Zusammensetzung von Virtus Tactical Allocation Series
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- Nettovermögen
- 58,5 Mio. $ davon 42,2 Mio. $ in Aktien, 72,2 %
- Positionen
- 106 in 20 Ländern
- Anleihen
- 99 von 78 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 235.941 | 2,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 2 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 215.227 | 2,1 Mio. $ | 3,64 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 9.440 | 1,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | Amphenol Corp | 10.815 | 1,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 5 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 118.092 | 1,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 6 | Visa Inc | 3.716 | 1,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 5.337 | 1,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | Alphabet Inc | 3.649 | 1 Mio. $ | 1,79 % |
| 9 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 106.884 | 1 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 105.954 | 1 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 220.835 | 776.781,9 $ | 1,33 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 1.271 | 727.177,2 $ | 1,24 % |
| 13 | Haw Par Corp Ltd | 52.600 | 695.712 $ | 1,19 % |
| 14 | Cloudflare Inc | 2.861 | 590.338,7 $ | 1,01 % |
| 15 | Shopify Inc | 4.958 | 588.118 $ | 1,00 % |
| 16 | Snowflake Inc | 3.776 | 569.496,3 $ | 0,97 % |
| 17 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 24.891 | 553.793,1 $ | 0,95 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 600 | 551.862 $ | 0,94 % |
| 19 | Epiroc AB | 25.543 | 547.171,1 $ | 0,93 % |
| 20 | Marriott International Inc/MD | 1.587 | 519.060,1 $ | 0,89 % |
| 21 | AJ Bell PLC | 81.396 | 509.469,5 $ | 0,87 % |
| 22 | Fair Isaac Corp | 471 | 502.811,3 $ | 0,86 % |
| 23 | Monolithic Power Systems Inc | 436 | 476.700,6 $ | 0,81 % |
| 24 | Netflix Inc | 4.900 | 471.135 $ | 0,80 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 2.373 | 470.423,5 $ | 0,80 % |
| 26 | Comfort Systems USA Inc | 332 | 457.824,7 $ | 0,78 % |
| 27 | CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 100.433 | 451.536,6 $ | 0,77 % |
| 28 | Cadence Design Systems Inc | 1.593 | 442.646,9 $ | 0,76 % |
| 29 | S&P Global Inc | 979 | 416.407,9 $ | 0,71 % |
| 30 | KLA Corp | 261 | 384.299 $ | 0,66 % |
| 31 | As One Corp | 27.200 | 382.953,8 $ | 0,65 % |
| 32 | MTU Aero Engines AG | 1.039 | 379.046,8 $ | 0,65 % |
| 33 | Spirax Group PLC | 4.180 | 375.004 $ | 0,64 % |
| 34 | Karman Holdings Inc | 4.636 | 371.111,8 $ | 0,63 % |
| 35 | Howden Joinery Group PLC | 34.807 | 368.668 $ | 0,63 % |
| 36 | Intuitive Surgical Inc | 783 | 360.955,2 $ | 0,62 % |
| 37 | IDEXX Laboratories Inc | 641 | 360.171,5 $ | 0,62 % |
| 38 | Haitian International Holdings Ltd | 138.503 | 359.890,1 $ | 0,61 % |
| 39 | Reddit Inc | 2.662 | 358.438,3 $ | 0,61 % |
| 40 | Uber Technologies Inc | 4.972 | 357.636 $ | 0,61 % |
| 41 | Interactive Brokers Group Inc | 5.261 | 352.855,3 $ | 0,60 % |
| 42 | ARM Holdings PLC | 2.264 | 342.497,9 $ | 0,59 % |
| 43 | Datadog Inc | 2.874 | 339.275,7 $ | 0,58 % |
| 44 | S-1 Corp | 5.817 | 335.799,6 $ | 0,57 % |
| 45 | ServiceNow Inc | 3.186 | 333.096,3 $ | 0,57 % |
| 46 | Medline Inc | 7.471 | 332.459,5 $ | 0,57 % |
| 47 | MercadoLibre Inc | 187 | 323.326,7 $ | 0,55 % |
| 48 | W R Berkley Corp | 4.762 | 315.625,4 $ | 0,54 % |
| 49 | Pason Systems Inc | 32.872 | 312.864,1 $ | 0,53 % |
| 50 | Teledyne Technologies Inc | 510 | 308.555,1 $ | 0,53 % |
| 51 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 6.796 | 304.732,6 $ | 0,52 % |
| 52 | Hermes International SCA | 1.589 | 301.449,2 $ | 0,52 % |
| 53 | MISUMI Group Inc | 17.200 | 294.838,7 $ | 0,50 % |
| 54 | Knorr-Bremse AG | 2.498 | 285.401 $ | 0,49 % |
| 55 | UL Solutions Inc | 3.325 | 284.985,8 $ | 0,49 % |
| 56 | Allegion plc | 1.922 | 279.247,4 $ | 0,48 % |
| 57 | Danaher Corp | 1.449 | 274.730,4 $ | 0,47 % |
| 58 | Nordson Corp | 1.023 | 272.179,4 $ | 0,47 % |
| 59 | Heineken Malaysia Bhd | 47.200 | 266.213,6 $ | 0,45 % |
| 60 | MonotaRO Co Ltd | 24.400 | 264.484,3 $ | 0,45 % |
| 61 | Riken Keiki Co Ltd | 13.900 | 264.409,1 $ | 0,45 % |
| 62 | Rollins Inc | 4.916 | 262.563,6 $ | 0,45 % |
| 63 | oOh!media Ltd | 357.540 | 234.833,7 $ | 0,40 % |
| 64 | LPL Financial Holdings Inc | 749 | 225.321,7 $ | 0,39 % |
| 65 | Sartorius Stedim Biotech | 1.133 | 220.665,6 $ | 0,38 % |
| 66 | Steadfast Group Ltd | 74.636 | 219.727,6 $ | 0,38 % |
| 67 | Cooper Cos Inc/The | 2.996 | 214.214 $ | 0,37 % |
| 68 | Allegro.eu SA | 29.294 | 210.271,4 $ | 0,36 % |
| 69 | Saia Inc | 587 | 206.201,4 $ | 0,35 % |
| 70 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 25.282 | 201.758 $ | 0,34 % |
| 71 | Watsco Inc | 552 | 200.812,1 $ | 0,34 % |
| 72 | Jack Henry & Associates Inc | 1.268 | 200.394,7 $ | 0,34 % |
| 73 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2.365 | 194.237,5 $ | 0,33 % |
| 74 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.972 | 194.084,2 $ | 0,33 % |
| 75 | ServiceTitan Inc | 3.055 | 193.870,3 $ | 0,33 % |
| 76 | Lennox International Inc | 406 | 188.436,8 $ | 0,32 % |
| 77 | Beijer Ref AB | 12.854 | 178.196,6 $ | 0,30 % |
| 78 | Thor Industries Inc | 2.223 | 177.595,5 $ | 0,30 % |
| 79 | Equifax Inc | 981 | 176.648,7 $ | 0,30 % |
| 80 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 16.400 | 169.585,1 $ | 0,29 % |
| 81 | Universal Display Corp | 1.827 | 167.462,8 $ | 0,29 % |
| 82 | Forterra PLC | 79.830 | 165.828,7 $ | 0,28 % |
| 83 | IntegraFin Holdings PLC | 40.507 | 165.828,6 $ | 0,28 % |
| 84 | NICE Information Service Co Ltd | 15.225 | 160.499,6 $ | 0,27 % |
| 85 | Hamilton Lane Inc | 1.609 | 159.934,6 $ | 0,27 % |
| 86 | Choice Hotels International Inc | 1.543 | 159.700,5 $ | 0,27 % |
| 87 | Trimble Inc | 2.418 | 157.726,1 $ | 0,27 % |
| 88 | Pool Corp | 777 | 157.210,4 $ | 0,27 % |
| 89 | Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd | 21.238 | 157.143,3 $ | 0,27 % |
| 90 | VAT Group AG | 245 | 152.841,2 $ | 0,26 % |
| 91 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 4.701.069 | 150.774,4 $ | 0,26 % |
| 92 | Riverstone Holdings Ltd | 279.100 | 149.214,6 $ | 0,25 % |
| 93 | Bentley Systems Inc | 4.240 | 148.908,8 $ | 0,25 % |
| 94 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.115 | 148.417,7 $ | 0,25 % |
| 95 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1.604 | 147.632,2 $ | 0,25 % |
| 96 | MEITEC Group Holdings Inc | 7.000 | 144.928,8 $ | 0,25 % |
| 97 | Zebra Technologies Corp | 693 | 144.892,4 $ | 0,25 % |
| 98 | Qualitas Controladora SAB de CV | 15.038 | 144.297 $ | 0,25 % |
| 99 | Ibstock PLC | 100.497 | 135.503,9 $ | 0,23 % |
| 100 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 4.570.000 | 131.981 $ | 0,23 % |
Die Anleihen, die er hält
78 Gesellschaften, 99 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 140.891,9 $ | 0,24 % |
| 2 | Citigroup Inc | 2 | 114.948,3 $ | 0,20 % |
| 3 | Bank of America Corp | 2 | 114.465,8 $ | 0,20 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 2 | 102.796,4 $ | 0,18 % |
| 5 | American Express Co | 1 | 73.580,5 $ | 0,13 % |
| 6 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 73.210 $ | 0,13 % |
| 7 | MSCI Inc | 1 | 72.780,3 $ | 0,12 % |
| 8 | Entergy Corp | 1 | 66.604,1 $ | 0,11 % |
| 9 | Morgan Stanley | 1 | 66.586,7 $ | 0,11 % |
| 10 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 66.250,7 $ | 0,11 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 65.928,7 $ | 0,11 % |
| 12 | KeyCorp | 2 | 64.617,1 $ | 0,11 % |
| 13 | Gartner Inc | 1 | 63.650,2 $ | 0,11 % |
| 14 | CMS Energy Corp | 1 | 63.038,9 $ | 0,11 % |
| 15 | Fifth Third Bancorp | 1 | 62.638,9 $ | 0,11 % |
| 16 | Northern Trust Corp | 1 | 62.121,3 $ | 0,11 % |
| 17 | State Street Corp | 2 | 61.980,6 $ | 0,11 % |
| 18 | Corebridge Financial Inc | 1 | 59.952,8 $ | 0,10 % |
| 19 | EOG Resources Inc | 2 | 59.048,1 $ | 0,10 % |
| 20 | Meritage Homes Corp | 1 | 57.418,2 $ | 0,10 % |
| 21 | Diamondback Energy Inc | 1 | 56.774,3 $ | 0,10 % |
| 22 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 56.663,2 $ | 0,10 % |
| 23 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 56.429,6 $ | 0,10 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 2 | 56.178,4 $ | 0,10 % |
| 25 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 54.339,1 $ | 0,09 % |
| 26 | Royalty Pharma PLC | 2 | 54.221,6 $ | 0,09 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 53.904,2 $ | 0,09 % |
| 28 | NRG Energy Inc | 1 | 51.964,3 $ | 0,09 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 51.548 $ | 0,09 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 1 | 51.387,1 $ | 0,09 % |
| 31 | Harbour Energy PLC | 1 | 51.239,3 $ | 0,09 % |
| 32 | Broadcom Inc | 1 | 50.975,2 $ | 0,09 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 1 | 50.805,5 $ | 0,09 % |
| 34 | Enbridge Inc | 1 | 50.628,5 $ | 0,09 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 50.220,1 $ | 0,09 % |
| 36 | Boeing Co/The | 1 | 49.914,2 $ | 0,09 % |
| 37 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 49.484,1 $ | 0,08 % |
| 38 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 49.324,4 $ | 0,08 % |
| 39 | Blackrock Inc | 1 | 49.300,3 $ | 0,08 % |
| 40 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 49.217,5 $ | 0,08 % |
| 41 | Flex Ltd | 1 | 48.909,5 $ | 0,08 % |
| 42 | Roper Technologies Inc | 1 | 48.618,9 $ | 0,08 % |
| 43 | Universal Health Services Inc | 2 | 48.261,8 $ | 0,08 % |
| 44 | Global Payments Inc | 1 | 48.181,9 $ | 0,08 % |
| 45 | Amgen Inc | 1 | 47.458,6 $ | 0,08 % |
| 46 | Flowserve Corp | 1 | 47.034,4 $ | 0,08 % |
| 47 | Apollo Global Management Inc | 1 | 46.880 $ | 0,08 % |
| 48 | M&T Bank Corp | 1 | 46.848,8 $ | 0,08 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 1 | 46.507,5 $ | 0,08 % |
| 50 | Baxter International Inc | 1 | 45.797 $ | 0,08 % |
| 51 | Smith & Nephew PLC | 1 | 45.643,6 $ | 0,08 % |
| 52 | Ally Financial Inc | 1 | 44.353,1 $ | 0,08 % |
| 53 | CVS Health Corp | 1 | 42.900,1 $ | 0,07 % |
| 54 | Black Hills Corp | 1 | 42.053,7 $ | 0,07 % |
| 55 | Williams Cos Inc/The | 1 | 40.051,3 $ | 0,07 % |
| 56 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 39.741,6 $ | 0,07 % |
| 57 | Oracle Corp | 2 | 39.196,5 $ | 0,07 % |
| 58 | Sonoco Products Co | 1 | 39.126,7 $ | 0,07 % |
| 59 | Veralto Corp | 1 | 38.804,9 $ | 0,07 % |
| 60 | Capital One Financial Corp | 2 | 38.125,5 $ | 0,07 % |
| 61 | Western Midstream Partners LP | 1 | 37.953,8 $ | 0,06 % |
| 62 | Meta Platforms Inc | 1 | 37.152,2 $ | 0,06 % |
| 63 | HF Sinclair Corp | 1 | 36.138,4 $ | 0,06 % |
| 64 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 35.746,7 $ | 0,06 % |
| 65 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 35.662,2 $ | 0,06 % |
| 66 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 | 35.610,4 $ | 0,06 % |
| 67 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 35.233,7 $ | 0,06 % |
| 68 | APA Corp | 1 | 35.071,9 $ | 0,06 % |
| 69 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 34.182,2 $ | 0,06 % |
| 70 | Ford Motor Co | 2 | 33.913 $ | 0,06 % |
| 71 | UBS Group AG | 1 | 33.835,2 $ | 0,06 % |
| 72 | Reliance Industries Ltd | 1 | 31.500 $ | 0,05 % |
| 73 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 31.438,7 $ | 0,05 % |
| 74 | Omnicom Group Inc | 1 | 24.999,7 $ | 0,04 % |
| 75 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 24.648,9 $ | 0,04 % |
| 76 | Nokia Oyj | 1 | 15.707,2 $ | 0,03 % |
| 77 | Abbott Laboratories | 1 | 13.727,4 $ | 0,02 % |
| 78 | Vertiv Holdings Co | 1 | 9537,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,9 %
- Finanzen 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Kommunikation 5,3 %
- Industrie 4,7 %
- Gesundheit 3,7 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 58,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,5 %
- GBP 4,4 %
- EUR 4,1 %
- JPY 3,6 %
- SGD 2,0 %
- BRL 1,8 %
- SEK 1,7 %
- MXN 1,4 %
- KRW 1,2 %
- AUD 1,1 %
- HKD 1,0 %
- CAD 0,7 %
- IDR 0,7 %
- MYR 0,6 %
- PLN 0,5 %
- CHF 0,4 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,6 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Japan 3,6 %
- Kanada 2,1 %
- Singapur 2,0 %
- Brasilien 1,8 %
- Italien 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Deutschland 1,6 %
- Frankreich 1,5 %
- Mexiko 1,4 %
- Südkorea 1,2 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 30,3 Mio. $ | 71,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 2,2 Mio. $ | 5,26 % |
| 3 | Japan | 6 | 1,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Kanada | 2 | 900.982,1 $ | 2,13 % |
| 5 | Singapur | 2 | 844.926,6 $ | 2,00 % |
| 6 | Brasilien | 1 | 776.781,9 $ | 1,84 % |
| 7 | Italien | 2 | 755.551 $ | 1,79 % |
| 8 | Schweden | 2 | 725.367,7 $ | 1,72 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 664.447,8 $ | 1,57 % |
| 10 | Frankreich | 3 | 619.827,3 $ | 1,47 % |
| 11 | Mexiko | 2 | 595.833,7 $ | 1,41 % |
| 12 | Südkorea | 2 | 496.299,3 $ | 1,17 % |
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