Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 4,6 Mrd. $ davon 4,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 319 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 26,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bank of New York Mellon Corp/The | 82.180 | 11,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Allstate Corp/The | 49.660 | 11,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Textron Inc | 127.744 | 11,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Booking Holdings Inc | 65.496 | 11,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | Yum! Brands Inc | 70.220 | 11,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Dollar General Corp | 95.162 | 11 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | Eversource Energy | 150.510 | 10,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | NextEra Energy Inc | 123.716 | 10,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | Skyworks Solutions Inc | 158.918 | 10,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | Intuit Inc | 39.613 | 10,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | Fox Corp | 194.181 | 10,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Hewlett Packard Enterprise Co | 224.388 | 10,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | AerCap Holdings NV | 69.368 | 10,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Global Payments Inc | 137.935 | 10 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Ryder System Inc | 37.606 | 9,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Fortinet Inc | 64.197 | 9,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Ralph Lauren Corp | 24.394 | 9,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | McKesson Corp | 12.923 | 9,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Home Depot Inc/The | 27.536 | 9,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Cirrus Logic Inc | 64.986 | 9,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | PulteGroup Inc | 70.134 | 9,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Molson Coors Beverage Co | 246.452 | 9,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Danaher Corp | 49.736 | 9,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Dick's Sporting Goods Inc | 41.612 | 9,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | GENUINE PARTS COMPANY | 79.642 | 9,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | A O Smith Corp | 149.000 | 9,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | ON Semiconductor Corp | 98.768 | 9,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Regions Financial Corp | 307.300 | 9,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | VeriSign Inc | 36.841 | 9,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Becton Dickinson & Co | 60.525 | 9,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Omnicom Group Inc | 125.706 | 9,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Colgate-Palmolive Co | 98.555 | 9 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Airbnb Inc | 63.004 | 9 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Hartford Insurance Group Inc/The | 66.936 | 8,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Coca-Cola Co/The | 108.858 | 8,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | ICON PLC | 50.466 | 8,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Costco Wholesale Corp | 9.292 | 8,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Cardinal Health Inc | 36.074 | 8,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Dell Technologies Inc | 19.571 | 8,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | HP Inc | 375.276 | 8,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Snap-on Inc | 20.338 | 8,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Monster Beverage Corp | 85.008 | 8,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Electronic Arts Inc | 39.546 | 8,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Intuitive Surgical Inc | 20.368 | 8,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Lockheed Martin Corp | 15.688 | 8 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Ross Stores Inc | 37.237 | 7,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | American Electric Power Co Inc | 57.553 | 7,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | PNC Financial Services Group Inc/The | 31.599 | 7,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Arrow Electronics Inc | 36.072 | 7,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Wells Fargo & Co | 92.870 | 7,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | HCA Healthcare Inc | 19.664 | 7,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | FirstEnergy Corp | 160.902 | 7,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | KB Home | 120.903 | 7,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | United Therapeutics Corp | 13.931 | 7,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Cigna Group/The | 27.340 | 7,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 97.314 | 7,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | CNH Industrial NV | 647.346 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 178.221 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | Target Corp | 53.833 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | Veralto Corp | 79.201 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | Walt Disney Co/The | 72.877 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | Donaldson Co Inc | 77.081 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | Ecolab Inc | 24.341 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | ResMed Inc | 34.709 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | PVH Corp | 89.422 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | IDEXX Laboratories Inc | 12.340 | 6,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | STEEL DYNAMICS INC | 28.213 | 6,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | ROYALTY PHARMA PLC | 115.222 | 6,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | FedEx Corp | 20.626 | 6,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | VISTRA CORP | 40.284 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | Middleby Corp/The | 37.114 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Valero Energy Corp | 24.115 | 6,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Intercontinental Exchange Inc | 50.750 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Truist Financial Corp | 124.143 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Ulta Beauty Inc | 13.679 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | Ameriprise Financial Inc | 13.265 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | HEICO Corp | 17.061 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | Dexcom Inc | 89.816 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | Fifth Third Bancorp | 106.076 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Cummins Inc | 8.214 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | Chubb Ltd | 17.073 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | United Airlines Holdings Inc | 42.201 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | Edwards Lifesciences Corp | 61.914 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | CBRE Group Inc | 41.173 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 185 | AGCO Corp | 46.229 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | Masco Corp | 67.843 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | Republic Services Inc | 25.679 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | SANOFI SA | 124.277 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | Devon Energy Corp | 127.504 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Northrop Grumman Corp | 10.155 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 191 | Kimberly-Clark Corp | 47.002 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 192 | Edison International | 69.267 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 193 | Amkor Technology Inc | 59.364 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 194 | Novartis AG | 32.225 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 195 | Magna International Inc | 76.294 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 196 | Domino's Pizza Inc | 16.892 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 197 | Allegion plc | 34.434 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | PACCAR Inc | 40.000 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | L3Harris Technologies Inc | 16.520 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | BorgWarner Inc | 71.039 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 10,1 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Irland 0,7 %
- Taiwan 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Deutschland 0,4 %
- Frankreich 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 303 | 4,4 Mrd. $ | 97,36 % |
| 2 | Irland | 3 | 31,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 22,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Kanada | 2 | 19 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 17,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 190.018,3 $ | 0,00 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 26.125 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006676