Composition de HW Opportunities MP Fund
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- Actif net
- 81,6 M $ dont 76 M $ en actions, soit 93,2 %
- Positions
- 43 dans 6 pays
- 10 premières
- 57,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuso Chemical Co Ltd | 425 700 | 12 M $ | 14,67 % |
| 2 | Stagwell Inc | 729 060 | 5,4 M $ | 6,64 % |
| 3 | Havas NV | 271 660 | 5,3 M $ | 6,50 % |
| 4 | Olin Corp | 253 800 | 5 M $ | 6,16 % |
| 5 | Workday Inc | 34 190 | 4,2 M $ | 5,13 % |
| 6 | Qantas Airways Ltd | 568 570 | 4,2 M $ | 5,12 % |
| 7 | California Resources Corp | 64 400 | 3,4 M $ | 4,17 % |
| 8 | Henkel AG & Co KGaA | 32 600 | 2,6 M $ | 3,16 % |
| 9 | Ovintiv Inc | 44 200 | 2,3 M $ | 2,85 % |
| 10 | PPG Industries Inc | 19 000 | 2,3 M $ | 2,82 % |
| 11 | SLM Corp | 86 508 | 2,2 M $ | 2,75 % |
| 12 | SAP SE | 13 000 | 2 M $ | 2,45 % |
| 13 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 34 200 | 1,9 M $ | 2,31 % |
| 14 | CDW Corp/DE | 12 000 | 1,7 M $ | 2,07 % |
| 15 | GE HealthCare Technologies Inc | 25 000 | 1,6 M $ | 1,96 % |
| 16 | Microsoft Corp | 4 060 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| 17 | SIEMENS AG | 9 300 | 1,5 M $ | 1,83 % |
| 18 | American International Group Inc | 18 400 | 1,4 M $ | 1,68 % |
| 19 | APA Corp | 38 600 | 1,3 M $ | 1,54 % |
| 20 | Fluor Corp | 21 800 | 1,1 M $ | 1,40 % |
| 21 | Aptiv PLC | 18 300 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 22 | Cigna Group/The | 3 800 | 1 M $ | 1,28 % |
| 23 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 200 | 991,8 k $ | 1,22 % |
| 24 | Omnicom Group Inc | 13 600 | 990,5 k $ | 1,21 % |
| 25 | Heineken NV | 22 800 | 956,9 k $ | 1,17 % |
| 26 | Citigroup Inc | 6 500 | 909,7 k $ | 1,11 % |
| 27 | WPP PLC | 50 640 | 784,4 k $ | 0,96 % |
| 28 | State Street Corp | 4 200 | 712,3 k $ | 0,87 % |
| 29 | CNH Industrial NV | 62 500 | 701,9 k $ | 0,86 % |
| 30 | Universal Health Services Inc | 3 800 | 565 k $ | 0,69 % |
| 31 | SHELL PLC | 7 200 | 558,3 k $ | 0,68 % |
| 32 | Alphabet Inc | 1 380 | 493,2 k $ | 0,60 % |
| 33 | Stanley Black & Decker Inc | 5 100 | 480 k $ | 0,59 % |
| 34 | Global Indemnity Group LLC | 18 154 | 453,9 k $ | 0,56 % |
| 35 | Murphy Oil Corp | 13 700 | 446,1 k $ | 0,55 % |
| 36 | U-Haul Holding Co | 7 250 | 418,3 k $ | 0,51 % |
| 37 | Kraft Heinz Co/The | 16 900 | 399,2 k $ | 0,49 % |
| 38 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 500 | 361,5 k $ | 0,44 % |
| 39 | ConocoPhillips | 2 100 | 218,3 k $ | 0,27 % |
| 40 | Seritage Growth Properties | 69 700 | 183,3 k $ | 0,22 % |
| 41 | Comcast Corp | 5 900 | 144,8 k $ | 0,18 % |
| 42 | F5 Inc | 300 | 124,8 k $ | 0,15 % |
| 43 | Articore Group Ltd | 339 600 | 63,5 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,5 %
- Énergie 5,7 %
- Finance 4,4 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,0 %
- Communication 2,1 %
- Industrie 2,0 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 66,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,3 %
- JPY 15,7 %
- EUR 10,4 %
- AUD 5,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,8 %
- Japon 15,7 %
- Pays-Bas 9,2 %
- Allemagne 8,0 %
- Australie 5,6 %
- Royaume-Uni 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 46,2 M $ | 60,79 % |
| 2 | Japon | 1 | 12 M $ | 15,74 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 7 M $ | 9,16 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 6,1 M $ | 8,00 % |
| 5 | Australie | 2 | 4,2 M $ | 5,58 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 558,3 k $ | 0,73 % |
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