Fonds mit HERMES INTERNATIONAL SA
ISIN US42751Q1058 · Frankreich · LEI 969500Y4IJGHJE2MTJ13
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 5 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 24,7 Mio. € 28,3 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Hermes International SCA (FR0000052292)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus KAR Capital Growth Fund Virtus Equity Trust | 51.134 | 9,4 Mio. $ | 1,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 34.733 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Virtus KAR Capital Growth Series Virtus Variable Insurance Trust | 17.999 | 3,3 Mio. $ | 1,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pathfinder Focused Opportunities ETF RBB Fund Trust | 15.801 | 3 Mio. $ | 3,75 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 14.417 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 9.378 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WEDGEWOOD FUND RiverPark Funds Trust | 4.186 | 766.205,4 $ | 2,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 3.510 | 619.479,9 $ | 0,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FIS Christian Stock Fund FIS Trust | 2.380 | 435.635,2 $ | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust | 1.520 | 278.220,8 $ | 0,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NPF Core Equity ETF Elevation Series Trust | 93 | 16.413,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 38 | 6955,5 $ | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 38 | 6955,5 $ | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pathfinder Focused Opportunities ETF RBB Fund Trust | 3,75 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WEDGEWOOD FUND RiverPark Funds Trust | 2,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus KAR Capital Growth Series Virtus Variable Insurance Trust | 1,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus KAR Capital Growth Fund Virtus Equity Trust | 1,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FIS Christian Stock Fund FIS Trust | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 0,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust | 0,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 0,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | -1 | 155.227 | -4,3 % |
| 2026Q2 | 14 | -3 | 162.224 | -26,9 % |
| 2026Q1 | 17 | 0 | 221.989 | -17,0 % |
| 2025Q4 | 17 | 0 | 267.394 | +34,2 % |
| 2025Q3 | 17 | +4 | 199.281 | +63,2 % |
| 2025Q2 | 13 | +2 | 122.081 | +78,8 % |
| 2025Q1 | 11 | +4 | 68.292 | +90,1 % |
| 2024Q4 | 7 | -1 | 35.926 | -4,2 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 37.493 | +91,1 % |
| 2024Q2 | 8 | +1 | 19.619 | +30,6 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 15.027 | -9,6 % |
| 2023Q4 | 7 | 16.627 |
Institutionelle Verwalter
15 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| OPAL CAPITAL LLC | 19.750 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SHIKIAR ASSET MANAGEMENT INC | 10.495 | 1991 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 9.195 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Madison Asset Management, LLC | 6.458 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JAG CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.840 | 349.066 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 889 | 168.652 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 299 | 56.723 $ | zum 31.03.2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | 174 | 33.453 $ | zum 31.03.2026 |
| Byrne Asset Management LLC | 51 | 9675 $ | zum 31.03.2026 |
| ADIRONDACK TRUST CO | 37 | 7019 $ | zum 31.03.2026 |
| Financial Avengers, Inc. | 25 | 4743 $ | zum 31.03.2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | 18 | 3414 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 15 | 2884 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 10 | 1902 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 3 | 569 $ | zum 31.03.2026 |
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