Composition d'iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 31,6 Md $ dont 31,1 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 2 245 dans 32 pays
- 10 premières
- 10,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 420 283 | 692,6 M $ | 2,19 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 18 438 625 | 392,7 M $ | 1,24 % |
| 3 | Roche Holding AG | 758 677 | 331,6 M $ | 1,05 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 1 509 231 | 315,9 M $ | 1,00 % |
| 5 | Novartis AG | 1 991 817 | 311,5 M $ | 0,98 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 1 637 283 | 278,5 M $ | 0,88 % |
| 7 | Nestle SA | 2 782 932 | 278,2 M $ | 0,88 % |
| 8 | SHELL PLC | 6 055 264 | 277,2 M $ | 0,88 % |
| 9 | Siemens AG | 805 289 | 263,9 M $ | 0,83 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 11 639 800 | 260 M $ | 0,82 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 5 481 230 | 231 M $ | 0,73 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 1 814 643 | 226,8 M $ | 0,72 % |
| 13 | Banco Santander SA | 15 562 749 | 221,3 M $ | 0,70 % |
| 14 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 785 048 | 214 M $ | 0,68 % |
| 15 | SAP SE | 1 125 604 | 206,3 M $ | 0,65 % |
| 16 | Allianz SE | 412 198 | 205,3 M $ | 0,65 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 592 500 | 199,1 M $ | 0,63 % |
| 18 | TOYOTA MOTOR CORP | 10 239 900 | 193,8 M $ | 0,61 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 2 124 481 | 187,3 M $ | 0,59 % |
| 20 | UBS Group AG | 3 434 981 | 181,6 M $ | 0,57 % |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 9 070 067 | 180,9 M $ | 0,57 % |
| 22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6 052 921 | 169,7 M $ | 0,54 % |
| 23 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 927 200 | 168,7 M $ | 0,53 % |
| 24 | ABB Ltd | 1 692 754 | 167 M $ | 0,53 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 3 490 079 | 165,1 M $ | 0,52 % |
| 26 | Tokyo Electron Ltd | 485 100 | 162,2 M $ | 0,51 % |
| 27 | Iberdrola SA | 6 777 724 | 161 M $ | 0,51 % |
| 28 | Hitachi Ltd | 4 799 600 | 157,3 M $ | 0,50 % |
| 29 | ADVANTEST CORP | 795 600 | 157,2 M $ | 0,50 % |
| 30 | Shopify Inc | 1 324 171 | 155,1 M $ | 0,49 % |
| 31 | Airbus SE | 642 046 | 150,7 M $ | 0,48 % |
| 32 | Unilever PLC | 2 348 703 | 149,4 M $ | 0,47 % |
| 33 | Safran SA | 376 795 | 148,1 M $ | 0,47 % |
| 34 | Sony Group Corp | 6 327 100 | 147,9 M $ | 0,47 % |
| 35 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 267 236 | 146,7 M $ | 0,46 % |
| 36 | Siemens Energy AG | 837 931 | 143,2 M $ | 0,45 % |
| 37 | UniCredit SpA | 1 479 089 | 139,5 M $ | 0,44 % |
| 38 | Cie Financiere Richemont SA | 576 808 | 136,3 M $ | 0,43 % |
| 39 | BNP Paribas SA | 1 062 580 | 135 M $ | 0,43 % |
| 40 | Air Liquide SA | 683 642 | 134,7 M $ | 0,43 % |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc | 2 593 850 | 134,5 M $ | 0,43 % |
| 42 | Bank of Montreal | 748 911 | 134,3 M $ | 0,42 % |
| 43 | British American Tobacco PLC | 2 195 673 | 133,2 M $ | 0,42 % |
| 44 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2 218 540 | 128 M $ | 0,40 % |
| 45 | Enbridge Inc | 2 339 483 | 127,3 M $ | 0,40 % |
| 46 | BP PLC | 16 863 321 | 126,7 M $ | 0,40 % |
| 47 | SoftBank Group Corp | 4 022 400 | 125,3 M $ | 0,40 % |
| 48 | Zurich Insurance Group AG | 160 467 | 122,2 M $ | 0,39 % |
| 49 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 988 504 | 117,1 M $ | 0,37 % |
| 50 | Bank of Nova Scotia/The | 1 321 227 | 115,9 M $ | 0,37 % |
| 51 | L'Oreal SA | 259 508 | 115,6 M $ | 0,37 % |
| 52 | AIA Group Ltd | 11 418 800 | 115,1 M $ | 0,36 % |
| 53 | Deutsche Telekom AG | 3 726 336 | 115 M $ | 0,36 % |
| 54 | Recruit Holdings Co Ltd | 1 440 700 | 113,9 M $ | 0,36 % |
| 55 | GSK PLC | 4 367 531 | 113,6 M $ | 0,36 % |
| 56 | RIO TINTO PLC | 1 168 617 | 113,6 M $ | 0,36 % |
| 57 | Intesa Sanpaolo SpA | 14 905 438 | 112,7 M $ | 0,36 % |
| 58 | ING Groep NV | 3 161 986 | 111,1 M $ | 0,35 % |
| 59 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 270 014 | 108,1 M $ | 0,34 % |
| 60 | Keyence Corp | 204 200 | 102,4 M $ | 0,32 % |
| 61 | Sanofi SA | 1 181 553 | 101,7 M $ | 0,32 % |
| 62 | Fast Retailing Co Ltd | 207 000 | 101,4 M $ | 0,32 % |
| 63 | Infineon Technologies AG | 1 409 902 | 101,2 M $ | 0,32 % |
| 64 | BARCLAYS PLC | 14 642 753 | 100,6 M $ | 0,32 % |
| 65 | Mitsubishi Corp | 3 321 600 | 99,3 M $ | 0,31 % |
| 66 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 942 400 | 99 M $ | 0,31 % |
| 67 | Westpac Banking Corp | 3 708 523 | 98,3 M $ | 0,31 % |
| 68 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 62 463 190 | 96,5 M $ | 0,31 % |
| 69 | National Australia Bank Ltd | 3 325 786 | 96,3 M $ | 0,30 % |
| 70 | Enel SpA | 8 384 348 | 94,7 M $ | 0,30 % |
| 71 | Kioxia Holdings Corp | 339 100 | 94,5 M $ | 0,30 % |
| 72 | Brookfield Corp | 2 153 956 | 91,5 M $ | 0,29 % |
| 73 | BAE SYSTEMS PLC | 3 191 300 | 90,3 M $ | 0,29 % |
| 74 | AXA SA | 1 729 257 | 89,6 M $ | 0,28 % |
| 75 | Suncor Energy Inc | 1 299 686 | 87,3 M $ | 0,28 % |
| 76 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 143 185 | 86 M $ | 0,27 % |
| 77 | ANZ Group Holdings Ltd | 3 274 396 | 85,6 M $ | 0,27 % |
| 78 | NATIONAL GRID PLC | 5 325 715 | 85,2 M $ | 0,27 % |
| 79 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 956 614 | 85 M $ | 0,27 % |
| 80 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 972 309 | 84,4 M $ | 0,27 % |
| 81 | Investor AB | 1 891 263 | 81,7 M $ | 0,26 % |
| 82 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3 488 500 | 81,5 M $ | 0,26 % |
| 83 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 783 500 | 81,3 M $ | 0,26 % |
| 84 | Spotify Technology SA | 161 794 | 80,9 M $ | 0,26 % |
| 85 | NATWEST GROUP PLC | 8 560 776 | 80,8 M $ | 0,26 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3 527 300 | 80,1 M $ | 0,25 % |
| 87 | Mitsui & Co Ltd | 2 607 700 | 80 M $ | 0,25 % |
| 88 | Manulife Financial Corp | 1 786 472 | 79,3 M $ | 0,25 % |
| 89 | Agnico Eagle Mines Ltd | 542 992 | 78,8 M $ | 0,25 % |
| 90 | Wesfarmers Ltd | 1 232 694 | 77,2 M $ | 0,24 % |
| 91 | ITOCHU Corp | 6 146 300 | 77,1 M $ | 0,24 % |
| 92 | Industria de Diseno Textil SA | 1 170 341 | 76,4 M $ | 0,24 % |
| 93 | Glencore PLC | 10 354 430 | 76,3 M $ | 0,24 % |
| 94 | TC Energy Corp | 1 126 516 | 75,9 M $ | 0,24 % |
| 95 | Mitsubishi Electric Corp | 2 062 200 | 74,3 M $ | 0,23 % |
| 96 | Vinci SA | 514 693 | 72,7 M $ | 0,23 % |
| 97 | Deutsche Bank AG | 1 968 636 | 72,5 M $ | 0,23 % |
| 98 | Canadian National Railway Co | 552 244 | 70,2 M $ | 0,22 % |
| 99 | MACQUARIE GROUP LTD | 392 287 | 69,6 M $ | 0,22 % |
| 100 | NATIONAL BANK OF CANADA | 421 448 | 68,2 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,7 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 5,9 %
- Santé 5,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Communication 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- JPY 22,3 %
- GBP 12,7 %
- CAD 12,0 %
- CHF 7,8 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 1,5 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- USD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,3 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Canada 11,9 %
- Suisse 8,1 %
- France 7,8 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 5,8 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Espagne 3,2 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,9 %
- Danemark 1,5 %
- Autres pays 8,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 755 | 6,9 Md $ | 22,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 204 | 3,9 Md $ | 12,54 % |
| 3 | Canada | 212 | 3,7 Md $ | 11,88 % |
| 4 | Suisse | 91 | 2,5 Md $ | 8,12 % |
| 5 | France | 97 | 2,4 Md $ | 7,77 % |
| 6 | Allemagne | 110 | 2,3 Md $ | 7,29 % |
| 7 | Australie | 155 | 1,8 Md $ | 5,83 % |
| 8 | Pays-Bas | 53 | 1,5 Md $ | 4,75 % |
| 9 | Espagne | 44 | 983,6 M $ | 3,17 % |
| 10 | Suède | 113 | 932,5 M $ | 3,00 % |
| 11 | Italie | 55 | 908,9 M $ | 2,93 % |
| 12 | Danemark | 35 | 475 M $ | 1,53 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares Core MSCI International Developed Markets ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000056604