Zusammensetzung von Virtus Tactical Allocation Series
Virtus Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 60,7 Mio. $ davon 45,1 Mio. $ in Aktien, 74,4 %
- Positionen
- 97 in 19 Ländern
- Anleihen
- 91 von 74 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 226.405 | 2,3 Mio. $ | 3,77 % |
| 2 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 210.250 | 2,1 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 8.847 | 1,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Amphenol Corp | 7.732 | 1,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 5.266 | 1,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | Alphabet Inc | 3.492 | 1,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 7 | Visa Inc | 3.554 | 1,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 119.654 | 1,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 108.794 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | ARM Holdings PLC | 2.875 | 1 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 104.823 | 1 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Datadog Inc | 3.671 | 955.781,6 $ | 1,58 % |
| 13 | Snowflake Inc | 3.725 | 948.012,5 $ | 1,56 % |
| 14 | KLA Corp | 2.969 | 895.777 $ | 1,48 % |
| 15 | Marvell Technology Inc | 2.871 | 855.242,2 $ | 1,41 % |
| 16 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 220.835 | 844.873,7 $ | 1,39 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 592 | 710.062,6 $ | 1,17 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 1.245 | 701.296,1 $ | 1,16 % |
| 19 | Cloudflare Inc | 2.788 | 683.840,6 $ | 1,13 % |
| 20 | AJ BELL PLC | 81.396 | 660.222,6 $ | 1,09 % |
| 21 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 328 | 650.079,6 $ | 1,07 % |
| 22 | Haw Par Corp Ltd | 51.700 | 633.787,1 $ | 1,04 % |
| 23 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 24.891 | 624.268 $ | 1,03 % |
| 24 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 427 | 590.267,7 $ | 0,97 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 1.566 | 580.343,9 $ | 0,96 % |
| 26 | Epiroc AB | 24.585 | 569.978,2 $ | 0,94 % |
| 27 | Shopify Inc | 4.748 | 542.126,6 $ | 0,89 % |
| 28 | Fair Isaac Corp | 430 | 513.755,4 $ | 0,85 % |
| 29 | CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 107.255 | 510.898,7 $ | 0,84 % |
| 30 | Sterling Infrastructure Inc | 582 | 488.507,5 $ | 0,81 % |
| 31 | Reddit Inc | 2.627 | 455.994,7 $ | 0,75 % |
| 32 | Medline Inc | 11.423 | 450.523,1 $ | 0,74 % |
| 33 | MTU Aero Engines AG | 1.039 | 432.008 $ | 0,71 % |
| 34 | As One Corp | 29.400 | 409.551,3 $ | 0,68 % |
| 35 | SPIRAX GROUP PLC | 4.493 | 407.348,2 $ | 0,67 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 1.834 | 400.637,3 $ | 0,66 % |
| 37 | ServiceNow Inc | 4.027 | 399.800,6 $ | 0,66 % |
| 38 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 35.562 | 395.058,9 $ | 0,65 % |
| 39 | Interactive Brokers Group Inc | 4.331 | 376.970,2 $ | 0,62 % |
| 40 | Riken Keiki Co Ltd | 15.800 | 359.057,8 $ | 0,59 % |
| 41 | oOh!media Ltd | 357.540 | 358.937,1 $ | 0,59 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 4.904 | 353.872,6 $ | 0,58 % |
| 43 | Haitian International Holdings Ltd | 138.503 | 331.120,9 $ | 0,55 % |
| 44 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 6.434 | 325.110 $ | 0,54 % |
| 45 | Teledyne Technologies Inc | 484 | 322.779,6 $ | 0,53 % |
| 46 | IDEXX Laboratories Inc | 613 | 322.707,7 $ | 0,53 % |
| 47 | STEADFAST GROUP LTD | 90.867 | 320.850 $ | 0,53 % |
| 48 | UL SOLUTIONS INC | 3.149 | 320.757,1 $ | 0,53 % |
| 49 | W R Berkley Corp | 4.508 | 317.949,2 $ | 0,52 % |
| 50 | MISUMI Group Inc | 12.700 | 311.964,1 $ | 0,51 % |
| 51 | Knorr-Bremse AG | 2.677 | 310.768 $ | 0,51 % |
| 52 | Intuitive Surgical Inc | 747 | 297.067 $ | 0,49 % |
| 53 | Allegro.eu SA | 29.294 | 294.474,1 $ | 0,49 % |
| 54 | Nordson Corp | 969 | 292.337,6 $ | 0,48 % |
| 55 | Karman Holdings Inc | 5.741 | 286.590,7 $ | 0,47 % |
| 56 | Pason Systems Inc | 32.872 | 285.783 $ | 0,47 % |
| 57 | Sartorius Stedim Biotech | 1.370 | 284.269,7 $ | 0,47 % |
| 58 | MonotaRO Co Ltd | 24.400 | 278.447,7 $ | 0,46 % |
| 59 | HERMES INTERNATIONAL SA | 1.520 | 278.220,8 $ | 0,46 % |
| 60 | S-1 Corp | 5.817 | 267.702,9 $ | 0,44 % |
| 61 | Jack Henry & Associates Inc | 1.885 | 259.639,9 $ | 0,43 % |
| 62 | Beijer Ref AB | 17.593 | 257.644 $ | 0,42 % |
| 63 | Allegion plc | 1.820 | 255.691,8 $ | 0,42 % |
| 64 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 23.700 | 253.478,3 $ | 0,42 % |
| 65 | SAIA INC | 556 | 234.165 $ | 0,39 % |
| 66 | Space Exploration Technologies Corp | 1.307 | 223.314 $ | 0,37 % |
| 67 | Lennox International Inc | 385 | 220.585,8 $ | 0,36 % |
| 68 | Watsco Inc | 522 | 217.533,1 $ | 0,36 % |
| 69 | ServiceTitan Inc | 2.892 | 204.493,3 $ | 0,34 % |
| 70 | Cooper Cos Inc/The | 2.836 | 203.369,6 $ | 0,34 % |
| 71 | LPL Financial Holdings Inc | 710 | 199.992,8 $ | 0,33 % |
| 72 | Rollins Inc | 4.653 | 194.216,2 $ | 0,32 % |
| 73 | IntegraFin Holdings PLC | 40.507 | 190.474,7 $ | 0,31 % |
| 74 | VAT Group AG | 212 | 185.290,1 $ | 0,31 % |
| 75 | Trimble Inc | 3.608 | 184.657,4 $ | 0,30 % |
| 76 | Riverstone Holdings Ltd | 279.100 | 184.448,7 $ | 0,30 % |
| 77 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 25.282 | 177.945,2 $ | 0,29 % |
| 78 | Zebra Technologies Corp | 657 | 172.961,8 $ | 0,29 % |
| 79 | Globus Medical Inc | 2.131 | 168.370,3 $ | 0,28 % |
| 80 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.868 | 162.927 $ | 0,27 % |
| 81 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2.238 | 158.629,4 $ | 0,26 % |
| 82 | Pool Corp | 736 | 158.166,4 $ | 0,26 % |
| 83 | Thor Industries Inc | 2.104 | 158.136,6 $ | 0,26 % |
| 84 | Qualitas Controladora SAB de CV | 15.038 | 150.736,9 $ | 0,25 % |
| 85 | Universal Display Corp | 1.730 | 149.800,7 $ | 0,25 % |
| 86 | Heineken Malaysia Bhd | 31.400 | 149.549,5 $ | 0,25 % |
| 87 | Equifax Inc | 929 | 147.450,9 $ | 0,24 % |
| 88 | Exponent Inc | 2.506 | 147.252,6 $ | 0,24 % |
| 89 | Mortgage Advice Bureau Holdings PLC | 21.238 | 145.081,4 $ | 0,24 % |
| 90 | NICE Information Service Co Ltd | 15.225 | 135.023,2 $ | 0,22 % |
| 91 | Lumax International Corp Ltd | 32.000 | 123.554,1 $ | 0,20 % |
| 92 | Forterra PLC | 67.596 | 121.224 $ | 0,20 % |
| 93 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.056 | 120.817 $ | 0,20 % |
| 94 | Hamilton Lane Inc | 1.524 | 120.136,9 $ | 0,20 % |
| 95 | Align Technology Inc | 706 | 119.074 $ | 0,20 % |
| 96 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 450 | 103.428 $ | 0,17 % |
| 97 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 1.877.500 | 56.703 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 91 Anleihen von 74 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Industrie 6,0 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Kommunikation 4,3 %
- Gesundheit 2,9 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 56,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,6 %
- GBP 4,3 %
- EUR 4,1 %
- JPY 3,6 %
- BRL 1,9 %
- SEK 1,8 %
- SGD 1,8 %
- AUD 1,5 %
- MXN 1,5 %
- KRW 0,9 %
- HKD 0,7 %
- PLN 0,7 %
- CAD 0,6 %
- CHF 0,4 %
- MYR 0,3 %
- TWD 0,3 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,5 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Japan 3,6 %
- Brasilien 1,9 %
- Kanada 1,8 %
- Schweden 1,8 %
- Singapur 1,8 %
- Italien 1,8 %
- Deutschland 1,6 %
- Australien 1,5 %
- Mexiko 1,5 %
- Frankreich 1,2 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 32,2 Mio. $ | 71,49 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,9 Mio. $ | 6,51 % |
| 3 | Japan | 5 | 1,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 4 | Brasilien | 1 | 844.873,7 $ | 1,87 % |
| 5 | Kanada | 2 | 827.909,7 $ | 1,84 % |
| 6 | Schweden | 2 | 827.622,1 $ | 1,83 % |
| 7 | Singapur | 2 | 818.235,8 $ | 1,81 % |
| 8 | Italien | 2 | 802.213,3 $ | 1,78 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 742.776 $ | 1,65 % |
| 10 | Australien | 2 | 679.787,1 $ | 1,51 % |
| 11 | Mexiko | 2 | 661.635,6 $ | 1,47 % |
| 12 | Frankreich | 2 | 562.490,5 $ | 1,25 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Tactical Allocation Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000001966