Zusammensetzung von Global Real Estate Securities Fund
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- Nettovermögen
- 313,4 Mio. $ davon 305,2 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 167 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 36,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 28.322 | 653.398,3 $ | 0,21 % |
| 102 | Grainger PLC | 287.850 | 617.217,2 $ | 0,20 % |
| 103 | Wihlborgs Fastigheter AB | 67.028 | 609.271,4 $ | 0,19 % |
| 104 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 283.564 | 603.594,2 $ | 0,19 % |
| 105 | Hongkong Land Holdings Ltd | 75.600 | 589.149,9 $ | 0,19 % |
| 106 | Swire Properties Ltd | 199.200 | 583.508,2 $ | 0,19 % |
| 107 | LaSalle Logiport REIT | 615 | 577.182,9 $ | 0,18 % |
| 108 | Federal Realty Investment Trust | 5.380 | 571.409,8 $ | 0,18 % |
| 109 | Invincible Investment Corp | 1.450 | 545.562,4 $ | 0,17 % |
| 110 | Hysan Development Co Ltd | 218.000 | 523.297,1 $ | 0,17 % |
| 111 | HomeCo Daily Needs REIT | 625.575 | 513.391,7 $ | 0,16 % |
| 112 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 488.828 | 503.700,6 $ | 0,16 % |
| 113 | Tritax Big Box REIT PLC | 258.716 | 487.261,8 $ | 0,16 % |
| 114 | Sino Land Co Ltd | 305.299 | 447.365,9 $ | 0,14 % |
| 115 | Americold Realty Trust Inc | 38.954 | 446.412,8 $ | 0,14 % |
| 116 | CRE Logistics REIT Inc | 433 | 436.155,1 $ | 0,14 % |
| 117 | Japan Prime Realty Investment Corp | 657 | 402.720,9 $ | 0,13 % |
| 118 | RioCan Real Estate Investment Trust | 29.296 | 399.921,7 $ | 0,13 % |
| 119 | Intea Fastigheter AB | 53.559 | 396.318,4 $ | 0,13 % |
| 120 | Land Securities Group PLC | 53.687 | 396.008,6 $ | 0,13 % |
| 121 | Activia Properties Inc | 433 | 383.822,4 $ | 0,12 % |
| 122 | Keppel REIT | 551.900 | 383.570,5 $ | 0,12 % |
| 123 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 759 | 360.227,4 $ | 0,11 % |
| 124 | Suntec Real Estate Investment Trust | 301.884 | 345.020,9 $ | 0,11 % |
| 125 | Gecina SA | 4.209 | 332.095,6 $ | 0,11 % |
| 126 | CTP NV | 19.664 | 329.106,3 $ | 0,11 % |
| 127 | Hammerson PLC | 83.360 | 328.466,6 $ | 0,10 % |
| 128 | Orix JREIT Inc | 524 | 319.381,9 $ | 0,10 % |
| 129 | Lendlease Global Commercial REIT | 757.898 | 316.755,6 $ | 0,10 % |
| 130 | Stockland | 101.274 | 304.007,3 $ | 0,10 % |
| 131 | Hang Lung Properties Ltd | 271.057 | 303.310,4 $ | 0,10 % |
| 132 | Pandox AB | 15.836 | 300.103,9 $ | 0,10 % |
| 133 | Gemlife Communities Group | 88.020 | 269.638,6 $ | 0,09 % |
| 134 | Mobimo Holding AG | 554 | 262.935,2 $ | 0,08 % |
| 135 | Urban Edge Properties | 12.366 | 247.072,7 $ | 0,08 % |
| 136 | Fabege AB | 29.889 | 239.165 $ | 0,08 % |
| 137 | LEG Immobilien SE | 3.431 | 224.119 $ | 0,07 % |
| 138 | Montea NV | 2.763 | 210.568,3 $ | 0,07 % |
| 139 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 30.848 | 203.568,9 $ | 0,06 % |
| 140 | SUNeVision Holdings Ltd | 289.000 | 202.348 $ | 0,06 % |
| 141 | SOSiLA Logistics REIT Inc | 255 | 194.839,8 $ | 0,06 % |
| 142 | Neinor Homes SA | 9.535 | 184.096,4 $ | 0,06 % |
| 143 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 26.980 | 174.932,5 $ | 0,06 % |
| 144 | NewRiver REIT PLC | 186.175 | 171.509,2 $ | 0,05 % |
| 145 | NSI NV | 8.175 | 165.550,9 $ | 0,05 % |
| 146 | Sagax AB | 8.834 | 163.009,6 $ | 0,05 % |
| 147 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 18.949 | 161.730,8 $ | 0,05 % |
| 148 | Hoshino Resorts REIT Inc | 104 | 159.628,6 $ | 0,05 % |
| 149 | Picton Property Income Ltd | 153.725 | 156.468,8 $ | 0,05 % |
| 150 | Charter Hall Group | 10.798 | 140.703,6 $ | 0,04 % |
| 151 | Aroundtown SA | 52.277 | 139.173,6 $ | 0,04 % |
| 152 | Mori Trust Reit Inc | 265 | 119.788,9 $ | 0,04 % |
| 153 | Great Portland Estates PLC | 31.258 | 117.458,7 $ | 0,04 % |
| 154 | Derwent London PLC | 5.216 | 108.990,4 $ | 0,03 % |
| 155 | Shaftesbury Capital PLC | 63.170 | 106.605,1 $ | 0,03 % |
| 156 | Starts Proceed Investment Corp | 83 | 103.232,2 $ | 0,03 % |
| 157 | VGP NV | 1.065 | 102.138,3 $ | 0,03 % |
| 158 | Entra ASA | 9.118 | 98.686 $ | 0,03 % |
| 159 | Xior Student Housing NV | 3.105 | 95.452,7 $ | 0,03 % |
| 160 | Safestore Holdings PLC | 9.151 | 76.852,3 $ | 0,02 % |
| 161 | Nyfosa AB | 11.055 | 76.679,2 $ | 0,02 % |
| 162 | Workspace Group PLC | 16.256 | 73.478,7 $ | 0,02 % |
| 163 | ICADE | 3.248 | 72.767,8 $ | 0,02 % |
| 164 | Shurgard Self Storage Ltd | 2.041 | 59.046,5 $ | 0,02 % |
| 165 | Lifestyle Communities Ltd | 16.929 | 55.097,1 $ | 0,02 % |
| 166 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 72.869 | 28.912,9 $ | 0,01 % |
| 167 | Hotel Properties Limited | 5.963 | 20.613,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 34,9 %
- Nicht zugeordnet 65,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,0 %
- JPY 9,8 %
- AUD 5,6 %
- EUR 5,6 %
- HKD 3,4 %
- GBP 3,2 %
- SGD 2,9 %
- CAD 2,3 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,4 %
- Japan 9,8 %
- Australien 5,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Singapur 3,2 %
- Kanada 2,3 %
- Frankreich 2,1 %
- Schweiz 1,7 %
- Schweden 1,6 %
- Deutschland 1,5 %
- Belgien 1,0 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 193,6 Mio. $ | 63,43 % |
| 2 | Japan | 27 | 29,8 Mio. $ | 9,76 % |
| 3 | Australien | 12 | 17,2 Mio. $ | 5,64 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 10,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 17 | 9,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Singapur | 13 | 9,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 7 | Kanada | 6 | 6,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 8 | Frankreich | 5 | 6,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 5,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Schweden | 10 | 4,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Deutschland | 4 | 4,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Belgien | 5 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
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