Composition d'AB Global Dynamic Allocation Portfolio
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 992,7 M $ en actions, soit 58,1 %
- Positions
- 1 471 dans 29 pays
- Souches
- 4 de 2 sociétés
- 10 premières
- 13,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 229 616 | 45,9 M $ | 2,69 % |
| 2 | Apple Inc | 139 240 | 40,3 M $ | 2,36 % |
| 3 | Microsoft Corp | 70 423 | 26,3 M $ | 1,54 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 92 802 | 22,1 M $ | 1,29 % |
| 5 | Alphabet Inc | 55 589 | 19,9 M $ | 1,16 % |
| 6 | Broadcom Inc | 44 811 | 16,9 M $ | 0,99 % |
| 7 | Alphabet Inc | 44 807 | 15,8 M $ | 0,93 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 10 691 | 12,3 M $ | 0,72 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 20 819 | 11,7 M $ | 0,69 % |
| 10 | Tesla Inc | 26 690 | 11,2 M $ | 0,66 % |
| 11 | ASML Holding NV | 5 328 | 10,6 M $ | 0,62 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 7 499 | 9 M $ | 0,53 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 15 458 | 9 M $ | 0,53 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 17 380 | 8,7 M $ | 0,51 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 25 402 | 8,3 M $ | 0,49 % |
| 16 | Welltower Inc | 36 486 | 8,3 M $ | 0,48 % |
| 17 | Prologis Inc | 48 114 | 6,5 M $ | 0,38 % |
| 18 | Intel Corp | 44 789 | 6,3 M $ | 0,37 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 22 821 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 7 524 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| 21 | Visa Inc | 15 734 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 39 295 | 5,4 M $ | 0,31 % |
| 23 | Equinix Inc | 5 086 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| 24 | Lam Research Corp | 11 856 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 25 | Walmart Inc | 41 562 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| 26 | CATERPILLAR INC | 4 367 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 235 875 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 37 446 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 29 | AbbVie Inc | 16 750 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| 30 | Roche Holding AG | 9 643 | 4 M $ | 0,23 % |
| 31 | Novartis AG | 25 138 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 32 | Costco Wholesale Corp | 4 206 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 33 | Mastercard Inc | 7 649 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 34 | AstraZeneca PLC | 20 757 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 35 | KLA Corp | 12 384 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 36 | Simon Property Group Inc | 16 542 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 37 | General Electric Co | 9 891 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 38 | Nestle SA | 35 367 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 8 609 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 40 | Bank of America Corp | 61 896 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 9 443 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 42 | Siemens AG | 10 197 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 22 076 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 44 | Digital Realty Trust Inc | 17 864 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 45 | Sandisk Corp | 1 404 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 23 414 | 3 M $ | 0,18 % |
| 47 | GE VERNOVA INC | 2 548 | 3 M $ | 0,18 % |
| 48 | SHELL PLC | 77 087 | 3 M $ | 0,17 % |
| 49 | Realty Income Corp | 48 174 | 3 M $ | 0,17 % |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 36 710 | 3 M $ | 0,17 % |
| 51 | Tokyo Electron Ltd | 6 150 | 3 M $ | 0,17 % |
| 52 | Chevron Corp | 17 748 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 53 | BHP Group Ltd | 69 751 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 54 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 146 615 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 55 | Netflix Inc | 39 919 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 56 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 797 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 57 | Banco Santander SA | 196 596 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 58 | Philip Morris International Inc | 14 776 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 59 | Commonwealth Bank of Australia | 22 971 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 60 | Palo Alto Networks Inc | 7 688 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 61 | Public Storage | 8 158 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 8 628 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 63 | Palantir Technologies Inc | 21 767 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 64 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8 910 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 65 | Marvell Technology Inc | 8 300 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 66 | Allianz SE | 5 221 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 67 | Schneider Electric SE | 7 525 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 68 | Kioxia Holdings Corp | 4 310 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 69 | RTX Corp | 12 767 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 70 | Goodman Group | 111 518 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 71 | Wells Fargo & Co | 29 011 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 72 | Morgan Stanley | 11 364 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 73 | Oracle Corp | 16 087 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 74 | ABB Ltd | 21 514 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 75 | Linde PLC | 4 383 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 76 | Citigroup Inc | 16 169 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 77 | VENTAS INC | 25 020 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 78 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 115 290 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 79 | SAP SE | 14 333 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 80 | TOYOTA MOTOR CORP | 130 088 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 81 | UBS Group AG | 43 575 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 82 | Novo Nordisk A/S | 44 208 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 83 | TotalEnergies SE | 27 035 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 84 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 268 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 85 | Iberdrola SA | 83 487 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 86 | Amphenol Corp | 11 663 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 87 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 126 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 88 | ADVANTEST CORP | 10 048 | 2 M $ | 0,12 % |
| 89 | Siemens Energy AG | 10 638 | 2 M $ | 0,12 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 49 912 | 2 M $ | 0,11 % |
| 91 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 77 336 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 92 | Iron Mountain Inc | 15 277 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 93 | SoftBank Group Corp | 50 963 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 94 | Corning Inc | 7 425 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 95 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 415 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 96 | Safran SA | 4 737 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 97 | Amgen Inc | 5 117 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 98 | QUALCOMM Inc | 9 992 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 99 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 413 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 100 | Analog Devices Inc | 4 628 | 1,8 M $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 20 M $ | 1,17 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 5,6 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 12,1 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 7,4 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Communication 6,7 %
- Immobilier 4,2 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 18,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,8 %
- EUR 10,9 %
- JPY 7,8 %
- GBP 4,4 %
- CHF 3,0 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- CAD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,1 %
- Japon 7,8 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Suisse 3,1 %
- France 3,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Australie 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- Singapour 0,7 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 573 | 666,5 M $ | 67,15 % |
| 2 | Japon | 221 | 77,1 M $ | 7,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 90 | 44,1 M $ | 4,44 % |
| 4 | Suisse | 49 | 30,7 M $ | 3,10 % |
| 5 | France | 56 | 29,7 M $ | 2,99 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 26,3 M $ | 2,65 % |
| 7 | Australie | 71 | 24,4 M $ | 2,46 % |
| 8 | Pays-Bas | 33 | 20,5 M $ | 2,06 % |
| 9 | Espagne | 21 | 11,7 M $ | 1,17 % |
| 10 | Suède | 64 | 10,4 M $ | 1,04 % |
| 11 | Italie | 24 | 10,1 M $ | 1,02 % |
| 12 | Singapour | 36 | 6,9 M $ | 0,70 % |
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