Composition de Global Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 313,4 M $ dont 305,2 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 167 dans 17 pays
- 10 premières
- 36,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 28 322 | 653,4 k $ | 0,21 % |
| 102 | Grainger PLC | 287 850 | 617,2 k $ | 0,20 % |
| 103 | Wihlborgs Fastigheter AB | 67 028 | 609,3 k $ | 0,19 % |
| 104 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 283 564 | 603,6 k $ | 0,19 % |
| 105 | Hongkong Land Holdings Ltd | 75 600 | 589,1 k $ | 0,19 % |
| 106 | Swire Properties Ltd | 199 200 | 583,5 k $ | 0,19 % |
| 107 | LaSalle Logiport REIT | 615 | 577,2 k $ | 0,18 % |
| 108 | Federal Realty Investment Trust | 5 380 | 571,4 k $ | 0,18 % |
| 109 | Invincible Investment Corp | 1 450 | 545,6 k $ | 0,17 % |
| 110 | Hysan Development Co Ltd | 218 000 | 523,3 k $ | 0,17 % |
| 111 | HomeCo Daily Needs REIT | 625 575 | 513,4 k $ | 0,16 % |
| 112 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 488 828 | 503,7 k $ | 0,16 % |
| 113 | Tritax Big Box REIT PLC | 258 716 | 487,3 k $ | 0,16 % |
| 114 | Sino Land Co Ltd | 305 299 | 447,4 k $ | 0,14 % |
| 115 | Americold Realty Trust Inc | 38 954 | 446,4 k $ | 0,14 % |
| 116 | CRE Logistics REIT Inc | 433 | 436,2 k $ | 0,14 % |
| 117 | Japan Prime Realty Investment Corp | 657 | 402,7 k $ | 0,13 % |
| 118 | RioCan Real Estate Investment Trust | 29 296 | 399,9 k $ | 0,13 % |
| 119 | Intea Fastigheter AB | 53 559 | 396,3 k $ | 0,13 % |
| 120 | Land Securities Group PLC | 53 687 | 396 k $ | 0,13 % |
| 121 | Activia Properties Inc | 433 | 383,8 k $ | 0,12 % |
| 122 | Keppel REIT | 551 900 | 383,6 k $ | 0,12 % |
| 123 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 759 | 360,2 k $ | 0,11 % |
| 124 | Suntec Real Estate Investment Trust | 301 884 | 345 k $ | 0,11 % |
| 125 | Gecina SA | 4 209 | 332,1 k $ | 0,11 % |
| 126 | CTP NV | 19 664 | 329,1 k $ | 0,11 % |
| 127 | Hammerson PLC | 83 360 | 328,5 k $ | 0,10 % |
| 128 | Orix JREIT Inc | 524 | 319,4 k $ | 0,10 % |
| 129 | Lendlease Global Commercial REIT | 757 898 | 316,8 k $ | 0,10 % |
| 130 | Stockland | 101 274 | 304 k $ | 0,10 % |
| 131 | Hang Lung Properties Ltd | 271 057 | 303,3 k $ | 0,10 % |
| 132 | Pandox AB | 15 836 | 300,1 k $ | 0,10 % |
| 133 | Gemlife Communities Group | 88 020 | 269,6 k $ | 0,09 % |
| 134 | Mobimo Holding AG | 554 | 262,9 k $ | 0,08 % |
| 135 | Urban Edge Properties | 12 366 | 247,1 k $ | 0,08 % |
| 136 | Fabege AB | 29 889 | 239,2 k $ | 0,08 % |
| 137 | LEG Immobilien SE | 3 431 | 224,1 k $ | 0,07 % |
| 138 | Montea NV | 2 763 | 210,6 k $ | 0,07 % |
| 139 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 30 848 | 203,6 k $ | 0,06 % |
| 140 | SUNeVision Holdings Ltd | 289 000 | 202,3 k $ | 0,06 % |
| 141 | SOSiLA Logistics REIT Inc | 255 | 194,8 k $ | 0,06 % |
| 142 | Neinor Homes SA | 9 535 | 184,1 k $ | 0,06 % |
| 143 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 26 980 | 174,9 k $ | 0,06 % |
| 144 | NewRiver REIT PLC | 186 175 | 171,5 k $ | 0,05 % |
| 145 | NSI NV | 8 175 | 165,6 k $ | 0,05 % |
| 146 | Sagax AB | 8 834 | 163 k $ | 0,05 % |
| 147 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 18 949 | 161,7 k $ | 0,05 % |
| 148 | Hoshino Resorts REIT Inc | 104 | 159,6 k $ | 0,05 % |
| 149 | Picton Property Income Ltd | 153 725 | 156,5 k $ | 0,05 % |
| 150 | Charter Hall Group | 10 798 | 140,7 k $ | 0,04 % |
| 151 | Aroundtown SA | 52 277 | 139,2 k $ | 0,04 % |
| 152 | Mori Trust Reit Inc | 265 | 119,8 k $ | 0,04 % |
| 153 | Great Portland Estates PLC | 31 258 | 117,5 k $ | 0,04 % |
| 154 | Derwent London PLC | 5 216 | 109 k $ | 0,03 % |
| 155 | Shaftesbury Capital PLC | 63 170 | 106,6 k $ | 0,03 % |
| 156 | Starts Proceed Investment Corp | 83 | 103,2 k $ | 0,03 % |
| 157 | VGP NV | 1 065 | 102,1 k $ | 0,03 % |
| 158 | Entra ASA | 9 118 | 98,7 k $ | 0,03 % |
| 159 | Xior Student Housing NV | 3 105 | 95,5 k $ | 0,03 % |
| 160 | Safestore Holdings PLC | 9 151 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 161 | Nyfosa AB | 11 055 | 76,7 k $ | 0,02 % |
| 162 | Workspace Group PLC | 16 256 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 163 | ICADE | 3 248 | 72,8 k $ | 0,02 % |
| 164 | Shurgard Self Storage Ltd | 2 041 | 59 k $ | 0,02 % |
| 165 | Lifestyle Communities Ltd | 16 929 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 166 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 72 869 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 167 | Hotel Properties Limited | 5 963 | 20,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 34,9 %
- Non attribué 65,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,0 %
- JPY 9,8 %
- AUD 5,6 %
- EUR 5,6 %
- HKD 3,4 %
- GBP 3,2 %
- SGD 2,9 %
- CAD 2,3 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 63,4 %
- Japon 9,8 %
- Australie 5,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Singapour 3,2 %
- Canada 2,3 %
- France 2,1 %
- Suisse 1,7 %
- Suède 1,6 %
- Allemagne 1,5 %
- Belgique 1,0 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 193,6 M $ | 63,43 % |
| 2 | Japon | 27 | 29,8 M $ | 9,76 % |
| 3 | Australie | 12 | 17,2 M $ | 5,64 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 10,3 M $ | 3,36 % |
| 5 | Royaume-Uni | 17 | 9,8 M $ | 3,21 % |
| 6 | Singapour | 13 | 9,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Canada | 6 | 6,9 M $ | 2,26 % |
| 8 | France | 5 | 6,5 M $ | 2,14 % |
| 9 | Suisse | 3 | 5,1 M $ | 1,68 % |
| 10 | Suède | 10 | 4,9 M $ | 1,60 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 4,6 M $ | 1,50 % |
| 12 | Belgique | 5 | 3 M $ | 0,97 % |
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