Composition de Virtus KAR Capital Growth Series
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- Actif net
- 238,6 M $ dont 237,4 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 29 dans 4 pays
- 10 premières
- 55,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 101 417 | 20,3 M $ | 8,51 % |
| 2 | Amphenol Corp | 88 759 | 15,6 M $ | 6,56 % |
| 3 | Alphabet Inc | 41 309 | 14,8 M $ | 6,19 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 60 714 | 14,5 M $ | 6,07 % |
| 5 | Visa Inc | 42 060 | 14,4 M $ | 6,05 % |
| 6 | ARM Holdings PLC | 33 013 | 11,7 M $ | 4,91 % |
| 7 | Datadog Inc | 42 131 | 11 M $ | 4,60 % |
| 8 | Snowflake Inc | 42 639 | 10,9 M $ | 4,55 % |
| 9 | KLA Corp | 34 560 | 10,4 M $ | 4,37 % |
| 10 | Marvell Technology Inc | 32 977 | 9,8 M $ | 4,12 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 6 830 | 8,2 M $ | 3,43 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 14 410 | 8,1 M $ | 3,40 % |
| 13 | Cloudflare Inc | 32 337 | 7,9 M $ | 3,32 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3 783 | 7,5 M $ | 3,14 % |
| 15 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4 947 | 6,8 M $ | 2,87 % |
| 16 | Marriott International Inc/MD | 18 055 | 6,7 M $ | 2,80 % |
| 17 | Shopify Inc | 56 117 | 6,4 M $ | 2,69 % |
| 18 | Fair Isaac Corp | 5 341 | 6,4 M $ | 2,68 % |
| 19 | Sterling Infrastructure Inc | 6 766 | 5,7 M $ | 2,38 % |
| 20 | Reddit Inc | 30 064 | 5,2 M $ | 2,19 % |
| 21 | Medline Inc | 131 204 | 5,2 M $ | 2,17 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 21 400 | 4,7 M $ | 1,96 % |
| 23 | ServiceNow Inc | 46 239 | 4,6 M $ | 1,92 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 56 625 | 4,1 M $ | 1,71 % |
| 25 | IDEXX Laboratories Inc | 7 261 | 3,8 M $ | 1,60 % |
| 26 | Intuitive Surgical Inc | 8 867 | 3,5 M $ | 1,48 % |
| 27 | HERMES INTERNATIONAL SA | 17 999 | 3,3 M $ | 1,38 % |
| 28 | Karman Holdings Inc | 65 904 | 3,3 M $ | 1,38 % |
| 29 | Space Exploration Technologies Corp | 15 253 | 2,6 M $ | 1,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,7 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Industrie 10,0 %
- Communication 9,6 %
- Finance 8,0 %
- Santé 6,5 %
- Non attribué 11,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,0 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Canada 2,7 %
- France 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 216 M $ | 90,98 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 11,7 M $ | 4,93 % |
| 3 | Canada | 1 | 6,4 M $ | 2,70 % |
| 4 | France | 1 | 3,3 M $ | 1,39 % |
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Titelia. « Composition de Virtus KAR Capital Growth Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001963