Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Small Cap Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 814,4 Mio. $ davon 785,5 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 64 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 39,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stagwell Inc | 5.581.017 | 41,5 Mio. $ | 5,09 % |
| 2 | Workiva Inc | 823.400 | 39,9 Mio. $ | 4,90 % |
| 3 | SLM Corp | 1.525.700 | 39,6 Mio. $ | 4,86 % |
| 4 | Avnet Inc | 420.900 | 37,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 5 | F5 Inc | 75.710 | 31,5 Mio. $ | 3,87 % |
| 6 | Fluor Corp | 578.800 | 30,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Olin Corp | 1.504.400 | 29,8 Mio. $ | 3,66 % |
| 8 | U-Haul Holding Co | 455.500 | 26,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 9 | First Hawaiian Inc | 829.700 | 24,3 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Murphy Oil Corp | 683.000 | 22,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | OGE ENERGY CORP | 418.000 | 20,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | Stifel Financial Corp | 272.250 | 19 Mio. $ | 2,33 % |
| 13 | Universal Health Services Inc | 127.100 | 18,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 14 | Rush Enterprises Inc | 249.100 | 18,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 15 | Solventum Corp | 235.600 | 18,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 16 | California Resources Corp | 332.795 | 17,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 17 | Lithia Motors Inc | 58.900 | 17,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 18 | Stanley Black & Decker Inc | 175.900 | 16,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | Timken Co/The | 105.860 | 15,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 20 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 248.800 | 14,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 21 | APA Corp | 441.008 | 14,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | Brink's Co/The | 136.460 | 12,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Jones Lang LaSalle Inc | 41.480 | 12,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | WEX Inc | 90.650 | 12,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Popular Inc | 69.310 | 11,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | CDW Corp/DE | 79.300 | 11,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | WPP PLC | 709.300 | 11 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | LivaNova PLC | 130.500 | 10,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | NOV Inc | 569.400 | 10,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | National CineMedia Inc | 2.645.100 | 10,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Adient PLC | 514.900 | 9,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Versigent PLC | 222.800 | 9,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Euronet Worldwide Inc | 121.100 | 8,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Associated Banc-Corp | 281.100 | 8,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Zions Bancorp NA | 124.000 | 8,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 81.000 | 8,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Avista Corp | 197.300 | 8,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 139.000 | 8 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Global Indemnity Group LLC | 316.036 | 7,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Robert Half Inc | 237.500 | 7,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | Miller Industries Inc/TN | 142.500 | 7,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Horace Mann Educators Corp | 120.600 | 6,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Lear Corp | 44.700 | 6 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | J M Smucker Co/The | 52.400 | 5,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Ovintiv Inc | 101.300 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Black Hills Corp | 59.000 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Kosmos Energy Ltd | 2.063.300 | 4,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 75.500 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Arrow Electronics Inc | 18.400 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Greenbrier Cos Inc/The | 78.750 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Conagra Brands Inc | 268.600 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Quad/Graphics Inc | 401.000 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | RMR Group Inc/The | 161.000 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Vontier Corp | 104.100 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Seritage Growth Properties | 1.017.310 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Check Point Software Technologies Ltd | 20.250 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Everforth Inc | 143.000 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Weatherford International PLC | 29.800 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 149.482 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | MILLERKNOLL INC | 85.000 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | Range Resources Corp | 45.900 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | WaFd Inc | 41.498 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Crescent Energy Co | 161.000 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 64 | Herbalife Ltd | 57.000 | 749.550 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,4 %
- Energie 2,5 %
- Nicht zugeordnet 92,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Bermuda 1,9 %
- Irland 1,2 %
- Jersey 1,2 %
- Israel 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 749,2 Mio. $ | 95,38 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 14,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | Irland | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 4 | Jersey | 1 | 9,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | Israel | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006215