | 19,6 Mio. $ | 3,00 % |
| Ecovyst Inc | 1.216.600 | 15,6 Mio. $ | 2,40 % |
| Rush Enterprises Inc | 233.800 | 15,5 Mio. $ | 2,37 % |
| OGE Energy Corp | 317.400 | 15,2 Mio. $ | 2,33 % |
| California Resources Corp | 213.595 | 14,8 Mio. $ | 2,26 % |
| Lithia Motors Inc | 58.200 | 14,5 Mio. $ | 2,22 % |
| Stifel Financial Corp | 191.750 | 14,2 Mio. $ | 2,17 % |
| Solventum Corp | 212.800 | 13,9 Mio. $ | 2,13 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 262.100 | 13,8 Mio. $ | 2,11 % |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 201.000 | 13,1 Mio. $ | 2,00 % |
| Universal Health Services Inc | 65.800 | 11,8 Mio. $ | 1,80 % |
| Timken Co/The | 115.600 | 11,6 Mio. $ | 1,78 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 162.400 | 11,5 Mio. $ | 1,77 % |
| Brink's Co/The | 96.460 | 10 Mio. $ | 1,53 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 32.730 | 10 Mio. $ | 1,52 % |
| NOV Inc | 522.700 | 9,8 Mio. $ | 1,51 % |
| Adient PLC | 483.200 | 9,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Global Indemnity Group LLC | 316.036 | 8,6 Mio. $ | 1,32 % |
| Popular Inc | 63.600 | 8,5 Mio. $ | 1,31 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 171.900 | 8 Mio. $ | 1,22 % |
| LivaNova PLC | 113.600 | 7,2 Mio. $ | 1,11 % |
| WEX Inc | 46.300 | 7,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Associated Banc-Corp | 271.500 | 7 Mio. $ | 1,07 % |
| Avista Corp | 173.900 | 7 Mio. $ | 1,07 % |
| Zions Bancorp NA | 114.000 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Miller Industries Inc/TN | 142.800 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Ovintiv Inc | 97.800 | 5,8 Mio. $ | 0,89 % |
| Lear Corp | 47.900 | 5,8 Mio. $ | 0,89 % |
| National CineMedia Inc | 1.883.800 | 5,7 Mio. $ | 0,88 % |
| Robert Half Inc | 222.000 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Kosmos Energy Ltd | 1.878.200 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| ASGN Inc | 133.600 | 5,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Horace Mann Educators Corp | 116.500 | 5 Mio. $ | 0,76 % |
| Euronet Worldwide Inc | 71.800 | 4,8 Mio. $ | 0,73 % |
| Black Hills Corp | 57.000 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| Range Resources Corp | 79.200 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 199.082 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Vontier Corp | 91.100 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 50.950 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Seritage Growth Properties | 911.810 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Quad/Graphics Inc | 387.200 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Arrow Electronics Inc | 17.800 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Crescent Energy Co | 155.400 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| RMR Group Inc/The | 119.100 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| WPP PLC | 90.600 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| WaFd Inc | 40.098 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| MillerKnoll Inc | 82.000 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Weatherford International PLC | 10.800 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Herbalife Ltd | 900 | 13.248 $ | 0,00 % |