Zusammensetzung von HW Opportunities MP Fund
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- Nettovermögen
- 75,4 Mio. $ davon 69 Mio. $ in Aktien, 91,6 %
- Positionen
- 37 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 58,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuso Chemical Co Ltd | 425.700 | 7,6 Mio. $ | 10,08 % |
| 2 | Olin Corp | 240.600 | 7,2 Mio. $ | 9,49 % |
| 3 | Stagwell Inc | 1.108.860 | 7 Mio. $ | 9,26 % |
| 4 | Havas NV | 264.360 | 4,6 Mio. $ | 6,14 % |
| 5 | Qantas Airways Ltd | 733.270 | 4,3 Mio. $ | 5,72 % |
| 6 | U-Haul Holding Co | 71.150 | 3,2 Mio. $ | 4,22 % |
| 7 | Workday Inc | 23.190 | 3 Mio. $ | 4,00 % |
| 8 | California Resources Corp | 40.600 | 2,8 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | Ovintiv Inc | 40.000 | 2,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 10 | Henkel AG & Co KGaA | 32.600 | 2,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | Vanguard Scottsdale Funds | 34.200 | 1,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | Workiva Inc | 29.500 | 1,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 13 | SLM Corp | 79.708 | 1,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 14 | APA Corp | 38.600 | 1,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 15 | GE HealthCare Technologies Inc | 21.400 | 1,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 16 | PPG Industries Inc | 14.000 | 1,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 17 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 22.700 | 1,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | American International Group Inc | 18.400 | 1,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Ecovyst Inc | 91.100 | 1,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Siemens AG | 9.300 | 1,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Microsoft Corp | 2.860 | 1,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 22 | Citigroup Inc | 8.400 | 952.644 $ | 1,26 % |
| 23 | SAP SE | 5.500 | 941.655 $ | 1,25 % |
| 24 | Heineken NV | 22.800 | 877.344 $ | 1,16 % |
| 25 | Fluor Corp | 16.100 | 751.065 $ | 1,00 % |
| 26 | Murphy Oil Corp | 18.000 | 742.500 $ | 0,99 % |
| 27 | WPP PLC | 46.740 | 726.807 $ | 0,96 % |
| 28 | Shell PLC | 7.200 | 669.600 $ | 0,89 % |
| 29 | State Street Corp | 4.200 | 531.552 $ | 0,71 % |
| 30 | Global Indemnity Group LLC | 18.154 | 494.333,4 $ | 0,66 % |
| 31 | Alphabet Inc | 1.380 | 396.832,8 $ | 0,53 % |
| 32 | Stanley Black & Decker Inc | 5.100 | 362.406 $ | 0,48 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.500 | 296.575 $ | 0,39 % |
| 34 | Comcast Corp | 7.700 | 221.067 $ | 0,29 % |
| 35 | Seritage Growth Properties | 69.700 | 195.857 $ | 0,26 % |
| 36 | F5 Inc | 600 | 173.598 $ | 0,23 % |
| 37 | Articore Group Ltd | 339.600 | 72.635,2 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,5 %
- Energie 6,8 %
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Industrie 1,6 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 74,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,6 %
- JPY 11,0 %
- EUR 10,1 %
- AUD 6,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,3 %
- Japan 11,0 %
- Niederlande 8,0 %
- Deutschland 6,4 %
- Australien 6,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 46,5 Mio. $ | 67,30 % |
| 2 | Japan | 1 | 7,6 Mio. $ | 11,01 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 5,5 Mio. $ | 7,98 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 4,4 Mio. $ | 6,40 % |
| 5 | Australien | 2 | 4,4 Mio. $ | 6,35 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 669.600 $ | 0,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von HW Opportunities MP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083057