Fonds détenteurs de Chartwell Retirement Residences
ISIN CA16141A1030 · Canada · LEI 549300M7UBEIZBWP4069
- Fonds détenteurs
- 58
- Dont ETF
- 7 51 autres fonds
- Valeur détenue
- 283,7 M $ 14,1 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 4 591 100 | 72,8 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 3 044 934 | 44 M $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 168 082 | 18,5 M $ | 0,13 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| PGIM Global Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 12 | 987 967 | 15,7 M $ | 1,49 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 632 174 | 10,3 M $ | 0,18 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 621 332 | 9,9 M $ | 1,21 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| DWS RREEF Real Assets Fund DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 568 000 | 8,2 M $ | 0,17 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 562 895 | 8,9 M $ | 0,61 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Nuveen Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 558 432 | 8,1 M $ | 1,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund Principal Funds, Inc | 531 610 | 8,4 M $ | 0,49 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Opportunities Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 322 304 | 5,3 M $ | 0,90 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 309 260 | 5 M $ | 0,47 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| PGIM Select Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 9 | 287 394 | 4,6 M $ | 1,88 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Small-Mid Cap Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 283 058 | 4,6 M $ | 0,93 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 277 658 | 4 M $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AB All Market Real Return Portfolio AB BOND FUND, INC. | 272 801 | 4,3 M $ | 0,54 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Virtus Opportunities Trust | 271 650 | 3,9 M $ | 0,98 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 241 311 | 3,8 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 226 400 | 3,7 M $ | 0,14 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Easterly Global Real Estate Fund James Alpha Funds Trust | 221 704 | 3,6 M $ | 1,84 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 193 107 | 2,8 M $ | 0,29 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 175 830 | 2,8 M $ | 0,84 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 172 034 | 2,5 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Select Portfolios | 164 700 | 2,6 M $ | 0,76 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 163 544 | 2,4 M $ | 0,75 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AB Global Real Estate Investment Fund II AB INSTITUTIONAL FUNDS INC | 153 657 | 2,4 M $ | 1,29 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity International Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 114 900 | 1,7 M $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GLOBAL REAL ESTATE FUND VALIC Co I | 113 500 | 1,8 M $ | 0,60 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 102 800 | 14,1 M SEK | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 98 931 | 1,6 M $ | 0,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Income Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 87 494 | 1,4 M $ | 0,41 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Cromwell Foresight Global Infrastructure Fund Total Fund Solution | 83 648 | 1,2 M $ | 2,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 66 063 | 1,1 M $ | 0,35 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dunham Real Estate Stock Fund Dunham Funds | 65 841 | 1 M $ | 1,46 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 61 828 | 980,4 k $ | 0,24 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 57 983 | 944,5 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 51 389 | 837,1 k $ | 0,71 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 46 680 | 740,2 k $ | 0,24 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 45 257 | 737,2 k $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco V.I. Global Real Estate Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 44 387 | 642 k $ | 0,69 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Small Cap Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 40 892 | 666,1 k $ | 0,92 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 40 618 | 644,1 k $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Destinations Real Assets Fund Brinker Capital Destinations Trust | 38 032 | 619,4 k $ | 0,15 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 37 841 | 547,3 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 27 982 | 404,7 k $ | 0,84 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 25 580 | 370 k $ | 0,20 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 23 683 | 375,6 k $ | 1,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 22 091 | 350,3 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Aggressive Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 19 983 | 316,9 k $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global X Aging Population ETF GLOBAL X FUNDS | 17 919 | 291,9 k $ | 0,33 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Moderate Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 16 254 | 257,7 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 15 419 | 244 k $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 13 297 | 210,9 k $ | 0,66 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 13 244 | 191,6 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 6 463 | 93,5 k $ | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 5 347 | 84,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Conservative Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 4 032 | 63,9 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 947 | 13,7 k $ | 0,75 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Cromwell Foresight Global Infrastructure Fund Total Fund Solution | 2,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PGIM Select Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 9 | 1,88 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Easterly Global Real Estate Fund James Alpha Funds Trust | 1,84 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| PGIM Global Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 12 | 1,49 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dunham Real Estate Stock Fund Dunham Funds | 1,46 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AB Global Real Estate Investment Fund II AB INSTITUTIONAL FUNDS INC | 1,29 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 1,21 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Nuveen Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 1,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 1,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Virtus Opportunities Trust | 0,98 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 57 | +5 | 18 310 463 | +1,7 % |
| 2026Q1 | 52 | -5 | 18 007 446 | +2,3 % |
| 2025Q4 | 57 | +8 | 17 598 852 | +16,4 % |
| 2025Q3 | 49 | 0 | 15 114 440 | +6,2 % |
| 2025Q2 | 49 | +1 | 14 232 933 | -3,6 % |
| 2025Q1 | 48 | -6 | 14 767 778 | -2,8 % |
| 2024Q4 | 54 | -2 | 15 192 934 | -4,4 % |
| 2024Q3 | 56 | +4 | 15 898 914 | -0,0 % |
| 2024Q2 | 52 | +6 | 15 903 793 | +41,9 % |
| 2024Q1 | 46 | -5 | 11 204 663 | -27,8 % |
| 2023Q4 | 51 | 15 519 993 |
Les fonds qui détiennent la dette de Chartwell Retirement Residences
1 fonds déclare une souche obligataire de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 220,5 k $ | au 30 avr. 2026 |
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