Zusammensetzung von Parametric International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 209,9 Mio. $ davon 205,9 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.005 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestle SA | 21.526 | 2,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 2 | Cie Financiere Richemont SA | 8.426 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | E.ON SE | 90.288 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Deutsche Telekom AG | 61.181 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | SHELL PLC | 37.723 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Engie SA | 53.117 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 7 | Air Liquide SA | 8.254 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 18.415 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | Orange SA | 83.413 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | ASML Holding NV | 928 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 11 | SAP SE | 7.922 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Novonesis Novozymes B | 22.014 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 13 | Repsol SA | 42.766 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | Eni SpA | 46.250 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | Allianz SE | 2.552 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 16 | Sanofi SA | 13.596 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 17 | CSL Ltd | 13.495 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | Singapore Telecommunications Ltd | 333.400 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | Roche Holding AG | 2.537 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | Prosus NV | 23.709 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 46.961 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 22 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 27.600 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Novartis AG | 6.864 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | Vonovia SE | 43.152 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 21.595 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | L'Oreal SA | 2.285 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Carlsberg AS | 6.753 | 994.410,7 $ | 0,47 % |
| 28 | Wesfarmers Ltd | 15.815 | 990.577,8 $ | 0,47 % |
| 29 | Woolworths Group Ltd | 35.196 | 982.165,9 $ | 0,47 % |
| 30 | NATIONAL GRID PLC | 61.320 | 981.478,8 $ | 0,47 % |
| 31 | Essity AB | 33.314 | 967.794,7 $ | 0,46 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 5.525 | 939.859,4 $ | 0,45 % |
| 33 | Danske Bank A/S | 16.312 | 938.750,1 $ | 0,45 % |
| 34 | Iberdrola SA | 36.577 | 868.834,8 $ | 0,41 % |
| 35 | Sea Ltd | 8.073 | 861.712 $ | 0,41 % |
| 36 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 37.700 | 856.288,5 $ | 0,41 % |
| 37 | BASF SE | 14.578 | 846.305,4 $ | 0,40 % |
| 38 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.528 | 839.078,2 $ | 0,40 % |
| 39 | Kerry Group PLC | 8.628 | 823.711,2 $ | 0,39 % |
| 40 | Bayer AG | 14.834 | 823.223,7 $ | 0,39 % |
| 41 | AIA Group Ltd | 81.600 | 822.600,6 $ | 0,39 % |
| 42 | BHP Group Ltd | 19.444 | 819.575,4 $ | 0,39 % |
| 43 | Sika AG | 3.637 | 818.290,8 $ | 0,39 % |
| 44 | Orsted AS | 36.024 | 803.167,7 $ | 0,38 % |
| 45 | DCC PLC | 9.307 | 795.802,2 $ | 0,38 % |
| 46 | Industria de Diseno Textil SA | 12.179 | 794.845,4 $ | 0,38 % |
| 47 | Zurich Insurance Group AG | 1.036 | 789.150,3 $ | 0,38 % |
| 48 | Origin Energy Ltd | 103.800 | 783.110,7 $ | 0,37 % |
| 49 | AIB Group PLC | 65.522 | 779.293,7 $ | 0,37 % |
| 50 | Spotify Technology SA | 1.529 | 764.408,3 $ | 0,36 % |
| 51 | BNP Paribas SA | 5.907 | 750.594,2 $ | 0,36 % |
| 52 | Pandora A/S | 5.973 | 747.989,9 $ | 0,36 % |
| 53 | Siemens AG | 2.255 | 738.842,6 $ | 0,35 % |
| 54 | Coles Group Ltd | 43.659 | 737.530,4 $ | 0,35 % |
| 55 | Telefonica SA | 175.502 | 724.593,2 $ | 0,35 % |
| 56 | STMicroelectronics NV | 13.375 | 711.835,5 $ | 0,34 % |
| 57 | Vodafone Group PLC | 446.535 | 708.646,5 $ | 0,34 % |
| 58 | HSBC HOLDINGS PLC | 33.096 | 704.789,5 $ | 0,34 % |
| 59 | Swisscom AG | 908 | 697.748,6 $ | 0,33 % |
| 60 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24.543 | 687.986,6 $ | 0,33 % |
| 61 | British American Tobacco PLC | 11.204 | 679.645,1 $ | 0,32 % |
| 62 | Enel SpA | 59.765 | 674.949,9 $ | 0,32 % |
| 63 | Wilmar International Ltd | 220.300 | 673.699,4 $ | 0,32 % |
| 64 | Unilever PLC | 10.563 | 672.098,3 $ | 0,32 % |
| 65 | RIO TINTO PLC | 6.707 | 651.716,6 $ | 0,31 % |
| 66 | ICON PLC | 3.921 | 641.338,4 $ | 0,31 % |
| 67 | Givaudan SA | 158 | 631.502,9 $ | 0,30 % |
| 68 | Koninklijke Philips NV | 23.554 | 620.597 $ | 0,30 % |
| 69 | TOYOTA MOTOR CORP | 32.700 | 618.836,6 $ | 0,29 % |
| 70 | Ferrari NV | 1.573 | 618.492,6 $ | 0,29 % |
| 71 | Telstra Group Ltd | 172.973 | 610.659,2 $ | 0,29 % |
| 72 | United Overseas Bank Ltd | 18.000 | 608.743,3 $ | 0,29 % |
| 73 | Deutsche Boerse AG | 2.005 | 603.940,4 $ | 0,29 % |
| 74 | Telenor ASA | 42.104 | 595.198,2 $ | 0,28 % |
| 75 | ABB Ltd | 6.000 | 591.953,4 $ | 0,28 % |
| 76 | Ryanair Holdings PLC | 21.064 | 590.666 $ | 0,28 % |
| 77 | ING Groep NV | 16.761 | 589.007,5 $ | 0,28 % |
| 78 | Capgemini SE | 4.913 | 583.962,7 $ | 0,28 % |
| 79 | Sigma Healthcare Ltd | 281.000 | 579.420,6 $ | 0,28 % |
| 80 | HKT Trust & HKT Ltd | 339.000 | 573.874,6 $ | 0,27 % |
| 81 | Argenx SE | 668 | 572.140 $ | 0,27 % |
| 82 | Swiss Prime Site AG | 3.483 | 568.077,6 $ | 0,27 % |
| 83 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6.517 | 566.027,3 $ | 0,27 % |
| 84 | Commonwealth Bank of Australia | 4.457 | 557.146,5 $ | 0,27 % |
| 85 | Logitech International SA | 5.420 | 553.546,1 $ | 0,26 % |
| 86 | Orion Oyj | 5.808 | 542.973,4 $ | 0,26 % |
| 87 | Mercedes-Benz Group AG | 9.943 | 537.609,6 $ | 0,26 % |
| 88 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 15.500 | 532.202,2 $ | 0,25 % |
| 89 | CLP Holdings Ltd | 53.500 | 531.915,4 $ | 0,25 % |
| 90 | Neste Oyj | 14.765 | 523.247,7 $ | 0,25 % |
| 91 | DSM-Firmenich AG | 4.769 | 514.135,2 $ | 0,24 % |
| 92 | Intesa Sanpaolo SpA | 67.826 | 512.717,4 $ | 0,24 % |
| 93 | Koninklijke KPN NV | 107.794 | 508.986 $ | 0,24 % |
| 94 | Danone SA | 6.445 | 501.331,3 $ | 0,24 % |
| 95 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 50.765 | 499.359,3 $ | 0,24 % |
| 96 | AXA SA | 9.614 | 498.289,8 $ | 0,24 % |
| 97 | Ferrovial NV | 7.572 | 496.011,5 $ | 0,24 % |
| 98 | BT GROUP PLC | 178.626 | 483.654,8 $ | 0,23 % |
| 99 | Dassault Systemes SE | 20.673 | 480.957,3 $ | 0,23 % |
| 100 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 13.500 | 472.635 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Versorger 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 69,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,8 %
- Australien 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Schweiz 8,6 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 8,3 %
- Niederlande 4,6 %
- Dänemark 4,2 %
- Italien 4,2 %
- Spanien 4,1 %
- Schweden 4,1 %
- Singapur 4,0 %
- Weitere Länder 19,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 221 | 26,4 Mio. $ | 12,84 % |
| 2 | Australien | 86 | 18,3 Mio. $ | 8,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 82 | 17,9 Mio. $ | 8,68 % |
| 4 | Schweiz | 53 | 17,6 Mio. $ | 8,55 % |
| 5 | Frankreich | 48 | 17,4 Mio. $ | 8,45 % |
| 6 | Deutschland | 45 | 17,1 Mio. $ | 8,31 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 9,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | Dänemark | 25 | 8,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Italien | 41 | 8,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 10 | Spanien | 29 | 8,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | Schweden | 66 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 12 | Singapur | 33 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
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