Fonds actionnaires de Haw Par Corp Ltd
ISIN SG1D25001158 · Singapour · LEI 254900579AKHEY30PA63
- Fonds actionnaires
- 30
- Dont ETF
- 1 29 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 346 M € 403,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| First Eagle Overseas Fund First Eagle Funds | 17 062 813 | 231,2 M $ | 1,34 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Virtus Opportunities Trust | 3 915 012 | 51,8 M $ | 6,54 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1 923 800 | 26,1 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 1 380 000 | 18,3 M $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Virtus Opportunities Trust | 1 199 474 | 15,9 M $ | 4,71 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 778 700 | 10,3 M $ | 0,74 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 751 800 | 10,2 M $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 555 100 | 7,5 M $ | 0,43 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 523 800 | 7,1 M $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 494 700 | 6,5 M $ | 1,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 428 300 | 5,8 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 205 400 | 2,8 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 151 800 | 2,1 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Virtus KAR Global Small-Cap Fund Virtus Investment Trust | 111 617 | 1,5 M $ | 4,32 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79 700 | 1,1 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| American Beacon IMC International Small Cap Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 73 147 | 990,6 k $ | 0,46 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AMG GW&K International Small Cap Fund AMG Funds III | 62 300 | 821,1 k $ | 1,69 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust | 52 600 | 695,7 k $ | 1,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 47 300 | 640,8 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 41 100 | 556,8 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 31 700 | 429,4 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SIIT GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 19 700 | 259,7 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 18 900 | 250,4 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 15 500 | 210 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 6 200 | 83,8 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 4 700 | 62,2 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 3 600 | 47,7 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 2 700 | 35,6 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 600 | 35,2 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2 455 | 33,2 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Virtus Opportunities Trust | 6,54 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Virtus Opportunities Trust | 4,71 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus KAR Global Small-Cap Fund Virtus Investment Trust | 4,32 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AMG GW&K International Small Cap Fund AMG Funds III | 1,69 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| First Eagle Overseas Fund First Eagle Funds | 1,34 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Fund Virtus Equity Trust | 1,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust | 1,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 0,74 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| American Beacon IMC International Small Cap Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 0,46 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,43 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 30 | +8 | 29 946 518 | +19,0 % |
| 2026Q1 | 22 | 0 | 25 166 416 | -7,5 % |
| 2025Q4 | 22 | -2 | 27 192 616 | -0,8 % |
| 2025Q3 | 24 | +1 | 27 412 429 | -2,9 % |
| 2025Q2 | 23 | -2 | 28 231 629 | -4,1 % |
| 2025Q1 | 25 | -1 | 29 438 729 | +0,3 % |
| 2024Q4 | 26 | -2 | 29 342 729 | -0,0 % |
| 2024Q3 | 28 | +1 | 29 349 129 | -0,3 % |
| 2024Q2 | 27 | +1 | 29 429 829 | -0,1 % |
| 2024Q1 | 26 | -2 | 29 470 129 | +0,9 % |
| 2023Q4 | 28 | 29 216 329 |
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