Zusammensetzung von Fundamental Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 7 Mio. $ davon 6,5 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 64 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENIERE ENERGY INC | 902 | 215.587 $ | 3,09 % |
| 2 | Crown Castle Inc | 2.671 | 202.274,8 $ | 2,90 % |
| 3 | Alphabet Inc | 544 | 194.409,3 $ | 2,79 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 652 | 194.341,6 $ | 2,79 % |
| 5 | Elevance Health Inc | 492 | 190.271,2 $ | 2,73 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 734 | 174.941,6 $ | 2,51 % |
| 7 | Lennar Corp | 1.818 | 164.510,8 $ | 2,36 % |
| 8 | Comcast Corp | 6.697 | 164.411,4 $ | 2,36 % |
| 9 | Microsoft Corp | 438 | 163.382,8 $ | 2,34 % |
| 10 | KKR & Co Inc | 1.735 | 159.238,3 $ | 2,29 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 381 | 158.355 $ | 2,27 % |
| 12 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.824 | 157.028,2 $ | 2,25 % |
| 13 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1.397 | 154.508,2 $ | 2,22 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 323 | 154.255,1 $ | 2,21 % |
| 15 | Nasdaq Inc | 1.920 | 151.334,4 $ | 2,17 % |
| 16 | LyondellBasell Industries NV | 2.870 | 151.105,5 $ | 2,17 % |
| 17 | United Rentals Inc | 131 | 148.408,6 $ | 2,13 % |
| 18 | Suncor Energy Inc | 2.752 | 147.727,4 $ | 2,12 % |
| 19 | GSK PLC | 2.809 | 147.247,8 $ | 2,11 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.510 | 144.626,2 $ | 2,08 % |
| 21 | Regal Rexnord Corp | 604 | 143.866,8 $ | 2,06 % |
| 22 | Vail Resorts Inc | 977 | 133.018,6 $ | 1,91 % |
| 23 | United Parcel Service Inc | 1.221 | 131.257,5 $ | 1,88 % |
| 24 | Becton Dickinson & Co | 808 | 122.274,6 $ | 1,75 % |
| 25 | American Tower Corp | 734 | 120.060,4 $ | 1,72 % |
| 26 | Fortive Corp | 1.832 | 111.916,9 $ | 1,61 % |
| 27 | Arthur J Gallagher & Co | 481 | 110.423,2 $ | 1,58 % |
| 28 | Haleon PLC | 11.057 | 103.161,8 $ | 1,48 % |
| 29 | Citigroup Inc | 718 | 100.491,3 $ | 1,44 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 173 | 97.449,2 $ | 1,40 % |
| 31 | American Express Co | 274 | 92.680,5 $ | 1,33 % |
| 32 | Thermo Fisher Scientific Inc | 181 | 90.746,2 $ | 1,30 % |
| 33 | Millrose Properties Inc | 2.961 | 88.978,1 $ | 1,28 % |
| 34 | DIAGEO PLC | 1.093 | 87.855,3 $ | 1,26 % |
| 35 | Kinder Morgan Inc | 2.676 | 85.551,7 $ | 1,23 % |
| 36 | Morgan Stanley | 399 | 83.407 $ | 1,20 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 638 | 81.983 $ | 1,18 % |
| 38 | McKesson Corp | 108 | 81.604,8 $ | 1,17 % |
| 39 | Sodexo S.A. | 7.019 | 81.139,6 $ | 1,16 % |
| 40 | Salesforce Inc | 486 | 76.136,8 $ | 1,09 % |
| 41 | CDW Corp/DE | 534 | 75.101,8 $ | 1,08 % |
| 42 | Lowe's Cos Inc | 327 | 72.100,2 $ | 1,03 % |
| 43 | S&P Global Inc | 172 | 70.048,7 $ | 1,01 % |
| 44 | Blackstone Inc | 577 | 67.895,6 $ | 0,97 % |
| 45 | State Street Corp | 399 | 67.670,4 $ | 0,97 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 752 | 62.145,3 $ | 0,89 % |
| 47 | Oracle Corp | 422 | 61.844,1 $ | 0,89 % |
| 48 | Union Pacific Corp | 215 | 58.480 $ | 0,84 % |
| 49 | Bank of America Corp | 976 | 55.612,5 $ | 0,80 % |
| 50 | STARBUCKS CORP | 544 | 55.591,4 $ | 0,80 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 612 | 55.532,9 $ | 0,80 % |
| 52 | Goldman Sachs Group Inc/The | 51 | 51.579,9 $ | 0,74 % |
| 53 | First Hawaiian Inc | 1.578 | 46.235,4 $ | 0,66 % |
| 54 | DANONE SA | 2.809 | 45.899,1 $ | 0,66 % |
| 55 | Reynolds Consumer Products Inc | 1.398 | 37.536,3 $ | 0,54 % |
| 56 | Kenvue Inc | 1.949 | 37.245,4 $ | 0,53 % |
| 57 | Domino's Pizza Inc | 122 | 36.116,9 $ | 0,52 % |
| 58 | Adobe Inc | 173 | 35.468,5 $ | 0,51 % |
| 59 | Otis Worldwide Corp | 482 | 34.511,2 $ | 0,50 % |
| 60 | Walmart Inc | 291 | 32.958,7 $ | 0,47 % |
| 61 | Las Vegas Sands Corp | 663 | 30.624 $ | 0,44 % |
| 62 | Mobileye Global Inc | 3.159 | 30.579,1 $ | 0,44 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 114 | 29.690,2 $ | 0,43 % |
| 64 | Waters Corp | 59 | 22.127,4 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 19,2 %
- Finanzen 16,4 %
- Technologie 11,6 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Industrie 7,4 %
- Energie 7,3 %
- Kommunikation 7,0 %
- Immobilien 4,9 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Frankreich 4,3 %
- Taiwan 2,4 %
- Kanada 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 5,6 Mio. $ | 85,89 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 338.264,9 $ | 5,18 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 281.546,9 $ | 4,31 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 154.255,1 $ | 2,36 % |
| 5 | Kanada | 1 | 147.727,4 $ | 2,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fundamental Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076681