Fonds détenteurs de Chartwell Retirement Residences
ISIN CA16141A1030 · Canada · LEI 549300M7UBEIZBWP4069
- Fonds détenteurs
- 58
- Dont ETF
- 9 49 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 265,6 M € 303,2 M $ · 14,1 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 4 678 965 | 75,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 3 156 022 | 49,7 M $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 223 422 | 19,7 M $ | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| PGIM Global Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 12 | 1 024 000 | 16,5 M $ | 1,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC | 796 153 | 12,5 M $ | 0,55 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 658 264 | 9,7 M $ | 0,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Real Estate Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 590 572 | 9,5 M $ | 1,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund Principal Funds, Inc | 531 610 | 8,6 M $ | 0,49 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nuveen Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 455 131 | 7,2 M $ | 0,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Virtus Opportunities Trust | 454 820 | 7,2 M $ | 1,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Easterly Global Real Estate Fund James Alpha Funds Trust | 451 754 | 6,6 M $ | 3,57 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 427 133 | 6,9 M $ | 0,45 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 340 334 | 5 M $ | 0,48 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 323 160 | 5,1 M $ | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PGIM Select Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 9 | 304 365 | 4,9 M $ | 1,88 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AB All Market Real Return Portfolio AB BOND FUND, INC. | 272 801 | 4,4 M $ | 0,56 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 269 254 | 4,2 M $ | 1,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF Cohen & Steers ETF Trust | 244 094 | 3,8 M $ | 0,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 241 311 | 3,9 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 231 374 | 3,6 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GLOBAL REAL ESTATE FUND VALIC Co I | 226 000 | 3,3 M $ | 1,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 210 700 | 3,1 M $ | 0,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 183 125 | 2,7 M $ | 1,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 176 593 | 2,8 M $ | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 174 820 | 2,8 M $ | 0,83 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AB Global Real Estate Investment Fund II AB INSTITUTIONAL FUNDS INC | 153 657 | 2,5 M $ | 1,30 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 152 161 | 2,4 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 140 421 | 2,2 M $ | 0,64 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 127 648 | 2,1 M $ | 0,49 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 102 800 | 14,1 M SEK | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Cromwell Foresight Global Infrastructure Fund Total Fund Solution | 98 480 | 1,6 M $ | 2,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Select Portfolios | 98 200 | 1,6 M $ | 0,49 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 91 740 | 1,3 M $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Income Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 76 627 | 1,1 M $ | 0,43 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 61 381 | 899,4 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dunham Real Estate Stock Fund Dunham Funds | 57 982 | 934,4 k $ | 1,24 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco V.I. Global Real Estate Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 57 705 | 909,4 k $ | 0,93 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 48 690 | 784,6 k $ | 0,25 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 47 724 | 699,3 k $ | 0,60 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 37 841 | 596,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Destinations Real Assets Fund Brinker Capital Destinations Trust | 34 349 | 503,2 k $ | 0,13 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Small Cap Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 28 396 | 416,1 k $ | 0,64 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 24 976 | 365,9 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 23 326 | 375,9 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| PACE Global Real Estate Securities Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 22 077 | 355,8 k $ | 0,64 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 19 453 | 313,5 k $ | 0,87 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X Aging Population ETF GLOBAL X FUNDS | 18 672 | 273,8 k $ | 0,33 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Aggressive Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 18 255 | 294,2 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Moderate Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 14 985 | 241,5 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 14 900 | 239,9 k $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 14 650 | 236,1 k $ | 0,63 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 13 609 | 214,5 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 13 177 | 207,7 k $ | 0,77 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Real Estate Fund Northern Funds | 10 314 | 162,5 k $ | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 6 567 | 103,5 k $ | 0,25 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 5 347 | 86,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Conservative Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 3 741 | 60,3 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Russell Investments Global Real Estate ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 1 026 | 16,2 k $ | 0,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Easterly Global Real Estate Fund James Alpha Funds Trust | 3,57 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Cromwell Foresight Global Infrastructure Fund Total Fund Solution | 2,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PGIM Select Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 9 | 1,88 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 1,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Virtus Opportunities Trust | 1,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PGIM Global Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 12 | 1,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AB Global Real Estate Investment Fund II AB INSTITUTIONAL FUNDS INC | 1,30 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dunham Real Estate Stock Fund Dunham Funds | 1,24 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 1,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GLOBAL REAL ESTATE FUND VALIC Co I | 1,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 57 | 0 | 19 183 854 | +4,8 % |
| 2026Q2 | 57 | +5 | 18 310 463 | +1,7 % |
| 2026Q1 | 52 | -5 | 18 007 446 | +2,3 % |
| 2025Q4 | 57 | +8 | 17 598 852 | +16,4 % |
| 2025Q3 | 49 | 0 | 15 114 440 | +6,2 % |
| 2025Q2 | 49 | +1 | 14 232 933 | -3,6 % |
| 2025Q1 | 48 | -6 | 14 767 778 | -2,8 % |
| 2024Q4 | 54 | -2 | 15 192 934 | -4,4 % |
| 2024Q3 | 56 | +4 | 15 898 914 | -0,0 % |
| 2024Q2 | 52 | +6 | 15 903 793 | +41,9 % |
| 2024Q1 | 46 | -5 | 11 204 663 | -27,8 % |
| 2023Q4 | 51 | 15 519 993 |
Les fonds qui détiennent la dette de Chartwell Retirement Residences
1 fonds déclare une souche obligataire de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 214 k $ | au 31 juil. 2026 |
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