Composition de Saturna International Fund
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- Actif net
- 118,8 M $ dont 108,3 M $ en actions, soit 91,1 %
- Positions
- 37 dans 15 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 172 | 7,6 M $ | 6,40 % |
| 2 | ASML Holding NV | 3 564 | 5,7 M $ | 4,84 % |
| 3 | Fujikura Ltd | 188 321 | 5,6 M $ | 4,72 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 26 697 | 5,6 M $ | 4,71 % |
| 5 | Fuji Electric Co Ltd | 56 842 | 5,5 M $ | 4,64 % |
| 6 | Altius Minerals Corp | 129 305 | 5,4 M $ | 4,57 % |
| 7 | Komatsu Ltd | 122 360 | 5 M $ | 4,21 % |
| 8 | Prysmian SpA | 27 142 | 4,7 M $ | 3,94 % |
| 9 | ANZ Group Holdings Ltd | 165 185 | 4,2 M $ | 3,52 % |
| 10 | Ferguson Enterprises Inc | 18 510 | 4,2 M $ | 3,52 % |
| 11 | Rio Tinto PLC | 38 118 | 4,1 M $ | 3,41 % |
| 12 | Broadcom Inc | 8 849 | 4 M $ | 3,33 % |
| 13 | CRH PLC | 35 000 | 3,8 M $ | 3,20 % |
| 14 | ABB Ltd | 32 500 | 3,5 M $ | 2,92 % |
| 15 | Air Products and Chemicals Inc | 12 010 | 3,3 M $ | 2,82 % |
| 16 | Novo Nordisk A/S | 60 481 | 2,8 M $ | 2,32 % |
| 17 | Smith & Nephew PLC | 184 180 | 2,7 M $ | 2,31 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 8 615 | 2,7 M $ | 2,28 % |
| 19 | Linde PLC | 5 423 | 2,7 M $ | 2,27 % |
| 20 | SAP SE | 13 805 | 2,5 M $ | 2,11 % |
| 21 | Kansai Paint Co Ltd | 158 000 | 2,4 M $ | 2,05 % |
| 22 | Samsung Biologics Co Ltd | 2 670 | 2,4 M $ | 2,03 % |
| 23 | Hermes International SCA | 1 267 | 2,4 M $ | 1,99 % |
| 24 | Sandoz Group AG | 24 472 | 2,1 M $ | 1,73 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 4 690 | 1,9 M $ | 1,58 % |
| 26 | Assa Abloy AB | 40 800 | 1,5 M $ | 1,23 % |
| 27 | Hexagon AB | 143 717 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| 28 | Schneider Electric SE | 17 100 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 29 | Danone SA | 15 000 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 30 | Assa Abloy AB | 58 282 | 1 M $ | 0,88 % |
| 31 | Givaudan SA | 275 | 1 M $ | 0,86 % |
| 32 | Johnson Controls International plc | 7 400 | 992 k $ | 0,83 % |
| 33 | AstraZeneca PLC | 5 006 | 929,5 k $ | 0,78 % |
| 34 | SIEMENS AG | 5 896 | 924,7 k $ | 0,78 % |
| 35 | DANONE SA | 43 470 | 617,3 k $ | 0,52 % |
| 36 | EssilorLuxottica SA | 2 700 | 546 k $ | 0,46 % |
| 37 | GSK PLC | 10 234 | 517,2 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,8 %
- Industrie 16,4 %
- Matériaux 12,8 %
- Santé 4,4 %
- Finance 3,9 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 31,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 44,9 %
- JPY 17,1 %
- EUR 10,5 %
- KRW 7,4 %
- CHF 6,0 %
- CAD 5,0 %
- AUD 3,9 %
- SEK 2,6 %
- GBP 2,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 22,1 %
- Japon 17,1 %
- France 7,7 %
- Corée du Sud 7,4 %
- Taïwan 7,0 %
- Suisse 6,0 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Canada 5,0 %
- Italie 4,3 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Australie 3,9 %
- Suède 3,5 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 23,9 M $ | 22,09 % |
| 2 | Japon | 4 | 18,6 M $ | 17,14 % |
| 3 | France | 6 | 8,4 M $ | 7,74 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 8 M $ | 7,40 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 7,6 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suisse | 3 | 6,5 M $ | 6,05 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 5,7 M $ | 5,31 % |
| 8 | Canada | 1 | 5,4 M $ | 5,02 % |
| 9 | Italie | 1 | 4,7 M $ | 4,32 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 4,2 M $ | 3,87 % |
| 11 | Australie | 1 | 4,2 M $ | 3,87 % |
| 12 | Suède | 3 | 3,8 M $ | 3,53 % |
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