Composition de Global Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 348,5 M $ dont 339,4 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 159 dans 19 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 130 890 | 29,7 M $ | 8,53 % |
| 2 | Prologis Inc | 157 433 | 21,3 M $ | 6,12 % |
| 3 | Equinix Inc | 17 505 | 18,2 M $ | 5,24 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 49 208 | 11 M $ | 3,16 % |
| 5 | Equity Residential | 157 985 | 10,7 M $ | 3,08 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 53 776 | 9,7 M $ | 2,77 % |
| 7 | Goodman Group | 379 028 | 8,2 M $ | 2,35 % |
| 8 | NETSTREIT Corp | 381 206 | 8,1 M $ | 2,31 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 62 972 | 8 M $ | 2,28 % |
| 10 | Public Storage | 20 034 | 6,4 M $ | 1,83 % |
| 11 | WP Carey Inc | 86 713 | 6,2 M $ | 1,78 % |
| 12 | Agree Realty Corp | 75 618 | 5,7 M $ | 1,64 % |
| 13 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 578 762 | 5,4 M $ | 1,54 % |
| 14 | VENTAS INC | 59 522 | 5,3 M $ | 1,52 % |
| 15 | Extra Space Storage Inc | 32 536 | 4,7 M $ | 1,36 % |
| 16 | Essex Property Trust Inc | 15 272 | 4,5 M $ | 1,28 % |
| 17 | CareTrust REIT Inc | 109 808 | 4,4 M $ | 1,27 % |
| 18 | Janus Living Inc | 151 844 | 4,4 M $ | 1,25 % |
| 19 | Curbline Properties Corp | 142 105 | 4,3 M $ | 1,24 % |
| 20 | Host Hotels & Resorts Inc | 178 114 | 4,2 M $ | 1,21 % |
| 21 | Macerich Co/The | 167 329 | 4,2 M $ | 1,21 % |
| 22 | Link REIT | 890 450 | 4,2 M $ | 1,19 % |
| 23 | First Industrial Realty Trust Inc | 65 684 | 4 M $ | 1,16 % |
| 24 | Unibail-Rodamco-Westfield | 34 113 | 4 M $ | 1,15 % |
| 25 | Swiss Prime Site AG | 23 483 | 3,8 M $ | 1,10 % |
| 26 | Scentre Group | 1 411 223 | 3,8 M $ | 1,08 % |
| 27 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 144 699 | 3,7 M $ | 1,06 % |
| 28 | Segro PLC | 308 025 | 3,6 M $ | 1,03 % |
| 29 | Camden Property Trust | 29 768 | 3,4 M $ | 0,98 % |
| 30 | National Storage Affiliates Trust | 74 532 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 31 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 137 040 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 32 | Sun Communities Inc | 26 486 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 33 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 727 266 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 34 | Healthpeak Properties Inc | 131 546 | 2,8 M $ | 0,81 % |
| 35 | Brixmor Property Group Inc | 88 743 | 2,8 M $ | 0,80 % |
| 36 | American Homes 4 Rent | 81 168 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 37 | Invitation Homes Inc | 89 557 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 38 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 186 271 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 39 | Vonovia SE | 104 810 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 40 | Mirvac Group | 2 062 090 | 2,5 M $ | 0,70 % |
| 41 | RioCan Real Estate Investment Trust | 141 217 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 42 | Cousins Properties Inc | 74 821 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 43 | Merlin Properties Socimi SA | 127 763 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 44 | Chartwell Retirement Residences | 140 421 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 45 | Regency Centers Corp | 26 725 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 46 | EastGroup Properties Inc | 9 808 | 2 M $ | 0,57 % |
| 47 | BXP Inc | 29 630 | 2 M $ | 0,56 % |
| 48 | Acadia Realty Trust | 91 544 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 49 | British Land Co PLC/The | 347 268 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 50 | Klepierre SA | 44 560 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 51 | Aedifica SA | 22 136 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 52 | Vornado Realty Trust | 44 703 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 53 | CubeSmart | 42 134 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 54 | Granite Real Estate Investment Trust | 24 760 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 55 | KDX Realty Investment Corp | 1 711 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 56 | TAG Immobilien AG | 100 645 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 57 | DiamondRock Hospitality Co | 128 825 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 58 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11 890 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 59 | Fastighets AB Balder | 285 361 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 60 | STAG Industrial Inc | 38 362 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 61 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 2 130 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 62 | Healthcare Realty Trust Inc | 69 301 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 63 | SL Green Realty Corp | 26 536 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 64 | CTO Realty Growth Inc | 61 996 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 65 | Sienna Senior Living Inc | 85 558 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 66 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1 893 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 67 | COVIVIO SA | 20 306 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 68 | Mid-America Apartment Communities Inc | 8 822 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 69 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 613 756 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 70 | NEXTDC Ltd | 113 517 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 71 | Ingenia Communities Group | 370 385 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 72 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 1 177 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 73 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 436 226 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 74 | Castellum AB | 77 608 | 1 M $ | 0,29 % |
| 75 | Ichigo Office REIT Investment Corp | 1 741 | 998,3 k $ | 0,29 % |
| 76 | Dexus | 259 555 | 969,5 k $ | 0,28 % |
| 77 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 1 901 582 | 961,2 k $ | 0,28 % |
| 78 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 959 976 | 958,8 k $ | 0,28 % |
| 79 | Sirius Real Estate Ltd | 733 931 | 941,4 k $ | 0,27 % |
| 80 | Nippon Prologis REIT Inc | 1 719 | 918,1 k $ | 0,26 % |
| 81 | Mapletree Logistics Trust | 940 722 | 888,2 k $ | 0,25 % |
| 82 | PSP Swiss Property AG | 4 966 | 885,1 k $ | 0,25 % |
| 83 | UOL Group Ltd | 119 500 | 880,8 k $ | 0,25 % |
| 84 | Daiwa House REIT Investment Corp | 1 186 | 880 k $ | 0,25 % |
| 85 | Catena AB | 20 087 | 862,6 k $ | 0,25 % |
| 86 | Piedmont Realty Trust Inc | 92 875 | 849,8 k $ | 0,24 % |
| 87 | Americold Realty Trust Inc | 53 844 | 846,4 k $ | 0,24 % |
| 88 | Broadstone Net Lease Inc | 40 084 | 828,5 k $ | 0,24 % |
| 89 | UNITE Group PLC/The | 115 301 | 777 k $ | 0,22 % |
| 90 | Charter Hall Group | 47 083 | 745,8 k $ | 0,21 % |
| 91 | HomeCo Daily Needs REIT | 834 199 | 739 k $ | 0,21 % |
| 92 | Nippon Building Fund Inc | 921 | 714,4 k $ | 0,21 % |
| 93 | Orix JREIT Inc | 1 182 | 709,8 k $ | 0,20 % |
| 94 | Stockland | 248 824 | 701,7 k $ | 0,20 % |
| 95 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 31 259 | 676,1 k $ | 0,19 % |
| 96 | Warehouses De Pauw CVA | 26 702 | 673,5 k $ | 0,19 % |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 12 494 | 660,3 k $ | 0,19 % |
| 98 | Getty Realty Corp | 19 272 | 642,9 k $ | 0,18 % |
| 99 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 1 043 | 639,1 k $ | 0,18 % |
| 100 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 233 677 | 638,2 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 35,8 %
- Non attribué 64,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,6 %
- JPY 8,0 %
- AUD 5,9 %
- EUR 5,5 %
- GBP 3,5 %
- HKD 2,8 %
- SGD 2,7 %
- CAD 2,2 %
- SEK 1,4 %
- CHF 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,2 %
- Japon 8,0 %
- Australie 5,9 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Singapour 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- France 2,2 %
- Canada 2,2 %
- Suède 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Allemagne 1,4 %
- Belgique 1,0 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 224,6 M $ | 66,18 % |
| 2 | Japon | 26 | 27,2 M $ | 8,01 % |
| 3 | Australie | 11 | 20,1 M $ | 5,93 % |
| 4 | Royaume-Uni | 16 | 11,7 M $ | 3,45 % |
| 5 | Singapour | 12 | 10,1 M $ | 2,96 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 8,9 M $ | 2,62 % |
| 7 | France | 5 | 7,5 M $ | 2,22 % |
| 8 | Canada | 4 | 7,5 M $ | 2,20 % |
| 9 | Suède | 9 | 4,7 M $ | 1,40 % |
| 10 | Suisse | 2 | 4,7 M $ | 1,39 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 4,7 M $ | 1,37 % |
| 12 | Belgique | 5 | 3,2 M $ | 0,95 % |
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