Zusammensetzung von Wilshire International Equity Fund
ISIN US9718978144
Wilshire Mutual Funds Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 248,9 Mio. $ davon 206,3 Mio. $ in Aktien, 82,9 %
- Positionen
- 857 in 49 Ländern
- Anleihen
- 51 von 36 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 122.656 | 9,4 Mio. $ | 3,78 % |
| 2 | Voya VACS Series SC Fund | 462.796 | 4,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 24.864 | 4,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 2.376 | 4,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 192.326 | 3,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 16.698 | 3,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 7 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.450 | 3,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | ASML Holding NV | 1.333 | 2,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | Safran SA | 6.151 | 2,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Murata Manufacturing Co Ltd | 33.100 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | UBS Group AG | 45.625 | 2,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | Sea Ltd | 23.394 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 10.719 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 14 | BAE SYSTEMS PLC | 78.481 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 15 | ASM International NV | 1.527 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 16 | TDK Corp | 74.800 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | HSBC HOLDINGS PLC | 86.917 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | ADVANTEST CORP | 8.100 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | Magna International Inc | 24.507 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 20 | ASML Holding NV | 790 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 21 | SHELL PLC | 40.273 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | Novartis AG | 9.783 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | BASF SE | 27.241 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | UniCredit SpA | 15.115 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 15.096 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | Daikin Industries Ltd | 8.400 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | Spotify Technology SA | 2.758 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 6.748 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | Daimler Truck Holding AG | 25.877 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | Ambev SA | 389.200 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | British American Tobacco PLC | 19.442 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 13.301 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 30.714 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Arch Capital Group Ltd | 11.848 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | NATIONAL GRID PLC | 68.032 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Voya VACS Series HYB Fund | 109.808 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Rexel SA | 25.303 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 32.490 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Bank of Ireland Group PLC | 54.441 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Reckitt Benckiser Group PLC | 16.365 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Bayer AG | 19.111 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Haier Smart Home Co Ltd | 408.204 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | FUJIFILM Holdings Corp | 48.100 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Talanx AG | 8.182 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Sanofi SA | 12.028 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 687.642 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Enel SpA | 87.915 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | TC Energy Corp | 14.913 | 987.575,5 $ | 0,40 % |
| 49 | Ferguson Enterprises Inc | 4.137 | 981.834,2 $ | 0,39 % |
| 50 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 260.000 | 979.066,6 $ | 0,39 % |
| 51 | GSK PLC | 37.129 | 974.228,6 $ | 0,39 % |
| 52 | ING Groep NV | 30.594 | 967.910,2 $ | 0,39 % |
| 53 | Julius Baer Group Ltd | 10.929 | 944.674,9 $ | 0,38 % |
| 54 | Linde PLC | 1.813 | 940.838,2 $ | 0,38 % |
| 55 | Alibaba Group Holding Ltd | 78.236 | 934.679,3 $ | 0,38 % |
| 56 | China Overseas Land & Investment Ltd | 601.339 | 929.102,8 $ | 0,37 % |
| 57 | Publicis Groupe SA | 9.173 | 906.636,9 $ | 0,36 % |
| 58 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 51.837 | 902.593,3 $ | 0,36 % |
| 59 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 112.000 | 897.842 $ | 0,36 % |
| 60 | ICICI Bank Ltd | 30.843 | 895.372,3 $ | 0,36 % |
| 61 | 3i Group PLC | 26.882 | 887.213,3 $ | 0,36 % |
| 62 | Danske Bank A/S | 16.481 | 884.240,2 $ | 0,36 % |
| 63 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 63.793 | 852.274,5 $ | 0,34 % |
| 64 | Equinor ASA | 26.943 | 846.632,5 $ | 0,34 % |
| 65 | Accenture PLC | 6.781 | 843.827,6 $ | 0,34 % |
| 66 | J Sainsbury PLC | 198.336 | 841.714,5 $ | 0,34 % |
| 67 | Societe Generale SA | 9.477 | 839.161,7 $ | 0,34 % |
| 68 | Medtronic PLC | 10.675 | 835.105,3 $ | 0,34 % |
| 69 | Amundi SA | 8.655 | 830.629 $ | 0,33 % |
| 70 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 20.880 | 826.219,4 $ | 0,33 % |
| 71 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 42.700 | 821.410,1 $ | 0,33 % |
| 72 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 21.000 | 821.027,4 $ | 0,33 % |
| 73 | China Merchants Bank Co Ltd | 143.000 | 820.857,1 $ | 0,33 % |
| 74 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 13.225 | 819.458,9 $ | 0,33 % |
| 75 | Fresenius Medical Care AG | 17.924 | 810.943,7 $ | 0,33 % |
| 76 | Suntory Beverage & Food Ltd | 29.243 | 809.070,9 $ | 0,33 % |
| 77 | Japan Post Bank Co Ltd | 40.200 | 765.778,1 $ | 0,31 % |
| 78 | BHP Group Ltd | 18.318 | 764.568,8 $ | 0,31 % |
| 79 | Deutsche Boerse AG | 2.729 | 744.652,4 $ | 0,30 % |
| 80 | Arkema SA | 11.801 | 744.001,3 $ | 0,30 % |
| 81 | Evonik Industries AG | 39.523 | 717.156,5 $ | 0,29 % |
| 82 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 140.500 | 707.662,8 $ | 0,28 % |
| 83 | Teleperformance SE | 13.377 | 703.024,8 $ | 0,28 % |
| 84 | MINEBEA MITSUMI Inc | 23.600 | 700.324,2 $ | 0,28 % |
| 85 | Banco do Brasil SA | 163.000 | 629.922,7 $ | 0,25 % |
| 86 | Royal Bank of Canada | 3.000 | 621.216,3 $ | 0,25 % |
| 87 | Waste Connections Inc | 3.711 | 618.586,6 $ | 0,25 % |
| 88 | United Utilities Group PLC | 35.295 | 612.396,8 $ | 0,25 % |
| 89 | ICICI BANK LTD | 41.950 | 610.953,9 $ | 0,25 % |
| 90 | Aon PLC | 1.834 | 608.319,5 $ | 0,24 % |
| 91 | Keyence Corp | 1.200 | 604.592,2 $ | 0,24 % |
| 92 | Canara Bank | 431.071 | 574.061,5 $ | 0,23 % |
| 93 | Tencent Holdings Ltd | 10.400 | 573.135,9 $ | 0,23 % |
| 94 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 25.143 | 572.492,2 $ | 0,23 % |
| 95 | AP Moller - Maersk A/S | 242 | 558.443,3 $ | 0,22 % |
| 96 | Kubota Corp | 33.300 | 557.500,8 $ | 0,22 % |
| 97 | Roche Holding AG | 1.354 | 557.336,9 $ | 0,22 % |
| 98 | Suncor Energy Inc | 10.300 | 554.126,6 $ | 0,22 % |
| 99 | NATWEST GROUP PLC | 62.799 | 553.510,4 $ | 0,22 % |
| 100 | Olympus Corp | 52.500 | 551.848,9 $ | 0,22 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 51 Anleihen von 36 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 425.189,1 $ | 0,17 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 245.403,5 $ | 0,10 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 206.523,6 $ | 0,08 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 189.471,6 $ | 0,08 % |
| 5 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 178.365,3 $ | 0,07 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 178.284 $ | 0,07 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 2 | 166.810,4 $ | 0,07 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 1 | 115.271,6 $ | 0,05 % |
| 9 | CVS Health Corp | 1 | 105.388 $ | 0,04 % |
| 10 | AT&T Inc | 1 | 103.305 $ | 0,04 % |
| 11 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 102.933,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Carrier Global Corp | 1 | 94.190,9 $ | 0,04 % |
| 13 | Enbridge Inc | 1 | 92.464,9 $ | 0,04 % |
| 14 | Realty Income Corp | 1 | 92.207,9 $ | 0,04 % |
| 15 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 89.873,5 $ | 0,04 % |
| 16 | Amgen Inc | 1 | 86.802,4 $ | 0,03 % |
| 17 | Walmart Inc | 1 | 85.440,1 $ | 0,03 % |
| 18 | Fiserv Inc | 1 | 82.813,1 $ | 0,03 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 1 | 79.095,6 $ | 0,03 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 1 | 78.729,9 $ | 0,03 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 1 | 78.311,4 $ | 0,03 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 70.513 $ | 0,03 % |
| 23 | Kinder Morgan Inc | 1 | 61.394,9 $ | 0,02 % |
| 24 | Broadcom Inc | 1 | 56.883,3 $ | 0,02 % |
| 25 | STEEL DYNAMICS INC | 1 | 56.796,1 $ | 0,02 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 1 | 56.605,5 $ | 0,02 % |
| 27 | Nucor Corp | 1 | 56.021,3 $ | 0,02 % |
| 28 | Walt Disney Co/The | 1 | 53.918,5 $ | 0,02 % |
| 29 | WEC Energy Group Inc | 1 | 53.351,6 $ | 0,02 % |
| 30 | Ecolab Inc | 1 | 52.315 $ | 0,02 % |
| 31 | PepsiCo Inc | 1 | 51.242,4 $ | 0,02 % |
| 32 | Equinix Inc | 1 | 50.722,9 $ | 0,02 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 2 | 35.707,6 $ | 0,01 % |
| 34 | US Bancorp | 1 | 30.002,4 $ | 0,01 % |
| 35 | MPLX LP | 1 | 23.883,8 $ | 0,01 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 1 | 15.864,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,7 %
- Finanzen 9,1 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 3,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 2,1 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 54,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,7 %
- USD 14,9 %
- JPY 13,7 %
- GBP 11,0 %
- TWD 7,4 %
- KRW 5,4 %
- HKD 5,4 %
- CAD 4,4 %
- CHF 3,2 %
- INR 2,1 %
- AUD 1,7 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- SEK 1,1 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- THB 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- TRY 0,5 %
- IDR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- AED 0,2 %
- MYR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- VND 0,2 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
- SAR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,7 %
- Vereinigtes Königreich 10,9 %
- Vereinigte Staaten 10,1 %
- Taiwan 7,4 %
- Deutschland 7,0 %
- Frankreich 5,7 %
- Südkorea 5,4 %
- Kanada 5,0 %
- Niederlande 4,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Schweiz 3,2 %
- Indien 2,6 %
- Weitere Länder 19,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 167 | 28,3 Mio. $ | 13,73 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 51 | 22,6 Mio. $ | 10,95 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 18 | 20,8 Mio. $ | 10,09 % |
| 4 | Taiwan | 67 | 15,3 Mio. $ | 7,42 % |
| 5 | Deutschland | 34 | 14,4 Mio. $ | 6,96 % |
| 6 | Frankreich | 27 | 11,7 Mio. $ | 5,69 % |
| 7 | Südkorea | 39 | 11,1 Mio. $ | 5,39 % |
| 8 | Kanada | 56 | 10,4 Mio. $ | 5,03 % |
| 9 | Niederlande | 16 | 10 Mio. $ | 4,86 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 40 | 9,6 Mio. $ | 4,64 % |
| 11 | Schweiz | 15 | 6,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | Indien | 45 | 5,4 Mio. $ | 2,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wilshire International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019534