Composition de Wilshire International Equity Fund
ISIN US9718978144
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- Actif net
- 248,9 M $ dont 206,3 M $ en actions, soit 82,9 %
- Positions
- 857 dans 49 pays
- Souches
- 51 de 36 sociétés
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 122 656 | 9,4 M $ | 3,78 % |
| 2 | Voya VACS Series SC Fund | 462 796 | 4,8 M $ | 1,93 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 24 864 | 4,7 M $ | 1,89 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 2 376 | 4,2 M $ | 1,68 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 192 326 | 3,7 M $ | 1,48 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 16 698 | 3,7 M $ | 1,47 % |
| 7 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 450 | 3,3 M $ | 1,34 % |
| 8 | ASML Holding NV | 1 333 | 2,7 M $ | 1,07 % |
| 9 | Safran SA | 6 151 | 2,4 M $ | 0,98 % |
| 10 | Murata Manufacturing Co Ltd | 33 100 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 11 | UBS Group AG | 45 625 | 2,3 M $ | 0,91 % |
| 12 | Sea Ltd | 23 394 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 10 719 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 14 | BAE SYSTEMS PLC | 78 481 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 15 | ASM International NV | 1 527 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 16 | TDK Corp | 74 800 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 17 | HSBC HOLDINGS PLC | 86 917 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 18 | ADVANTEST CORP | 8 100 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 19 | Magna International Inc | 24 507 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 20 | ASML Holding NV | 790 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 21 | SHELL PLC | 40 273 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 22 | Novartis AG | 9 783 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 23 | BASF SE | 27 241 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 24 | UniCredit SpA | 15 115 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 25 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 15 096 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 26 | Daikin Industries Ltd | 8 400 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 27 | Spotify Technology SA | 2 758 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 6 748 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 29 | Daimler Truck Holding AG | 25 877 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 30 | Ambev SA | 389 200 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 31 | British American Tobacco PLC | 19 442 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 32 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 13 301 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 33 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 30 714 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 34 | Arch Capital Group Ltd | 11 848 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 35 | NATIONAL GRID PLC | 68 032 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 36 | Voya VACS Series HYB Fund | 109 808 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 37 | Rexel SA | 25 303 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 38 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 32 490 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 39 | Bank of Ireland Group PLC | 54 441 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 40 | Reckitt Benckiser Group PLC | 16 365 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 41 | Bayer AG | 19 111 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 42 | Haier Smart Home Co Ltd | 408 204 | 1 M $ | 0,42 % |
| 43 | FUJIFILM Holdings Corp | 48 100 | 1 M $ | 0,42 % |
| 44 | Talanx AG | 8 182 | 1 M $ | 0,42 % |
| 45 | Sanofi SA | 12 028 | 1 M $ | 0,41 % |
| 46 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 687 642 | 1 M $ | 0,41 % |
| 47 | Enel SpA | 87 915 | 1 M $ | 0,41 % |
| 48 | TC Energy Corp | 14 913 | 987,6 k $ | 0,40 % |
| 49 | Ferguson Enterprises Inc | 4 137 | 981,8 k $ | 0,39 % |
| 50 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 260 000 | 979,1 k $ | 0,39 % |
| 51 | GSK PLC | 37 129 | 974,2 k $ | 0,39 % |
| 52 | ING Groep NV | 30 594 | 967,9 k $ | 0,39 % |
| 53 | Julius Baer Group Ltd | 10 929 | 944,7 k $ | 0,38 % |
| 54 | Linde PLC | 1 813 | 940,8 k $ | 0,38 % |
| 55 | Alibaba Group Holding Ltd | 78 236 | 934,7 k $ | 0,38 % |
| 56 | China Overseas Land & Investment Ltd | 601 339 | 929,1 k $ | 0,37 % |
| 57 | Publicis Groupe SA | 9 173 | 906,6 k $ | 0,36 % |
| 58 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 51 837 | 902,6 k $ | 0,36 % |
| 59 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 112 000 | 897,8 k $ | 0,36 % |
| 60 | ICICI Bank Ltd | 30 843 | 895,4 k $ | 0,36 % |
| 61 | 3i Group PLC | 26 882 | 887,2 k $ | 0,36 % |
| 62 | Danske Bank A/S | 16 481 | 884,2 k $ | 0,36 % |
| 63 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 63 793 | 852,3 k $ | 0,34 % |
| 64 | Equinor ASA | 26 943 | 846,6 k $ | 0,34 % |
| 65 | Accenture PLC | 6 781 | 843,8 k $ | 0,34 % |
| 66 | J Sainsbury PLC | 198 336 | 841,7 k $ | 0,34 % |
| 67 | Societe Generale SA | 9 477 | 839,2 k $ | 0,34 % |
| 68 | Medtronic PLC | 10 675 | 835,1 k $ | 0,34 % |
| 69 | Amundi SA | 8 655 | 830,6 k $ | 0,33 % |
| 70 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 20 880 | 826,2 k $ | 0,33 % |
| 71 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 42 700 | 821,4 k $ | 0,33 % |
| 72 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 21 000 | 821 k $ | 0,33 % |
| 73 | China Merchants Bank Co Ltd | 143 000 | 820,9 k $ | 0,33 % |
| 74 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 13 225 | 819,5 k $ | 0,33 % |
| 75 | Fresenius Medical Care AG | 17 924 | 810,9 k $ | 0,33 % |
| 76 | Suntory Beverage & Food Ltd | 29 243 | 809,1 k $ | 0,33 % |
| 77 | Japan Post Bank Co Ltd | 40 200 | 765,8 k $ | 0,31 % |
| 78 | BHP Group Ltd | 18 318 | 764,6 k $ | 0,31 % |
| 79 | Deutsche Boerse AG | 2 729 | 744,7 k $ | 0,30 % |
| 80 | Arkema SA | 11 801 | 744 k $ | 0,30 % |
| 81 | Evonik Industries AG | 39 523 | 717,2 k $ | 0,29 % |
| 82 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 140 500 | 707,7 k $ | 0,28 % |
| 83 | Teleperformance SE | 13 377 | 703 k $ | 0,28 % |
| 84 | MINEBEA MITSUMI Inc | 23 600 | 700,3 k $ | 0,28 % |
| 85 | Banco do Brasil SA | 163 000 | 629,9 k $ | 0,25 % |
| 86 | Royal Bank of Canada | 3 000 | 621,2 k $ | 0,25 % |
| 87 | Waste Connections Inc | 3 711 | 618,6 k $ | 0,25 % |
| 88 | United Utilities Group PLC | 35 295 | 612,4 k $ | 0,25 % |
| 89 | ICICI BANK LTD | 41 950 | 611 k $ | 0,25 % |
| 90 | Aon PLC | 1 834 | 608,3 k $ | 0,24 % |
| 91 | Keyence Corp | 1 200 | 604,6 k $ | 0,24 % |
| 92 | Canara Bank | 431 071 | 574,1 k $ | 0,23 % |
| 93 | Tencent Holdings Ltd | 10 400 | 573,1 k $ | 0,23 % |
| 94 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 25 143 | 572,5 k $ | 0,23 % |
| 95 | AP Moller - Maersk A/S | 242 | 558,4 k $ | 0,22 % |
| 96 | Kubota Corp | 33 300 | 557,5 k $ | 0,22 % |
| 97 | Roche Holding AG | 1 354 | 557,3 k $ | 0,22 % |
| 98 | Suncor Energy Inc | 10 300 | 554,1 k $ | 0,22 % |
| 99 | NATWEST GROUP PLC | 62 799 | 553,5 k $ | 0,22 % |
| 100 | Olympus Corp | 52 500 | 551,8 k $ | 0,22 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 51 souches de 36 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 425,2 k $ | 0,17 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 245,4 k $ | 0,10 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 206,5 k $ | 0,08 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 189,5 k $ | 0,08 % |
| 5 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 178,4 k $ | 0,07 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 178,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 2 | 166,8 k $ | 0,07 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 1 | 115,3 k $ | 0,05 % |
| 9 | CVS Health Corp | 1 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 10 | AT&T Inc | 1 | 103,3 k $ | 0,04 % |
| 11 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 102,9 k $ | 0,04 % |
| 12 | Carrier Global Corp | 1 | 94,2 k $ | 0,04 % |
| 13 | Enbridge Inc | 1 | 92,5 k $ | 0,04 % |
| 14 | Realty Income Corp | 1 | 92,2 k $ | 0,04 % |
| 15 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 89,9 k $ | 0,04 % |
| 16 | Amgen Inc | 1 | 86,8 k $ | 0,03 % |
| 17 | Walmart Inc | 1 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 18 | Fiserv Inc | 1 | 82,8 k $ | 0,03 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 1 | 79,1 k $ | 0,03 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 1 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 1 | 78,3 k $ | 0,03 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 70,5 k $ | 0,03 % |
| 23 | Kinder Morgan Inc | 1 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 24 | Broadcom Inc | 1 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 25 | STEEL DYNAMICS INC | 1 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 1 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 27 | Nucor Corp | 1 | 56 k $ | 0,02 % |
| 28 | Walt Disney Co/The | 1 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 29 | WEC Energy Group Inc | 1 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 30 | Ecolab Inc | 1 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 31 | PepsiCo Inc | 1 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 32 | Equinix Inc | 1 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 2 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 34 | US Bancorp | 1 | 30 k $ | 0,01 % |
| 35 | MPLX LP | 1 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 1 | 15,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 9,1 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 3,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 2,1 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 54,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- USD 14,9 %
- JPY 13,7 %
- GBP 11,0 %
- TWD 7,4 %
- KRW 5,4 %
- HKD 5,4 %
- CAD 4,4 %
- CHF 3,2 %
- INR 2,1 %
- AUD 1,7 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- SEK 1,1 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- THB 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- TRY 0,5 %
- IDR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- AED 0,2 %
- MYR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- VND 0,2 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 10,9 %
- États-Unis 10,1 %
- Taïwan 7,4 %
- Allemagne 7,0 %
- France 5,7 %
- Corée du Sud 5,4 %
- Canada 5,0 %
- Pays-Bas 4,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Suisse 3,2 %
- Inde 2,6 %
- Autres pays 19,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 167 | 28,3 M $ | 13,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 51 | 22,6 M $ | 10,95 % |
| 3 | États-Unis | 18 | 20,8 M $ | 10,09 % |
| 4 | Taïwan | 67 | 15,3 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 34 | 14,4 M $ | 6,96 % |
| 6 | France | 27 | 11,7 M $ | 5,69 % |
| 7 | Corée du Sud | 39 | 11,1 M $ | 5,39 % |
| 8 | Canada | 56 | 10,4 M $ | 5,03 % |
| 9 | Pays-Bas | 16 | 10 M $ | 4,86 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 40 | 9,6 M $ | 4,64 % |
| 11 | Suisse | 15 | 6,6 M $ | 3,22 % |
| 12 | Inde | 45 | 5,4 M $ | 2,61 % |
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