Fonds détenteurs d'Assa Abloy AB
ISIN US0453871073 · Suède · LEI 549300YECS8HKCIMMB67
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 2 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 4,8 M € 5,6 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Assa Abloy AB (SE0007100581)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 232 141 | 4,2 M $ | 0,40 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Saturna International Fund SATURNA INVESTMENT TRUST | 58 282 | 1 M $ | 0,88 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 20 206 | 373,8 k $ | 0,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Saturna International Fund SATURNA INVESTMENT TRUST | 0,88 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,40 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 0,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | -1 | 310 629 | +7,5 % |
| 2026Q2 | 4 | +1 | 289 047 | +0,9 % |
| 2026Q1 | 3 | -2 | 286 430 | -19,5 % |
| 2025Q4 | 5 | -1 | 355 790 | -23,9 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 467 733 | +7,2 % |
| 2025Q2 | 6 | +1 | 436 182 | +29,2 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 337 589 | +2,5 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 329 266 | +124,2 % |
| 2024Q3 | 5 | -1 | 146 849 | +6,7 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 137 657 | +4,4 % |
| 2024Q1 | 6 | +2 | 131 906 | -9,8 % |
| 2023Q4 | 4 | 146 199 |
Gérants institutionnels
12 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Aristotle Capital Management, LLC | 4 436 368 | 78,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Boston Common Asset Management, LLC | 250 153 | 4,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 119 515 | 2,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 112 442 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 29 314 | 517,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| GAMMA Investing LLC | 16 604 | 298 k $ | au 31 mars 2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 7 667 | 137,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | 1 322 | 24,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Ancora Advisors LLC | 1 185 | 21,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | 1 134 | 20 $ | au 31 mars 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 1 015 | 18,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 122 | 2,2 k $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Assa Abloy AB
7 fonds déclarent 9 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 2 | 12 M $ | au 31 juil. 2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 1 | 11,3 M $ | au 31 juil. 2026 |
| Six Circles Global Bond Fund | 1 | 3,9 M $ | au 30 juin 2026 |
| MFS Global Opportunistic Bond Fund | 1 | 684,5 k $ | au 31 mai 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2 | 460,1 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Global Bond Fund | 1 | 410,9 k $ | au 30 juin 2026 |
| MFS Global Total Return Fund | 1 | 363,1 k $ | au 31 juil. 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'Assa Abloy AB ». https://titelia.com/fr/actions/assa-abloy-ab-US0453871073