Zusammensetzung von Virtus KAR Capital Growth Series
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- Nettovermögen
- 238,6 Mio. $ davon 237,4 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 29 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 55,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 101.417 | 20,3 Mio. $ | 8,51 % |
| 2 | Amphenol Corp | 88.759 | 15,6 Mio. $ | 6,56 % |
| 3 | Alphabet Inc | 41.309 | 14,8 Mio. $ | 6,19 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 60.714 | 14,5 Mio. $ | 6,07 % |
| 5 | Visa Inc | 42.060 | 14,4 Mio. $ | 6,05 % |
| 6 | ARM Holdings PLC | 33.013 | 11,7 Mio. $ | 4,91 % |
| 7 | Datadog Inc | 42.131 | 11 Mio. $ | 4,60 % |
| 8 | Snowflake Inc | 42.639 | 10,9 Mio. $ | 4,55 % |
| 9 | KLA Corp | 34.560 | 10,4 Mio. $ | 4,37 % |
| 10 | Marvell Technology Inc | 32.977 | 9,8 Mio. $ | 4,12 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 6.830 | 8,2 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 14.410 | 8,1 Mio. $ | 3,40 % |
| 13 | Cloudflare Inc | 32.337 | 7,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3.783 | 7,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 15 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4.947 | 6,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 16 | Marriott International Inc/MD | 18.055 | 6,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 17 | Shopify Inc | 56.117 | 6,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 18 | Fair Isaac Corp | 5.341 | 6,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 19 | Sterling Infrastructure Inc | 6.766 | 5,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 20 | Reddit Inc | 30.064 | 5,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 21 | Medline Inc | 131.204 | 5,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 21.400 | 4,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 23 | ServiceNow Inc | 46.239 | 4,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 56.625 | 4,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | IDEXX Laboratories Inc | 7.261 | 3,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | Intuitive Surgical Inc | 8.867 | 3,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | HERMES INTERNATIONAL SA | 17.999 | 3,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Karman Holdings Inc | 65.904 | 3,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | Space Exploration Technologies Corp | 15.253 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,7 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Industrie 10,0 %
- Kommunikation 9,6 %
- Finanzen 8,0 %
- Gesundheit 6,5 %
- Nicht zugeordnet 11,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Kanada 2,7 %
- Frankreich 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 216 Mio. $ | 90,98 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11,7 Mio. $ | 4,93 % |
| 3 | Kanada | 1 | 6,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus KAR Capital Growth Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000001963