Zusammensetzung von Europe 1.25x Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mio. $ davon 966.509,3 $ in Aktien, 46,1 %
- Positionen
- 52 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 20,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 42 | 83.556,5 $ | 3,99 % |
| 2 | Guggenheim Funds Trust | 7.027 | 70.692,3 $ | 3,37 % |
| 3 | Guggenheim Funds Trust | 1.365 | 68.420,2 $ | 3,27 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 371 | 35.278,4 $ | 1,68 % |
| 5 | Novartis AG | 206 | 32.284,3 $ | 1,54 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 168 | 31.856,2 $ | 1,52 % |
| 7 | Roche Holding AG | 609 | 31.272,2 $ | 1,49 % |
| 8 | Nestle SA | 279 | 28.650,5 $ | 1,37 % |
| 9 | SIEMENS AG | 159 | 25.584,7 $ | 1,22 % |
| 10 | SHELL PLC | 303 | 23.494,6 $ | 1,12 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1.596 | 22.024,8 $ | 1,05 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 313 | 20.401,3 $ | 0,97 % |
| 13 | ALLIANZ SE | 413 | 19.460,6 $ | 0,93 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 247 | 19.206,7 $ | 0,92 % |
| 15 | ABB Ltd | 169 | 18.370,3 $ | 0,88 % |
| 16 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 903 | 17.382,8 $ | 0,83 % |
| 17 | IBERDROLA SA | 170 | 16.983 $ | 0,81 % |
| 18 | SIEMENS ENERGY AG | 445 | 16.972,3 $ | 0,81 % |
| 19 | SAP SE | 110 | 16.952,1 $ | 0,81 % |
| 20 | Novo Nordisk A/S | 347 | 16.635,2 $ | 0,79 % |
| 21 | UBS Group AG | 334 | 16.553 $ | 0,79 % |
| 22 | SAFRAN SA | 160 | 15.723,2 $ | 0,75 % |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 612 | 15.336,7 $ | 0,73 % |
| 24 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 135 | 14.931 $ | 0,71 % |
| 25 | UniCredit SpA | 328 | 14.664,9 $ | 0,70 % |
| 26 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 235 | 14.513,6 $ | 0,69 % |
| 27 | UNILEVER PLC | 237 | 14.248,4 $ | 0,68 % |
| 28 | Airbus SE | 254 | 14.122,4 $ | 0,67 % |
| 29 | L'AIR LIQUIDE SA | 345 | 13.620,6 $ | 0,65 % |
| 30 | Cie Financiere Richemont SA | 583 | 13.473,1 $ | 0,64 % |
| 31 | BNP Paribas SA | 225 | 13.110,8 $ | 0,63 % |
| 32 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 331 | 12.240,7 $ | 0,58 % |
| 33 | GSK PLC | 220 | 11.532,4 $ | 0,55 % |
| 34 | L'OREAL SA | 131 | 11.490 $ | 0,55 % |
| 35 | Intesa Sanpaolo SpA | 277 | 11.420,7 $ | 0,55 % |
| 36 | Rio Tinto PLC | 116 | 11.011,9 $ | 0,53 % |
| 37 | BP PLC | 298 | 11.011,1 $ | 0,53 % |
| 38 | SANOFI SA | 243 | 10.366,4 $ | 0,49 % |
| 39 | Deutsche Telekom AG | 375 | 10.230 $ | 0,49 % |
| 40 | ING Groep NV | 317 | 9947,5 $ | 0,47 % |
| 41 | ENEL SPA | 843 | 9635,5 $ | 0,46 % |
| 42 | AXA SA | 191 | 9595,8 $ | 0,46 % |
| 43 | NATIONAL GRID PLC | 112 | 9281,4 $ | 0,44 % |
| 44 | Vinci SA | 252 | 9189,2 $ | 0,44 % |
| 45 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 111 | 9146,4 $ | 0,44 % |
| 46 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 691 | 7739,2 $ | 0,37 % |
| 47 | HERMES INTERNATIONAL SA | 38 | 6955,5 $ | 0,33 % |
| 48 | EssilorLuxottica SA | 68 | 6383,8 $ | 0,30 % |
| 49 | RELX PLC | 197 | 6239 $ | 0,30 % |
| 50 | Prosus NV | 684 | 5950,8 $ | 0,28 % |
| 51 | Rheinmetall AG | 25 | 5709,8 $ | 0,27 % |
| 52 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 209 | 5655,5 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,0 %
- Gesundheit 14,5 %
- Industrie 13,3 %
- Technologie 10,4 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Energie 5,6 %
- Versorger 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 24,0 %
- Frankreich 15,6 %
- Vereinigtes Königreich 13,6 %
- Schweiz 12,5 %
- Niederlande 11,8 %
- Deutschland 10,6 %
- Spanien 5,6 %
- Italien 3,7 %
- Dänemark 1,7 %
- Belgien 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 231.935,6 $ | 24,00 % |
| 2 | Frankreich | 12 | 150.974,4 $ | 15,62 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 130.966,6 $ | 13,55 % |
| 4 | Schweiz | 6 | 120.559,8 $ | 12,47 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 113.577,1 $ | 11,75 % |
| 6 | Deutschland | 7 | 102.648,6 $ | 10,62 % |
| 7 | Spanien | 3 | 54.344,5 $ | 5,62 % |
| 8 | Italien | 3 | 35.721,1 $ | 3,70 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 16.635,2 $ | 1,72 % |
| 10 | Belgien | 1 | 9146,4 $ | 0,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Europe 1.25x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003695