Portfolio von Europe 1.25x Strategy Fund
Rydex Series Funds · 52 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,6 %
- Finanzen 12,7 %
- Industrie 10,1 %
- Technologie 8,3 %
- Energie 7,1 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 34,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 25,5 %
- FR 16,1 %
- GB 15,3 %
- CH 11,8 %
- DE 11,3 %
- NL 9,2 %
- ES 5,2 %
- IT 3,4 %
- DK 1,4 %
- BE 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 221.850,3 $ | 25,51 % |
| FR | 12 | 140.426,9 $ | 16,15 % |
| GB | 9 | 132.686,1 $ | 15,26 % |
| CH | 6 | 102.293,3 $ | 11,76 % |
| DE | 7 | 97.973,6 $ | 11,27 % |
| NL | 4 | 79.595,5 $ | 9,15 % |
| ES | 3 | 45.129,4 $ | 5,19 % |
| IT | 3 | 29.842,9 $ | 3,43 % |
| DK | 1 | 12.311,3 $ | 1,42 % |
| BE | 1 | 7422,6 $ | 0,85 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Guggenheim Funds Trust | 7.027 | 70.622 $ | 4,31 % |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 2.760 | 68.293,7 $ | 4,17 % |
| ASML Holding NV | 41 | 54.154 $ | 3,31 % |
| AstraZeneca PLC | 161 | 31.752,4 $ | 1,94 % |
| Novartis AG | 198 | 30.244,5 $ | 1,85 % |
| HSBC Holdings PLC | 356 | 29.366,4 $ | 1,79 % |
| Roche Holding AG | 588 | 29.229,5 $ | 1,78 % |
| Shell PLC | 295 | 27.435 $ | 1,68 % |
| Nestle SA | 268 | 26.558,8 $ | 1,62 % |
| TotalEnergies SE | 228 | 20.743,4 $ | 1,27 % |
| Siemens AG | 156 | 19.013,3 $ | 1,16 % |
| SAP SE | 107 | 18.319,5 $ | 1,12 % |
| Banco Santander SA | 1.536 | 17.326,1 $ | 1,06 % |
| Allianz SE | 396 | 16.647,8 $ | 1,02 % |
| Schneider Electric SE | 301 | 16.383,4 $ | 1,00 % |
| Iberdrola, S.A. | 161 | 14.850,6 $ | 0,91 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 130 | 14.201,2 $ | 0,87 % |
| Siemens Energy AG | 82 | 13.835 $ | 0,84 % |
| Deutsche Telekom AG | 366 | 13.571,3 $ | 0,83 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 876 | 13.507,9 $ | 0,82 % |
| BP PLC | 286 | 13.442 $ | 0,82 % |
| British American Tobacco PLC | 227 | 13.272,7 $ | 0,81 % |
| ABB Ltd | 164 | 13.198,7 $ | 0,81 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 598 | 12.952,7 $ | 0,79 % |
| Unilever PLC | 226 | 12.875,2 $ | 0,79 % |
| Safran SA | 154 | 12.632,6 $ | 0,77 % |
| UBS Group AG | 322 | 12.580,5 $ | 0,77 % |
| Air Liquide SA | 302 | 12.533 $ | 0,77 % |
| Novo Nordisk A/S | 335 | 12.311,3 $ | 0,75 % |
| GSK PLC | 213 | 11.755,5 $ | 0,72 % |
| Airbus SE | 245 | 11.576,3 $ | 0,71 % |
| Sanofi SA | 236 | 11.370,5 $ | 0,69 % |
| UniCredit SpA | 314 | 11.322,8 $ | 0,69 % |
| Zurich Insurance Group AG | 305 | 10.830,6 $ | 0,66 % |
| Rio Tinto PLC | 112 | 10.448,5 $ | 0,64 % |
| L'Oreal SA | 125 | 10.241,3 $ | 0,63 % |
| BNP Paribas SA | 215 | 10.231,9 $ | 0,62 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 560 | 9895,2 $ | 0,60 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 265 | 9696,4 $ | 0,59 % |
| National Grid PLC | 108 | 9136,8 $ | 0,56 % |
| Vinci SA | 242 | 9082,3 $ | 0,55 % |
| Enel SpA | 811 | 8823,7 $ | 0,54 % |
| Munich Reinsurance AG | 678 | 8522,5 $ | 0,52 % |
| AXA SA | 183 | 8415,6 $ | 0,51 % |
| Rheinmetall AG | 24 | 8064,2 $ | 0,49 % |
| ING Groep NV | 305 | 7945,3 $ | 0,49 % |
| EssilorLuxottica SA | 65 | 7572,5 $ | 0,46 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 107 | 7422,6 $ | 0,45 % |
| Hermes International SCA | 37 | 7019,3 $ | 0,43 % |
| RELX PLC | 190 | 6298,5 $ | 0,38 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 204 | 6085,3 $ | 0,37 % |
| Prosus NV | 640 | 5920 $ | 0,36 % |