Fonds mit Diageo PLC
ISIN US25243Q2057 · Vereinigtes Königreich · LEI 213800ZVIELEA55JMJ32
- Haltende Fonds
- 86
- Davon ETFs
- 17 69 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 358,3 Mio. € 415,7 Mio. $ · 1,1 Mio. €
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Diageo PLC (GB0002374006)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Series Large Cap Stock Fund Fidelity Hastings Street Trust | 560.900 | 41,8 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 522.705 | 46,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| First Trust Value Line Dividend Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 457.367 | 34,1 Mio. $ | 0,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Growth and Income Portfolio Fidelity Securities Fund | 375.611 | 30,3 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 308.078 | 24,8 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Large Cap Stock Fund Fidelity Concord Street Trust | 225.402 | 18,2 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 188.250 | 14 Mio. $ | 0,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 174.683 | 15,6 Mio. $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Touchstone Strategic Trust-Touchstone Large Cap Focused Fund Touchstone Strategic Trust | 171.679 | 12,8 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EIC Value Fund FundVantage Trust | 125.781 | 10,1 Mio. $ | 2,72 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 122.179 | 9,9 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Tax-Managed U.S. Large Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 120.034 | 9,7 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Capital Development Fund Fidelity Destiny Portfolios | 116.400 | 8,7 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Templeton Foreign VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 108.400 | 8,1 Mio. $ | 0,92 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Large Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 105.236 | 8,5 Mio. $ | 0,60 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AQE Core ETF ETF Opportunities Trust | 99.883 | 7,4 Mio. $ | 1,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Cullen High Dividend Equity Fund Cullen Funds Trust | 87.980 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO International Quality ETF GMO ETF Trust | 81.568 | 7,3 Mio. $ | 2,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Cambiar Opportunity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 74.000 | 6 Mio. $ | 1,82 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brandes International ETF 2023 ETF Series Trust | 71.639 | 5,3 Mio. $ | 1,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Growth and Income Portfolio Variable Insurance Products Fund III | 71.000 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIMT Large Cap Value Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 66.058 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF Fidelity Covington Trust | 65.244 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| U.S. Strategic Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 60.960 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Value Fund Tweedy, Browne Fund Inc. | 59.900 | 4,5 Mio. $ | 0,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Gabelli Value 25 Fund Inc. Gabelli Value 25 Fund Inc | 54.500 | 4,1 Mio. $ | 1,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Large Cap Value ETF American Century ETF Trust | 53.925 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| The Gabelli Equity Income Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 48.500 | 3,6 Mio. $ | 0,82 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 46.053 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International High Relative Profitability Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 46.014 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 43.274 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SIMT Large Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 35.875 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Thornburg International Equity ETF Thornburg ETF Trust | 33.521 | 3 Mio. $ | 0,68 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fundamental All Cap Core Fund John Hancock Funds II | 31.736 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 30.056 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT LARGE CAP DISCIPLINED EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 30.030 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Cambiar Aggressive Value ETF ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 30.000 | 2,4 Mio. $ | 3,66 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| American Beacon Large Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 29.925 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Touchstone Strategic Trust-Touchstone Balanced Fund Touchstone Strategic Trust | 29.897 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Union Street Partners Value Fund World Funds Trust | 27.050 | 2 Mio. $ | 2,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| USA Mutuals Vice Fund Northern Lights Fund Trust IV | 24.500 | 1,8 Mio. $ | 3,59 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Port Street Quality Growth Fund Managed Portfolio Series | 24.293 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hillman Value Fund ALPS SERIES TRUST | 23.300 | 1,7 Mio. $ | 2,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 14.012 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| U.S. Strategic Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 13.305 | 990.557,3 $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Blue Chip Value ETF Fidelity Covington Trust | 11.947 | 963.525,6 $ | 0,60 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Touchstone Variable Series Trust-Touchstone Common Stock Fund Touchstone Variable Series Trust | 11.277 | 839.572,7 $ | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF Legg Mason ETF Investment Trust | 10.070 | 749.711,5 $ | 0,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 8.997 | 805.231,5 $ | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Equity Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 8.319 | 670.927,4 $ | 0,45 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Equity Series Templeton Institutional Funds | 7.600 | 565.820 $ | 0,92 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Catholic Values Equity Fund SEI CATHOLIC VALUES TRUST | 6.503 | 582.018,5 $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund GAMCO Global Series Funds, Inc | 6.000 | 446.700 $ | 0,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIIT LARGE CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 5.425 | 485.537,5 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MAI MANAGED VOLATILITY FUND FORUM FUNDS | 5.376 | 481.152 $ | 0,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 4.764 | 354.679,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Consumer Products Fund Rydex Series Funds | 4.543 | 338.226,4 $ | 1,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parvin Hedged Equity Solari World Fund MSS Series Trust | 4.500 | 402.750 $ | 2,85 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PROFUND VP EUROPE 30 ProFunds | 4.416 | 328.771,2 $ | 2,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AUXIER FOCUS FUND FORUM FUNDS | 3.535 | 263.180,8 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Large Cap Stock K6 Fund Fidelity Concord Street Trust | 3.484 | 280.984,6 $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Franklin Allocation VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 3.237 | 240.994,7 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND Ultimus Managers Trust | 3.203 | 286.668,5 $ | 0,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Core Alternative ETF Listed Funds Trust | 2.656 | 214.206,4 $ | 0,78 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIMT Tax-Managed Large Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 2.204 | 164.087,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WP Large Cap Income Plus Fund WP Trust | 1.800 | 161.100 $ | 0,61 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| COMMONWEALTH GLOBAL FUND Commonwealth International Series Trust | 1.800 | 145.170 $ | 0,84 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF Gabelli ETFs Trust | 1.771 | 131.851 $ | 0,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Touchstone Variable Series Trust-Touchstone Balanced Fund Touchstone Variable Series Trust | 1.646 | 122.544,7 $ | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 1.518 | 135.861 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EUROPE 30 PROFUND ProFunds | 1.496 | 120.652,4 $ | 2,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BAYWOOD VALUEPLUS FUND FORUM FUNDS II | 1.270 | 94.551,5 $ | 1,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/DFA International Core Equity Fund JNL Series Trust | 1.244 | 92.615,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fundamental Equity Income Fund John Hancock Investment Trust | 1.093 | 81.373,9 $ | 1,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Templeton International Insights ETF Franklin Templeton ETF Trust | 800 | 59.560 $ | 1,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Consumer Products Fund Rydex Variable Trust | 677 | 50.402,7 $ | 0,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Leisure Fund Rydex Series Funds | 631 | 46.978 $ | 0,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 590 | 52.805 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| NPF Core Equity ETF Elevation Series Trust | 500 | 40.325 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| M International Equity Fund M FUND INC | 465 | 34.619,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 346 | 25.759,7 $ | 1,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Leisure Fund Rydex Variable Trust | 299 | 22.260,6 $ | 0,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Series Sustainable U.S. Market Fund Fidelity Summer Street Trust | 215 | 17.339,8 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MORINVEST, SICAV, S.A. BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 735.000 € | 0,11 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 220.339 € | 0,27 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 132.203 € | 0,41 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Cambiar Aggressive Value ETF ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 3,66 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| USA Mutuals Vice Fund Northern Lights Fund Trust IV | 3,59 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parvin Hedged Equity Solari World Fund MSS Series Trust | 2,85 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EIC Value Fund FundVantage Trust | 2,72 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO International Quality ETF GMO ETF Trust | 2,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Union Street Partners Value Fund World Funds Trust | 2,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EUROPE 30 PROFUND ProFunds | 2,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Hillman Value Fund ALPS SERIES TRUST | 2,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP EUROPE 30 ProFunds | 2,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Cambiar Opportunity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 1,82 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 83 | -1 | 5.226.920 | -5,3 % |
| 2026Q1 | 84 | -4 | 5.519.092 | -3,7 % |
| 2025Q4 | 88 | +6 | 5.731.060 | -6,2 % |
| 2025Q3 | 82 | 0 | 6.106.816 | +4,0 % |
| 2025Q2 | 82 | -1 | 5.874.403 | +5,2 % |
| 2025Q1 | 83 | +11 | 5.584.618 | +6,1 % |
| 2024Q4 | 72 | -6 | 5.264.225 | -6,4 % |
| 2024Q3 | 78 | -5 | 5.626.586 | +9,6 % |
| 2024Q2 | 83 | -6 | 5.132.817 | -7,2 % |
| 2024Q1 | 89 | -3 | 5.529.319 | +4,3 % |
| 2023Q4 | 92 | 5.301.280 |
Institutionelle Verwalter
738 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| FMR LLC | 6.985.054 | 520 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Orbis Allan Gray Ltd | 3.700.094 | 275,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.913.707 | 216,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EQUITY INVESTMENT CORP | 1.468.228 | 109,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 1.446.618 | 107,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.372.808 | 102,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Markel Group Inc. | 1.372.208 | 102,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 1.353.434 | 100,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1.349.055 | 100 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.150.974 | 85,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.011.736 | 75,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 981.820 | 73,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cullen Capital Management, LLC | 964.223 | 71,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 872.412 | 65 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 802.769 | 59,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 788.172 | 58,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 666.314 | 49,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | 659.821 | 49,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 637.569 | 46,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 597.680 | 44,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 585.206 | 43,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Clearbridge Investments, LLC | 582.901 | 43 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 561.771 | 41,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Aristotle Capital Management, LLC | 513.419 | 38,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ABC ARBITRAGE SA | 506.836 | 37,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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