Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 653,2 Mio. $ davon 631,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 59 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F5 Inc | 119.220 | 34,5 Mio. $ | 5,28 % |
| 2 | Stagwell Inc | 5.241.017 | 33 Mio. $ | 5,05 % |
| 3 | Olin Corp | 1.105.300 | 32,9 Mio. $ | 5,03 % |
| 4 | SLM Corp | 1.221.300 | 26,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 5 | Workiva Inc | 433.600 | 25,9 Mio. $ | 3,96 % |
| 6 | Murphy Oil Corp | 587.900 | 24,3 Mio. $ | 3,71 % |
| 7 | Avnet Inc | 385.800 | 23,8 Mio. $ | 3,64 % |
| 8 | U-Haul Holding Co | 524.300 | 23,4 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | APA Corp | 486.108 | 20,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | First Hawaiian Inc | 797.100 | 19,6 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Fluor Corp | 420.200 | 19,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Ecovyst Inc | 1.216.600 | 15,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | Rush Enterprises Inc | 233.800 | 15,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 14 | OGE Energy Corp | 317.400 | 15,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 15 | California Resources Corp | 213.595 | 14,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 16 | Lithia Motors Inc | 58.200 | 14,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 17 | Stifel Financial Corp | 191.750 | 14,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 18 | Solventum Corp | 212.800 | 13,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 262.100 | 13,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 201.000 | 13,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 21 | Universal Health Services Inc | 65.800 | 11,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | Timken Co/The | 115.600 | 11,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 23 | Stanley Black & Decker Inc | 162.400 | 11,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | Brink's Co/The | 96.460 | 10 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Jones Lang LaSalle Inc | 32.730 | 10 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | NOV Inc | 522.700 | 9,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Adient PLC | 483.200 | 9,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | Global Indemnity Group LLC | 316.036 | 8,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Popular Inc | 63.600 | 8,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 171.900 | 8 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | LivaNova PLC | 113.600 | 7,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | WEX Inc | 46.300 | 7,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Associated Banc-Corp | 271.500 | 7 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Avista Corp | 173.900 | 7 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Zions Bancorp NA | 114.000 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | Miller Industries Inc/TN | 142.800 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Ovintiv Inc | 97.800 | 5,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Lear Corp | 47.900 | 5,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | National CineMedia Inc | 1.883.800 | 5,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Robert Half Inc | 222.000 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Kosmos Energy Ltd | 1.878.200 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | ASGN Inc | 133.600 | 5,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | Horace Mann Educators Corp | 116.500 | 5 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Euronet Worldwide Inc | 71.800 | 4,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | Black Hills Corp | 57.000 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Range Resources Corp | 79.200 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 199.082 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Vontier Corp | 91.100 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Greenbrier Cos Inc/The | 50.950 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Seritage Growth Properties | 911.810 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Quad/Graphics Inc | 387.200 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Arrow Electronics Inc | 17.800 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Crescent Energy Co | 155.400 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | RMR Group Inc/The | 119.100 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | WPP PLC | 90.600 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | WaFd Inc | 40.098 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | MillerKnoll Inc | 82.000 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Weatherford International PLC | 10.800 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Herbalife Ltd | 900 | 13.248 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,5 %
- Energie 4,2 %
- Nicht zugeordnet 90,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Bermuda 2,2 %
- Irland 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 608,2 Mio. $ | 96,28 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 13,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | Irland | 1 | 9,8 Mio. $ | 1,55 % |
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