Zusammensetzung von Fundamental Equity Income Fund
John Hancock Investment Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,5 Mio. $ davon 6,1 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 59 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheniere Energy Inc | 902 | 255.951,5 $ | 3,93 % |
| 2 | Crown Castle Inc | 2.854 | 232.058,7 $ | 3,56 % |
| 3 | LyondellBasell Industries NV | 2.870 | 231.207,2 $ | 3,55 % |
| 4 | Comcast Corp | 6.697 | 192.270,9 $ | 2,95 % |
| 5 | Suncor Energy Inc | 2.752 | 181.934,7 $ | 2,79 % |
| 6 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.824 | 164.926,1 $ | 2,53 % |
| 7 | Nasdaq Inc | 1.920 | 162.988,8 $ | 2,50 % |
| 8 | Microsoft Corp | 438 | 162.134,5 $ | 2,49 % |
| 9 | KKR & Co Inc | 1.735 | 160.487,5 $ | 2,46 % |
| 10 | Alphabet Inc | 544 | 156.432,6 $ | 2,40 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 534 | 156.328,5 $ | 2,40 % |
| 12 | GSK PLC | 2.809 | 155.028,7 $ | 2,38 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 734 | 152.870,2 $ | 2,35 % |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.397 | 152.608,3 $ | 2,34 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.510 | 152.231,5 $ | 2,34 % |
| 16 | American Tower Corp | 788 | 135.993 $ | 2,09 % |
| 17 | Lennar Corp | 1.473 | 127.915,3 $ | 1,96 % |
| 18 | Regal Rexnord Corp | 680 | 127.336,8 $ | 1,95 % |
| 19 | Becton Dickinson & Co | 808 | 127.041,8 $ | 1,95 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 652 | 126.579,3 $ | 1,94 % |
| 21 | Vail Resorts Inc | 977 | 125.368,6 $ | 1,92 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 1.221 | 120.122 $ | 1,84 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 413 | 111.753,7 $ | 1,71 % |
| 24 | Haleon PLC | 11.057 | 110.680,6 $ | 1,70 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 323 | 109.157,9 $ | 1,67 % |
| 26 | United Rentals Inc | 142 | 103.455,5 $ | 1,59 % |
| 27 | Fortive Corp | 1.832 | 101.273 $ | 1,55 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 173 | 98.978,5 $ | 1,52 % |
| 29 | Citigroup Inc | 833 | 94.470,5 $ | 1,45 % |
| 30 | McKesson Corp | 108 | 93.458,9 $ | 1,43 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 762 | 91.661 $ | 1,41 % |
| 32 | Salesforce Inc | 486 | 90.721,6 $ | 1,39 % |
| 33 | Kinder Morgan, Inc. | 2.676 | 89.726,3 $ | 1,38 % |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 181 | 88.966,9 $ | 1,36 % |
| 35 | Morgan Stanley | 512 | 84.259,8 $ | 1,29 % |
| 36 | State Street Corp | 656 | 83.023,4 $ | 1,27 % |
| 37 | Millrose Properties Inc | 2.961 | 82.908 $ | 1,27 % |
| 38 | American Express Co | 274 | 82.879,5 $ | 1,27 % |
| 39 | Diageo PLC | 1.093 | 81.373,9 $ | 1,25 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 327 | 77.263,6 $ | 1,19 % |
| 41 | Sodexo S.A. | 7.019 | 72.506,3 $ | 1,11 % |
| 42 | CDW Corp/DE | 534 | 64.624,7 $ | 0,99 % |
| 43 | Oracle Corp | 422 | 62.080,4 $ | 0,95 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 752 | 59.866,7 $ | 0,92 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 64 | 54.143,4 $ | 0,83 % |
| 46 | Union Pacific Corp | 215 | 52.163,3 $ | 0,80 % |
| 47 | Walmart Inc | 416 | 51.700,5 $ | 0,79 % |
| 48 | S&P Global Inc | 115 | 48.914,1 $ | 0,75 % |
| 49 | Starbucks Corp | 544 | 48.737 $ | 0,75 % |
| 50 | Bank of America Corp | 976 | 47.580 $ | 0,73 % |
| 51 | Danone SA | 2.809 | 44.972,1 $ | 0,69 % |
| 52 | Adobe Inc | 173 | 42.052,8 $ | 0,65 % |
| 53 | Valero Energy Corp | 161 | 39.779,9 $ | 0,61 % |
| 54 | First Hawaiian Inc | 1.578 | 38.881,9 $ | 0,60 % |
| 55 | Las Vegas Sands Corp | 663 | 35.722,4 $ | 0,55 % |
| 56 | Kenvue Inc | 1.949 | 33.600,8 $ | 0,52 % |
| 57 | Waters Corp | 105 | 31.269 $ | 0,48 % |
| 58 | Reynolds Consumer Products Inc | 1.398 | 29.609,6 $ | 0,45 % |
| 59 | Mobileye Global Inc | 3.159 | 21.702,3 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 19,2 %
- Finanzen 14,4 %
- Technologie 10,7 %
- Energie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Kommunikation 7,3 %
- Industrie 6,2 %
- Immobilien 6,0 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,7 %
- Frankreich 4,4 %
- Niederlande 3,8 %
- Kanada 3,0 %
- Taiwan 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 5 Mio. $ | 81,37 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 347.083,1 $ | 5,68 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 270.086,6 $ | 4,42 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 231.207,2 $ | 3,78 % |
| 5 | Kanada | 1 | 181.934,7 $ | 2,97 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 109.157,9 $ | 1,78 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fundamental Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076681