Fonds mit Global Indemnity Group LLC
ISIN US37959R1032 · Vereinigte Staaten · LEI 549300KNR55WEKSPTK65
- Haltende Fonds
- 11
- Davon ETFs
- 1 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 24,2 Mio. € 27,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Hotchkis and Wiley Small Cap Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 316.036 | 7,9 Mio. $ | 0,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 268.097 | 7,4 Mio. $ | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Beacon Small Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 165.904 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Boston Partners Small Cap Value Fund II RBB Fund, Inc. | 105.992 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley Opportunities Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 102.500 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 49.357 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Embark Small Cap Equity Fund Harbor Funds II | 23.692 | 651.530 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| HW Opportunities MP Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 18.154 | 453.850 $ | 0,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 4.660 | 116.500 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Acclivity Small Cap Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 1.716 | 42.900 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 146 | 4015 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Hotchkis and Wiley Small Cap Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| HW Opportunities MP Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Boston Partners Small Cap Value Fund II RBB Fund, Inc. | 0,35 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Columbia Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley Opportunities Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Acclivity Small Cap Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Beacon Small Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Embark Small Cap Equity Fund Harbor Funds II | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 11 | 0 | 1.056.254 | -5,3 % |
| 2026Q2 | 11 | 0 | 1.115.244 | -2,3 % |
| 2026Q1 | 11 | 0 | 1.141.738 | -2,4 % |
| 2025Q4 | 11 | 0 | 1.169.457 | -1,6 % |
| 2025Q3 | 11 | -1 | 1.188.322 | +2,9 % |
| 2025Q2 | 12 | +1 | 1.154.842 | -1,4 % |
| 2025Q1 | 11 | -1 | 1.170.650 | -1,2 % |
| 2024Q4 | 12 | +1 | 1.185.112 | +0,2 % |
| 2024Q3 | 11 | -2 | 1.183.123 | -2,9 % |
| 2024Q2 | 13 | +2 | 1.217.866 | +8,9 % |
| 2024Q1 | 11 | +2 | 1.118.031 | +0,5 % |
| 2023Q4 | 9 | 1.112.740 |
Institutionelle Verwalter
22 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BERKLEY W R CORP | 919.661 | 25 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 910.113 | 24,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 310.683 | 8,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CANNELL CAPITAL LLC | 257.360 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RBF Capital, LLC | 214.692 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Boston Partners | 153.779 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 32.048 | 872.667 $ | zum 31.03.2026 |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 23.692 | 645 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 9.061 | 246.731 $ | zum 31.03.2026 |
| Flagship Capital Management Inc. | 8.482 | 230.965 $ | zum 31.03.2026 |
| State of Wyoming | 5.993 | 163.189 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 3.175 | 86.455 $ | zum 31.03.2026 |
| BARCLAYS PLC | 1.107 | 30.143 $ | zum 31.03.2026 |
| CITIGROUP INC | 560 | 15.249 $ | zum 31.03.2026 |
| Costello Asset Management, INC | 380 | 10.347 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 298 | 8115 $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 114 | 3104 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 43 | 1185 $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4 | 110 $ | zum 31.03.2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 4 | 109 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 | 39 $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 1 | 27 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Global Indemnity Group LLC
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC | 7,74 % | 837.513 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Global Indemnity Group LLC“. https://titelia.com/de/aktien/global-indemnity-group-llc-US37959R1032