Zusammensetzung von Parametric International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 209,9 Mio. $ davon 205,9 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.005 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Universal Music Group NV | 28.209 | 465.435,8 $ | 0,22 % |
| 102 | Compass Group PLC | 14.575 | 462.841,5 $ | 0,22 % |
| 103 | Fortum Oyj | 20.120 | 457.403,2 $ | 0,22 % |
| 104 | DSV A/S | 2.111 | 456.231,2 $ | 0,22 % |
| 105 | ASMPT Ltd | 23.600 | 452.873,6 $ | 0,22 % |
| 106 | Henkel AG & Co KGaA | 5.484 | 449.360,3 $ | 0,21 % |
| 107 | Nintendo Co Ltd | 9.300 | 443.629,8 $ | 0,21 % |
| 108 | Investor AB | 10.238 | 442.259,7 $ | 0,21 % |
| 109 | Transurban Group | 42.429 | 440.615 $ | 0,21 % |
| 110 | Beiersdorf AG | 4.705 | 437.052,5 $ | 0,21 % |
| 111 | Inpex Corp | 18.900 | 435.619,8 $ | 0,21 % |
| 112 | Venture Corp Ltd | 34.700 | 432.354,4 $ | 0,21 % |
| 113 | Elia Group SA/NV | 2.966 | 424.982,5 $ | 0,20 % |
| 114 | Jeronimo Martins SGPS SA | 21.017 | 421.493,7 $ | 0,20 % |
| 115 | KDDI Corp | 22.700 | 418.218,4 $ | 0,20 % |
| 116 | Swiss Re AG | 2.500 | 416.037,6 $ | 0,20 % |
| 117 | Wolters Kluwer NV | 5.288 | 415.153,5 $ | 0,20 % |
| 118 | JAPAN TOBACCO INC | 9.300 | 414.658 $ | 0,20 % |
| 119 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 172.743 | 413.897,3 $ | 0,20 % |
| 120 | Galp Energia SGPS SA | 18.063 | 410.221,7 $ | 0,20 % |
| 121 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 94.000 | 409.933,3 $ | 0,20 % |
| 122 | Banco Comercial Portugues SA | 331.523 | 408.471,1 $ | 0,19 % |
| 123 | Royal Unibrew A/S | 5.431 | 407.412,2 $ | 0,19 % |
| 124 | Airbus SE | 1.733 | 406.836,5 $ | 0,19 % |
| 125 | Genting Singapore Ltd | 817.500 | 404.621,9 $ | 0,19 % |
| 126 | Glenveagh Properties PLC | 145.221 | 401.425,5 $ | 0,19 % |
| 127 | Leonardo SpA | 6.227 | 396.874,8 $ | 0,19 % |
| 128 | IONOS Group SE | 10.873 | 396.358,8 $ | 0,19 % |
| 129 | Ackermans & van Haaren NV | 1.274 | 395.396,2 $ | 0,19 % |
| 130 | Cellnex Telecom SA | 12.667 | 393.488,4 $ | 0,19 % |
| 131 | GSK PLC | 14.970 | 389.262,8 $ | 0,19 % |
| 132 | Halma PLC | 8.059 | 385.036,3 $ | 0,18 % |
| 133 | CK Hutchison Holdings Ltd | 41.000 | 384.140,3 $ | 0,18 % |
| 134 | Otsuka Holdings Co Ltd | 5.500 | 381.366,7 $ | 0,18 % |
| 135 | Klepierre SA | 8.207 | 372.770,4 $ | 0,18 % |
| 136 | Bechtle AG | 8.845 | 370.392 $ | 0,18 % |
| 137 | PCCW Ltd | 494.000 | 370.271 $ | 0,18 % |
| 138 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 23.500 | 368.829 $ | 0,18 % |
| 139 | Boliden AB | 7.272 | 365.909,4 $ | 0,17 % |
| 140 | SoftBank Corp | 256.500 | 360.017,7 $ | 0,17 % |
| 141 | PSP Swiss Property AG | 1.971 | 355.599,7 $ | 0,17 % |
| 142 | Power Assets Holdings Ltd | 46.500 | 350.072,4 $ | 0,17 % |
| 143 | Fresenius SE & Co KGaA | 6.797 | 349.346,9 $ | 0,17 % |
| 144 | Nordea Bank Abp | 17.279 | 348.996,1 $ | 0,17 % |
| 145 | Aena SME SA | 11.310 | 348.663 $ | 0,17 % |
| 146 | UPM-Kymmene Oyj | 12.810 | 348.506,1 $ | 0,17 % |
| 147 | Autotrader Group PLC | 49.146 | 347.028,9 $ | 0,17 % |
| 148 | Sage Group PLC/The | 25.993 | 342.405,1 $ | 0,16 % |
| 149 | Kesko Oyj | 13.635 | 339.747,7 $ | 0,16 % |
| 150 | EMS-Chemie Holding AG | 335 | 339.233,8 $ | 0,16 % |
| 151 | REA GROUP LTD | 3.000 | 338.803,3 $ | 0,16 % |
| 152 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 34.700 | 338.026,9 $ | 0,16 % |
| 153 | Merlin Properties Socimi SA | 19.351 | 336.322,7 $ | 0,16 % |
| 154 | Verbund AG | 4.896 | 336.056,7 $ | 0,16 % |
| 155 | Amadeus IT Group SA | 5.436 | 335.493,5 $ | 0,16 % |
| 156 | Kongsberg Gruppen ASA | 10.680 | 332.826,4 $ | 0,16 % |
| 157 | Merck KGaA | 2.010 | 332.189,1 $ | 0,16 % |
| 158 | Akzo Nobel NV | 4.694 | 328.779,5 $ | 0,16 % |
| 159 | Singapore Exchange Ltd | 17.200 | 327.904,1 $ | 0,16 % |
| 160 | IMPERIAL BRANDS PLC | 8.633 | 327.629,8 $ | 0,16 % |
| 161 | KBC Group NV | 2.273 | 326.990,9 $ | 0,16 % |
| 162 | Swiss Life Holding AG | 277 | 326.859,4 $ | 0,16 % |
| 163 | Safran SA | 830 | 326.174,5 $ | 0,16 % |
| 164 | United Utilities Group PLC | 17.339 | 322.927,9 $ | 0,15 % |
| 165 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 48.500 | 322.528 $ | 0,15 % |
| 166 | CaixaBank SA | 21.931 | 318.577 $ | 0,15 % |
| 167 | EDP SA | 61.706 | 317.742,7 $ | 0,15 % |
| 168 | NEXTDC Ltd | 33.691 | 316.884 $ | 0,15 % |
| 169 | SIG Group AG | 17.303 | 314.422,1 $ | 0,15 % |
| 170 | Umicore SA | 12.582 | 314.045,1 $ | 0,15 % |
| 171 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5.265 | 313.630,8 $ | 0,15 % |
| 172 | SOFTCAT PLC | 11.901 | 312.286,8 $ | 0,15 % |
| 173 | Aedifica SA | 3.860 | 312.136 $ | 0,15 % |
| 174 | Ampol Ltd | 10.967 | 309.424,7 $ | 0,15 % |
| 175 | SEVERN TRENT PLC | 7.599 | 308.169,4 $ | 0,15 % |
| 176 | Mowi ASA | 14.383 | 308.015,3 $ | 0,15 % |
| 177 | OMV AG | 4.208 | 307.710,6 $ | 0,15 % |
| 178 | Vestas Wind Systems A/S | 11.315 | 304.571 $ | 0,15 % |
| 179 | Norsk Hydro ASA | 32.448 | 299.301,2 $ | 0,14 % |
| 180 | Elisa Oyj | 7.395 | 298.231,4 $ | 0,14 % |
| 181 | Osaka Gas Co Ltd | 8.600 | 295.056,6 $ | 0,14 % |
| 182 | Spark New Zealand Ltd | 260.706 | 294.744,2 $ | 0,14 % |
| 183 | BAE SYSTEMS PLC | 10.411 | 294.728,4 $ | 0,14 % |
| 184 | Fast Retailing Co Ltd | 600 | 293.801,6 $ | 0,14 % |
| 185 | Astellas Pharma Inc | 21.300 | 292.551,3 $ | 0,14 % |
| 186 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 67.700 | 291.183,4 $ | 0,14 % |
| 187 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5.700 | 290.508,2 $ | 0,14 % |
| 188 | NTT Inc | 301.800 | 289.279,3 $ | 0,14 % |
| 189 | Nokia Oyj | 31.137 | 287.797,1 $ | 0,14 % |
| 190 | DNB Bank ASA | 8.921 | 287.243,7 $ | 0,14 % |
| 191 | Chubu Electric Power Co Inc | 16.500 | 285.698,6 $ | 0,14 % |
| 192 | Technology One Ltd | 13.088 | 285.457,3 $ | 0,14 % |
| 193 | Orkla ASA | 25.513 | 283.396,9 $ | 0,14 % |
| 194 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.500 | 282.043,7 $ | 0,13 % |
| 195 | Tokyo Gas Co Ltd | 7.300 | 281.815,5 $ | 0,13 % |
| 196 | Tryg A/S | 11.824 | 281.382,8 $ | 0,13 % |
| 197 | Xero Ltd | 5.615 | 280.329,1 $ | 0,13 % |
| 198 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 5.615 | 278.258,2 $ | 0,13 % |
| 199 | Equinor ASA | 6.711 | 275.492,6 $ | 0,13 % |
| 200 | Erste Group Bank AG | 2.091 | 273.342 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Versorger 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 69,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,8 %
- Australien 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Schweiz 8,6 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 8,3 %
- Niederlande 4,6 %
- Dänemark 4,2 %
- Italien 4,2 %
- Spanien 4,1 %
- Schweden 4,1 %
- Singapur 4,0 %
- Weitere Länder 19,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 221 | 26,4 Mio. $ | 12,84 % |
| 2 | Australien | 86 | 18,3 Mio. $ | 8,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 82 | 17,9 Mio. $ | 8,68 % |
| 4 | Schweiz | 53 | 17,6 Mio. $ | 8,55 % |
| 5 | Frankreich | 48 | 17,4 Mio. $ | 8,45 % |
| 6 | Deutschland | 45 | 17,1 Mio. $ | 8,31 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 9,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | Dänemark | 25 | 8,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Italien | 41 | 8,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 10 | Spanien | 29 | 8,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | Schweden | 66 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 12 | Singapur | 33 | 8,3 Mio. $ | 4,05 % |
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