Composition d'AB Global Dynamic Allocation Portfolio
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 992,7 M $ en actions, soit 58,1 %
- Positions
- 1 471 dans 29 pays
- Souches
- 4 de 2 sociétés
- 10 premières
- 13,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Honeywell International Inc | 3 004 | 672,5 k $ | 0,04 % |
| 302 | Aon PLC | 2 025 | 671,7 k $ | 0,04 % |
| 303 | Illinois Tool Works Inc | 2 482 | 671,3 k $ | 0,04 % |
| 304 | Norfolk Southern Corp | 2 129 | 669,8 k $ | 0,04 % |
| 305 | Ecolab Inc | 2 401 | 668,9 k $ | 0,04 % |
| 306 | WP Carey Inc | 9 313 | 665,9 k $ | 0,04 % |
| 307 | Travelers Cos Inc/The | 2 016 | 665,5 k $ | 0,04 % |
| 308 | Honeywell Aerospace Inc | 3 004 | 664 k $ | 0,04 % |
| 309 | London Stock Exchange Group PLC | 6 118 | 662,5 k $ | 0,04 % |
| 310 | STANDARD CHARTERED PLC | 24 433 | 662,3 k $ | 0,04 % |
| 311 | DoorDash Inc | 3 588 | 662,1 k $ | 0,04 % |
| 312 | Intercontinental Exchange Inc | 5 361 | 660 k $ | 0,04 % |
| 313 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 333 | 660 k $ | 0,04 % |
| 314 | SLB Ltd | 14 174 | 658,9 k $ | 0,04 % |
| 315 | General Motors Co | 8 548 | 658,9 k $ | 0,04 % |
| 316 | UDR Inc | 16 468 | 657,4 k $ | 0,04 % |
| 317 | Ciena Corp | 1 340 | 657,4 k $ | 0,04 % |
| 318 | EOG Resources Inc | 5 049 | 655 k $ | 0,04 % |
| 319 | BASF SE | 12 251 | 654,9 k $ | 0,04 % |
| 320 | Motorola Solutions Inc | 1 574 | 653,7 k $ | 0,04 % |
| 321 | Swiss Re AG | 4 101 | 652,5 k $ | 0,04 % |
| 322 | Lonza Group AG | 964 | 650,6 k $ | 0,04 % |
| 323 | Monster Beverage Corp | 6 768 | 650,5 k $ | 0,04 % |
| 324 | Ross Stores Inc | 3 054 | 650 k $ | 0,04 % |
| 325 | Hermes International SCA | 355 | 649,6 k $ | 0,04 % |
| 326 | Prysmian SpA | 3 865 | 649,3 k $ | 0,04 % |
| 327 | FedEx Corp | 2 073 | 649,1 k $ | 0,04 % |
| 328 | STMicroelectronics NV | 8 674 | 647,7 k $ | 0,04 % |
| 329 | Moody's Corp | 1 424 | 645 k $ | 0,04 % |
| 330 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 350 814 | 644,8 k $ | 0,04 % |
| 331 | Northrop Grumman Corp | 1 266 | 644,8 k $ | 0,04 % |
| 332 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 466 | 644,2 k $ | 0,04 % |
| 333 | Phillips 66 | 3 801 | 642,6 k $ | 0,04 % |
| 334 | E.ON SE | 30 818 | 635,8 k $ | 0,04 % |
| 335 | Holcim AG | 7 003 | 634 k $ | 0,04 % |
| 336 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 738 | 633,2 k $ | 0,04 % |
| 337 | Nintendo Co Ltd | 15 019 | 630,7 k $ | 0,04 % |
| 338 | DSV A/S | 2 640 | 626,7 k $ | 0,04 % |
| 339 | Warner Bros Discovery Inc | 23 496 | 626,4 k $ | 0,04 % |
| 340 | Air Products and Chemicals Inc | 2 111 | 618,9 k $ | 0,04 % |
| 341 | Sun Communities Inc | 5 142 | 616,6 k $ | 0,04 % |
| 342 | Ferrari NV | 1 663 | 616,3 k $ | 0,04 % |
| 343 | DIAGEO PLC | 30 563 | 614,3 k $ | 0,04 % |
| 344 | Rio Tinto Ltd | 5 103 | 607,6 k $ | 0,04 % |
| 345 | DISCO CORP | 1 191 | 605,3 k $ | 0,04 % |
| 346 | KKR & Co Inc | 6 554 | 601,5 k $ | 0,04 % |
| 347 | Boston Scientific Corp | 14 091 | 601,4 k $ | 0,04 % |
| 348 | PACCAR Inc | 4 989 | 599,3 k $ | 0,04 % |
| 349 | Omega Healthcare Investors Inc | 12 554 | 598,6 k $ | 0,04 % |
| 350 | Kinder Morgan Inc | 18 561 | 593,4 k $ | 0,03 % |
| 351 | Legrand SA | 3 509 | 592,3 k $ | 0,03 % |
| 352 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 947 | 590,5 k $ | 0,03 % |
| 353 | Truist Financial Corp | 11 811 | 588,4 k $ | 0,03 % |
| 354 | Sandvik AB | 14 205 | 586,4 k $ | 0,03 % |
| 355 | FANUC Corp | 12 810 | 585,7 k $ | 0,03 % |
| 356 | Camden Property Trust | 5 104 | 584,4 k $ | 0,03 % |
| 357 | Eni SpA | 24 938 | 583,3 k $ | 0,03 % |
| 358 | TDK Corp | 26 015 | 581,1 k $ | 0,03 % |
| 359 | Allstate Corp/The | 2 440 | 580,6 k $ | 0,03 % |
| 360 | Delta Air Lines Inc | 6 195 | 580,2 k $ | 0,03 % |
| 361 | Galderma Group AG | 2 530 | 575,3 k $ | 0,03 % |
| 362 | Reckitt Benckiser Group PLC | 8 814 | 574,6 k $ | 0,03 % |
| 363 | Sempra | 6 197 | 574,5 k $ | 0,03 % |
| 364 | HCA Healthcare Inc | 1 472 | 573,9 k $ | 0,03 % |
| 365 | ORIX Corp | 15 044 | 570,2 k $ | 0,03 % |
| 366 | Dominion Energy Inc | 8 337 | 569,3 k $ | 0,03 % |
| 367 | Keysight Technologies Inc | 1 626 | 569,2 k $ | 0,03 % |
| 368 | Hewlett Packard Enterprise Co | 12 579 | 567,4 k $ | 0,03 % |
| 369 | Airbnb Inc | 3 962 | 567 k $ | 0,03 % |
| 370 | Erste Group Bank AG | 4 226 | 566,2 k $ | 0,03 % |
| 371 | Flex Ltd | 3 486 | 565 k $ | 0,03 % |
| 372 | MARUBENI CORP | 19 376 | 564,2 k $ | 0,03 % |
| 373 | Haleon PLC | 122 270 | 564,2 k $ | 0,03 % |
| 374 | Target Corp | 4 306 | 562,4 k $ | 0,03 % |
| 375 | WW Grainger Inc | 412 | 560,5 k $ | 0,03 % |
| 376 | Arthur J Gallagher & Co | 2 435 | 559 k $ | 0,03 % |
| 377 | TE Connectivity PLC | 2 767 | 557,9 k $ | 0,03 % |
| 378 | JAPAN TOBACCO INC | 15 099 | 554,9 k $ | 0,03 % |
| 379 | Cie de Saint-Gobain SA | 6 113 | 553,4 k $ | 0,03 % |
| 380 | Daikin Industries Ltd | 3 621 | 550 k $ | 0,03 % |
| 381 | Cintas Corp | 3 224 | 548,3 k $ | 0,03 % |
| 382 | Targa Resources Corp | 2 035 | 545,7 k $ | 0,03 % |
| 383 | Generali | 11 168 | 543,8 k $ | 0,03 % |
| 384 | Carrier Global Corp | 7 402 | 542,9 k $ | 0,03 % |
| 385 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 15 983 | 541,5 k $ | 0,03 % |
| 386 | SSE PLC | 16 639 | 537,8 k $ | 0,03 % |
| 387 | Federal Realty Investment Trust | 4 353 | 537,3 k $ | 0,03 % |
| 388 | Corteva Inc | 6 341 | 537 k $ | 0,03 % |
| 389 | BXP Inc | 8 080 | 535,8 k $ | 0,03 % |
| 390 | Sumitomo Corp | 55 756 | 535,7 k $ | 0,03 % |
| 391 | Tesco PLC | 87 648 | 535,2 k $ | 0,03 % |
| 392 | Givaudan SA | 126 | 533,9 k $ | 0,03 % |
| 393 | CSL Ltd | 6 661 | 530,5 k $ | 0,03 % |
| 394 | Cardinal Health Inc | 2 220 | 527,4 k $ | 0,03 % |
| 395 | AMETEK Inc | 2 173 | 525,7 k $ | 0,03 % |
| 396 | Equity LifeStyle Properties Inc | 8 129 | 523,9 k $ | 0,03 % |
| 397 | Fastenal Co | 10 884 | 522,8 k $ | 0,03 % |
| 398 | Rockwell Automation Inc | 1 055 | 522,3 k $ | 0,03 % |
| 399 | Baker Hughes Co | 9 405 | 522 k $ | 0,03 % |
| 400 | Cencora Inc | 1 844 | 521,8 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 20 M $ | 1,17 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 5,6 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 12,1 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 7,4 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Communication 6,7 %
- Immobilier 4,2 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 18,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,8 %
- EUR 10,9 %
- JPY 7,8 %
- GBP 4,4 %
- CHF 3,0 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- CAD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,1 %
- Japon 7,8 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Suisse 3,1 %
- France 3,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Australie 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- Singapour 0,7 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 573 | 666,5 M $ | 67,15 % |
| 2 | Japon | 221 | 77,1 M $ | 7,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 90 | 44,1 M $ | 4,44 % |
| 4 | Suisse | 49 | 30,7 M $ | 3,10 % |
| 5 | France | 56 | 29,7 M $ | 2,99 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 26,3 M $ | 2,65 % |
| 7 | Australie | 71 | 24,4 M $ | 2,46 % |
| 8 | Pays-Bas | 33 | 20,5 M $ | 2,06 % |
| 9 | Espagne | 21 | 11,7 M $ | 1,17 % |
| 10 | Suède | 64 | 10,4 M $ | 1,04 % |
| 11 | Italie | 24 | 10,1 M $ | 1,02 % |
| 12 | Singapour | 36 | 6,9 M $ | 0,70 % |
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