Zusammensetzung von Saturna International Fund
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- Nettovermögen
- 93,3 Mio. $ davon 88,7 Mio. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 34 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 49,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fujikura Ltd. | 46.800 | 8 Mio. $ | 8,57 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.340 | 6,9 Mio. $ | 7,36 % |
| 3 | Broadcom Inc | 20.239 | 6,5 Mio. $ | 6,93 % |
| 4 | ASML Holding NV | 3.955 | 5,7 Mio. $ | 6,15 % |
| 5 | Komatsu Ltd | 83.700 | 4 Mio. $ | 4,31 % |
| 6 | Ferguson Enterprises Inc | 14.560 | 3,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 7 | SAP SE | 15.205 | 3,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 8.615 | 2,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Fujitsu Ltd | 123.900 | 2,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | Altius Minerals Corp | 76.900 | 2,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | Fuji Electric Co Ltd | 29.400 | 2,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | Rio Tinto PLC | 25.825 | 2,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 13 | Nice Ltd | 21.695 | 2,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 14 | ABB Ltd | 26.000 | 2,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 15 | Prysmian SpA | 19.100 | 2,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 16 | Samsung Biologics Co Ltd | 1.800 | 2,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 17 | Dassault Systemes SE | 92.115 | 2 Mio. $ | 2,16 % |
| 18 | Linde PLC | 3.875 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 19 | ANZ Group Holdings Ltd | 69.000 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Sandoz Group AG | 22.000 | 1,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 21 | Wolters Kluwer NV | 22.977 | 1,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 99.076 | 1,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 23 | CRH PLC | 15.000 | 1,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | Eaton Corp PLC | 4.690 | 1,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 25 | Assa Abloy AB | 40.800 | 1,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 26 | Air Products and Chemicals Inc | 6.100 | 1,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | Samsung Electronics Co Ltd | 11.000 | 1,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 28 | Hexagon AB | 129.200 | 1,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 29 | Danone SA | 15.000 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | Hermes International SCA | 510 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Johnson Controls International plc | 7.400 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Fortinet Inc | 12.170 | 961.795,1 $ | 1,03 % |
| 33 | AstraZeneca PLC | 4.500 | 938.025 $ | 1,01 % |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 17.700 | 662.865 $ | 0,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,5 %
- Industrie 15,3 %
- Rohstoffe 9,0 %
- Finanzen 2,2 %
- Gesundheit 1,8 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 38,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 49,5 %
- JPY 19,6 %
- EUR 10,7 %
- CHF 4,9 %
- KRW 4,4 %
- SEK 3,6 %
- CAD 3,1 %
- AUD 2,2 %
- GBP 2,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 23,7 %
- Japan 19,6 %
- Niederlande 8,6 %
- Frankreich 8,3 %
- Taiwan 7,7 %
- Schweiz 4,9 %
- Südkorea 4,4 %
- Schweden 3,6 %
- Deutschland 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Kanada 3,1 %
- Israel 2,8 %
- Weitere Länder 6,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 21 Mio. $ | 23,68 % |
| 2 | Japan | 4 | 17,4 Mio. $ | 19,60 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 7,6 Mio. $ | 8,56 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 7,3 Mio. $ | 8,28 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 6,9 Mio. $ | 7,75 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 4,4 Mio. $ | 4,91 % |
| 7 | Südkorea | 2 | 3,9 Mio. $ | 4,36 % |
| 8 | Schweden | 2 | 3,2 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 3,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,8 Mio. $ | 3,12 % |
| 11 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 12 | Israel | 1 | 2,5 Mio. $ | 2,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Saturna International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022509