Composition de Virtus KAR Global Small-Cap Fund
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- Actif net
- 35,1 M $ dont 34,1 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 28 dans 11 pays
- 10 premières
- 47,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Primerica Inc | 8 943 | 2,5 M $ | 7,23 % |
| 2 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 473 896 | 1,8 M $ | 5,16 % |
| 3 | CORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV | 364 405 | 1,7 M $ | 4,94 % |
| 4 | Landstar System Inc | 7 741 | 1,6 M $ | 4,56 % |
| 5 | AJ BELL PLC | 197 161 | 1,6 M $ | 4,55 % |
| 6 | Toro Co/The | 15 235 | 1,5 M $ | 4,22 % |
| 7 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 58 585 | 1,5 M $ | 4,18 % |
| 8 | Watts Water Technologies Inc | 3 730 | 1,5 M $ | 4,16 % |
| 9 | Alliance Laundry Holdings Inc | 54 377 | 1,4 M $ | 4,10 % |
| 10 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6 804 | 1,4 M $ | 4,05 % |
| 11 | Epiroc AB | 55 347 | 1,3 M $ | 3,65 % |
| 12 | Haw Par Corp Ltd | 103 517 | 1,3 M $ | 3,61 % |
| 13 | Ryan Specialty Holdings Inc | 31 242 | 1,2 M $ | 3,36 % |
| 14 | RLI Corp | 19 902 | 1,2 M $ | 3,35 % |
| 15 | Triumph Financial Inc | 15 227 | 1,2 M $ | 3,31 % |
| 16 | FTI Consulting Inc | 7 771 | 1,2 M $ | 3,30 % |
| 17 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 31 132 | 1,1 M $ | 3,18 % |
| 18 | Tegma Gestao Logistica SA | 178 088 | 1 M $ | 2,93 % |
| 19 | Kinsale Capital Group Inc | 2 792 | 920,8 k $ | 2,62 % |
| 20 | As One Corp | 64 300 | 895,7 k $ | 2,55 % |
| 21 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3 847 | 884,2 k $ | 2,52 % |
| 22 | Haitian International Holdings Ltd | 366 766 | 876,8 k $ | 2,50 % |
| 23 | IntegraFin Holdings PLC | 183 326 | 862 k $ | 2,45 % |
| 24 | FRP ADVISORY GROUP PLC | 557 708 | 847 k $ | 2,41 % |
| 25 | STEADFAST GROUP LTD | 228 829 | 808 k $ | 2,30 % |
| 26 | Riken Keiki Co Ltd | 34 300 | 779,5 k $ | 2,22 % |
| 27 | Lectra | 39 498 | 774,4 k $ | 2,20 % |
| 28 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 51 900 | 555,1 k $ | 1,58 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 51,4 %
- GBP 9,7 %
- BRL 8,3 %
- EUR 6,6 %
- JPY 6,5 %
- MXN 5,1 %
- SEK 3,8 %
- SGD 3,7 %
- HKD 2,6 %
- AUD 2,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 51,4 %
- Royaume-Uni 9,7 %
- Brésil 8,3 %
- Japon 6,5 %
- Mexique 5,1 %
- Italie 4,3 %
- Suède 3,8 %
- Singapour 3,7 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Australie 2,4 %
- France 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 17,5 M $ | 51,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 3,3 M $ | 9,69 % |
| 3 | Brésil | 2 | 2,8 M $ | 8,33 % |
| 4 | Japon | 3 | 2,2 M $ | 6,53 % |
| 5 | Mexique | 1 | 1,7 M $ | 5,08 % |
| 6 | Italie | 1 | 1,5 M $ | 4,30 % |
| 7 | Suède | 1 | 1,3 M $ | 3,76 % |
| 8 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 3,72 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 876,8 k $ | 2,57 % |
| 10 | Australie | 1 | 808 k $ | 2,37 % |
| 11 | France | 1 | 774,4 k $ | 2,27 % |
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