Zusammensetzung von AB Global Dynamic Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 941 Mio. $ in Aktien, 57,4 %
- Positionen
- 1.490 in 29 Ländern
- Anleihen
- 4 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Japan Tobacco Inc | 17.764 | 681.613 $ | 0,04 % |
| 302 | Ecolab Inc | 2.556 | 679.947,1 $ | 0,04 % |
| 303 | General Motors Co | 9.064 | 675.268 $ | 0,04 % |
| 304 | Host Hotels & Resorts Inc | 35.221 | 674.834,4 $ | 0,04 % |
| 305 | Woodside Energy Group Ltd | 28.213 | 672.896,4 $ | 0,04 % |
| 306 | Moody's Corp | 1.538 | 670.952,5 $ | 0,04 % |
| 307 | Argenx SE | 918 | 668.665,6 $ | 0,04 % |
| 308 | Lonza Group AG | 1.042 | 666.660,3 $ | 0,04 % |
| 309 | Bayer AG | 14.579 | 662.776,9 $ | 0,04 % |
| 310 | Segro PLC | 75.755 | 658.790,7 $ | 0,04 % |
| 311 | Kinder Morgan, Inc. | 19.631 | 658.227,4 $ | 0,04 % |
| 312 | TransDigm Group Inc | 566 | 655.971,4 $ | 0,04 % |
| 313 | Haleon PLC | 132.179 | 654.276,6 $ | 0,04 % |
| 314 | Reckitt Benckiser Group PLC | 9.573 | 649.649,4 $ | 0,04 % |
| 315 | Mercedes-Benz Group AG | 10.717 | 649.285,2 $ | 0,04 % |
| 316 | Air Products and Chemicals Inc | 2.233 | 648.664,2 $ | 0,04 % |
| 317 | Sun Communities Inc | 5.145 | 648.064,2 $ | 0,04 % |
| 318 | Elevance Health Inc | 2.213 | 647.855,8 $ | 0,04 % |
| 319 | L3Harris Technologies Inc | 1.873 | 646.466 $ | 0,04 % |
| 320 | Norfolk Southern Corp | 2.252 | 646.324 $ | 0,04 % |
| 321 | KKR & Co Inc | 6.883 | 636.677,5 $ | 0,04 % |
| 322 | Sempra | 6.545 | 635.977,7 $ | 0,04 % |
| 323 | Travelers Cos Inc/The | 2.168 | 632.362,2 $ | 0,04 % |
| 324 | NIKE Inc | 11.947 | 631.040,5 $ | 0,04 % |
| 325 | Ferrari NV | 1.871 | 630.658,8 $ | 0,04 % |
| 326 | Holcim AG | 7.571 | 628.264,6 $ | 0,04 % |
| 327 | Nokia Oyj | 78.610 | 626.516,8 $ | 0,04 % |
| 328 | RWE AG | 9.383 | 624.943,2 $ | 0,04 % |
| 329 | Rio Tinto Ltd | 5.511 | 619.623 $ | 0,04 % |
| 330 | WP Carey Inc | 9.106 | 618.843,8 $ | 0,04 % |
| 331 | SSE PLC | 17.914 | 618.463,8 $ | 0,04 % |
| 332 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 13.226 | 617.440,1 $ | 0,04 % |
| 333 | TE Connectivity PLC | 2.942 | 614.936,8 $ | 0,04 % |
| 334 | Diageo PLC | 33.039 | 613.874,8 $ | 0,04 % |
| 335 | Cencora Inc | 1.951 | 612.887,1 $ | 0,04 % |
| 336 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 339.266 | 609.316,7 $ | 0,04 % |
| 337 | PACCAR Inc | 5.268 | 608.454 $ | 0,04 % |
| 338 | Baker Hughes Co | 9.909 | 604.944,5 $ | 0,04 % |
| 339 | Sandvik AB | 15.824 | 604.718,5 $ | 0,04 % |
| 340 | Fujikura Ltd. | 22.200 | 604.039,4 $ | 0,04 % |
| 341 | Sumitomo Corp | 16.197 | 602.836,2 $ | 0,04 % |
| 342 | Legrand SA | 3.892 | 601.410,1 $ | 0,04 % |
| 343 | Tesco PLC | 94.778 | 597.607,1 $ | 0,04 % |
| 344 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 10.601 | 593.604,8 $ | 0,04 % |
| 345 | Healthpeak Properties Inc | 36.089 | 592.942,3 $ | 0,04 % |
| 346 | Standard Chartered PLC | 28.486 | 591.592,7 $ | 0,04 % |
| 347 | Truist Financial Corp | 12.659 | 581.934,2 $ | 0,04 % |
| 348 | Cintas Corp | 3.408 | 576.429,1 $ | 0,04 % |
| 349 | Panasonic Holdings Corp. | 34.563 | 573.890,5 $ | 0,04 % |
| 350 | UDR Inc | 16.894 | 570.679,3 $ | 0,03 % |
| 351 | ONEOK Inc | 6.309 | 570.270,5 $ | 0,03 % |
| 352 | SoftBank Corp | 426.715 | 569.469,8 $ | 0,03 % |
| 353 | UCB SA | 1.876 | 565.071,9 $ | 0,03 % |
| 354 | Orange SA | 27.633 | 564.604,8 $ | 0,03 % |
| 355 | Corteva Inc | 6.744 | 564.540,2 $ | 0,03 % |
| 356 | DoorDash Inc | 3.748 | 562.762,2 $ | 0,03 % |
| 357 | Disco Corp | 1.402 | 561.777 $ | 0,03 % |
| 358 | AutoZone Inc | 166 | 560.711,5 $ | 0,03 % |
| 359 | Arthur J Gallagher & Co | 2.577 | 558.126,7 $ | 0,03 % |
| 360 | Alcon AG | 7.416 | 556.354,9 $ | 0,03 % |
| 361 | Murata Manufacturing Co Ltd | 24.720 | 554.240,2 $ | 0,03 % |
| 362 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 9.994 | 552.951,6 $ | 0,03 % |
| 363 | Komatsu Ltd | 14.078 | 552.631 $ | 0,03 % |
| 364 | Target Corp | 4.540 | 550.248 $ | 0,03 % |
| 365 | Robinhood Markets Inc | 7.925 | 549.202,5 $ | 0,03 % |
| 366 | Ciena Corp | 1.412 | 548.180,8 $ | 0,03 % |
| 367 | Cie de Saint-Gobain SA | 6.609 | 543.889,4 $ | 0,03 % |
| 368 | Omega Healthcare Investors Inc | 12.394 | 543.105,1 $ | 0,03 % |
| 369 | Allstate Corp/The | 2.607 | 540.535,4 $ | 0,03 % |
| 370 | Targa Resources Corp | 2.152 | 539.571 $ | 0,03 % |
| 371 | Airbnb Inc | 4.247 | 536.311,2 $ | 0,03 % |
| 372 | Camden Property Trust | 5.471 | 534.297,9 $ | 0,03 % |
| 373 | United Overseas Bank Ltd | 18.575 | 534.246,7 $ | 0,03 % |
| 374 | Fastenal Co | 11.513 | 534.203,2 $ | 0,03 % |
| 375 | Monolithic Power Systems Inc | 488 | 533.554,8 $ | 0,03 % |
| 376 | Assa Abloy AB | 14.874 | 533.387,4 $ | 0,03 % |
| 377 | Fujitsu Ltd | 26.123 | 530.886,4 $ | 0,03 % |
| 378 | ASM International NV | 695 | 529.400,6 $ | 0,03 % |
| 379 | Dominion Energy Inc | 8.562 | 529.302,8 $ | 0,03 % |
| 380 | Prudential PLC | 37.782 | 526.882,5 $ | 0,03 % |
| 381 | Apollo Global Management Inc | 4.656 | 518.771,5 $ | 0,03 % |
| 382 | Monster Beverage Corp | 7.152 | 518.233,9 $ | 0,03 % |
| 383 | Fortinet Inc | 6.338 | 517.941,4 $ | 0,03 % |
| 384 | Sompo Holdings Inc | 13.202 | 515.846 $ | 0,03 % |
| 385 | ORIX Corp | 17.217 | 515.820,8 $ | 0,03 % |
| 386 | Aflac Inc | 4.681 | 513.552,5 $ | 0,03 % |
| 387 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 17.019 | 512.612,3 $ | 0,03 % |
| 388 | Generali | 12.650 | 510.057,9 $ | 0,03 % |
| 389 | Entergy Corp | 4.536 | 509.665 $ | 0,03 % |
| 390 | Autodesk Inc | 2.126 | 508.964,4 $ | 0,03 % |
| 391 | Gaming and Leisure Properties Inc | 11.406 | 506.084,2 $ | 0,03 % |
| 392 | Equity LifeStyle Properties Inc | 8.071 | 503.791,8 $ | 0,03 % |
| 393 | Lumentum Holdings Inc | 716 | 503.176,2 $ | 0,03 % |
| 394 | Exelon Corp | 10.257 | 502.798,1 $ | 0,03 % |
| 395 | Zoetis Inc | 4.233 | 500.382,9 $ | 0,03 % |
| 396 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 19.088 | 499.522,9 $ | 0,03 % |
| 397 | Cardinal Health, Inc. | 2.360 | 498.691,6 $ | 0,03 % |
| 398 | NXP Semiconductors NV | 2.524 | 496.874,6 $ | 0,03 % |
| 399 | Ferrovial SE | 7.622 | 495.570,2 $ | 0,03 % |
| 400 | AMETEK Inc | 2.308 | 494.742,9 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 20,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 12,7 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 7,9 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Immobilien 4,1 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 19,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,4 %
- EUR 11,4 %
- JPY 8,2 %
- GBP 5,1 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- CAD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,9 %
- Japan 8,2 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Frankreich 3,3 %
- Schweiz 3,2 %
- Deutschland 2,9 %
- Australien 2,6 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,2 %
- Italien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Weitere Länder 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 574 | 610,6 Mio. $ | 64,89 % |
| 2 | Japan | 232 | 76,8 Mio. $ | 8,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 97 | 48,2 Mio. $ | 5,12 % |
| 4 | Frankreich | 55 | 31,4 Mio. $ | 3,34 % |
| 5 | Schweiz | 48 | 29,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Deutschland | 53 | 27,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Australien | 71 | 24,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 8 | Niederlande | 35 | 17 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Spanien | 22 | 11,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 10 | Schweden | 64 | 11,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | Italien | 24 | 9,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 28 | 8 Mio. $ | 0,85 % |
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