Fonds détenteurs de Centurion Accommodation Reit
ISIN SGXC43938841 · Singapour · LEI 254900NE2W0T2HDOXF24
- Fonds détenteurs
- 56
- Dont ETF
- 11 45 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 66,6 M € 76,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 13 181 200 | 11,6 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC | 11 137 000 | 9,1 M $ | 0,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 8 659 400 | 7,1 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| CBRE Global Real Estate Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 6 188 700 | 5,1 M $ | 0,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DWS RREEF Real Assets Fund DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 5 889 000 | 4,8 M $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 4 376 100 | 3,6 M $ | 0,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF Cohen & Steers ETF Trust | 4 367 500 | 3,6 M $ | 0,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3 638 860 | 3,2 M $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund Principal Funds, Inc | 3 599 669 | 3,2 M $ | 0,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Sp Funds S&P Global REIT Sharia ETF Tidal Trust I | 3 565 992 | 3,1 M $ | 1,51 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Janus Henderson Global Real Estate Fund Janus Investment Fund | 3 468 452 | 2,9 M $ | 0,83 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3 328 700 | 2,9 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 2 954 700 | 2,4 M $ | 0,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 2 641 200 | 2,2 M $ | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1 849 758 | 1,6 M $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1 796 600 | 1,6 M $ | 0,38 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Income Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 1 256 800 | 1,1 M $ | 0,41 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 1 082 160 | 933,4 k $ | 0,09 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 954 100 | 839,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 822 500 | 724,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VY(R) CBRE Global Real Estate Portfolio Voya Investors Trust | 820 400 | 672,2 k $ | 0,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 716 500 | 588,4 k $ | 0,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 623 900 | 511,2 k $ | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 455 100 | 391,6 k $ | 0,34 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco V.I. Global Real Estate Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 400 900 | 328,5 k $ | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 327 800 | 288,6 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Real Estate Fund Northern Funds | 318 213 | 261,4 k $ | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PACE Global Real Estate Securities Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 288 900 | 254,3 k $ | 0,46 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 204 470 | 168 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 159 340 | 130,6 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Principal Real Estate Active Opportunities ETF Principal Exchange-Traded Funds | 153 300 | 125,6 k $ | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 143 170 | 126 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 138 820 | 122,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 135 100 | 118,9 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 134 000 | 118,1 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 96 800 | 85,3 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 96 300 | 84,8 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 90 979 | 80,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 82 000 | 72,2 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| NYLIM CBRE Real Assets ETF NYLIM Active ETF Trust | 77 300 | 68 k $ | 0,99 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 37 900 | 31,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 29 530 | 25,4 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 18 300 | 15 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Russell Investments Global Real Estate ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 14 600 | 12 k $ | 0,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 11 600 | 9,5 k $ | 0,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 9 050 | 7,8 k $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 340 | 5,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 5 980 | 5,1 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 5 970 | 4,9 k $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 840 | 3,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 700 | 3,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 3 450 | 2,8 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2 750 | 2,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 2 480 | 2,1 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 2 340 | 2,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 1 050 | 903,6 $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Sp Funds S&P Global REIT Sharia ETF Tidal Trust I | 1,51 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 0,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| NYLIM CBRE Real Assets ETF NYLIM Active ETF Trust | 0,99 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Janus Henderson Global Real Estate Fund Janus Investment Fund | 0,83 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF Cohen & Steers ETF Trust | 0,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VY(R) CBRE Global Real Estate Portfolio Voya Investors Trust | 0,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| CBRE Global Real Estate Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 0,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Russell Investments Global Real Estate ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 0,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 0,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Principal Real Estate Active Opportunities ETF Principal Exchange-Traded Funds | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 56 | +22 | 90 380 563 | -5,9 % |
| 2026Q2 | 34 | +9 | 96 052 077 | +57,6 % |
| 2026Q1 | 25 | +3 | 60 965 434 | +71,0 % |
| 2025Q4 | 22 | 35 649 581 |
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