Zusammensetzung von AB Global Dynamic Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 992,7 Mio. $ in Aktien, 58,1 %
- Positionen
- 1.471 in 29 Ländern
- Anleihen
- 4 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 229.616 | 45,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 2 | Apple Inc | 139.240 | 40,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 3 | Microsoft Corp | 70.423 | 26,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 92.802 | 22,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Alphabet Inc | 55.589 | 19,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Broadcom Inc | 44.811 | 16,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Alphabet Inc | 44.807 | 15,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 10.691 | 12,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 20.819 | 11,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 10 | Tesla Inc | 26.690 | 11,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 11 | ASML Holding NV | 5.328 | 10,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 7.499 | 9 Mio. $ | 0,53 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 15.458 | 9 Mio. $ | 0,53 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 17.380 | 8,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 25.402 | 8,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 16 | Welltower Inc | 36.486 | 8,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | Prologis Inc | 48.114 | 6,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Intel Corp | 44.789 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 22.821 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 7.524 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 21 | Visa Inc | 15.734 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 39.295 | 5,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 23 | Equinix Inc | 5.086 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 24 | Lam Research Corp | 11.856 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Walmart Inc | 41.562 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | CATERPILLAR INC | 4.367 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 235.875 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 37.446 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | AbbVie Inc | 16.750 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Roche Holding AG | 9.643 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | Novartis AG | 25.138 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Costco Wholesale Corp | 4.206 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | Mastercard Inc | 7.649 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 34 | AstraZeneca PLC | 20.757 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | KLA Corp | 12.384 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 36 | Simon Property Group Inc | 16.542 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | General Electric Co | 9.891 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | Nestle SA | 35.367 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 8.609 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | Bank of America Corp | 61.896 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 9.443 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | Siemens AG | 10.197 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 22.076 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 44 | Digital Realty Trust Inc | 17.864 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 45 | Sandisk Corp | 1.404 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 23.414 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 47 | GE VERNOVA INC | 2.548 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 48 | SHELL PLC | 77.087 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | Realty Income Corp | 48.174 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 36.710 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | Tokyo Electron Ltd | 6.150 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 52 | Chevron Corp | 17.748 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | BHP Group Ltd | 69.751 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 146.615 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | Netflix Inc | 39.919 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 56 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.797 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | Banco Santander SA | 196.596 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Philip Morris International Inc | 14.776 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Commonwealth Bank of Australia | 22.971 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 60 | Palo Alto Networks Inc | 7.688 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 61 | Public Storage | 8.158 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 8.628 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 63 | Palantir Technologies Inc | 21.767 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.910 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Marvell Technology Inc | 8.300 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | Allianz SE | 5.221 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | Schneider Electric SE | 7.525 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | Kioxia Holdings Corp | 4.310 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | RTX Corp | 12.767 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | Goodman Group | 111.518 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | Wells Fargo & Co | 29.011 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 72 | Morgan Stanley | 11.364 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | Oracle Corp | 16.087 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 74 | ABB Ltd | 21.514 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 75 | Linde PLC | 4.383 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 76 | Citigroup Inc | 16.169 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | VENTAS INC | 25.020 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 115.290 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | SAP SE | 14.333 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | TOYOTA MOTOR CORP | 130.088 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | UBS Group AG | 43.575 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 82 | Novo Nordisk A/S | 44.208 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | TotalEnergies SE | 27.035 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.268 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | Iberdrola SA | 83.487 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Amphenol Corp | 11.663 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.126 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | ADVANTEST CORP | 10.048 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | Siemens Energy AG | 10.638 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 49.912 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 77.336 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | Iron Mountain Inc | 15.277 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | SoftBank Group Corp | 50.963 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Corning Inc | 7.425 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.415 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | Safran SA | 4.737 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | Amgen Inc | 5.117 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | QUALCOMM Inc | 9.992 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.413 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Analog Devices Inc | 4.628 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 20 Mio. $ | 1,17 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 12,1 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Kommunikation 6,7 %
- Immobilien 4,2 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,8 %
- EUR 10,9 %
- JPY 7,8 %
- GBP 4,4 %
- CHF 3,0 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,7 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- CAD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,1 %
- Japan 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Schweiz 3,1 %
- Frankreich 3,0 %
- Deutschland 2,7 %
- Australien 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Italien 1,0 %
- Singapur 0,7 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 573 | 666,5 Mio. $ | 67,15 % |
| 2 | Japan | 221 | 77,1 Mio. $ | 7,77 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 90 | 44,1 Mio. $ | 4,44 % |
| 4 | Schweiz | 49 | 30,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 5 | Frankreich | 56 | 29,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Deutschland | 53 | 26,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 7 | Australien | 71 | 24,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Niederlande | 33 | 20,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Spanien | 21 | 11,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Schweden | 64 | 10,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Italien | 24 | 10,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Singapur | 36 | 6,9 Mio. $ | 0,70 % |
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