Composition d'AB Global Dynamic Allocation Portfolio
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 992,7 M $ en actions, soit 58,1 %
- Positions
- 1 471 dans 29 pays
- Souches
- 4 de 2 sociétés
- 10 premières
- 13,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | McDonald's Corp | 6 736 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 102 | Airbus SE | 8 156 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 103 | Unilever PLC | 29 992 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 104 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 523 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 105 | PepsiCo Inc | 12 957 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 106 | NextEra Energy Inc | 19 770 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 107 | Air Liquide SA | 8 746 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 108 | Cie Financiere Richemont SA | 7 379 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 109 | American Express Co | 5 046 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 110 | British American Tobacco PLC | 27 565 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 111 | Hitachi Ltd | 60 702 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 112 | Verizon Communications Inc | 39 585 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 113 | Infineon Technologies AG | 17 926 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 114 | UniCredit SpA | 18 629 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 115 | Arista Networks Inc | 9 789 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 116 | Boeing Co/The | 7 473 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 117 | Sony Group Corp | 80 196 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 118 | Murata Manufacturing Co Ltd | 22 230 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 119 | BNP Paribas SA | 13 609 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 120 | TJX Cos Inc/The | 10 483 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 121 | Walt Disney Co/The | 16 463 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 122 | Extra Space Storage Inc | 10 836 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 123 | Eaton Corp PLC | 3 681 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 124 | Mizuho Financial Group Inc | 32 468 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 125 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 60 287 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 126 | Union Pacific Corp | 5 629 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 127 | Zurich Insurance Group AG | 2 053 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 128 | Deere & Co | 2 381 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 129 | Abbott Laboratories | 16 513 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 130 | VICI Properties Inc | 56 275 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 131 | Gilead Sciences Inc | 11 770 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 132 | GSK PLC | 55 686 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 133 | L'Oreal SA | 3 297 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 134 | Charles Schwab Corp/The | 15 498 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 135 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 28 301 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 136 | Uber Technologies Inc | 19 298 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 137 | RIO TINTO PLC | 14 642 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 138 | AT&T Inc | 65 872 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 139 | AvalonBay Communities Inc | 7 168 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 140 | Fast Retailing Co Ltd | 2 620 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 141 | Intuitive Surgical Inc | 3 358 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 142 | BP PLC | 215 523 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 143 | AIA Group Ltd | 144 245 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 144 | Blackrock Inc | 1 369 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 145 | AppLovin Corp | 2 551 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 146 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 142 323 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 147 | Intesa Sanpaolo SpA | 191 224 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 148 | Booking Holdings Inc | 7 346 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 149 | Keyence Corp | 2 587 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 150 | Pfizer Inc | 54 032 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 151 | Equity Residential | 18 945 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 152 | Deutsche Telekom AG | 47 132 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 153 | Sanofi SA | 14 975 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 154 | ING Groep NV | 40 087 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 155 | Recruit Holdings Co Ltd | 18 191 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 156 | BARCLAYS PLC | 187 832 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 157 | CVS Health Corp | 12 096 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 158 | Vertiv Holdings Co | 3 641 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 159 | Salesforce Inc | 7 755 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 160 | Progressive Corp/The | 5 540 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 161 | Enel SpA | 104 667 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 162 | ConocoPhillips | 11 550 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 163 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 406 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 164 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 803 887 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 165 | Capital One Financial Corp | 5 899 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 166 | Dell Technologies Inc | 2 742 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 167 | Lowe's Cos Inc | 5 310 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 168 | S&P Global Inc | 2 874 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 169 | Parker-Hannifin Corp | 1 195 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 170 | Chubb Ltd | 3 420 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 171 | Westpac Banking Corp | 46 949 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 172 | Altria Group Inc | 15 831 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 173 | Danaher Corp | 5 972 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 174 | NATIONAL GRID PLC | 68 269 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 175 | Mitsubishi Corp | 41 478 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 176 | Bristol-Myers Squibb Co | 19 359 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 177 | National Australia Bank Ltd | 42 108 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 178 | STARBUCKS CORP | 10 805 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 179 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 24 556 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 180 | AXA SA | 21 523 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 181 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 71 511 | 1 M $ | 0,06 % |
| 182 | Stryker Corp | 3 271 | 1 M $ | 0,06 % |
| 183 | Trane Technologies PLC | 2 096 | 1 M $ | 0,06 % |
| 184 | Quanta Services Inc | 1 423 | 1 M $ | 0,06 % |
| 185 | Southern Co/The | 10 687 | 1 M $ | 0,06 % |
| 186 | Howmet Aerospace Inc | 3 793 | 1 M $ | 0,06 % |
| 187 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 12 334 | 1 M $ | 0,06 % |
| 188 | ANZ Group Holdings Ltd | 41 375 | 1 M $ | 0,06 % |
| 189 | Vonovia SE | 40 715 | 1 M $ | 0,06 % |
| 190 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 43 993 | 1 M $ | 0,06 % |
| 191 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 793 | 1 M $ | 0,06 % |
| 192 | Investor AB | 23 758 | 986,9 k $ | 0,06 % |
| 193 | BAE SYSTEMS PLC | 40 215 | 983,8 k $ | 0,06 % |
| 194 | Cadence Design Systems Inc | 2 615 | 981,5 k $ | 0,06 % |
| 195 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 22 479 | 980,3 k $ | 0,06 % |
| 196 | Lockheed Martin Corp | 1 924 | 980,2 k $ | 0,06 % |
| 197 | Wesfarmers Ltd | 15 583 | 978 k $ | 0,06 % |
| 198 | ServiceNow Inc | 9 777 | 970,7 k $ | 0,06 % |
| 199 | NATWEST GROUP PLC | 109 549 | 965,6 k $ | 0,06 % |
| 200 | Essex Property Trust Inc | 3 304 | 963,4 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 20 M $ | 1,17 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 5,6 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 12,1 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 7,4 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Communication 6,7 %
- Immobilier 4,2 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 18,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,8 %
- EUR 10,9 %
- JPY 7,8 %
- GBP 4,4 %
- CHF 3,0 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- CAD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,1 %
- Japon 7,8 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Suisse 3,1 %
- France 3,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Australie 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- Singapour 0,7 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 573 | 666,5 M $ | 67,15 % |
| 2 | Japon | 221 | 77,1 M $ | 7,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 90 | 44,1 M $ | 4,44 % |
| 4 | Suisse | 49 | 30,7 M $ | 3,10 % |
| 5 | France | 56 | 29,7 M $ | 2,99 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 26,3 M $ | 2,65 % |
| 7 | Australie | 71 | 24,4 M $ | 2,46 % |
| 8 | Pays-Bas | 33 | 20,5 M $ | 2,06 % |
| 9 | Espagne | 21 | 11,7 M $ | 1,17 % |
| 10 | Suède | 64 | 10,4 M $ | 1,04 % |
| 11 | Italie | 24 | 10,1 M $ | 1,02 % |
| 12 | Singapour | 36 | 6,9 M $ | 0,70 % |
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