Composition de Global Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 348,5 M $ dont 339,4 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 159 dans 19 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tritax Big Box REIT PLC | 295 990 | 634,1 k $ | 0,18 % |
| 102 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 29 884 | 609,7 k $ | 0,18 % |
| 103 | Equity LifeStyle Properties Inc | 9 295 | 599,1 k $ | 0,17 % |
| 104 | Wihlborgs Fastigheter AB | 75 606 | 586,8 k $ | 0,17 % |
| 105 | Keihanshin Building Co Ltd | 87 200 | 583,8 k $ | 0,17 % |
| 106 | Japan Real Estate Investment Corp | 804 | 573,3 k $ | 0,16 % |
| 107 | Grainger PLC | 248 710 | 559,4 k $ | 0,16 % |
| 108 | Hongkong Land Holdings Ltd | 72 801 | 518,6 k $ | 0,15 % |
| 109 | Big Yellow Group PLC | 42 753 | 511,4 k $ | 0,15 % |
| 110 | Centurion Accommodation Reit | 623 900 | 511,2 k $ | 0,15 % |
| 111 | Hoshino Resorts REIT Inc | 344 | 508,4 k $ | 0,15 % |
| 112 | VGP NV | 4 927 | 475 k $ | 0,14 % |
| 113 | Land Securities Group PLC | 54 847 | 472,5 k $ | 0,14 % |
| 114 | GLP J-Reit | 558 | 472 k $ | 0,14 % |
| 115 | CK Asset Holdings Ltd | 81 000 | 457,6 k $ | 0,13 % |
| 116 | CapitaLand Ascendas REIT | 234 614 | 451,8 k $ | 0,13 % |
| 117 | CRE Logistics REIT Inc | 507 | 438,4 k $ | 0,13 % |
| 118 | Suntec Real Estate Investment Trust | 389 911 | 437,7 k $ | 0,13 % |
| 119 | City Developments Ltd | 72 366 | 435,4 k $ | 0,13 % |
| 120 | Japan Prime Realty Investment Corp | 677 | 389,3 k $ | 0,11 % |
| 121 | Hammerson PLC | 76 419 | 375,2 k $ | 0,11 % |
| 122 | CTP NV | 19 879 | 362,8 k $ | 0,10 % |
| 123 | GECINA SA | 4 301 | 361,4 k $ | 0,10 % |
| 124 | Hang Lung Properties Ltd | 390 693 | 344,2 k $ | 0,10 % |
| 125 | Henderson Land Development Co Ltd | 101 536 | 322 k $ | 0,09 % |
| 126 | Sino Land Co Ltd | 235 084 | 308,8 k $ | 0,09 % |
| 127 | LEG Immobilien SE | 4 830 | 305,1 k $ | 0,09 % |
| 128 | Pandox AB | 16 220 | 289,7 k $ | 0,08 % |
| 129 | Swire Properties Ltd | 107 600 | 282,6 k $ | 0,08 % |
| 130 | Fabege AB | 36 738 | 281,6 k $ | 0,08 % |
| 131 | Shurgard Self Storage Ltd | 8 865 | 259,4 k $ | 0,07 % |
| 132 | Neinor Homes SA | 13 657 | 257 k $ | 0,07 % |
| 133 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 29 563 | 236,9 k $ | 0,07 % |
| 134 | Great Portland Estates PLC | 49 077 | 215,9 k $ | 0,06 % |
| 135 | MONTEA NV | 2 799 | 214 k $ | 0,06 % |
| 136 | Gemlife Communities Group | 66 819 | 213 k $ | 0,06 % |
| 137 | SOSiLA Logistics REIT Inc | 279 | 194,8 k $ | 0,06 % |
| 138 | NewRiver REIT PLC | 187 654 | 194,3 k $ | 0,06 % |
| 139 | LaSalle Logiport REIT | 212 | 190,5 k $ | 0,05 % |
| 140 | Starts Proceed Investment Corp | 154 | 179,2 k $ | 0,05 % |
| 141 | Yasuda Logistics Corp | 11 123 | 164,6 k $ | 0,05 % |
| 142 | Hysan Development Co Ltd | 78 000 | 164,6 k $ | 0,05 % |
| 143 | NSI NV | 8 310 | 164,1 k $ | 0,05 % |
| 144 | Lendlease Global Commercial REIT | 349 498 | 154,2 k $ | 0,04 % |
| 145 | Picton Property Income Ltd | 156 940 | 148 k $ | 0,04 % |
| 146 | Aroundtown SA | 53 397 | 142 k $ | 0,04 % |
| 147 | Derwent London PLC | 5 216 | 134,3 k $ | 0,04 % |
| 148 | Shaftesbury Capital PLC | 63 170 | 115,7 k $ | 0,03 % |
| 149 | Lumo Kodit Oyj | 11 881 | 100,8 k $ | 0,03 % |
| 150 | Entra ASA | 9 118 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| 151 | Xior Student Housing NV | 3 105 | 93,3 k $ | 0,03 % |
| 152 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 177 | 86,6 k $ | 0,02 % |
| 153 | Lifestyle Communities Ltd | 22 033 | 80,4 k $ | 0,02 % |
| 154 | INTEA FASTIGHETER AB | 10 533 | 80,1 k $ | 0,02 % |
| 155 | Altra Fastigheter AB | 11 055 | 78,8 k $ | 0,02 % |
| 156 | Safestore Holdings PLC | 9 151 | 74,3 k $ | 0,02 % |
| 157 | ICADE | 3 248 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 158 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 72 869 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 159 | HOTEL PROPERTIES LTD | 5 963 | 21,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 35,8 %
- Non attribué 64,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,6 %
- JPY 8,0 %
- AUD 5,9 %
- EUR 5,5 %
- GBP 3,5 %
- HKD 2,8 %
- SGD 2,7 %
- CAD 2,2 %
- SEK 1,4 %
- CHF 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,2 %
- Japon 8,0 %
- Australie 5,9 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Singapour 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- France 2,2 %
- Canada 2,2 %
- Suède 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Allemagne 1,4 %
- Belgique 1,0 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 224,6 M $ | 66,18 % |
| 2 | Japon | 26 | 27,2 M $ | 8,01 % |
| 3 | Australie | 11 | 20,1 M $ | 5,93 % |
| 4 | Royaume-Uni | 16 | 11,7 M $ | 3,45 % |
| 5 | Singapour | 12 | 10,1 M $ | 2,96 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 8,9 M $ | 2,62 % |
| 7 | France | 5 | 7,5 M $ | 2,22 % |
| 8 | Canada | 4 | 7,5 M $ | 2,20 % |
| 9 | Suède | 9 | 4,7 M $ | 1,40 % |
| 10 | Suisse | 2 | 4,7 M $ | 1,39 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 4,7 M $ | 1,37 % |
| 12 | Belgique | 5 | 3,2 M $ | 0,95 % |
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