Portefeuille de Virtus Tactical Allocation Series
Virtus Variable Insurance Trust · 106 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 58,5 M $ · Dix premières lignes : 33.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,6 %
- Communication 5,3 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Santé 3,7 %
- Industrie 1,9 %
- Non attribué 65,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 74,5 %
- GBP 4,4 %
- EUR 4,1 %
- JPY 3,6 %
- SGD 2,0 %
- BRL 1,8 %
- SEK 1,7 %
- MXN 1,4 %
- KRW 1,2 %
- AUD 1,1 %
- HKD 1,0 %
- CAD 0,7 %
- IDR 0,7 %
- MYR 0,6 %
- PLN 0,5 %
- CHF 0,4 %
- NOK 0,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 71,6 %
- GB 5,3 %
- JP 3,6 %
- CA 2,1 %
- SG 2,0 %
- BR 1,8 %
- IT 1,8 %
- SE 1,7 %
- DE 1,6 %
- FR 1,5 %
- MX 1,4 %
- KR 1,2 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 30,3 M $ | 71,63 % |
| GB | 8 | 2,2 M $ | 5,26 % |
| JP | 6 | 1,5 M $ | 3,60 % |
| CA | 2 | 901 k $ | 2,13 % |
| SG | 2 | 844,9 k $ | 2,00 % |
| BR | 1 | 776,8 k $ | 1,84 % |
| IT | 2 | 755,6 k $ | 1,79 % |
| SE | 2 | 725,4 k $ | 1,72 % |
| DE | 2 | 664,4 k $ | 1,57 % |
| FR | 3 | 619,8 k $ | 1,47 % |
| MX | 2 | 595,8 k $ | 1,41 % |
| KR | 2 | 496,3 k $ | 1,17 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 235 941 | 2,4 M $ | 4,08 % |
| Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 215 227 | 2,1 M $ | 3,64 % |
| NVIDIA Corp | 9 440 | 1,6 M $ | 2,81 % |
| Amphenol Corp | 10 815 | 1,4 M $ | 2,33 % |
| Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 118 092 | 1,2 M $ | 2,01 % |
| Visa Inc | 3 716 | 1,1 M $ | 1,92 % |
| Amazon.com Inc | 5 337 | 1,1 M $ | 1,90 % |
| Alphabet Inc | 3 649 | 1 M $ | 1,79 % |
| Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 106 884 | 1 M $ | 1,77 % |
| Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 105 954 | 1 M $ | 1,73 % |
| Caixa Seguridade Participacoes S/A | 220 835 | 776,8 k $ | 1,33 % |
| Meta Platforms Inc | 1 271 | 727,2 k $ | 1,24 % |
| Haw Par Corp Ltd | 52 600 | 695,7 k $ | 1,19 % |
| Cloudflare Inc | 2 861 | 590,3 k $ | 1,01 % |
| Shopify Inc | 4 958 | 588,1 k $ | 1,00 % |
| Snowflake Inc | 3 776 | 569,5 k $ | 0,97 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 24 891 | 553,8 k $ | 0,95 % |
| Eli Lilly & Co | 600 | 551,9 k $ | 0,94 % |
| Epiroc AB | 25 543 | 547,2 k $ | 0,93 % |
| Marriott International Inc/MD | 1 587 | 519,1 k $ | 0,89 % |
| AJ Bell PLC | 81 396 | 509,5 k $ | 0,87 % |
| Fair Isaac Corp | 471 | 502,8 k $ | 0,86 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 436 | 476,7 k $ | 0,81 % |
| Netflix Inc | 4 900 | 471,1 k $ | 0,80 % |
| Progressive Corp/The | 2 373 | 470,4 k $ | 0,80 % |
| Comfort Systems USA Inc | 332 | 457,8 k $ | 0,78 % |
| CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 100 433 | 451,5 k $ | 0,77 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1 593 | 442,6 k $ | 0,76 % |
| S&P Global Inc | 979 | 416,4 k $ | 0,71 % |
| KLA Corp | 261 | 384,3 k $ | 0,66 % |
| As One Corp | 27 200 | 383 k $ | 0,65 % |
| MTU Aero Engines AG | 1 039 | 379 k $ | 0,65 % |
| Spirax Group PLC | 4 180 | 375 k $ | 0,64 % |
| Karman Holdings Inc | 4 636 | 371,1 k $ | 0,63 % |
| Howden Joinery Group PLC | 34 807 | 368,7 k $ | 0,63 % |
| Intuitive Surgical Inc | 783 | 361 k $ | 0,62 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 641 | 360,2 k $ | 0,62 % |
| Haitian International Holdings Ltd | 138 503 | 359,9 k $ | 0,61 % |
| Reddit Inc | 2 662 | 358,4 k $ | 0,61 % |
| Uber Technologies Inc | 4 972 | 357,6 k $ | 0,61 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 5 261 | 352,9 k $ | 0,60 % |
| ARM Holdings PLC | 2 264 | 342,5 k $ | 0,59 % |
| Datadog Inc | 2 874 | 339,3 k $ | 0,58 % |
| S-1 Corp | 5 817 | 335,8 k $ | 0,57 % |
| ServiceNow Inc | 3 186 | 333,1 k $ | 0,57 % |
| Medline Inc | 7 471 | 332,5 k $ | 0,57 % |
| MercadoLibre Inc | 187 | 323,3 k $ | 0,55 % |
| W R Berkley Corp | 4 762 | 315,6 k $ | 0,54 % |
| Pason Systems Inc | 32 872 | 312,9 k $ | 0,53 % |
| Teledyne Technologies Inc | 510 | 308,6 k $ | 0,53 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 6 796 | 304,7 k $ | 0,52 % |
| Hermes International SCA | 1 589 | 301,4 k $ | 0,52 % |
| MISUMI Group Inc | 17 200 | 294,8 k $ | 0,50 % |
| Knorr-Bremse AG | 2 498 | 285,4 k $ | 0,49 % |
| UL Solutions Inc | 3 325 | 285 k $ | 0,49 % |
| Allegion plc | 1 922 | 279,2 k $ | 0,48 % |
| Danaher Corp | 1 449 | 274,7 k $ | 0,47 % |
| Nordson Corp | 1 023 | 272,2 k $ | 0,47 % |
| Heineken Malaysia Bhd | 47 200 | 266,2 k $ | 0,45 % |
| MonotaRO Co Ltd | 24 400 | 264,5 k $ | 0,45 % |
| Riken Keiki Co Ltd | 13 900 | 264,4 k $ | 0,45 % |
| Rollins Inc | 4 916 | 262,6 k $ | 0,45 % |
| oOh!media Ltd | 357 540 | 234,8 k $ | 0,40 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 749 | 225,3 k $ | 0,39 % |
| Sartorius Stedim Biotech | 1 133 | 220,7 k $ | 0,38 % |
| Steadfast Group Ltd | 74 636 | 219,7 k $ | 0,38 % |
| Cooper Cos Inc/The | 2 996 | 214,2 k $ | 0,37 % |
| Allegro.eu SA | 29 294 | 210,3 k $ | 0,36 % |
| Saia Inc | 587 | 206,2 k $ | 0,35 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 25 282 | 201,8 k $ | 0,34 % |
| Watsco Inc | 552 | 200,8 k $ | 0,34 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 1 268 | 200,4 k $ | 0,34 % |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 2 365 | 194,2 k $ | 0,33 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 972 | 194,1 k $ | 0,33 % |
| ServiceTitan Inc | 3 055 | 193,9 k $ | 0,33 % |
| Lennox International Inc | 406 | 188,4 k $ | 0,32 % |
| Beijer Ref AB | 12 854 | 178,2 k $ | 0,30 % |
| Thor Industries Inc | 2 223 | 177,6 k $ | 0,30 % |
| Equifax Inc | 981 | 176,6 k $ | 0,30 % |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 16 400 | 169,6 k $ | 0,29 % |
| Universal Display Corp | 1 827 | 167,5 k $ | 0,29 % |
| Forterra PLC | 79 830 | 165,8 k $ | 0,28 % |
| IntegraFin Holdings PLC | 40 507 | 165,8 k $ | 0,28 % |
| NICE Information Service Co Ltd | 15 225 | 160,5 k $ | 0,27 % |
| Hamilton Lane Inc | 1 609 | 159,9 k $ | 0,27 % |
| Choice Hotels International Inc | 1 543 | 159,7 k $ | 0,27 % |
| Trimble Inc | 2 418 | 157,7 k $ | 0,27 % |
| Pool Corp | 777 | 157,2 k $ | 0,27 % |
| Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd | 21 238 | 157,1 k $ | 0,27 % |
| VAT Group AG | 245 | 152,8 k $ | 0,26 % |
| Dayamitra Telekomunikasi PT | 4 701 069 | 150,8 k $ | 0,26 % |
| Riverstone Holdings Ltd | 279 100 | 149,2 k $ | 0,25 % |
| Bentley Systems Inc | 4 240 | 148,9 k $ | 0,25 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 1 115 | 148,4 k $ | 0,25 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1 604 | 147,6 k $ | 0,25 % |
| MEITEC Group Holdings Inc | 7 000 | 144,9 k $ | 0,25 % |
| Zebra Technologies Corp | 693 | 144,9 k $ | 0,25 % |
| Qualitas Controladora SAB de CV | 15 038 | 144,3 k $ | 0,25 % |
| Ibstock PLC | 100 497 | 135,5 k $ | 0,23 % |
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 4 570 000 | 132 k $ | 0,23 % |
| Align Technology Inc | 745 | 127,7 k $ | 0,22 % |
| Exponent Inc | 1 684 | 109,9 k $ | 0,19 % |
| Alten SA | 1 576 | 97,7 k $ | 0,17 % |
| Bouvet ASA | 17 748 | 92,7 k $ | 0,16 % |
| Chemed Corp | 121 | 45,7 k $ | 0,08 % |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd | 5 000 | 44,8 k $ | 0,08 % |