Zusammensetzung von Saturna International Fund
SATURNA INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 118,8 Mio. $ davon 108,3 Mio. $ in Aktien, 91,1 %
- Positionen
- 37 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.172 | 7,6 Mio. $ | 6,40 % |
| 2 | ASML Holding NV | 3.564 | 5,7 Mio. $ | 4,84 % |
| 3 | Fujikura Ltd | 188.321 | 5,6 Mio. $ | 4,72 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 26.697 | 5,6 Mio. $ | 4,71 % |
| 5 | Fuji Electric Co Ltd | 56.842 | 5,5 Mio. $ | 4,64 % |
| 6 | Altius Minerals Corp | 129.305 | 5,4 Mio. $ | 4,57 % |
| 7 | Komatsu Ltd | 122.360 | 5 Mio. $ | 4,21 % |
| 8 | Prysmian SpA | 27.142 | 4,7 Mio. $ | 3,94 % |
| 9 | ANZ Group Holdings Ltd | 165.185 | 4,2 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Ferguson Enterprises Inc | 18.510 | 4,2 Mio. $ | 3,52 % |
| 11 | Rio Tinto PLC | 38.118 | 4,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 12 | Broadcom Inc | 8.849 | 4 Mio. $ | 3,33 % |
| 13 | CRH PLC | 35.000 | 3,8 Mio. $ | 3,20 % |
| 14 | ABB Ltd | 32.500 | 3,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 15 | Air Products and Chemicals Inc | 12.010 | 3,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 16 | Novo Nordisk A/S | 60.481 | 2,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | Smith & Nephew PLC | 184.180 | 2,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 8.615 | 2,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | Linde PLC | 5.423 | 2,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 20 | SAP SE | 13.805 | 2,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | Kansai Paint Co Ltd | 158.000 | 2,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 22 | Samsung Biologics Co Ltd | 2.670 | 2,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 23 | Hermes International SCA | 1.267 | 2,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 24 | Sandoz Group AG | 24.472 | 2,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 4.690 | 1,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 26 | Assa Abloy AB | 40.800 | 1,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Hexagon AB | 143.717 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Schneider Electric SE | 17.100 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | Danone SA | 15.000 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Assa Abloy AB | 58.282 | 1 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Givaudan SA | 275 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | Johnson Controls International plc | 7.400 | 992.044 $ | 0,83 % |
| 33 | AstraZeneca PLC | 5.006 | 929.464 $ | 0,78 % |
| 34 | SIEMENS AG | 5.896 | 924.669,7 $ | 0,78 % |
| 35 | DANONE SA | 43.470 | 617.274 $ | 0,52 % |
| 36 | EssilorLuxottica SA | 2.700 | 545.983,3 $ | 0,46 % |
| 37 | GSK PLC | 10.234 | 517.226,4 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,8 %
- Industrie 16,4 %
- Rohstoffe 12,8 %
- Gesundheit 4,4 %
- Finanzen 3,9 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 31,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 44,9 %
- JPY 17,1 %
- EUR 10,5 %
- KRW 7,4 %
- CHF 6,0 %
- CAD 5,0 %
- AUD 3,9 %
- SEK 2,6 %
- GBP 2,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 22,1 %
- Japan 17,1 %
- Frankreich 7,7 %
- Südkorea 7,4 %
- Taiwan 7,0 %
- Schweiz 6,0 %
- Niederlande 5,3 %
- Kanada 5,0 %
- Italien 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Australien 3,9 %
- Schweden 3,5 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 23,9 Mio. $ | 22,09 % |
| 2 | Japan | 4 | 18,6 Mio. $ | 17,14 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 8,4 Mio. $ | 7,74 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 8 Mio. $ | 7,40 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 7,6 Mio. $ | 7,02 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 6,5 Mio. $ | 6,05 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 5,7 Mio. $ | 5,31 % |
| 8 | Kanada | 1 | 5,4 Mio. $ | 5,02 % |
| 9 | Italien | 1 | 4,7 Mio. $ | 4,32 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 3 | 4,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 11 | Australien | 1 | 4,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 12 | Schweden | 3 | 3,8 Mio. $ | 3,53 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Saturna International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022509