Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 4,2 Mrd. $ davon 4,1 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 324 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Canadian Natural Resources Ltd | 215.221 | 10,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Domino's Pizza Inc | 29.016 | 10,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Electronic Arts Inc | 50.546 | 10,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | Allstate Corp/The | 49.660 | 10,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | Medtronic PLC | 118.444 | 10,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Eli Lilly & Co | 10.868 | 10 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | Dick's Sporting Goods Inc | 50.312 | 10 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | Skyworks Solutions Inc | 185.555 | 9,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | Match Group Inc | 315.796 | 9,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Becton Dickinson & Co | 60.525 | 9,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | AerCap Holdings NV | 69.368 | 9,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Expedia Group Inc | 41.160 | 9,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Lockheed Martin Corp | 15.688 | 9,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Delta Air Lines Inc | 141.910 | 9,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | Intuitive Surgical Inc | 20.368 | 9,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | Yum! Brands Inc | 60.098 | 9,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Ryder System Inc | 45.606 | 9,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Costco Wholesale Corp | 9.292 | 9,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Royalty Pharma PLC | 192.222 | 9,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Home Depot Inc/The | 27.536 | 9,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | Hartford Insurance Group Inc/The | 66.936 | 9,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Northrop Grumman Corp | 12.855 | 8,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Conagra Brands Inc | 557.540 | 8,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Genuine Parts Co | 79.642 | 8,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Coca-Cola Co/The | 108.858 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | PulteGroup Inc | 70.134 | 8,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Salesforce Inc | 44.179 | 8,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Ralph Lauren Corp | 23.886 | 8,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Ross Stores Inc | 37.237 | 8,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | Regions Financial Corp | 307.300 | 8 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Intercontinental Exchange Inc | 50.750 | 8 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Valero Energy Corp | 32.115 | 7,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Bank of New York Mellon Corp/The | 64.620 | 7,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | PVH Corp | 109.624 | 7,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | Cardinal Health, Inc. | 36.074 | 7,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | American Electric Power Co Inc | 57.553 | 7,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | SAP SE | 43.881 | 7,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | Monster Beverage Corp | 103.467 | 7,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | Estee Lauder Cos Inc/The | 103.274 | 7,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Wells Fargo & Co | 92.870 | 7,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | FedEx Corp | 20.626 | 7,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Western Union Co/The | 839.472 | 7,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Cigna Group/The | 27.340 | 7,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | VeriSign Inc | 28.614 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Walt Disney Co/The | 72.877 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | Hewlett Packard Enterprise Co | 294.388 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | UGI Corp | 192.190 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | HP Inc | 364.323 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Newmont Corp | 64.648 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | IDEXX Laboratories Inc | 12.340 | 6,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Donaldson Co Inc | 81.309 | 6,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Eaton Corp PLC | 19.035 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | Colgate-Palmolive Co | 78.482 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | Zoom Communications Inc | 82.497 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | Airbnb Inc | 52.335 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | Texas Instruments Inc | 34.041 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | PNC Financial Services Group Inc/The | 31.599 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Target Corp | 53.833 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Exelon Corp | 132.096 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Ecolab Inc | 24.341 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Devon Energy Corp | 127.504 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | Grand Canyon Education Inc | 36.899 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | Omnicom Group Inc | 82.708 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | Cirrus Logic Inc | 42.866 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | Manhattan Associates Inc | 46.475 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | ON Semiconductor Corp | 99.631 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Welltower Inc | 31.149 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Rockwell Automation Inc | 17.010 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Starbucks Corp | 68.046 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Vistra Corp | 40.284 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | LyondellBasell Industries NV | 74.826 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Vontier Corp | 166.791 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Ameriprise Financial Inc | 13.265 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | PACCAR Inc | 50.000 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Truist Financial Corp | 124.143 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | L3Harris Technologies Inc | 16.520 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Republic Services Inc | 25.679 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | ICON PLC | 50.466 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | CBRE Group Inc | 41.173 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Chubb Ltd | 17.073 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | Textron Inc | 63.528 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | VF Corp | 325.921 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | Hershey Co/The | 26.426 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 826.093 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | United Airlines Holdings Inc | 59.201 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | AppLovin Corp | 13.619 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Deere & Co | 9.337 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | DXC Technology Co | 412.169 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | Steel Dynamics Inc | 28.213 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Edwards Lifesciences Corp | 61.914 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | Fifth Third Bancorp | 106.076 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Amkor Technology Inc | 109.364 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Novartis AG | 32.225 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | Middleby Corp/The | 37.114 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | Verizon Communications Inc | 97.068 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | BorgWarner Inc | 89.239 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 12.706 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | CNH Industrial NV | 437.797 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Celanese Corp | 73.113 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Phillips 66 | 25.701 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 10,8 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,5 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Deutschland 0,5 %
- Singapur 0,4 %
- Taiwan 0,4 %
- Dänemark 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Brasilien 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 305 | 4 Mrd. $ | 96,58 % |
| 2 | Kanada | 2 | 29,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Irland | 3 | 26,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 20,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 20,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Singapur | 1 | 18 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 17,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Brasilien | 1 | 708.981,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 1 | 164.087,8 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006676