Zusammensetzung von HW Opportunities MP Fund
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- Nettovermögen
- 81,6 Mio. $ davon 76 Mio. $ in Aktien, 93,2 %
- Positionen
- 43 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 57,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuso Chemical Co Ltd | 425.700 | 12 Mio. $ | 14,67 % |
| 2 | Stagwell Inc | 729.060 | 5,4 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | Havas NV | 271.660 | 5,3 Mio. $ | 6,50 % |
| 4 | Olin Corp | 253.800 | 5 Mio. $ | 6,16 % |
| 5 | Workday Inc | 34.190 | 4,2 Mio. $ | 5,13 % |
| 6 | Qantas Airways Ltd | 568.570 | 4,2 Mio. $ | 5,12 % |
| 7 | California Resources Corp | 64.400 | 3,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 8 | Henkel AG & Co KGaA | 32.600 | 2,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 9 | Ovintiv Inc | 44.200 | 2,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | PPG Industries Inc | 19.000 | 2,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | SLM Corp | 86.508 | 2,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 12 | SAP SE | 13.000 | 2 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 34.200 | 1,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | CDW Corp/DE | 12.000 | 1,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | GE HealthCare Technologies Inc | 25.000 | 1,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | Microsoft Corp | 4.060 | 1,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | SIEMENS AG | 9.300 | 1,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 18 | American International Group Inc | 18.400 | 1,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | APA Corp | 38.600 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | Fluor Corp | 21.800 | 1,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | Aptiv PLC | 18.300 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | Cigna Group/The | 3.800 | 1 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.200 | 991.840 $ | 1,22 % |
| 24 | Omnicom Group Inc | 13.600 | 990.488 $ | 1,21 % |
| 25 | Heineken NV | 22.800 | 956.916 $ | 1,17 % |
| 26 | Citigroup Inc | 6.500 | 909.740 $ | 1,11 % |
| 27 | WPP PLC | 50.640 | 784.413,6 $ | 0,96 % |
| 28 | State Street Corp | 4.200 | 712.320 $ | 0,87 % |
| 29 | CNH Industrial NV | 62.500 | 701.875 $ | 0,86 % |
| 30 | Universal Health Services Inc | 3.800 | 565.022 $ | 0,69 % |
| 31 | SHELL PLC | 7.200 | 558.288 $ | 0,68 % |
| 32 | Alphabet Inc | 1.380 | 493.170,6 $ | 0,60 % |
| 33 | Stanley Black & Decker Inc | 5.100 | 480.012 $ | 0,59 % |
| 34 | Global Indemnity Group LLC | 18.154 | 453.850 $ | 0,56 % |
| 35 | Murphy Oil Corp | 13.700 | 446.072 $ | 0,55 % |
| 36 | U-Haul Holding Co | 7.250 | 418.325 $ | 0,51 % |
| 37 | Kraft Heinz Co/The | 16.900 | 399.178 $ | 0,49 % |
| 38 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.500 | 361.525 $ | 0,44 % |
| 39 | ConocoPhillips | 2.100 | 218.316 $ | 0,27 % |
| 40 | Seritage Growth Properties | 69.700 | 183.311 $ | 0,22 % |
| 41 | Comcast Corp | 5.900 | 144.845 $ | 0,18 % |
| 42 | F5 Inc | 300 | 124.788 $ | 0,15 % |
| 43 | Articore Group Ltd | 339.600 | 63.482,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,5 %
- Energie 5,7 %
- Finanzen 4,4 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Kommunikation 2,1 %
- Industrie 2,0 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 66,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,3 %
- JPY 15,7 %
- EUR 10,4 %
- AUD 5,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,8 %
- Japan 15,7 %
- Niederlande 9,2 %
- Deutschland 8,0 %
- Australien 5,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 46,2 Mio. $ | 60,79 % |
| 2 | Japan | 1 | 12 Mio. $ | 15,74 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 7 Mio. $ | 9,16 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 6,1 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Australien | 2 | 4,2 Mio. $ | 5,58 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 558.288 $ | 0,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von HW Opportunities MP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083057