Fonds mit Danone SA
ISIN US23636T1007 · Frankreich · LEI 969500KMUQ2B6CBAF162
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 2 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,5 Mio. € 2,9 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Danone SA (FR0000120644)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 86.025 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Saturna Sustainable Equity Fund SATURNA INVESTMENT TRUST | 31.200 | 535.080 $ | 2,35 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Saturna Core Fund SATURNA INVESTMENT TRUST | 25.000 | 428.750 $ | 1,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 23.463 | 402.390,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 3.065 | 52.564,8 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fundamental Equity Income Fund John Hancock Investment Trust | 2.809 | 44.972,1 $ | 0,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Saturna Sustainable Equity Fund SATURNA INVESTMENT TRUST | 2,35 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Saturna Core Fund SATURNA INVESTMENT TRUST | 1,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fundamental Equity Income Fund John Hancock Investment Trust | 0,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | +2 | 171.562 | +19,6 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 143.417 | +10,6 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 129.667 | +13,6 % |
| 2025Q3 | 4 | -2 | 114.123 | -62,7 % |
| 2025Q2 | 6 | -4 | 306.336 | -98,9 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 28.517.461 | -0,1 % |
| 2024Q4 | 10 | -1 | 28.551.050 | -0,2 % |
| 2024Q3 | 11 | 0 | 28.614.750 | +3,0 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 27.794.048 | +74,9 % |
| 2024Q1 | 11 | +2 | 15.895.670 | +34,2 % |
| 2023Q4 | 9 | 11.841.061 |
Institutionelle Verwalter
19 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 211.805 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 104.438 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 84.252 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHICAGO TRUST Co NA | 33.956 | 540.239 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 27.130 | 434.351 $ | zum 31.03.2026 |
| Boston Common Asset Management, LLC | 13.528 | 216.583 $ | zum 31.03.2026 |
| Diversified Trust Co | 12.209 | 194.245 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 1.667 | 26.521 $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 1.412 | 23 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.366 | 21.870 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 879 | 14.073 $ | zum 31.03.2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | 619 | 9910 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 517 | 8277 $ | zum 31.03.2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | 494 | 7908 $ | zum 31.03.2026 |
| RMG Wealth Management LLC | 436 | 6361 $ | zum 31.03.2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 135 | 2161 $ | zum 31.03.2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | 96 | 2000 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 95 | 1520 $ | zum 31.03.2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | 72 | 1153 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Danone SA halten
23 Fonds melden 40 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit Danone SA“. https://titelia.com/de/aktien/danone-sa-US23636T1007