Composition de Global Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 313,4 M $ dont 305,2 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 167 dans 17 pays
- 10 premières
- 36,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 115 313 | 22,8 M $ | 7,27 % |
| 2 | Equinix Inc | 20 091 | 19,7 M $ | 6,28 % |
| 3 | Prologis Inc | 147 199 | 19,5 M $ | 6,21 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 48 393 | 9 M $ | 2,88 % |
| 5 | Ventas Inc | 100 439 | 8,2 M $ | 2,62 % |
| 6 | Equity Residential | 135 152 | 8 M $ | 2,55 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 42 400 | 7,6 M $ | 2,44 % |
| 8 | Goodman Group | 398 334 | 7,2 M $ | 2,28 % |
| 9 | NETSTREIT Corp | 369 300 | 7 M $ | 2,22 % |
| 10 | Extra Space Storage Inc | 49 749 | 6,5 M $ | 2,08 % |
| 11 | WP Carey Inc | 92 468 | 6,3 M $ | 2,00 % |
| 12 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 534 593 | 5,7 M $ | 1,82 % |
| 13 | Essential Properties Realty Trust Inc | 178 896 | 5,4 M $ | 1,73 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 50 401 | 5,1 M $ | 1,64 % |
| 15 | First Industrial Realty Trust Inc | 72 765 | 4,2 M $ | 1,34 % |
| 16 | Sun Communities Inc | 32 124 | 4 M $ | 1,29 % |
| 17 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 32 882 | 4 M $ | 1,28 % |
| 18 | Swiss Prime Site AG | 23 681 | 4 M $ | 1,28 % |
| 19 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 144 402 | 4 M $ | 1,28 % |
| 20 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 131 226 | 3,7 M $ | 1,19 % |
| 21 | Unibail-Rodamco-Westfield | 32 769 | 3,6 M $ | 1,15 % |
| 22 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 216 691 | 3,6 M $ | 1,15 % |
| 23 | Regency Centers Corp | 45 295 | 3,4 M $ | 1,09 % |
| 24 | Brixmor Property Group Inc | 112 433 | 3,2 M $ | 1,03 % |
| 25 | Link REIT | 681 894 | 3,2 M $ | 1,01 % |
| 26 | Host Hotels & Resorts Inc | 147 796 | 2,8 M $ | 0,90 % |
| 27 | Public Storage | 10 441 | 2,8 M $ | 0,90 % |
| 28 | Vonovia SE | 111 559 | 2,8 M $ | 0,89 % |
| 29 | Healthpeak Properties Inc | 161 683 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 30 | Camden Property Trust | 26 850 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| 31 | Essex Property Trust Inc | 10 175 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 32 | Chartwell Retirement Residences | 163 544 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 33 | Segro PLC | 275 163 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 34 | National Storage Affiliates Trust | 62 331 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 35 | Merlin Properties Socimi SA | 143 369 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 36 | Scentre Group | 1 004 836 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 37 | Mirvac Group | 1 783 659 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 38 | CareTrust REIT Inc | 58 560 | 2,1 M $ | 0,68 % |
| 39 | KDX Realty Investment Corp | 2 076 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 40 | Janus Living Inc | 85 625 | 2 M $ | 0,64 % |
| 41 | Omega Healthcare Investors Inc | 45 063 | 2 M $ | 0,63 % |
| 42 | Acadia Realty Trust | 98 339 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 43 | Agree Realty Corp | 24 550 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 44 | Cousins Properties Inc | 77 620 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 45 | Aedifica SA | 21 089 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 46 | Four Corners Property Trust Inc | 71 644 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 47 | Klepierre SA | 44 519 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 48 | Curbline Properties Corp | 64 684 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 49 | British Land Co PLC/The | 337 105 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 50 | Dexus | 386 325 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 51 | Nippon Prologis REIT Inc | 2 951 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 52 | STAG Industrial Inc | 43 090 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 53 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 2 175 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 54 | Centurion Accommodation Reit | 1 795 200 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 55 | Fastighets AB Balder | 253 718 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 56 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 817 200 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 57 | Macerich Co/The | 77 091 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 58 | EastGroup Properties Inc | 7 793 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 59 | TAG Immobilien AG | 90 478 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 60 | SL Green Realty Corp | 38 318 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 61 | DiamondRock Hospitality Co | 144 674 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 62 | CubeSmart | 36 024 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 63 | Sienna Senior Living Inc | 84 440 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 64 | Granite Real Estate Investment Trust | 22 194 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 65 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 117 397 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 66 | COPT Defense Properties | 41 969 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 67 | CapitaLand Ascendas REIT | 646 657 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 68 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1 672 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 69 | Ichigo Office REIT Investment Corp | 1 938 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 70 | American Homes 4 Rent | 40 093 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 71 | CTO Realty Growth Inc | 60 511 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 72 | Invitation Homes Inc | 44 355 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 73 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 2 177 732 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 74 | Ingenia Communities Group | 372 288 | 1 M $ | 0,33 % |
| 75 | LondonMetric Property PLC | 424 140 | 1 M $ | 0,33 % |
| 76 | Outfront Media Inc | 35 931 | 952,2 k $ | 0,30 % |
| 77 | Keihanshin Building Co Ltd | 75 900 | 942,6 k $ | 0,30 % |
| 78 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 62 883 | 932,6 k $ | 0,30 % |
| 79 | Vicinity Ltd | 551 393 | 899,5 k $ | 0,29 % |
| 80 | Equity LifeStyle Properties Inc | 13 998 | 873,8 k $ | 0,28 % |
| 81 | Daiwa House REIT Investment Corp | 1 105 | 872,2 k $ | 0,28 % |
| 82 | American Healthcare REIT Inc | 18 157 | 856,3 k $ | 0,27 % |
| 83 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 867 | 856,1 k $ | 0,27 % |
| 84 | Catena AB | 18 331 | 855 k $ | 0,27 % |
| 85 | PSP Swiss Property AG | 4 259 | 845,6 k $ | 0,27 % |
| 86 | Covivio SA/France | 14 111 | 843,3 k $ | 0,27 % |
| 87 | Warehouses De Pauw CVA | 32 186 | 838,4 k $ | 0,27 % |
| 88 | Sirius Real Estate Ltd | 664 505 | 814,5 k $ | 0,26 % |
| 89 | City Developments Ltd | 126 520 | 812,7 k $ | 0,26 % |
| 90 | Japan Real Estate Investment Corp | 1 101 | 810,7 k $ | 0,26 % |
| 91 | UOL Group Ltd | 104 900 | 796,5 k $ | 0,25 % |
| 92 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 256 944 | 747,7 k $ | 0,24 % |
| 93 | NEXTDC Ltd | 92 861 | 742,4 k $ | 0,24 % |
| 94 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 1 092 | 733,5 k $ | 0,23 % |
| 95 | Castellum AB | 62 362 | 721,3 k $ | 0,23 % |
| 96 | Highwoods Properties Inc | 33 201 | 710,8 k $ | 0,23 % |
| 97 | Mapletree Logistics Trust | 775 744 | 697,8 k $ | 0,22 % |
| 98 | Big Yellow Group PLC | 61 842 | 697,1 k $ | 0,22 % |
| 99 | Henderson Land Development Co Ltd | 183 650 | 682,3 k $ | 0,22 % |
| 100 | UNITE Group PLC/The | 112 307 | 680,4 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 34,9 %
- Non attribué 65,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,0 %
- JPY 9,8 %
- AUD 5,6 %
- EUR 5,6 %
- HKD 3,4 %
- GBP 3,2 %
- SGD 2,9 %
- CAD 2,3 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 63,4 %
- Japon 9,8 %
- Australie 5,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Singapour 3,2 %
- Canada 2,3 %
- France 2,1 %
- Suisse 1,7 %
- Suède 1,6 %
- Allemagne 1,5 %
- Belgique 1,0 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 193,6 M $ | 63,43 % |
| 2 | Japon | 27 | 29,8 M $ | 9,76 % |
| 3 | Australie | 12 | 17,2 M $ | 5,64 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 10,3 M $ | 3,36 % |
| 5 | Royaume-Uni | 17 | 9,8 M $ | 3,21 % |
| 6 | Singapour | 13 | 9,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Canada | 6 | 6,9 M $ | 2,26 % |
| 8 | France | 5 | 6,5 M $ | 2,14 % |
| 9 | Suisse | 3 | 5,1 M $ | 1,68 % |
| 10 | Suède | 10 | 4,9 M $ | 1,60 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 4,6 M $ | 1,50 % |
| 12 | Belgique | 5 | 3 M $ | 0,97 % |
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