Fonds mit SIEMENS AG
ISIN US8261975010 · Deutschland · LEI W38RGI023J3WT1HWRP32
- Haltende Fonds
- 31
- Davon ETFs
- 6 25 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 651 Mio. € 746,7 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Siemens AG (DE0007236101)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Washington Mutual Investors Fund Washington Mutual Investors Fund | 3.392.244 | 552,6 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF Amplify ETF Trust | 247.238 | 39,8 Mio. $ | 3,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Washington Mutual Investors Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 191.551 | 30,8 Mio. $ | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cullen High Dividend Equity Fund Cullen Funds Trust | 141.054 | 22,7 Mio. $ | 3,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIMT Tax-Managed Large Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 106.282 | 17,1 Mio. $ | 0,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 74.567 | 12,1 Mio. $ | 0,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund Columbia Funds Variable Series Trust II | 69.609 | 11,2 Mio. $ | 0,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley Opportunities Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 66.050 | 10,6 Mio. $ | 1,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LargeCap Value Fund III Principal Funds, Inc | 64.944 | 10,6 Mio. $ | 0,46 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 49.838 | 7,8 Mio. $ | 0,75 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIMT Large Cap Value Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 45.623 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Value ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 30.524 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Sit Large Cap Growth Fund SIT LARGE CAP GROWTH FUND INC | 21.675 | 3,5 Mio. $ | 1,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT LARGE CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 14.340 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Horizon Active Risk Assist Fund Horizon Funds | 9.466 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| HW Opportunities MP Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 9.300 | 1,5 Mio. $ | 1,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Sit Dividend Growth Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 9.175 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Horizon Digital Frontier ETF Horizon Funds | 8.325 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| COMMONWEALTH GLOBAL FUND Commonwealth International Series Trust | 7.000 | 1,1 Mio. $ | 6,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Horizon Active Asset Allocation Fund Horizon Funds | 6.410 | 1 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Saturna International Fund SATURNA INVESTMENT TRUST | 5.896 | 924.669,7 $ | 0,78 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Cullen Value Fund Cullen Funds Trust | 5.400 | 868.914 $ | 2,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.196 | 846.428,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Sit Balanced Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 5.175 | 832.709,3 $ | 1,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hilton Tactical Income Fund Direxion Funds | 4.725 | 741.021,8 $ | 0,56 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND Ultimus Managers Trust | 4.124 | 646.766,9 $ | 0,24 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Sit ESG Growth Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 1.775 | 285.615,3 $ | 1,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 1.100 | 177.001 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tuttle Capital UFO Disclosure ETF ETF Opportunities Trust | 220 | 35.400,2 $ | 1,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 159 | 25.584,7 $ | 1,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 158 | 25.423,8 $ | 1,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| COMMONWEALTH GLOBAL FUND Commonwealth International Series Trust | 6,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cullen High Dividend Equity Fund Cullen Funds Trust | 3,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF Amplify ETF Trust | 3,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cullen Value Fund Cullen Funds Trust | 2,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Sit ESG Growth Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 1,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| HW Opportunities MP Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 1,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 1,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Sit Large Cap Growth Fund SIT LARGE CAP GROWTH FUND INC | 1,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 1,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley Opportunities Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 1,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 31 | -1 | 4.599.143 | +0,4 % |
| 2026Q2 | 32 | +2 | 4.580.821 | +2,0 % |
| 2026Q1 | 30 | -3 | 4.491.388 | +36,2 % |
| 2025Q4 | 33 | +1 | 3.298.202 | -3,0 % |
| 2025Q3 | 32 | +2 | 3.401.061 | +2,0 % |
| 2025Q2 | 30 | +4 | 3.333.268 | +171,3 % |
| 2025Q1 | 26 | -4 | 1.228.482 | -17,6 % |
| 2024Q4 | 30 | -5 | 1.491.213 | -25,7 % |
| 2024Q3 | 35 | -2 | 2.007.335 | -23,7 % |
| 2024Q2 | 37 | -1 | 2.629.947 | +3,3 % |
| 2024Q1 | 38 | +1 | 2.547.134 | -3,6 % |
| 2023Q4 | 37 | 2.642.201 |
Institutionelle Verwalter
50 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Cardinal Capital Management, Inc. | 288.065 | 35,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | 272.472 | 33.209 $ | zum 31.03.2026 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 210.015 | 25,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 112.313 | 13.689 $ | zum 31.03.2026 |
| Altrius Capital Management Inc | 69.293 | 8,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Boston Common Asset Management, LLC | 54.881 | 6,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 37.370 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 31.404 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cohen Klingenstein LLC | 28.600 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | 21.009 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 18.066 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Madison Asset Management, LLC | 16.893 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AdvisorShares Investments LLC | 7.771 | 947.129 $ | zum 31.03.2026 |
| Henry James International Management Inc. | 7.601 | 926.410 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 7.112 | 866.811 $ | zum 31.03.2026 |
| FCA CORP /TX | 7.000 | 853.160 $ | zum 31.03.2026 |
| CHICAGO TRUST Co NA | 5.063 | 599.985 $ | zum 31.03.2026 |
| EVERETT HARRIS & CO /CA/ | 4.726 | 576.005 $ | zum 31.03.2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | 3.464 | 422.192 $ | zum 31.03.2026 |
| Douglass Winthrop Advisors, LLC | 2.867 | 349.430 $ | zum 31.03.2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 2.849 | 347.235 $ | zum 31.03.2026 |
| Strategic Planning, Inc. | 2.647 | 322.616 $ | zum 31.03.2026 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 2.116 | 257.898 $ | zum 31.03.2026 |
| ALBERT D MASON INC | 2.038 | 248.391 $ | zum 31.03.2026 |
| Pinnacle West Asset Management, Inc. | 1.930 | 235 $ | zum 31.03.2026 |
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