Composition de Schwab International Small-Cap Equity ETF
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 219 dans 34 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudbay Minerals Inc | 791 958 | 23,2 M $ | 0,41 % |
| 2 | Aritzia Inc | 199 167 | 22,4 M $ | 0,40 % |
| 3 | Finning International Inc | 273 482 | 20,7 M $ | 0,37 % |
| 4 | Accelleron Industries AG | 197 110 | 19,6 M $ | 0,35 % |
| 5 | Games Workshop Group PLC | 69 041 | 18,5 M $ | 0,33 % |
| 6 | NKT A/S | 112 661 | 18 M $ | 0,32 % |
| 7 | Gaztransport Et Technigaz SA | 76 667 | 17,7 M $ | 0,32 % |
| 8 | Aurubis AG | 68 342 | 17,2 M $ | 0,31 % |
| 9 | Eldorado Gold Corp | 498 277 | 16,8 M $ | 0,30 % |
| 10 | Capital Power Corp | 325 400 | 16,7 M $ | 0,30 % |
| 11 | IG Group Holdings PLC | 679 404 | 16,4 M $ | 0,29 % |
| 12 | Storebrand ASA | 843 347 | 16,1 M $ | 0,29 % |
| 13 | AIXTRON SE | 235 871 | 16 M $ | 0,29 % |
| 14 | Nexans SA | 84 494 | 15,6 M $ | 0,28 % |
| 15 | South Bow Corp | 433 495 | 15,6 M $ | 0,28 % |
| 16 | Subsea 7 SA | 471 913 | 15,6 M $ | 0,28 % |
| 17 | DPM Metals Inc | 451 314 | 15,2 M $ | 0,27 % |
| 18 | Capstone Copper Corp | 1 353 462 | 14,7 M $ | 0,26 % |
| 19 | Lottomatica Group Spa | 496 737 | 14,7 M $ | 0,26 % |
| 20 | NexGen Energy Ltd | 1 272 118 | 14,7 M $ | 0,26 % |
| 21 | OR Royalties Inc | 392 409 | 14,6 M $ | 0,26 % |
| 22 | Nordnet AB publ | 416 602 | 14,6 M $ | 0,26 % |
| 23 | Aedifica SA | 175 676 | 14,5 M $ | 0,26 % |
| 24 | OceanaGold Corp | 471 289 | 14,2 M $ | 0,25 % |
| 25 | voestalpine AG | 250 680 | 14,2 M $ | 0,25 % |
| 26 | thyssenkrupp AG | 1 031 662 | 14,1 M $ | 0,25 % |
| 27 | Umicore SA | 474 269 | 14 M $ | 0,25 % |
| 28 | Konecranes Oyj | 405 744 | 13,4 M $ | 0,24 % |
| 29 | SSR Mining Inc | 423 043 | 13,2 M $ | 0,24 % |
| 30 | Saipem SpA | 2 697 622 | 13 M $ | 0,23 % |
| 31 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 52 652 | 13 M $ | 0,23 % |
| 32 | Technip Energies NV | 312 883 | 12,9 M $ | 0,23 % |
| 33 | B2Gold Corp | 2 690 117 | 12,9 M $ | 0,23 % |
| 34 | Nordex SE | 262 833 | 12,7 M $ | 0,23 % |
| 35 | Aberdeen Group PLC | 3 757 676 | 12,6 M $ | 0,22 % |
| 36 | Jyske Bank A/S | 85 619 | 12,3 M $ | 0,22 % |
| 37 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 4 673 398 | 12 M $ | 0,21 % |
| 38 | ISS A/S | 288 076 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 39 | Elis SA | 370 071 | 11,7 M $ | 0,21 % |
| 40 | PrairieSky Royalty Ltd | 484 049 | 11,6 M $ | 0,21 % |
| 41 | ALK-Abello A/S | 275 814 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 42 | G Mining Ventures Corp | 368 117 | 11,5 M $ | 0,21 % |
| 43 | MDA Space Ltd | 255 739 | 11,4 M $ | 0,20 % |
| 44 | Brookfield Renewable Corp | 281 381 | 11,3 M $ | 0,20 % |
| 45 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 186 507 | 11,3 M $ | 0,20 % |
| 46 | SOITEC | 53 877 | 11,2 M $ | 0,20 % |
| 47 | Galenica AG | 103 872 | 11,1 M $ | 0,20 % |
| 48 | BlackBerry Ltd | 1 224 941 | 11 M $ | 0,20 % |
| 49 | AL Sydbank | 130 771 | 11 M $ | 0,20 % |
| 50 | Balfour Beatty PLC | 1 021 635 | 11 M $ | 0,20 % |
| 51 | INVESTEC PLC | 1 235 618 | 10,9 M $ | 0,19 % |
| 52 | Lagercrantz Group AB | 392 759 | 10,9 M $ | 0,19 % |
| 53 | LION FINANCE GROUP PLC | 70 646 | 10,6 M $ | 0,19 % |
| 54 | VALLOUREC SA | 378 393 | 10,6 M $ | 0,19 % |
| 55 | SBM Offshore NV | 275 293 | 10,5 M $ | 0,19 % |
| 56 | Perseus Mining Ltd | 2 809 348 | 10,5 M $ | 0,19 % |
| 57 | Tritax Big Box REIT PLC | 5 097 088 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 58 | Brookfield Infrastructure Corp | 248 631 | 10,3 M $ | 0,18 % |
| 59 | Greatland Resources Ltd | 1 052 499 | 10,3 M $ | 0,18 % |
| 60 | Huber + Suhner AG | 30 288 | 10,3 M $ | 0,18 % |
| 61 | Avanza Bank Holding AB | 275 095 | 10,3 M $ | 0,18 % |
| 62 | FRONTLINE PLC | 301 459 | 10,3 M $ | 0,18 % |
| 63 | Mycronic AB | 315 137 | 10,2 M $ | 0,18 % |
| 64 | Glanbia PLC | 416 789 | 10,1 M $ | 0,18 % |
| 65 | RioCan Real Estate Investment Trust | 614 996 | 9,9 M $ | 0,18 % |
| 66 | Meiko Electronics Co Ltd | 40 430 | 9,8 M $ | 0,17 % |
| 67 | Definity Financial Corp | 201 652 | 9,7 M $ | 0,17 % |
| 68 | Chartwell Retirement Residences | 658 264 | 9,7 M $ | 0,17 % |
| 69 | Onex Corp | 119 811 | 9,6 M $ | 0,17 % |
| 70 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 602 589 | 9,5 M $ | 0,17 % |
| 71 | Johnson Matthey PLC | 332 059 | 9,5 M $ | 0,17 % |
| 72 | CD Projekt SA | 147 013 | 9,4 M $ | 0,17 % |
| 73 | Northland Power Inc | 549 660 | 9,4 M $ | 0,17 % |
| 74 | K92 Mining Inc | 499 858 | 9,4 M $ | 0,17 % |
| 75 | Aalberts NV | 203 465 | 9,3 M $ | 0,17 % |
| 76 | Tamarack Valley Energy Ltd | 993 648 | 9,2 M $ | 0,16 % |
| 77 | Azimut Holding SpA | 225 329 | 9,2 M $ | 0,16 % |
| 78 | Acerinox SA | 489 520 | 9,1 M $ | 0,16 % |
| 79 | Enagas SA | 453 812 | 9 M $ | 0,16 % |
| 80 | Nitto Boseki Co Ltd | 63 106 | 9 M $ | 0,16 % |
| 81 | Torex Gold Resources Inc | 194 374 | 8,9 M $ | 0,16 % |
| 82 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 428 031 | 8,9 M $ | 0,16 % |
| 83 | Peptron Inc | 44 413 | 8,9 M $ | 0,16 % |
| 84 | Man Group PLC/Jersey | 2 393 906 | 8,9 M $ | 0,16 % |
| 85 | Jusung Engineering Co Ltd | 66 734 | 8,9 M $ | 0,16 % |
| 86 | RS GROUP PLC | 984 915 | 8,9 M $ | 0,16 % |
| 87 | Energy Fuels Inc/Canada | 485 511 | 8,9 M $ | 0,16 % |
| 88 | Granite Real Estate Investment Trust | 126 436 | 8,8 M $ | 0,16 % |
| 89 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 69 266 | 8,8 M $ | 0,16 % |
| 90 | Siegfried Holding AG | 83 588 | 8,8 M $ | 0,16 % |
| 91 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 52 487 | 8,6 M $ | 0,15 % |
| 92 | Colliers International Group Inc | 90 788 | 8,6 M $ | 0,15 % |
| 93 | WPP PLC | 2 244 246 | 8,5 M $ | 0,15 % |
| 94 | Orla Mining Ltd | 634 165 | 8,5 M $ | 0,15 % |
| 95 | Arkema SA | 118 922 | 8,5 M $ | 0,15 % |
| 96 | Plus500 Ltd | 141 370 | 8,4 M $ | 0,15 % |
| 97 | Capricorn Metals Ltd | 831 715 | 8,4 M $ | 0,15 % |
| 98 | SES SA | 762 076 | 8,4 M $ | 0,15 % |
| 99 | Allreal Holding AG | 31 326 | 8,4 M $ | 0,15 % |
| 100 | Teleperformance SE | 113 427 | 8,3 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 19,6 %
- EUR 19,3 %
- CAD 15,2 %
- GBP 10,6 %
- KRW 7,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,7 %
- NOK 3,0 %
- DKK 2,5 %
- ILS 2,2 %
- PLN 1,7 %
- HKD 1,0 %
- SGD 1,0 %
- NZD 0,4 %
- USD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Canada 15,1 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Corée du Sud 7,3 %
- Australie 6,5 %
- Suède 4,9 %
- Suisse 4,7 %
- France 4,4 %
- Allemagne 4,3 %
- Norvège 2,6 %
- Danemark 2,5 %
- Italie 2,4 %
- Autres pays 15,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 798 | 1,1 Md $ | 19,60 % |
| 2 | Canada | 128 | 840,7 M $ | 15,13 % |
| 3 | Royaume-Uni | 131 | 548,8 M $ | 9,88 % |
| 4 | Corée du Sud | 276 | 405,4 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 181 | 361,4 M $ | 6,50 % |
| 6 | Suède | 87 | 270,9 M $ | 4,88 % |
| 7 | Suisse | 62 | 261,1 M $ | 4,70 % |
| 8 | France | 70 | 244,8 M $ | 4,41 % |
| 9 | Allemagne | 74 | 240 M $ | 4,32 % |
| 10 | Norvège | 35 | 145,3 M $ | 2,61 % |
| 11 | Danemark | 25 | 141,2 M $ | 2,54 % |
| 12 | Italie | 45 | 133,1 M $ | 2,39 % |
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