Portefeuille de Parametric International Equity Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust · 945 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 195 M $ · Dix premières lignes : 8.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 2,9 %
- Finance 2,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Technologie 1,4 %
- Industrie 1,1 %
- Services publics 1,0 %
- Communication 0,9 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 85,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 13,0 %
- AU 9,0 %
- FR 8,6 %
- GB 8,6 %
- CH 8,4 %
- DE 8,0 %
- NL 4,6 %
- IT 4,3 %
- DK 4,2 %
- ES 4,1 %
- SG 4,0 %
- SE 3,8 %
- Autres pays 19,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 214 | 24,8 M $ | 13,02 % |
| AU | 80 | 17,1 M $ | 8,98 % |
| FR | 44 | 16,4 M $ | 8,58 % |
| GB | 79 | 16,3 M $ | 8,57 % |
| CH | 49 | 16 M $ | 8,42 % |
| DE | 42 | 15,2 M $ | 7,96 % |
| NL | 26 | 8,8 M $ | 4,64 % |
| IT | 39 | 8,2 M $ | 4,30 % |
| DK | 23 | 8 M $ | 4,21 % |
| ES | 29 | 7,8 M $ | 4,07 % |
| SG | 31 | 7,7 M $ | 4,04 % |
| SE | 58 | 7,3 M $ | 3,81 % |
Positions
Les 500 plus grosses lignes sont affichées.
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | 22 068 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| E.ON SE | 81 629 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 9 074 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| Deutsche Telekom AG | 52 174 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| Shell PLC | 35 067 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| Orange SA | 75 370 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| Engie SA | 47 498 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| TotalEnergies SE | 16 544 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| Air Liquide SA | 6 923 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| ASML Holding NV | 952 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| SAP SE | 7 922 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| Novonesis Novozymes B | 21 368 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| Sanofi SA | 13 596 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| Repsol SA | 43 866 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| Allianz SE | 2 552 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| Vonovia SE | 43 152 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| Eni SpA | 39 850 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 299 100 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| STMicroelectronics NV | 19 575 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 21 800 | 1 M $ | 0,52 % |
| CSL Ltd | 11 095 | 1 M $ | 0,51 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 41 761 | 998,4 k $ | 0,51 % |
| Prosus NV | 20 209 | 978,4 k $ | 0,50 % |
| Novo Nordisk A/S | 22 935 | 975,6 k $ | 0,50 % |
| National Grid PLC | 53 780 | 962,7 k $ | 0,49 % |
| Carlsberg AS | 7 028 | 952,2 k $ | 0,49 % |
| BASF SE | 14 578 | 935 k $ | 0,48 % |
| Orsted AS | 34 461 | 921,6 k $ | 0,47 % |
| L'Oreal SA | 2 139 | 921,2 k $ | 0,47 % |
| Roche Holding AG | 2 253 | 918,1 k $ | 0,47 % |
| Origin Energy Ltd | 103 800 | 907,6 k $ | 0,47 % |
| AstraZeneca PLC | 4 766 | 904,2 k $ | 0,46 % |
| Iberdrola SA | 37 460 | 878,2 k $ | 0,45 % |
| Woolworths Group Ltd | 35 196 | 873,9 k $ | 0,45 % |
| Telefonica SA | 191 102 | 862,4 k $ | 0,44 % |
| Novartis AG | 5 820 | 860,1 k $ | 0,44 % |
| Essity AB | 31 941 | 847,9 k $ | 0,43 % |
| Kerry Group PLC | 9 928 | 841,4 k $ | 0,43 % |
| Wesfarmers Ltd | 15 815 | 840,1 k $ | 0,43 % |
| Danske Bank A/S | 16 312 | 838,6 k $ | 0,43 % |
| AIA Group Ltd | 73 800 | 810,2 k $ | 0,42 % |
| AIB Group PLC | 70 178 | 808,9 k $ | 0,41 % |
| DCC PLC | 10 374 | 781,9 k $ | 0,40 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 458 | 778,9 k $ | 0,40 % |
| Swisscom AG | 908 | 768 k $ | 0,39 % |
| Vodafone Group PLC | 446 535 | 710,5 k $ | 0,36 % |
| Enel SpA | 59 765 | 697,8 k $ | 0,36 % |
| BHP Group Ltd | 17 544 | 694,4 k $ | 0,36 % |
| ICON PLC | 5 775 | 683,4 k $ | 0,35 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 11 379 | 681 k $ | 0,35 % |
| Sika AG | 3 637 | 670,9 k $ | 0,34 % |
| Siemens AG | 2 255 | 670,1 k $ | 0,34 % |
| Rio Tinto PLC | 6 648 | 669,7 k $ | 0,34 % |
| Telstra Group Ltd. | 172 973 | 664,3 k $ | 0,34 % |
| Sea Ltd | 7 673 | 651,3 k $ | 0,33 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 37 700 | 650,4 k $ | 0,33 % |
| British American Tobacco PLC | 10 790 | 635,5 k $ | 0,33 % |
| Wilmar International Ltd | 220 300 | 628,4 k $ | 0,32 % |
| Toyota Motor Corp. | 32 700 | 627,7 k $ | 0,32 % |
| BNP Paribas SA | 5 907 | 620,4 k $ | 0,32 % |
| Coles Group Ltd | 38 759 | 617,7 k $ | 0,32 % |
| Unilever PLC | 10 563 | 616 k $ | 0,32 % |
| Deutsche Boerse AG | 2 005 | 615,1 k $ | 0,32 % |
| Nokia Oyj | 48 221 | 612,7 k $ | 0,31 % |
| Spotify Technology SA | 1 369 | 611,3 k $ | 0,31 % |
| HSBC Holdings PLC | 33 096 | 609 k $ | 0,31 % |
| Swiss Prime Site AG | 3 483 | 603,6 k $ | 0,31 % |
| Koninklijke Philips NV | 22 712 | 599,1 k $ | 0,31 % |
| Bayer AG | 12 973 | 581,7 k $ | 0,30 % |
| Zurich Insurance Group AG | 816 | 568,9 k $ | 0,29 % |
| Givaudan SA | 158 | 563,4 k $ | 0,29 % |
| Capgemini SE | 4 572 | 556 k $ | 0,29 % |
| Ferrari NV | 1 573 | 544,3 k $ | 0,28 % |
| ING Groep NV | 18 761 | 543 k $ | 0,28 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24 543 | 542 k $ | 0,28 % |
| Logitech International SA | 5 420 | 535 k $ | 0,27 % |
| DSV A/S | 2 111 | 519,2 k $ | 0,27 % |
| Neste Oyj | 15 023 | 518,9 k $ | 0,27 % |
| Ferrovial SE | 7 500 | 515 k $ | 0,26 % |
| CLP Holdings Ltd | 53 500 | 514,4 k $ | 0,26 % |
| Sigma Healthcare Ltd | 252 900 | 511,3 k $ | 0,26 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 4 057 | 511 k $ | 0,26 % |
| United Overseas Bank Ltd | 17 900 | 509,8 k $ | 0,26 % |
| DSM-Firmenich AG | 6 766 | 505,3 k $ | 0,26 % |
| Danone SA | 6 445 | 505 k $ | 0,26 % |
| Pandora A/S | 6 555 | 498,8 k $ | 0,26 % |
| Koninklijke KPN NV | 92 494 | 494,6 k $ | 0,25 % |
| Inpex Corp | 18 900 | 492,7 k $ | 0,25 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6 475 | 489,3 k $ | 0,25 % |
| Halma PLC | 8 059 | 485 k $ | 0,25 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 297 000 | 481,8 k $ | 0,25 % |
| Argenx SE | 612 | 479,9 k $ | 0,25 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 8 221 | 479,2 k $ | 0,25 % |
| Telenor ASA | 28 904 | 476,4 k $ | 0,24 % |
| Universal Music Group NV | 22 709 | 476,2 k $ | 0,24 % |
| ABB Ltd | 4 633 | 468,6 k $ | 0,24 % |
| Elia Group SA/NV | 2 816 | 467 k $ | 0,24 % |
| Dassault Systemes SE | 20 673 | 465,8 k $ | 0,24 % |
| AXA SA | 9 614 | 463,4 k $ | 0,24 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 67 826 | 460,8 k $ | 0,24 % |
| ASMPT Ltd | 21 800 | 456,7 k $ | 0,23 % |
| Nintendo Co Ltd | 9 300 | 454,9 k $ | 0,23 % |
| Ackermans & van Haaren NV | 1 369 | 451,5 k $ | 0,23 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 12 800 | 448,9 k $ | 0,23 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 37 151 | 443,2 k $ | 0,23 % |
| Venture Corp Ltd | 34 700 | 442,9 k $ | 0,23 % |
| Genting Singapore Ltd | 817 500 | 438,7 k $ | 0,22 % |
| Transurban Group | 42 429 | 430 k $ | 0,22 % |
| Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 157 941 | 429,7 k $ | 0,22 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 12 500 | 417,9 k $ | 0,21 % |
| Investor AB | 10 238 | 415,5 k $ | 0,21 % |
| Wolters Kluwer NV | 5 288 | 412,7 k $ | 0,21 % |
| Compass Group PLC | 14 575 | 411,8 k $ | 0,21 % |
| Swiss Re AG | 2 500 | 402,7 k $ | 0,21 % |
| Orion Oyj | 4 976 | 402 k $ | 0,21 % |
| BT Group PLC | 134 800 | 396,3 k $ | 0,20 % |
| PSP Swiss Property AG | 1 971 | 393,9 k $ | 0,20 % |
| Beiersdorf AG | 4 705 | 390 k $ | 0,20 % |
| Galp Energia SGPS SA | 16 665 | 389,8 k $ | 0,20 % |
| Fortum Oyj | 15 360 | 387 k $ | 0,20 % |
| Power Assets Holdings Ltd | 46 500 | 384,3 k $ | 0,20 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 12 810 | 383,8 k $ | 0,20 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 5 484 | 377,9 k $ | 0,19 % |
| KDDI Corp | 22 700 | 371,5 k $ | 0,19 % |
| REA Group Ltd | 3 000 | 371,4 k $ | 0,19 % |
| Glenveagh Properties PLC | 145 221 | 360,4 k $ | 0,18 % |
| Elisa Oyj | 7 395 | 359,2 k $ | 0,18 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 20 500 | 358,9 k $ | 0,18 % |
| Airbus SE | 1 733 | 357,3 k $ | 0,18 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 10 680 | 357,2 k $ | 0,18 % |
| Sembcorp Industries Ltd | 67 700 | 355,3 k $ | 0,18 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 329 805 | 352,5 k $ | 0,18 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6 500 | 346,6 k $ | 0,18 % |
| Leonardo SpA | 5 522 | 344,8 k $ | 0,18 % |
| United Utilities Group PLC | 17 339 | 343,9 k $ | 0,18 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 41 000 | 342,4 k $ | 0,18 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 14 211 | 341,2 k $ | 0,18 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 19 351 | 338,4 k $ | 0,17 % |
| EDP SA | 61 706 | 336,6 k $ | 0,17 % |
| Kesko Oyj | 13 635 | 336,1 k $ | 0,17 % |
| Klepierre SA | 8 207 | 332,5 k $ | 0,17 % |
| Autotrader Group PLC | 49 146 | 330,6 k $ | 0,17 % |
| Tryg A/S | 13 728 | 329,9 k $ | 0,17 % |
| Imperial Brands PLC | 8 633 | 328 k $ | 0,17 % |
| Norsk Hydro ASA | 29 448 | 326 k $ | 0,17 % |
| PCCW Ltd | 420 000 | 324,6 k $ | 0,17 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 76 000 | 324,2 k $ | 0,17 % |
| Nordea Bank Abp | 17 279 | 323,9 k $ | 0,17 % |
| Keyence Corp | 700 | 321,1 k $ | 0,16 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 4 400 | 320,7 k $ | 0,16 % |
| NEXTDC Ltd | 30 764 | 319,3 k $ | 0,16 % |
| Severn Trent PLC | 7 151 | 317,9 k $ | 0,16 % |
| GSK PLC | 12 091 | 317 k $ | 0,16 % |
| Japan Tobacco Inc | 8 500 | 316,7 k $ | 0,16 % |
| Amadeus IT Group SA | 5 436 | 313,7 k $ | 0,16 % |
| SoftBank Corp | 221 500 | 311,8 k $ | 0,16 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 7 300 | 310 k $ | 0,16 % |
| Sage Group PLC/The | 25 993 | 310 k $ | 0,16 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 8 600 | 309 k $ | 0,16 % |
| Aena SME SA | 11 310 | 308,9 k $ | 0,16 % |
| SBM Offshore NV | 7 217 | 308,8 k $ | 0,16 % |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5 265 | 307,4 k $ | 0,16 % |
| KBC Group NV | 2 273 | 302,5 k $ | 0,16 % |
| Boliden AB | 5 638 | 296,4 k $ | 0,15 % |
| Ryanair Holdings PLC | 11 264 | 295,5 k $ | 0,15 % |
| Singapore Exchange Ltd | 17 200 | 294,1 k $ | 0,15 % |
| NTT Inc | 301 800 | 294 k $ | 0,15 % |
| BAE Systems PLC | 10 411 | 289,6 k $ | 0,15 % |
| EMS-Chemie Holding AG | 335 | 285,6 k $ | 0,15 % |
| Chubu Electric Power Co Inc | 16 500 | 283,8 k $ | 0,15 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 600 | 282,4 k $ | 0,14 % |
| SIG Group AG | 17 303 | 280,4 k $ | 0,14 % |
| Generali | 6 251 | 280,1 k $ | 0,14 % |
| Helvetia Baloise Holding AG | 1 019 | 279,4 k $ | 0,14 % |
| CaixaBank SA | 21 931 | 279,1 k $ | 0,14 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 48 500 | 279 k $ | 0,14 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 9 066 | 278,8 k $ | 0,14 % |
| Brambles Ltd | 16 976 | 277,9 k $ | 0,14 % |
| Ampol Ltd | 10 967 | 277,7 k $ | 0,14 % |
| Infratil Ltd | 37 562 | 276,7 k $ | 0,14 % |
| Royal Unibrew A/S | 4 133 | 276,4 k $ | 0,14 % |
| Akzo Nobel NV | 4 694 | 275,5 k $ | 0,14 % |
| Orkla ASA | 22 313 | 275,2 k $ | 0,14 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 7 573 | 274,3 k $ | 0,14 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 5 617 | 272 k $ | 0,14 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 31 956 | 271,1 k $ | 0,14 % |
| DNB Bank ASA | 8 921 | 270,2 k $ | 0,14 % |
| IMCD NV | 2 295 | 269,9 k $ | 0,14 % |
| Technology One Ltd | 13 088 | 269,7 k $ | 0,14 % |
| Astellas Pharma Inc | 18 900 | 267,8 k $ | 0,14 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 24 300 | 266,1 k $ | 0,14 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 9 950 | 264,3 k $ | 0,14 % |
| Verbund AG | 3 496 | 263,8 k $ | 0,14 % |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 5 615 | 263,4 k $ | 0,14 % |
| Swiss Life Holding AG | 224 | 263 k $ | 0,13 % |
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 2 365 | 262 k $ | 0,13 % |
| OMV AG | 3 708 | 261,7 k $ | 0,13 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 5 700 | 261 k $ | 0,13 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 30 800 | 261 k $ | 0,13 % |
| Zijin Gold International Co Ltd | 13 200 | 260,7 k $ | 0,13 % |
| TKH Group NV | 5 085 | 260,6 k $ | 0,13 % |
| Merck KGaA | 2 010 | 260,3 k $ | 0,13 % |
| New Hope Corp Ltd | 64 900 | 257,3 k $ | 0,13 % |
| Auckland International Airport Ltd | 52 687 | 257,2 k $ | 0,13 % |
| Buzzi SpA | 4 605 | 252,1 k $ | 0,13 % |
| Evolution AB | 3 576 | 252 k $ | 0,13 % |
| Mowi ASA | 11 183 | 248,1 k $ | 0,13 % |
| Xero Ltd | 4 215 | 247,5 k $ | 0,13 % |
| ICL Group Ltd | 46 062 | 246,6 k $ | 0,13 % |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | 28 800 | 246,4 k $ | 0,13 % |
| Cellnex Telecom SA | 7 167 | 241,3 k $ | 0,12 % |
| Gecina SA | 2 843 | 240,4 k $ | 0,12 % |
| Safran SA | 746 | 239,5 k $ | 0,12 % |
| a2 Milk Co Ltd/The | 46 668 | 238,8 k $ | 0,12 % |
| Lottery Corp Ltd/The | 58 716 | 235 k $ | 0,12 % |
| Credit Agricole SA | 12 025 | 234,9 k $ | 0,12 % |
| Evonik Industries AG | 11 342 | 234,6 k $ | 0,12 % |
| Deutsche Post AG | 3 939 | 233,2 k $ | 0,12 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 170 861 | 232,3 k $ | 0,12 % |
| Erste Group Bank AG | 2 091 | 231 k $ | 0,12 % |
| RELX PLC | 6 324 | 230,6 k $ | 0,12 % |
| Geberit AG | 341 | 230,4 k $ | 0,12 % |
| D'ieteren Group | 1 111 | 229,6 k $ | 0,12 % |
| Spark New Zealand Ltd | 184 806 | 227 k $ | 0,12 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 6 800 | 225,5 k $ | 0,12 % |
| NN Group NV | 2 568 | 224,8 k $ | 0,12 % |
| Shionogi & Co Ltd | 11 000 | 222,2 k $ | 0,11 % |
| Vinci SA | 1 463 | 221,2 k $ | 0,11 % |
| Rio Tinto Ltd | 1 800 | 220,5 k $ | 0,11 % |
| Elbit Systems Ltd | 265 | 220,5 k $ | 0,11 % |
| Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 8 600 | 219,9 k $ | 0,11 % |
| WiseTech Global Ltd | 6 961 | 219,2 k $ | 0,11 % |
| Yara International ASA | 3 765 | 219,2 k $ | 0,11 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 3 200 | 218,2 k $ | 0,11 % |
| Equinor ASA | 5 311 | 216,1 k $ | 0,11 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 116 000 | 216,1 k $ | 0,11 % |
| voestalpine AG | 4 171 | 215,7 k $ | 0,11 % |
| Rheinmetall AG | 135 | 215,3 k $ | 0,11 % |
| Swedbank AB | 6 016 | 212,7 k $ | 0,11 % |
| Mitsubishi Corp | 6 600 | 211,4 k $ | 0,11 % |
| IONOS Group SE | 6 837 | 210,5 k $ | 0,11 % |
| Europris ASA | 20 591 | 210,1 k $ | 0,11 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 1 613 | 209,3 k $ | 0,11 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 106 100 | 208,5 k $ | 0,11 % |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 11 576 | 207,8 k $ | 0,11 % |
| Yancoal Australia Ltd | 37 369 | 205,6 k $ | 0,11 % |
| Aeon Co Ltd | 21 310 | 205,3 k $ | 0,11 % |
| TPG Telecom Ltd | 67 863 | 205,3 k $ | 0,11 % |
| Lottomatica Group Spa | 6 949 | 204,3 k $ | 0,10 % |
| Wartsila OYJ Abp | 4 838 | 203,2 k $ | 0,10 % |
| Euronext NV | 1 200 | 200,9 k $ | 0,10 % |
| Fresenius Medical Care AG | 4 390 | 198,6 k $ | 0,10 % |
| Valiant Holding AG | 850 | 197,5 k $ | 0,10 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 6 400 | 195,3 k $ | 0,10 % |
| Banco de Sabadell SA | 50 206 | 194,6 k $ | 0,10 % |
| Schindler Holding AG | 551 | 192,6 k $ | 0,10 % |
| Next PLC | 1 086 | 191,7 k $ | 0,10 % |
| ANDRITZ AG | 2 227 | 189,2 k $ | 0,10 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 4 700 | 188,6 k $ | 0,10 % |
| ITOCHU Corp | 15 200 | 188,4 k $ | 0,10 % |
| Castellum AB | 14 690 | 188 k $ | 0,10 % |
| oOh!media Ltd | 222 600 | 188 k $ | 0,10 % |
| NatWest Group PLC | 23 499 | 187,4 k $ | 0,10 % |
| Scentre Group | 68 961 | 185,3 k $ | 0,10 % |
| Umicore SA | 9 144 | 184,9 k $ | 0,09 % |
| Roche Holding AG | 441 | 184,5 k $ | 0,09 % |
| BW LPG Ltd | 9 191 | 184,4 k $ | 0,09 % |
| Netcompany Group A/S | 3 200 | 182,8 k $ | 0,09 % |
| CTT-Correios de Portugal SA | 24 014 | 181 k $ | 0,09 % |
| NOS SGPS SA | 27 354 | 180,6 k $ | 0,09 % |
| Mitsui & Co Ltd | 4 800 | 180,2 k $ | 0,09 % |
| Indra Sistemas SA | 3 100 | 178,3 k $ | 0,09 % |
| Davide Campari-Milano NV | 24 022 | 178,2 k $ | 0,09 % |
| First Pacific Co Ltd | 254 000 | 178,2 k $ | 0,09 % |
| HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 218 000 | 177,8 k $ | 0,09 % |
| Delek Group Ltd | 517 | 177,7 k $ | 0,09 % |
| Vidrala SA | 1 962 | 177 k $ | 0,09 % |
| Bechtle AG | 5 186 | 176,5 k $ | 0,09 % |
| Link REIT | 35 000 | 176,2 k $ | 0,09 % |
| Carrefour SA | 8 827 | 176 k $ | 0,09 % |
| Viscofan SA | 2 485 | 175,1 k $ | 0,09 % |
| Navigator Co SA/The | 44 425 | 174,7 k $ | 0,09 % |
| Kitron ASA | 16 152 | 174,3 k $ | 0,09 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 21 800 | 172,4 k $ | 0,09 % |
| Mercialys SA | 11 752 | 172,1 k $ | 0,09 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 11 980 | 170,2 k $ | 0,09 % |
| Legrand SA | 943 | 169 k $ | 0,09 % |
| Kone Oyj | 2 654 | 168,9 k $ | 0,09 % |
| Toho Gas Co Ltd | 22 400 | 168,2 k $ | 0,09 % |
| Codan Ltd | 5 550 | 168,2 k $ | 0,09 % |
| Haleon PLC | 36 412 | 168,1 k $ | 0,09 % |
| Continental AG | 2 222 | 168,1 k $ | 0,09 % |
| LondonMetric Property PLC | 65 261 | 168 k $ | 0,09 % |
| Singapore Airlines Ltd | 33 900 | 167,9 k $ | 0,09 % |
| Landis+Gyr Group AG | 2 498 | 167,8 k $ | 0,09 % |
| Kao Corp. | 4 500 | 167,7 k $ | 0,09 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 6 712 | 166,6 k $ | 0,09 % |
| Snam SpA | 21 057 | 166 k $ | 0,09 % |
| SGS SA | 1 521 | 164,8 k $ | 0,08 % |
| DiaSorin SpA | 2 400 | 163,7 k $ | 0,08 % |
| ORIX Corp | 4 800 | 161,6 k $ | 0,08 % |
| Carmila SA | 8 071 | 161,2 k $ | 0,08 % |
| RAI Way SpA | 22 338 | 160,6 k $ | 0,08 % |
| OPC Energy Ltd | 3 833 | 160,4 k $ | 0,08 % |
| Toho Co Ltd/Tokyo | 17 300 | 159,5 k $ | 0,08 % |
| Symrise AG | 1 784 | 157,8 k $ | 0,08 % |
| NEC Corp | 5 900 | 156,9 k $ | 0,08 % |
| QIAGEN NV | 4 567 | 155,8 k $ | 0,08 % |
| Banque Cantonale Vaudoise | 985 | 155,2 k $ | 0,08 % |
| Pearson PLC | 10 475 | 154,6 k $ | 0,08 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 6 000 | 154,3 k $ | 0,08 % |
| Nippon Steel Corp. | 41 900 | 154,3 k $ | 0,08 % |
| Johnson Matthey PLC | 5 461 | 154,2 k $ | 0,08 % |
| UOL Group Ltd | 18 400 | 153,9 k $ | 0,08 % |
| Yokohama Financial Group Inc | 16 200 | 153,8 k $ | 0,08 % |
| Asahi Kasei Corp | 15 600 | 153,5 k $ | 0,08 % |
| Aedifica SA | 1 808 | 152,4 k $ | 0,08 % |
| Wharf Holdings Ltd/The | 46 000 | 152,3 k $ | 0,08 % |
| Pharvaris NV | 4 900 | 151,9 k $ | 0,08 % |
| Suedzucker AG | 10 425 | 151,6 k $ | 0,08 % |
| Endeavour Mining PLC | 2 512 | 151,6 k $ | 0,08 % |
| FDJ UNITED | 5 570 | 151,3 k $ | 0,08 % |
| Sheng Siong Group Ltd | 63 200 | 150,7 k $ | 0,08 % |
| Keppel Infrastructure Trust | 354 100 | 150,3 k $ | 0,08 % |
| Swatch Group AG/The | 647 | 150,2 k $ | 0,08 % |
| Land Securities Group PLC | 18 420 | 148,2 k $ | 0,08 % |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6 872 | 148,1 k $ | 0,08 % |
| Pirelli & C SpA | 21 499 | 147,9 k $ | 0,08 % |
| K+S AG | 7 887 | 147,6 k $ | 0,08 % |
| Fujitsu Ltd | 7 300 | 146,5 k $ | 0,08 % |
| Daimler Truck Holding AG | 2 900 | 146,3 k $ | 0,08 % |
| Northern Star Resources Ltd | 9 492 | 145,5 k $ | 0,07 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 600 | 145,2 k $ | 0,07 % |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 12 628 | 144,7 k $ | 0,07 % |
| SmartGroup Corp Ltd | 22 100 | 144,1 k $ | 0,07 % |
| Konami Group Corp | 1 200 | 144,1 k $ | 0,07 % |
| British Land Co PLC/The | 27 209 | 144 k $ | 0,07 % |
| Edenred SE | 5 734 | 143,6 k $ | 0,07 % |
| Fattal Holdings 1998 Ltd | 568 | 141,9 k $ | 0,07 % |
| Golden Agri-Resources Ltd | 569 200 | 141,9 k $ | 0,07 % |
| GPT Group/The | 41 100 | 141,7 k $ | 0,07 % |
| Breedon Group PLC | 33 909 | 141,5 k $ | 0,07 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 5 558 | 140,7 k $ | 0,07 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 9 500 | 140,5 k $ | 0,07 % |
| Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 4 566 | 139,2 k $ | 0,07 % |
| Japan Exchange Group Inc | 11 600 | 138,2 k $ | 0,07 % |
| Sodexo SA | 2 707 | 137,7 k $ | 0,07 % |
| Ascendis Pharma A/S | 600 | 137,6 k $ | 0,07 % |
| Nippon Gas Co Ltd | 8 000 | 137,3 k $ | 0,07 % |
| Ageas SA/NV | 1 749 | 137,1 k $ | 0,07 % |
| Goodman Property Trust | 122 029 | 136,5 k $ | 0,07 % |
| Swatch Group AG/The | 2 914 | 135,4 k $ | 0,07 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 6 000 | 135 k $ | 0,07 % |
| Bank of East Asia Ltd/The | 77 000 | 134,7 k $ | 0,07 % |
| Manchester United PLC | 7 118 | 134,4 k $ | 0,07 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2 900 | 134,3 k $ | 0,07 % |
| Atlas Arteria Ltd | 38 600 | 133,8 k $ | 0,07 % |
| Softcat PLC | 7 107 | 133,4 k $ | 0,07 % |
| Bollore SE | 21 096 | 133,2 k $ | 0,07 % |
| Cembra Money Bank AG | 1 083 | 132,4 k $ | 0,07 % |
| On Holding AG | 3 700 | 131,8 k $ | 0,07 % |
| Sompo Holdings Inc | 3 500 | 130,3 k $ | 0,07 % |
| Marui Group Co Ltd | 6 800 | 130,2 k $ | 0,07 % |
| Nippon Building Fund Inc | 155 | 130,2 k $ | 0,07 % |
| Arnoldo Mondadori Editore SpA | 53 736 | 130 k $ | 0,07 % |
| Thales SA | 473 | 130 k $ | 0,07 % |
| Solvay SA | 3 971 | 129,7 k $ | 0,07 % |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | 12 500 | 128,8 k $ | 0,07 % |
| TORM PLC | 4 016 | 128,7 k $ | 0,07 % |
| Medipal Holdings Corp | 7 200 | 128,6 k $ | 0,07 % |
| Grifols SA | 15 600 | 128,5 k $ | 0,07 % |
| Experian PLC | 3 511 | 128,5 k $ | 0,07 % |
| Alfresa Holdings Corp | 8 500 | 128,3 k $ | 0,07 % |
| Poste Italiane SpA | 4 800 | 127,4 k $ | 0,07 % |
| Shufersal Ltd | 8 534 | 127,3 k $ | 0,07 % |
| CA Immobilien Anlagen AG | 3 971 | 127,2 k $ | 0,07 % |
| Evolution Mining Ltd | 14 331 | 126,7 k $ | 0,07 % |
| Frasers Centrepoint Trust | 68 700 | 126,6 k $ | 0,06 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 10 900 | 126,4 k $ | 0,06 % |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 1 351 | 126,3 k $ | 0,06 % |
| Macquarie Technology Group Ltd | 2 491 | 126,3 k $ | 0,06 % |
| Amer Sports Inc | 3 600 | 126,3 k $ | 0,06 % |
| Technoprobe SpA | 5 809 | 126,1 k $ | 0,06 % |
| Logista Integral SA | 3 221 | 125,8 k $ | 0,06 % |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 5 800 | 125,8 k $ | 0,06 % |
| Altarea SCA | 956 | 125,6 k $ | 0,06 % |
| Matas A/S | 7 900 | 125,6 k $ | 0,06 % |
| Meridian Energy Ltd | 37 400 | 125,6 k $ | 0,06 % |
| Mivne Real Estate KD Ltd | 26 020 | 125,4 k $ | 0,06 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 533 | 125,2 k $ | 0,06 % |
| Bank Hapoalim BM | 4 658 | 125 k $ | 0,06 % |
| Bankinter SA | 7 508 | 124,9 k $ | 0,06 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 13 600 | 124,5 k $ | 0,06 % |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 90 800 | 124,5 k $ | 0,06 % |
| BioMerieux | 1 474 | 124,4 k $ | 0,06 % |
| IPH Ltd | 47 300 | 124,3 k $ | 0,06 % |
| Volvo AB | 3 566 | 124,3 k $ | 0,06 % |
| Oriental Land Co Ltd/Japan | 8 900 | 123,8 k $ | 0,06 % |
| Volkswagen AG | 1 199 | 123,8 k $ | 0,06 % |
| Sopra Steria Group | 793 | 123,7 k $ | 0,06 % |
| Croda International PLC | 3 185 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd | 6 900 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| McMillan Shakespeare Ltd | 10 800 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 7 600 | 123,1 k $ | 0,06 % |
| Banco BPM SpA | 8 446 | 123,1 k $ | 0,06 % |
| BKW AG | 615 | 122,9 k $ | 0,06 % |
| JB Hi-Fi Ltd | 2 200 | 122,9 k $ | 0,06 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 7 100 | 121,8 k $ | 0,06 % |
| Dexus | 27 000 | 121,8 k $ | 0,06 % |
| Elementis PLC | 60 494 | 121,8 k $ | 0,06 % |
| Ventia Services Group Pty Ltd | 31 525 | 121,4 k $ | 0,06 % |
| Bytes Technology Group PLC | 29 319 | 121,3 k $ | 0,06 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 10 080 | 121,2 k $ | 0,06 % |
| NORBIT ASA | 4 904 | 120,8 k $ | 0,06 % |
| Contact Energy Ltd | 21 482 | 120,7 k $ | 0,06 % |
| Mebuki Financial Group Inc | 14 500 | 120,4 k $ | 0,06 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3 600 | 120,4 k $ | 0,06 % |
| Swire Pacific Ltd | 11 000 | 119,6 k $ | 0,06 % |
| Obic Co Ltd | 4 500 | 119,6 k $ | 0,06 % |
| Nippon Shinyaku Co Ltd | 3 900 | 119,6 k $ | 0,06 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 573 | 119,4 k $ | 0,06 % |
| Kontron AG | 4 749 | 119,1 k $ | 0,06 % |
| FUCHS SE | 3 086 | 118,3 k $ | 0,06 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 12 000 | 118,1 k $ | 0,06 % |
| Unicharm Corp | 20 000 | 116,8 k $ | 0,06 % |
| Norconsult Norge AS | 27 400 | 116,7 k $ | 0,06 % |
| Swire Properties Ltd | 36 400 | 116,3 k $ | 0,06 % |
| Accelleron Industries AG | 1 082 | 115,9 k $ | 0,06 % |
| Sino Land Co Ltd | 72 000 | 115,5 k $ | 0,06 % |
| LY Corp | 43 800 | 115,2 k $ | 0,06 % |
| TDK Corp | 6 300 | 115,2 k $ | 0,06 % |
| NCC Group PLC | 70 836 | 115,1 k $ | 0,06 % |
| Mapletree Industrial Trust | 74 010 | 114,9 k $ | 0,06 % |
| Vicinity Ltd | 63 000 | 114,6 k $ | 0,06 % |
| Cofinimmo SA | 1 161 | 114,5 k $ | 0,06 % |
| HUGO BOSS AG | 2 700 | 114,5 k $ | 0,06 % |
| ALSO Holding AG | 555 | 114,5 k $ | 0,06 % |
| Atea ASA | 6 772 | 114,2 k $ | 0,06 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 48 | 114 k $ | 0,06 % |
| Honda Motor Co Ltd | 14 000 | 113,6 k $ | 0,06 % |
| Downer EDI Ltd | 21 138 | 113,6 k $ | 0,06 % |
| SKY Perfect JSAT Corp | 5 200 | 113,5 k $ | 0,06 % |
| Stockland | 38 700 | 113,5 k $ | 0,06 % |
| Telia Company AB | 21 669 | 113,3 k $ | 0,06 % |
| Aviva PLC | 13 340 | 113,1 k $ | 0,06 % |
| Bekaert SA | 2 291 | 113,1 k $ | 0,06 % |
| Nexon Co Ltd | 6 700 | 113,1 k $ | 0,06 % |
| Daikin Industries Ltd | 800 | 113 k $ | 0,06 % |
| Medibank Pvt Ltd | 32 900 | 111,9 k $ | 0,06 % |
| Frasers Logistics & Commercial Trust | 148 000 | 111,8 k $ | 0,06 % |
| Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 4 100 | 111,8 k $ | 0,06 % |
| Genmab A/S | 422 | 111,7 k $ | 0,06 % |
| Dynavox Group AB | 12 538 | 111,4 k $ | 0,06 % |
| Omron Corp | 3 100 | 111,4 k $ | 0,06 % |
| ISS A/S | 3 021 | 110,8 k $ | 0,06 % |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | 4 300 | 110,4 k $ | 0,06 % |
| Galenica AG | 1 036 | 110,4 k $ | 0,06 % |
| Irish Residential Properties REIT PLC | 87 565 | 110,2 k $ | 0,06 % |
| Fastighets AB Balder | 18 359 | 109,8 k $ | 0,06 % |
| Unipol Assicurazioni SpA | 4 200 | 109,7 k $ | 0,06 % |
| Daetwyler Holding AG | 546 | 109,7 k $ | 0,06 % |
| Softwareone Holding AG | 12 370 | 109,5 k $ | 0,06 % |
| Daifuku Co Ltd | 2 500 | 109,3 k $ | 0,06 % |
| Scandic Hotels Group AB | 11 200 | 109,2 k $ | 0,06 % |
| Fielmann Group AG | 2 188 | 109,2 k $ | 0,06 % |
| Georg Fischer AG | 1 994 | 109,1 k $ | 0,06 % |
| T&D Holdings Inc | 4 500 | 109 k $ | 0,06 % |
| HMS Networks AB | 1 863 | 108,6 k $ | 0,06 % |
| DFI Retail Group Holdings Ltd | 25 900 | 108,5 k $ | 0,06 % |
| UNITE Group PLC/The | 17 210 | 108,5 k $ | 0,06 % |
| Nomura Research Institute Ltd | 4 000 | 108 k $ | 0,06 % |
| BWP Property Group Ltd | 38 094 | 107,8 k $ | 0,06 % |
| Kyoto Financial Group Inc | 3 900 | 107,8 k $ | 0,06 % |
| JFE Holdings, Inc. | 9 800 | 107,6 k $ | 0,06 % |
| Asker Healthcare Group AB | 13 064 | 107,5 k $ | 0,06 % |
| BoneSupport Holding AB | 4 452 | 107,5 k $ | 0,06 % |
| Strauss Group Ltd | 2 478 | 107,3 k $ | 0,06 % |
| Hornbach Holding AG & Co KGaA | 1 129 | 107,3 k $ | 0,06 % |
| Primary Health Properties PLC | 84 297 | 107,2 k $ | 0,06 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 6 800 | 107,2 k $ | 0,06 % |
| OY Nofar Energy Ltd | 1 700 | 107,1 k $ | 0,05 % |
| MEIJI Holdings Co Ltd | 4 500 | 106,8 k $ | 0,05 % |
| Games Workshop Group PLC | 399 | 105,8 k $ | 0,05 % |
| Bunzl PLC | 3 200 | 105,5 k $ | 0,05 % |
| Canon Inc | 4 100 | 105,5 k $ | 0,05 % |
| Parkway Life Real Estate Investment Trust | 33 300 | 105,4 k $ | 0,05 % |
| IRESS Ltd | 21 384 | 105,3 k $ | 0,05 % |
| Mirvac Group | 84 900 | 104,9 k $ | 0,05 % |
| Var Energi ASA | 20 573 | 104,5 k $ | 0,05 % |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 13 491 | 104,3 k $ | 0,05 % |
| Berkeley Group Holdings PLC | 2 382 | 103,7 k $ | 0,05 % |
| HomeCo Daily Needs REIT | 112 600 | 103,6 k $ | 0,05 % |
| Bucher Industries AG | 260 | 103,2 k $ | 0,05 % |
| Catapult Sports Ltd | 43 100 | 102,9 k $ | 0,05 % |
| Coface SA | 5 505 | 102,1 k $ | 0,05 % |
| Fukuoka Financial Group Inc | 2 500 | 102,1 k $ | 0,05 % |
| Ricoh Co Ltd | 12 100 | 102 k $ | 0,05 % |
| Fabege AB | 12 133 | 101,9 k $ | 0,05 % |
| Tele2 AB | 4 958 | 101,7 k $ | 0,05 % |
| Storebrand ASA | 5 248 | 101,4 k $ | 0,05 % |