Fonds mit DIAGEO PLC
ISIN US25243Q2057 · Vereinigtes Königreich · LEI 213800ZVIELEA55JMJ32
- Haltende Fonds
- 76
- Davon ETFs
- 13 63 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 407,9 Mio. € 467,5 Mio. $ · 1,1 Mio. €
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: DIAGEO PLC (GB0002374006)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Series Large Cap Stock Fund Fidelity Hastings Street Trust | 560.900 | 45,1 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 522.705 | 43,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Templeton Foreign Fund Templeton Funds | 484.422 | 39,9 Mio. $ | 1,55 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust Value Line Dividend Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 393.802 | 31,7 Mio. $ | 0,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Growth and Income Portfolio Fidelity Securities Fund | 375.611 | 33,1 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 362.649 | 31,9 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Large Cap Stock Fund Fidelity Concord Street Trust | 225.402 | 19,8 Mio. $ | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 201.394 | 16,6 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 189.250 | 15,2 Mio. $ | 0,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Templeton Foreign VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 170.600 | 13,7 Mio. $ | 1,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 151.913 | 13,4 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Capital Development Fund Fidelity Destiny Portfolios | 116.400 | 9,4 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EIC Value Fund FundVantage Trust | 111.049 | 9,8 Mio. $ | 2,56 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brandes International ETF 2023 ETF Series Trust | 109.299 | 8,8 Mio. $ | 1,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Large Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 108.855 | 9,6 Mio. $ | 0,61 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AQE Core ETF ETF Opportunities Trust | 101.711 | 8,2 Mio. $ | 1,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO International Quality ETF GMO ETF Trust | 85.548 | 7,1 Mio. $ | 2,48 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Cullen High Dividend Equity Fund Cullen Funds Trust | 85.212 | 6,8 Mio. $ | 1,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 75.070 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIMT Large Cap Value Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 74.254 | 6 Mio. $ | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Growth and Income Portfolio Variable Insurance Products Fund III | 71.000 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cambiar Opportunity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 68.000 | 6 Mio. $ | 1,78 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Strategic Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 60.960 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Value Fund Tweedy, Browne Fund Inc. | 59.900 | 4,8 Mio. $ | 1,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 59.430 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International High Relative Profitability Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 58.451 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| The Gabelli Value 25 Fund Inc. Gabelli Value 25 Fund Inc | 56.000 | 4,5 Mio. $ | 1,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Large Cap Value ETF American Century ETF Trust | 53.925 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| The Gabelli Equity Income Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 48.500 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tax-Managed U.S. Large Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 47.097 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 46.596 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 46.053 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Thornburg International Equity ETF Thornburg ETF Trust | 42.301 | 3,5 Mio. $ | 0,72 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| CresAlta Global Dividend ETF Elevation Series Trust | 41.689 | 3,7 Mio. $ | 2,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Union Street Partners Value Fund World Funds Trust | 39.160 | 3,1 Mio. $ | 3,68 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIMT Large Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 37.129 | 3 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT LARGE CAP DISCIPLINED EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 33.380 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| USA Mutuals Vice Fund Northern Lights Fund Trust IV | 24.500 | 2 Mio. $ | 3,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Port Street Quality Growth Fund Managed Portfolio Series | 24.293 | 2 Mio. $ | 1,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hillman Value Fund ALPS SERIES TRUST | 23.300 | 1,9 Mio. $ | 2,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cambiar Aggressive Value ETF ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 14.922 | 1,3 Mio. $ | 1,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 14.592 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. Strategic Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 13.305 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Equity Series Templeton Institutional Funds | 12.200 | 980.636 $ | 1,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund GAMCO Global Series Funds, Inc | 11.000 | 884.180 $ | 1,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 9.076 | 748.407 $ | 0,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Equity Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 7.564 | 666.085,8 $ | 0,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/DFA International Core Equity Fund JNL Series Trust | 7.396 | 594.490,5 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 6.800 | 546.584 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Catholic Values Equity Fund SEI CATHOLIC VALUES TRUST | 6.503 | 536.237,4 $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MAI MANAGED VOLATILITY FUND FORUM FUNDS | 5.376 | 443.305 $ | 0,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIIT LARGE CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 5.035 | 415.186,1 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Parvin Hedged Equity Solari World Fund MSS Series Trust | 4.500 | 371.070 $ | 2,76 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Consumer Products Fund Rydex Series Funds | 4.341 | 348.929,6 $ | 1,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP EUROPE 30 ProFunds | 4.276 | 343.704,9 $ | 2,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AUXIER FOCUS FUND FORUM FUNDS | 3.535 | 284.143,3 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Large Cap Stock K6 Fund Fidelity Concord Street Trust | 3.484 | 306.801 $ | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Core Alternative ETF Listed Funds Trust | 2.656 | 233.887,4 $ | 0,84 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 2.414 | 199.058,4 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EUROPE 30 PROFUND ProFunds | 2.412 | 212.400,7 $ | 2,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIMT Tax-Managed Large Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 2.364 | 190.018,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Allocation VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 2.361 | 189.777,2 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| COMMONWEALTH GLOBAL FUND Commonwealth International Series Trust | 1.800 | 158.508 $ | 0,87 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BAYWOOD VALUEPLUS FUND FORUM FUNDS II | 1.470 | 118.158,6 $ | 2,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 1.207 | 97.018,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Templeton International Insights ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1.100 | 88.418 $ | 1,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fundamental Equity Income Fund John Hancock Investment Trust | 1.093 | 87.855,3 $ | 1,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Leisure Fund Rydex Series Funds | 785 | 63.098,3 $ | 0,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Consumer Products Fund Rydex Variable Trust | 667 | 53.613,5 $ | 1,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NPF Core Equity ETF Elevation Series Trust | 500 | 44.030 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Sustainable U.S. Market Fund Fidelity Summer Street Trust | 473 | 41.652,4 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Leisure Fund Rydex Variable Trust | 363 | 29.177,9 $ | 0,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 346 | 27.811,5 $ | 1,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MORINVEST, SICAV, S.A. BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 735.000 € | 0,11 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 220.339 € | 0,27 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 132.203 € | 0,41 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| USA Mutuals Vice Fund Northern Lights Fund Trust IV | 3,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Union Street Partners Value Fund World Funds Trust | 3,68 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parvin Hedged Equity Solari World Fund MSS Series Trust | 2,76 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| CresAlta Global Dividend ETF Elevation Series Trust | 2,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EIC Value Fund FundVantage Trust | 2,56 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO International Quality ETF GMO ETF Trust | 2,48 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Hillman Value Fund ALPS SERIES TRUST | 2,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EUROPE 30 PROFUND ProFunds | 2,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PROFUND VP EUROPE 30 ProFunds | 2,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BAYWOOD VALUEPLUS FUND FORUM FUNDS II | 2,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 73 | -10 | 5.603.626 | +7,2 % |
| 2026Q2 | 83 | -1 | 5.226.920 | -5,3 % |
| 2026Q1 | 84 | -4 | 5.519.092 | -3,7 % |
| 2025Q4 | 88 | +6 | 5.731.060 | -6,2 % |
| 2025Q3 | 82 | 0 | 6.106.816 | +4,0 % |
| 2025Q2 | 82 | -1 | 5.874.403 | +5,2 % |
| 2025Q1 | 83 | +11 | 5.584.618 | +6,1 % |
| 2024Q4 | 72 | -6 | 5.264.225 | -6,4 % |
| 2024Q3 | 78 | -5 | 5.626.586 | +9,6 % |
| 2024Q2 | 83 | -6 | 5.132.817 | -7,2 % |
| 2024Q1 | 89 | -3 | 5.529.319 | +4,3 % |
| 2023Q4 | 92 | 5.301.280 |
Institutionelle Verwalter
738 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| FMR LLC | 6.985.054 | 520 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Orbis Allan Gray Ltd | 3.700.094 | 275,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.913.707 | 216,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EQUITY INVESTMENT CORP | 1.468.228 | 109,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 1.446.618 | 107,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.372.808 | 102,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Markel Group Inc. | 1.372.208 | 102,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 1.353.434 | 100,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1.349.055 | 100 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.150.974 | 85,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.011.736 | 75,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 981.820 | 73,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cullen Capital Management, LLC | 964.223 | 71,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 872.412 | 65 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 802.769 | 59,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 788.172 | 58,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 666.314 | 49,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | 659.821 | 49,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 637.569 | 46,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 597.680 | 44,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 585.206 | 43,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Clearbridge Investments, LLC | 582.901 | 43 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 561.771 | 41,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Aristotle Capital Management, LLC | 513.419 | 38,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ABC ARBITRAGE SA | 506.836 | 37,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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