Fonds détenteurs de Heineken NV
ISIN US4230123014 · Pays-Bas · LEI 724500K5PTPSST86UQ23
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 2 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 13,1 M € 15,1 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Heineken NV (NL0000009165)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Hotchkis & Wiley Opportunities Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 99 600 | 4,2 M $ | 0,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| CresAlta Global Dividend ETF Elevation Series Trust | 72 679 | 3,3 M $ | 2,40 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LargeCap Value Fund III Principal Funds, Inc | 70 266 | 3,2 M $ | 0,14 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 68 813 | 2,7 M $ | 0,26 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| HW Opportunities MP Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 22 800 | 956,9 k $ | 1,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 16 850 | 707,2 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| CresAlta Global Dividend ETF Elevation Series Trust | 2,40 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| HW Opportunities MP Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 1,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley Opportunities Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,26 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| LargeCap Value Fund III Principal Funds, Inc | 0,14 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 351 008 | +22,5 % |
| 2026Q2 | 6 | +1 | 286 631 | -9,4 % |
| 2026Q1 | 5 | -1 | 316 403 | -44,6 % |
| 2025Q4 | 6 | +2 | 570 799 | +207,4 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 185 665 | +5,1 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 176 693 | -54,0 % |
| 2025Q1 | 5 | -1 | 383 953 | +21,4 % |
| 2024Q4 | 6 | -2 | 316 391 | -40,3 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 530 385 | +6,8 % |
| 2024Q2 | 8 | +1 | 496 702 | +8,2 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 458 871 | +1,9 % |
| 2023Q4 | 7 | 450 182 |
Gérants institutionnels
14 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Aristotle Capital Management, LLC | 1 204 545 | 46 M $ | au 31 mars 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 29 406 | 1,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 17 137 | 654,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 9 339 | 359,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| AdvisorShares Investments LLC | 8 600 | 330,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6 873 | 262,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 6 070 | 233,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| GAMMA Investing LLC | 3 901 | 150,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 817 | 31,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 382 | 14,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Ancora Advisors LLC | 318 | 12,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 234 | 9,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 201 | 7,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Archer Investment Corp | 65 | 2,5 k $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette de Heineken NV
49 fonds déclarent 78 souches obligataires de cette société. Le tableau montre les 25 plus gros engagements. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Heineken NV ». https://titelia.com/fr/actions/heineken-nv-US4230123014