Composition de Virtus Tactical Allocation Series
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- Actif net
- 58,5 M $ dont 42,2 M $ en actions, soit 72,2 %
- Positions
- 106 dans 20 pays
- Souches
- 99 de 78 sociétés
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 235 941 | 2,4 M $ | 4,08 % |
| 2 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 215 227 | 2,1 M $ | 3,64 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 9 440 | 1,6 M $ | 2,81 % |
| 4 | Amphenol Corp | 10 815 | 1,4 M $ | 2,33 % |
| 5 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 118 092 | 1,2 M $ | 2,01 % |
| 6 | Visa Inc | 3 716 | 1,1 M $ | 1,92 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 5 337 | 1,1 M $ | 1,90 % |
| 8 | Alphabet Inc | 3 649 | 1 M $ | 1,79 % |
| 9 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 106 884 | 1 M $ | 1,77 % |
| 10 | Virtus Managed Account Completion Shares (MACS) Trust | 105 954 | 1 M $ | 1,73 % |
| 11 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 220 835 | 776,8 k $ | 1,33 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 1 271 | 727,2 k $ | 1,24 % |
| 13 | Haw Par Corp Ltd | 52 600 | 695,7 k $ | 1,19 % |
| 14 | Cloudflare Inc | 2 861 | 590,3 k $ | 1,01 % |
| 15 | Shopify Inc | 4 958 | 588,1 k $ | 1,00 % |
| 16 | Snowflake Inc | 3 776 | 569,5 k $ | 0,97 % |
| 17 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 24 891 | 553,8 k $ | 0,95 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 600 | 551,9 k $ | 0,94 % |
| 19 | Epiroc AB | 25 543 | 547,2 k $ | 0,93 % |
| 20 | Marriott International Inc/MD | 1 587 | 519,1 k $ | 0,89 % |
| 21 | AJ Bell PLC | 81 396 | 509,5 k $ | 0,87 % |
| 22 | Fair Isaac Corp | 471 | 502,8 k $ | 0,86 % |
| 23 | Monolithic Power Systems Inc | 436 | 476,7 k $ | 0,81 % |
| 24 | Netflix Inc | 4 900 | 471,1 k $ | 0,80 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 2 373 | 470,4 k $ | 0,80 % |
| 26 | Comfort Systems USA Inc | 332 | 457,8 k $ | 0,78 % |
| 27 | CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 100 433 | 451,5 k $ | 0,77 % |
| 28 | Cadence Design Systems Inc | 1 593 | 442,6 k $ | 0,76 % |
| 29 | S&P Global Inc | 979 | 416,4 k $ | 0,71 % |
| 30 | KLA Corp | 261 | 384,3 k $ | 0,66 % |
| 31 | As One Corp | 27 200 | 383 k $ | 0,65 % |
| 32 | MTU Aero Engines AG | 1 039 | 379 k $ | 0,65 % |
| 33 | Spirax Group PLC | 4 180 | 375 k $ | 0,64 % |
| 34 | Karman Holdings Inc | 4 636 | 371,1 k $ | 0,63 % |
| 35 | Howden Joinery Group PLC | 34 807 | 368,7 k $ | 0,63 % |
| 36 | Intuitive Surgical Inc | 783 | 361 k $ | 0,62 % |
| 37 | IDEXX Laboratories Inc | 641 | 360,2 k $ | 0,62 % |
| 38 | Haitian International Holdings Ltd | 138 503 | 359,9 k $ | 0,61 % |
| 39 | Reddit Inc | 2 662 | 358,4 k $ | 0,61 % |
| 40 | Uber Technologies Inc | 4 972 | 357,6 k $ | 0,61 % |
| 41 | Interactive Brokers Group Inc | 5 261 | 352,9 k $ | 0,60 % |
| 42 | ARM Holdings PLC | 2 264 | 342,5 k $ | 0,59 % |
| 43 | Datadog Inc | 2 874 | 339,3 k $ | 0,58 % |
| 44 | S-1 Corp | 5 817 | 335,8 k $ | 0,57 % |
| 45 | ServiceNow Inc | 3 186 | 333,1 k $ | 0,57 % |
| 46 | Medline Inc | 7 471 | 332,5 k $ | 0,57 % |
| 47 | MercadoLibre Inc | 187 | 323,3 k $ | 0,55 % |
| 48 | W R Berkley Corp | 4 762 | 315,6 k $ | 0,54 % |
| 49 | Pason Systems Inc | 32 872 | 312,9 k $ | 0,53 % |
| 50 | Teledyne Technologies Inc | 510 | 308,6 k $ | 0,53 % |
| 51 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 6 796 | 304,7 k $ | 0,52 % |
| 52 | Hermes International SCA | 1 589 | 301,4 k $ | 0,52 % |
| 53 | MISUMI Group Inc | 17 200 | 294,8 k $ | 0,50 % |
| 54 | Knorr-Bremse AG | 2 498 | 285,4 k $ | 0,49 % |
| 55 | UL Solutions Inc | 3 325 | 285 k $ | 0,49 % |
| 56 | Allegion plc | 1 922 | 279,2 k $ | 0,48 % |
| 57 | Danaher Corp | 1 449 | 274,7 k $ | 0,47 % |
| 58 | Nordson Corp | 1 023 | 272,2 k $ | 0,47 % |
| 59 | Heineken Malaysia Bhd | 47 200 | 266,2 k $ | 0,45 % |
| 60 | MonotaRO Co Ltd | 24 400 | 264,5 k $ | 0,45 % |
| 61 | Riken Keiki Co Ltd | 13 900 | 264,4 k $ | 0,45 % |
| 62 | Rollins Inc | 4 916 | 262,6 k $ | 0,45 % |
| 63 | oOh!media Ltd | 357 540 | 234,8 k $ | 0,40 % |
| 64 | LPL Financial Holdings Inc | 749 | 225,3 k $ | 0,39 % |
| 65 | Sartorius Stedim Biotech | 1 133 | 220,7 k $ | 0,38 % |
| 66 | Steadfast Group Ltd | 74 636 | 219,7 k $ | 0,38 % |
| 67 | Cooper Cos Inc/The | 2 996 | 214,2 k $ | 0,37 % |
| 68 | Allegro.eu SA | 29 294 | 210,3 k $ | 0,36 % |
| 69 | Saia Inc | 587 | 206,2 k $ | 0,35 % |
| 70 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 25 282 | 201,8 k $ | 0,34 % |
| 71 | Watsco Inc | 552 | 200,8 k $ | 0,34 % |
| 72 | Jack Henry & Associates Inc | 1 268 | 200,4 k $ | 0,34 % |
| 73 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2 365 | 194,2 k $ | 0,33 % |
| 74 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 972 | 194,1 k $ | 0,33 % |
| 75 | ServiceTitan Inc | 3 055 | 193,9 k $ | 0,33 % |
| 76 | Lennox International Inc | 406 | 188,4 k $ | 0,32 % |
| 77 | Beijer Ref AB | 12 854 | 178,2 k $ | 0,30 % |
| 78 | Thor Industries Inc | 2 223 | 177,6 k $ | 0,30 % |
| 79 | Equifax Inc | 981 | 176,6 k $ | 0,30 % |
| 80 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 16 400 | 169,6 k $ | 0,29 % |
| 81 | Universal Display Corp | 1 827 | 167,5 k $ | 0,29 % |
| 82 | Forterra PLC | 79 830 | 165,8 k $ | 0,28 % |
| 83 | IntegraFin Holdings PLC | 40 507 | 165,8 k $ | 0,28 % |
| 84 | NICE Information Service Co Ltd | 15 225 | 160,5 k $ | 0,27 % |
| 85 | Hamilton Lane Inc | 1 609 | 159,9 k $ | 0,27 % |
| 86 | Choice Hotels International Inc | 1 543 | 159,7 k $ | 0,27 % |
| 87 | Trimble Inc | 2 418 | 157,7 k $ | 0,27 % |
| 88 | Pool Corp | 777 | 157,2 k $ | 0,27 % |
| 89 | Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd | 21 238 | 157,1 k $ | 0,27 % |
| 90 | VAT Group AG | 245 | 152,8 k $ | 0,26 % |
| 91 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 4 701 069 | 150,8 k $ | 0,26 % |
| 92 | Riverstone Holdings Ltd | 279 100 | 149,2 k $ | 0,25 % |
| 93 | Bentley Systems Inc | 4 240 | 148,9 k $ | 0,25 % |
| 94 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 115 | 148,4 k $ | 0,25 % |
| 95 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1 604 | 147,6 k $ | 0,25 % |
| 96 | MEITEC Group Holdings Inc | 7 000 | 144,9 k $ | 0,25 % |
| 97 | Zebra Technologies Corp | 693 | 144,9 k $ | 0,25 % |
| 98 | Qualitas Controladora SAB de CV | 15 038 | 144,3 k $ | 0,25 % |
| 99 | Ibstock PLC | 100 497 | 135,5 k $ | 0,23 % |
| 100 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 4 570 000 | 132 k $ | 0,23 % |
Les obligations qu'il détient
78 sociétés, 99 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,9 %
- Finance 6,1 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Communication 5,3 %
- Industrie 4,7 %
- Santé 3,7 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 58,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 74,5 %
- GBP 4,4 %
- EUR 4,1 %
- JPY 3,6 %
- SGD 2,0 %
- BRL 1,8 %
- SEK 1,7 %
- MXN 1,4 %
- KRW 1,2 %
- AUD 1,1 %
- HKD 1,0 %
- CAD 0,7 %
- IDR 0,7 %
- MYR 0,6 %
- PLN 0,5 %
- CHF 0,4 %
- NOK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 71,6 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- Japon 3,6 %
- Canada 2,1 %
- Singapour 2,0 %
- Brésil 1,8 %
- Italie 1,8 %
- Suède 1,7 %
- Allemagne 1,6 %
- France 1,5 %
- Mexique 1,4 %
- Corée du Sud 1,2 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 30,3 M $ | 71,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 2,2 M $ | 5,26 % |
| 3 | Japon | 6 | 1,5 M $ | 3,60 % |
| 4 | Canada | 2 | 901 k $ | 2,13 % |
| 5 | Singapour | 2 | 844,9 k $ | 2,00 % |
| 6 | Brésil | 1 | 776,8 k $ | 1,84 % |
| 7 | Italie | 2 | 755,6 k $ | 1,79 % |
| 8 | Suède | 2 | 725,4 k $ | 1,72 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 664,4 k $ | 1,57 % |
| 10 | France | 3 | 619,8 k $ | 1,47 % |
| 11 | Mexique | 2 | 595,8 k $ | 1,41 % |
| 12 | Corée du Sud | 2 | 496,3 k $ | 1,17 % |
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