Composition d'ActivePassive International Equity ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 545 dans 40 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 296 278 | 124 M $ | 11,88 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 439 972 | 24 M $ | 2,30 % |
| 3 | ASML Holding NV | 12 071 | 19,5 M $ | 1,87 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 145 308 | 18,1 M $ | 1,73 % |
| 5 | Roche Holding AG | 218 229 | 11,4 M $ | 1,10 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 60 947 | 11,3 M $ | 1,08 % |
| 7 | SAP SE | 59 183 | 10,8 M $ | 1,03 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 105 640 | 9,9 M $ | 0,95 % |
| 9 | Novo Nordisk A/S | 206 077 | 9,4 M $ | 0,90 % |
| 10 | Novartis AG | 61 464 | 9,2 M $ | 0,88 % |
| 11 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 446 972 | 8 M $ | 0,77 % |
| 12 | SHELL PLC | 94 435 | 7,9 M $ | 0,76 % |
| 13 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 71 173 | 7,9 M $ | 0,75 % |
| 14 | SIEMENS AG | 49 838 | 7,8 M $ | 0,75 % |
| 15 | ALLIANZ SE | 174 720 | 7,7 M $ | 0,74 % |
| 16 | Nestle SA | 70 475 | 7,1 M $ | 0,69 % |
| 17 | Barclays PLC | 291 281 | 7,1 M $ | 0,68 % |
| 18 | Toyota Motor Corp | 37 459 | 7,1 M $ | 0,68 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 211 624 | 7,1 M $ | 0,68 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 130 279 | 7 M $ | 0,67 % |
| 21 | BHP Group Ltd | 78 590 | 7 M $ | 0,67 % |
| 22 | UNILEVER PLC | 119 606 | 6,8 M $ | 0,65 % |
| 23 | HDFC Bank Ltd | 278 765 | 6,6 M $ | 0,64 % |
| 24 | China Construction Bank Corp | 287 072 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| 25 | Banco Santander SA | 495 548 | 6,2 M $ | 0,59 % |
| 26 | ABB Ltd | 57 910 | 6,2 M $ | 0,59 % |
| 27 | RELX PLC | 188 304 | 6,2 M $ | 0,59 % |
| 28 | Infineon Technologies AG | 64 493 | 6,2 M $ | 0,59 % |
| 29 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 436 060 | 6,1 M $ | 0,58 % |
| 30 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 323 419 | 6,1 M $ | 0,58 % |
| 31 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 97 392 | 6 M $ | 0,58 % |
| 32 | KERING SA | 198 542 | 5,9 M $ | 0,57 % |
| 33 | ING Groep NV | 178 904 | 5,5 M $ | 0,53 % |
| 34 | ENEL SPA | 487 006 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| 35 | L'OREAL SA | 59 701 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 36 | AIA Group Ltd | 125 847 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 37 | ASE Technology Holding Co Ltd | 137 997 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 38 | L'AIR LIQUIDE SA | 126 074 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| 39 | IBERDROLA SA | 56 904 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| 40 | SANOFI SA | 115 889 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 41 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 375 056 | 5 M $ | 0,48 % |
| 42 | NATIONAL GRID PLC | 60 730 | 5 M $ | 0,47 % |
| 43 | DIAGEO PLC | 59 430 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| 44 | SoftBank Group Corp | 204 521 | 4,8 M $ | 0,46 % |
| 45 | NatWest Group PLC | 293 588 | 4,7 M $ | 0,45 % |
| 46 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 212 207 | 4,7 M $ | 0,45 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 194 182 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 48 | Intesa Sanpaolo SpA | 111 394 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 49 | Vale SA | 276 374 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 50 | Rio Tinto PLC | 41 650 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 51 | Tokyo Electron Ltd | 26 059 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 52 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 37 709 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 53 | Societe Generale SA | 267 548 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 54 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 54 222 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 55 | Deutsche Bank AG | 133 309 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 56 | PDD Holdings Inc | 50 289 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 57 | Schneider Electric SE | 67 414 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 58 | Reckitt Benckiser Group PLC | 338 794 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 59 | Cie de Saint-Gobain SA | 226 295 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 60 | Assa Abloy AB | 232 141 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 61 | Hexagon AB | 375 526 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 62 | ICICI Bank Ltd | 153 913 | 4 M $ | 0,39 % |
| 63 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 126 440 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 64 | Airbus SE | 73 689 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 65 | SONY GROUP CORP | 176 866 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 66 | United Microelectronics Corp | 171 710 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 67 | Hitachi Ltd | 117 125 | 3,8 M $ | 0,36 % |
| 68 | Cie Financiere Richemont SA | 176 697 | 3,8 M $ | 0,36 % |
| 69 | HKEX | 73 540 | 3,8 M $ | 0,36 % |
| 70 | BP PLC | 88 312 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 71 | SMC Corp | 168 549 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 72 | Standard Chartered PLC | 67 279 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 73 | Itau Unibanco Holding SA | 454 746 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 74 | GSK PLC | 70 759 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 75 | Alstom SA | 1 799 395 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 76 | Prudential PLC | 120 124 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 77 | Argenx SE | 4 092 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 78 | Fast Retailing Co Ltd | 65 187 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 79 | Advantest Corp | 20 393 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 80 | SIEMENS ENERGY AG | 17 922 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 81 | FANUC Corp | 133 156 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 82 | DBS Group Holdings Ltd | 16 892 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 83 | InterContinental Hotels Group PLC | 21 161 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 84 | Xiaomi Corp | 181 820 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 85 | Eni SpA | 61 822 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 86 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 170 582 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 87 | EssilorLuxottica SA | 31 412 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 88 | Mizuho Financial Group Inc | 351 950 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 89 | HALMA PLC | 24 345 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 90 | Sompo Holdings Inc | 168 640 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 91 | DIPLOMA PLC | 134 712 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 92 | Lloyds Banking Group PLC | 563 256 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 93 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 183 245 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 94 | SAFRAN SA | 34 015 | 3 M $ | 0,29 % |
| 95 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 84 565 | 3 M $ | 0,29 % |
| 96 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 47 459 | 3 M $ | 0,29 % |
| 97 | KDDI Corp | 173 446 | 3 M $ | 0,29 % |
| 98 | UniCredit SpA | 69 391 | 3 M $ | 0,28 % |
| 99 | KB Financial Group Inc | 29 133 | 3 M $ | 0,28 % |
| 100 | UBS Group AG | 62 321 | 2,9 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,9 %
- Finance 15,4 %
- Industrie 7,5 %
- Santé 6,3 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Communication 4,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 30,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 12,9 %
- Royaume-Uni 12,1 %
- Japon 12,0 %
- États-Unis 8,6 %
- France 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Suisse 4,6 %
- Îles Caïmans 4,1 %
- Chine 3,2 %
- Brésil 2,9 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 17,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 4 | 133,3 M $ | 12,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 47 | 124,9 M $ | 12,13 % |
| 3 | Japon | 88 | 123,5 M $ | 11,99 % |
| 4 | États-Unis | 52 | 88,3 M $ | 8,57 % |
| 5 | France | 34 | 75,7 M $ | 7,35 % |
| 6 | Allemagne | 35 | 75 M $ | 7,28 % |
| 7 | Pays-Bas | 20 | 50,5 M $ | 4,90 % |
| 8 | Suisse | 20 | 47,7 M $ | 4,63 % |
| 9 | Îles Caïmans | 33 | 41,8 M $ | 4,06 % |
| 10 | Chine | 21 | 32,8 M $ | 3,19 % |
| 11 | Brésil | 17 | 29,4 M $ | 2,85 % |
| 12 | Espagne | 11 | 22,6 M $ | 2,20 % |
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Titelia. « Composition d'ActivePassive International Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075230