Composition d'AB Global Dynamic Allocation Portfolio
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 992,7 M $ en actions, soit 58,1 %
- Positions
- 1 471 dans 29 pays
- Souches
- 4 de 2 sociétés
- 10 premières
- 13,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Mitsubishi Electric Corp | 26 106 | 957,3 k $ | 0,06 % |
| 202 | Medtronic PLC | 12 172 | 952,2 k $ | 0,06 % |
| 203 | Newmont Corp | 10 121 | 945,3 k $ | 0,06 % |
| 204 | Industria de Diseno Textil SA | 14 973 | 943,7 k $ | 0,06 % |
| 205 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 507 | 941 k $ | 0,06 % |
| 206 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 807 | 937,4 k $ | 0,05 % |
| 207 | Duke Energy Corp | 7 391 | 935,6 k $ | 0,05 % |
| 208 | Vinci SA | 6 394 | 935,2 k $ | 0,05 % |
| 209 | Cummins Inc | 1 308 | 932,9 k $ | 0,05 % |
| 210 | Spotify Technology SA | 2 013 | 924,2 k $ | 0,05 % |
| 211 | Nokia Oyj | 68 969 | 913 k $ | 0,05 % |
| 212 | Invitation Homes Inc | 30 148 | 910,8 k $ | 0,05 % |
| 213 | Fortinet Inc | 5 904 | 907 k $ | 0,05 % |
| 214 | Mitsui & Co Ltd | 32 441 | 903,5 k $ | 0,05 % |
| 215 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 32 008 | 898,7 k $ | 0,05 % |
| 216 | US Bancorp | 14 716 | 888,8 k $ | 0,05 % |
| 217 | Glencore PLC | 128 871 | 879 k $ | 0,05 % |
| 218 | ITOCHU Corp | 76 144 | 875,5 k $ | 0,05 % |
| 219 | Kimco Realty Corp | 34 250 | 868,2 k $ | 0,05 % |
| 220 | MACQUARIE GROUP LTD | 4 970 | 864,9 k $ | 0,05 % |
| 221 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 44 932 | 864,3 k $ | 0,05 % |
| 222 | Williams Cos Inc/The | 11 594 | 861,9 k $ | 0,05 % |
| 223 | McKesson Corp | 1 140 | 861,4 k $ | 0,05 % |
| 224 | Freeport-McMoRan Inc | 13 628 | 857,1 k $ | 0,05 % |
| 225 | Segro PLC | 73 609 | 855,3 k $ | 0,05 % |
| 226 | General Dynamics Corp | 2 406 | 852,3 k $ | 0,05 % |
| 227 | Automatic Data Processing Inc | 3 790 | 848,8 k $ | 0,05 % |
| 228 | Johnson Controls International plc | 5 784 | 845,1 k $ | 0,05 % |
| 229 | Deutsche Bank AG | 24 914 | 843,6 k $ | 0,05 % |
| 230 | CSX Corp | 17 616 | 837,3 k $ | 0,05 % |
| 231 | Mid-America Apartment Communities Inc | 5 976 | 830,3 k $ | 0,05 % |
| 232 | Comcast Corp | 33 776 | 829,2 k $ | 0,05 % |
| 233 | Blackstone Inc | 7 043 | 828,7 k $ | 0,05 % |
| 234 | Host Hotels & Resorts Inc | 34 637 | 821,2 k $ | 0,05 % |
| 235 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 35 502 | 816,8 k $ | 0,05 % |
| 236 | Datadog Inc | 3 136 | 816,5 k $ | 0,05 % |
| 237 | Synopsys Inc | 1 816 | 810,1 k $ | 0,05 % |
| 238 | Fujikura Ltd | 20 712 | 804 k $ | 0,05 % |
| 239 | 3M Co | 4 945 | 800,6 k $ | 0,05 % |
| 240 | Nordea Bank Abp | 42 149 | 800,5 k $ | 0,05 % |
| 241 | Elevance Health Inc | 2 059 | 796,3 k $ | 0,05 % |
| 242 | Argenx SE | 849 | 787,5 k $ | 0,05 % |
| 243 | Adobe Inc | 3 832 | 785,6 k $ | 0,05 % |
| 244 | Scentre Group | 291 597 | 781 k $ | 0,05 % |
| 245 | Prosus NV | 17 960 | 780,6 k $ | 0,05 % |
| 246 | Waste Management Inc | 3 502 | 780,5 k $ | 0,05 % |
| 247 | Societe Generale SA | 8 770 | 776,6 k $ | 0,05 % |
| 248 | EssilorLuxottica SA | 4 133 | 775,4 k $ | 0,05 % |
| 249 | Unibail-Rodamco-Westfield | 6 628 | 775,3 k $ | 0,05 % |
| 250 | RELX PLC | 24 513 | 772,1 k $ | 0,05 % |
| 251 | Engie SA | 24 429 | 770,3 k $ | 0,05 % |
| 252 | Marriott International Inc/MD | 2 075 | 769 k $ | 0,05 % |
| 253 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 16 533 | 768,4 k $ | 0,05 % |
| 254 | Deutsche Post AG | 12 628 | 766,3 k $ | 0,04 % |
| 255 | Nebius Group NV | 2 772 | 765,5 k $ | 0,04 % |
| 256 | Healthpeak Properties Inc | 35 758 | 765,2 k $ | 0,04 % |
| 257 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 568 | 761,3 k $ | 0,04 % |
| 258 | United Parcel Service Inc | 7 078 | 760,9 k $ | 0,04 % |
| 259 | Emerson Electric Co | 5 310 | 760,1 k $ | 0,04 % |
| 260 | CME Group Inc | 3 435 | 758,6 k $ | 0,04 % |
| 261 | Compass Group PLC | 23 341 | 754,1 k $ | 0,04 % |
| 262 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3 031 | 752,8 k $ | 0,04 % |
| 263 | Robinhood Markets Inc | 7 501 | 752,2 k $ | 0,04 % |
| 264 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 365 | 751 k $ | 0,04 % |
| 265 | Hoya Corp | 4 645 | 749,1 k $ | 0,04 % |
| 266 | Sherwin-Williams Co/The | 2 175 | 748,9 k $ | 0,04 % |
| 267 | Bayer AG | 13 485 | 745,5 k $ | 0,04 % |
| 268 | T-Mobile US Inc | 4 412 | 740 k $ | 0,04 % |
| 269 | Regency Centers Corp | 9 245 | 737,2 k $ | 0,04 % |
| 270 | ASM International NV | 643 | 736 k $ | 0,04 % |
| 271 | Valero Energy Corp | 2 815 | 733,1 k $ | 0,04 % |
| 272 | Swiss Prime Site AG | 4 489 | 732,6 k $ | 0,04 % |
| 273 | Coherent Corp | 1 855 | 731,7 k $ | 0,04 % |
| 274 | Volvo AB | 21 305 | 724,3 k $ | 0,04 % |
| 275 | Accenture PLC | 5 820 | 724,2 k $ | 0,04 % |
| 276 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 39 232 | 724,2 k $ | 0,04 % |
| 277 | O'Reilly Automotive Inc | 7 856 | 723,5 k $ | 0,04 % |
| 278 | Rheinmetall AG | 639 | 723,3 k $ | 0,04 % |
| 279 | American Tower Corp | 4 417 | 722,5 k $ | 0,04 % |
| 280 | Teradyne Inc | 1 484 | 718 k $ | 0,04 % |
| 281 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 23 751 | 717,5 k $ | 0,04 % |
| 282 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 158 | 713,1 k $ | 0,04 % |
| 283 | Anglo American PLC | 14 553 | 712,8 k $ | 0,04 % |
| 284 | Danone SA | 8 651 | 709,5 k $ | 0,04 % |
| 285 | Marathon Petroleum Corp | 2 768 | 707,7 k $ | 0,04 % |
| 286 | TransDigm Group Inc | 530 | 706 k $ | 0,04 % |
| 287 | American Electric Power Co Inc | 5 158 | 705,7 k $ | 0,04 % |
| 288 | Mondelez International Inc | 12 169 | 703,9 k $ | 0,04 % |
| 289 | Atlas Copco AB | 34 566 | 701,6 k $ | 0,04 % |
| 290 | Colgate-Palmolive Co | 7 586 | 695,5 k $ | 0,04 % |
| 291 | Cigna Group/The | 2 508 | 691,4 k $ | 0,04 % |
| 292 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 21 842 | 689,6 k $ | 0,04 % |
| 293 | Intuit Inc | 2 622 | 684,3 k $ | 0,04 % |
| 294 | CaixaBank SA | 48 212 | 684,3 k $ | 0,04 % |
| 295 | Deutsche Boerse AG | 2 493 | 680,3 k $ | 0,04 % |
| 296 | Link REIT | 145 624 | 679,4 k $ | 0,04 % |
| 297 | KDDI Corp | 40 240 | 678,8 k $ | 0,04 % |
| 298 | CRH PLC | 6 335 | 677,8 k $ | 0,04 % |
| 299 | United Rentals Inc | 594 | 672,9 k $ | 0,04 % |
| 300 | NXP Semiconductors NV | 2 393 | 672,5 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 20 M $ | 1,17 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 5,6 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 12,1 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 7,4 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Communication 6,7 %
- Immobilier 4,2 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 18,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,8 %
- EUR 10,9 %
- JPY 7,8 %
- GBP 4,4 %
- CHF 3,0 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- CAD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,1 %
- Japon 7,8 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Suisse 3,1 %
- France 3,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Australie 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- Singapour 0,7 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 573 | 666,5 M $ | 67,15 % |
| 2 | Japon | 221 | 77,1 M $ | 7,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 90 | 44,1 M $ | 4,44 % |
| 4 | Suisse | 49 | 30,7 M $ | 3,10 % |
| 5 | France | 56 | 29,7 M $ | 2,99 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 26,3 M $ | 2,65 % |
| 7 | Australie | 71 | 24,4 M $ | 2,46 % |
| 8 | Pays-Bas | 33 | 20,5 M $ | 2,06 % |
| 9 | Espagne | 21 | 11,7 M $ | 1,17 % |
| 10 | Suède | 64 | 10,4 M $ | 1,04 % |
| 11 | Italie | 24 | 10,1 M $ | 1,02 % |
| 12 | Singapour | 36 | 6,9 M $ | 0,70 % |
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