Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 4,6 Mrd. $ davon 4,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 319 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 26,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 616.502 | 178,4 Mio. $ | 3,92 % |
| 2 | Microsoft Corp | 473.853 | 176,8 Mio. $ | 3,88 % |
| 3 | Alphabet Inc | 460.476 | 164,6 Mio. $ | 3,62 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 779.744 | 156 Mio. $ | 3,43 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 529.196 | 126,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 392.214 | 99,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 7 | Alphabet Inc | 225.016 | 79,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | Visa Inc | 218.458 | 75 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | Lam Research Corp | 153.564 | 66,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Broadcom Inc | 173.677 | 65,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Moody's Corp | 143.750 | 65,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 551.911 | 64,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 111.272 | 62,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | Citigroup Inc | 394.108 | 55,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 15 | Mastercard Inc | 103.450 | 53,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 44.959 | 51,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 17 | Mettler-Toledo International Inc | 37.912 | 48,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 18 | Bank of America Corp | 842.336 | 48 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 146.435 | 47,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | Morgan Stanley | 225.435 | 47,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 357.053 | 45,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 22 | TJX Cos Inc/The | 269.662 | 40,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | Linde PLC | 71.875 | 37,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | Amphenol Corp | 210.706 | 37,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | Graco Inc | 468.360 | 35,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 154.550 | 34,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | Netflix Inc | 474.994 | 33,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | General Electric Co | 89.899 | 33,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 64.666 | 32,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | AutoZone Inc | 10.038 | 32,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | AT&T Inc | 1.536.958 | 31,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 77.993 | 31 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Altria Group Inc | 422.820 | 30,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 162.953 | 30,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | RTX Corp | 157.261 | 29,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Adobe Inc | 143.585 | 29,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 161.541 | 29,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | F5 Inc | 69.534 | 28,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Flex Ltd | 172.488 | 28 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 66.378 | 27,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | eBay Inc | 245.611 | 27,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | CATERPILLAR INC | 25.261 | 26,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 179.078 | 26,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Applied Materials Inc | 35.464 | 25,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | TransDigm Group Inc | 19.155 | 25,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Sherwin-Williams Co/The | 67.820 | 23,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Corning Inc | 90.412 | 23,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 47.561 | 22,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 177.539 | 22,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 162.587 | 22 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Goldman Sachs Group Inc/The | 21.644 | 21,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Chevron Corp | 131.199 | 21,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Carrier Global Corp | 294.041 | 21,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | General Motors Co | 277.722 | 21,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Exelixis Inc | 389.118 | 21,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | UNILEVER PLC | 350.642 | 21,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Vontier Corp | 702.501 | 20,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Teledyne Technologies Inc | 30.248 | 20,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Kroger Co/The | 355.798 | 19,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | WW Grainger Inc | 14.507 | 19,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | NetApp Inc | 126.948 | 19,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Motorola Solutions Inc | 47.288 | 19,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Roper Technologies Inc | 57.833 | 19,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | CVS Health Corp | 187.955 | 19,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Travelers Cos Inc/The | 58.288 | 19,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Cencora Inc | 67.469 | 19,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Johnson Controls International plc | 128.509 | 18,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | ConocoPhillips | 179.580 | 18,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Oracle Corp | 127.380 | 18,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Comcast Corp | 753.477 | 18,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Dolby Laboratories Inc | 349.053 | 18,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | CME Group Inc | 77.815 | 17,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | SIEMENS AG | 106.282 | 17,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Tapestry Inc | 110.372 | 16,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Gen Digital Inc | 646.348 | 16,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Nordson Corp | 52.841 | 15,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Rockwell Automation Inc | 31.910 | 15,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Dropbox Inc | 564.291 | 15,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | TD SYNNEX Corp | 57.702 | 15,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Exxon Mobil Corp | 112.652 | 15,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Jabil Inc | 39.885 | 15,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Pfizer Inc | 628.557 | 15,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Manhattan Associates Inc | 108.588 | 15,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Walmart Inc | 127.956 | 14,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Marathon Petroleum Corp | 55.200 | 14,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Salesforce Inc | 89.239 | 14 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Arista Networks Inc | 82.244 | 14 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Match Group Inc | 356.889 | 13,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | NIKE Inc | 329.743 | 13,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 40.812 | 13,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | NRG ENERGY INC | 89.864 | 13,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Eli Lilly & Co | 10.868 | 13 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Trane Technologies PLC | 26.477 | 13 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Illinois Tool Works Inc | 47.481 | 12,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | KLA Corp | 42.516 | 12,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Medtronic PLC | 160.077 | 12,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | HALLIBURTON COMPANY | 361.523 | 12,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Delta Air Lines Inc | 128.910 | 12,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | MSCI Inc | 21.417 | 12 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | BCE Inc | 554.468 | 11,9 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 10,1 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Irland 0,7 %
- Taiwan 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Deutschland 0,4 %
- Frankreich 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 303 | 4,4 Mrd. $ | 97,36 % |
| 2 | Irland | 3 | 31,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 22,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Kanada | 2 | 19 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 17,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 190.018,3 $ | 0,00 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 26.125 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006676