Zusammensetzung von AB Global Dynamic Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 941 Mio. $ in Aktien, 57,4 %
- Positionen
- 1.490 in 29 Ländern
- Anleihen
- 4 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AIA Group Ltd | 155.927 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 102 | Gilead Sciences Inc | 12.441 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 103 | Safran SA | 5.279 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 104 | Walt Disney Co/The | 17.764 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 105 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 61.560 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 106 | GSK PLC | 60.489 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 107 | Airbus SE | 8.820 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 108 | Mitsubishi Corp | 47.863 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 109 | Intuitive Surgical Inc | 3.561 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 110 | American Express Co | 5.370 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 111 | Tokyo Electron Ltd | 6.634 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 112 | ConocoPhillips | 12.285 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 113 | Pfizer Inc | 57.012 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 114 | Charles Schwab Corp/The | 16.749 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 115 | Sanofi SA | 16.291 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 116 | Boeing Co/The | 7.875 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 117 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 147.724 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | Iron Mountain Inc | 15.290 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | Analog Devices Inc | 4.900 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | Rio Tinto PLC | 16.755 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 121 | Amphenol Corp | 12.302 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 122 | Zurich Insurance Group AG | 2.172 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 123 | Advantest Corp | 11.331 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 124 | VICI Properties Inc | 55.649 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 125 | UniCredit SpA | 20.808 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 126 | Uber Technologies Inc | 20.637 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 127 | Mizuho Financial Group Inc | 37.002 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 128 | L'Oreal SA | 3.565 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 129 | Union Pacific Corp | 5.950 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 130 | Extra Space Storage Inc | 10.978 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 131 | Honeywell International Inc | 6.366 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | Deere & Co | 2.528 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 133 | Cie Financiere Richemont SA | 7.979 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 134 | BNP Paribas SA | 14.918 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 135 | Mitsui & Co Ltd | 36.678 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 136 | DBS Group Holdings Ltd | 31.567 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 137 | Westpac Banking Corp | 50.766 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 138 | Eaton Corp PLC | 3.895 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 139 | Blackrock Inc | 1.447 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 140 | QUALCOMM Inc | 10.699 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 141 | Booking Holdings Inc | 323 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 142 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 80.095 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 143 | Lowe's Cos Inc | 5.625 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 144 | SoftBank Group Corp | 55.088 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 145 | National Australia Bank Ltd | 45.529 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 146 | Enel SpA | 120.721 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 147 | S&P Global Inc | 3.068 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 148 | Palo Alto Networks Inc | 8.103 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 149 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 47.609 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | BAE Systems PLC | 44.539 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 151 | Tokio Marine Holdings Inc | 27.265 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 152 | Arista Networks Inc | 10.354 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 153 | Intesa Sanpaolo SpA | 206.768 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 154 | National Grid PLC | 73.748 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 155 | Bristol-Myers Squibb Co | 20.420 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 156 | Lockheed Martin Corp | 2.030 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 157 | Accenture PLC | 6.170 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 158 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.939 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 159 | AvalonBay Communities, Inc. | 7.394 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 160 | Intuit Inc | 2.790 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 161 | Danaher Corp | 6.309 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 162 | Chubb Ltd | 3.647 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 163 | Newmont Corp | 10.942 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | Progressive Corp/The | 5.877 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | Equity Residential | 19.358 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | Capital One Financial Corp | 6.268 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 167 | Rheinmetall AG | 683 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 168 | AXA SA | 24.815 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 169 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.547 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | Stryker Corp | 3.454 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | Parker-Hannifin Corp | 1.266 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | ING Groep NV | 43.346 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | Glencore PLC | 148.022 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | Spotify Technology SA | 2.324 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | ANZ Group Holdings Ltd | 44.739 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | ITOCHU Corp | 88.220 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | Fast Retailing Co Ltd | 2.799 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | Medtronic PLC | 12.855 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | Altria Group, Inc. | 16.833 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | Vinci SA | 7.340 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 181 | ServiceNow Inc | 10.489 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 182 | Barclays PLC | 205.445 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 183 | AppLovin Corp | 2.717 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 184 | Lloyds Banking Group PLC | 873.931 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 185 | CME Group Inc | 3.616 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 186 | Southern Co/The | 11.041 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 187 | Corning Inc | 7.829 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 188 | McKesson Corp | 1.228 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | EssilorLuxottica SA | 4.470 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | Comcast Corp | 35.982 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 36.448 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | Starbucks Corp | 11.424 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | Investor AB | 27.036 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | Duke Energy Corp | 7.798 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | Vonovia SE | 40.994 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 25.068 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 14.668 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Keyence Corp | 2.850 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | Adobe Inc | 4.116 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | T-Mobile US Inc | 4.751 | 997.852,5 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 20,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 12,7 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 7,9 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Immobilien 4,1 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 19,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,4 %
- EUR 11,4 %
- JPY 8,2 %
- GBP 5,1 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- CAD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,9 %
- Japan 8,2 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Frankreich 3,3 %
- Schweiz 3,2 %
- Deutschland 2,9 %
- Australien 2,6 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,2 %
- Italien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Weitere Länder 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 574 | 610,6 Mio. $ | 64,89 % |
| 2 | Japan | 232 | 76,8 Mio. $ | 8,16 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 97 | 48,2 Mio. $ | 5,12 % |
| 4 | Frankreich | 55 | 31,4 Mio. $ | 3,34 % |
| 5 | Schweiz | 48 | 29,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Deutschland | 53 | 27,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Australien | 71 | 24,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 8 | Niederlande | 35 | 17 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Spanien | 22 | 11,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 10 | Schweden | 64 | 11,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | Italien | 24 | 9,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 28 | 8 Mio. $ | 0,85 % |
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