Zusammensetzung von Parametric International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 195 Mio. $ davon 190,5 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 945 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ASMPT Ltd | 21.800 | 456.653,6 $ | 0,23 % |
| 102 | Nintendo Co Ltd | 9.300 | 454.945,7 $ | 0,23 % |
| 103 | Ackermans & van Haaren NV | 1.369 | 451.513,5 $ | 0,23 % |
| 104 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 12.800 | 448.896 $ | 0,23 % |
| 105 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 37.151 | 443.174,2 $ | 0,23 % |
| 106 | Venture Corp Ltd | 34.700 | 442.908,3 $ | 0,23 % |
| 107 | Genting Singapore Ltd | 817.500 | 438.685,6 $ | 0,22 % |
| 108 | Transurban Group | 42.429 | 430.007,7 $ | 0,22 % |
| 109 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 157.941 | 429.665,6 $ | 0,22 % |
| 110 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 12.500 | 417.909,8 $ | 0,21 % |
| 111 | Investor AB | 10.238 | 415.515 $ | 0,21 % |
| 112 | Wolters Kluwer NV | 5.288 | 412.704,1 $ | 0,21 % |
| 113 | Compass Group PLC | 14.575 | 411.845,9 $ | 0,21 % |
| 114 | Swiss Re AG | 2.500 | 402.721,6 $ | 0,21 % |
| 115 | Orion Oyj | 4.976 | 402.002,7 $ | 0,21 % |
| 116 | BT Group PLC | 134.800 | 396.289,7 $ | 0,20 % |
| 117 | PSP Swiss Property AG | 1.971 | 393.945,6 $ | 0,20 % |
| 118 | Beiersdorf AG | 4.705 | 390.042,8 $ | 0,20 % |
| 119 | Galp Energia SGPS SA | 16.665 | 389.793,5 $ | 0,20 % |
| 120 | Fortum Oyj | 15.360 | 386.965,5 $ | 0,20 % |
| 121 | Power Assets Holdings Ltd | 46.500 | 384.279,4 $ | 0,20 % |
| 122 | UPM-Kymmene Oyj | 12.810 | 383.823,9 $ | 0,20 % |
| 123 | Henkel AG & Co KGaA | 5.484 | 377.934,6 $ | 0,19 % |
| 124 | KDDI Corp | 22.700 | 371.474,8 $ | 0,19 % |
| 125 | REA Group Ltd | 3.000 | 371.414,6 $ | 0,19 % |
| 126 | Glenveagh Properties PLC | 145.221 | 360.356,1 $ | 0,18 % |
| 127 | Elisa Oyj | 7.395 | 359.159,8 $ | 0,18 % |
| 128 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 20.500 | 358.895,1 $ | 0,18 % |
| 129 | Airbus SE | 1.733 | 357.274,2 $ | 0,18 % |
| 130 | Kongsberg Gruppen ASA | 10.680 | 357.160,9 $ | 0,18 % |
| 131 | Sembcorp Industries Ltd | 67.700 | 355.285,6 $ | 0,18 % |
| 132 | Banco Comercial Portugues SA | 329.805 | 352.522,1 $ | 0,18 % |
| 133 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.500 | 346.640,8 $ | 0,18 % |
| 134 | Leonardo SpA | 5.522 | 344.825,5 $ | 0,18 % |
| 135 | United Utilities Group PLC | 17.339 | 343.870,3 $ | 0,18 % |
| 136 | CK Hutchison Holdings Ltd | 41.000 | 342.357,6 $ | 0,18 % |
| 137 | Jeronimo Martins SGPS SA | 14.211 | 341.242,1 $ | 0,18 % |
| 138 | Merlin Properties Socimi SA | 19.351 | 338.394,6 $ | 0,17 % |
| 139 | EDP SA | 61.706 | 336.561,7 $ | 0,17 % |
| 140 | Kesko Oyj | 13.635 | 336.063,5 $ | 0,17 % |
| 141 | Klepierre SA | 8.207 | 332.516,5 $ | 0,17 % |
| 142 | Autotrader Group PLC | 49.146 | 330.601,4 $ | 0,17 % |
| 143 | Tryg A/S | 13.728 | 329.864,4 $ | 0,17 % |
| 144 | Imperial Brands PLC | 8.633 | 327.990,4 $ | 0,17 % |
| 145 | Norsk Hydro ASA | 29.448 | 326.031,6 $ | 0,17 % |
| 146 | PCCW Ltd | 420.000 | 324.617,4 $ | 0,17 % |
| 147 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 76.000 | 324.243,6 $ | 0,17 % |
| 148 | Nordea Bank Abp | 17.279 | 323.930,9 $ | 0,17 % |
| 149 | Keyence Corp | 700 | 321.066,2 $ | 0,16 % |
| 150 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4.400 | 320.681,5 $ | 0,16 % |
| 151 | NEXTDC Ltd | 30.764 | 319.328,6 $ | 0,16 % |
| 152 | Severn Trent PLC | 7.151 | 317.888,9 $ | 0,16 % |
| 153 | GSK PLC | 12.091 | 316.995,4 $ | 0,16 % |
| 154 | Japan Tobacco Inc | 8.500 | 316.665,2 $ | 0,16 % |
| 155 | Amadeus IT Group SA | 5.436 | 313.669,7 $ | 0,16 % |
| 156 | SoftBank Corp | 221.500 | 311.754,3 $ | 0,16 % |
| 157 | Tokyo Gas Co Ltd | 7.300 | 310.030 $ | 0,16 % |
| 158 | Sage Group PLC/The | 25.993 | 310.009,1 $ | 0,16 % |
| 159 | Osaka Gas Co Ltd | 8.600 | 309.027,3 $ | 0,16 % |
| 160 | Aena SME SA | 11.310 | 308.905,6 $ | 0,16 % |
| 161 | SBM Offshore NV | 7.217 | 308.753,3 $ | 0,16 % |
| 162 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5.265 | 307.411,1 $ | 0,16 % |
| 163 | KBC Group NV | 2.273 | 302.531,6 $ | 0,16 % |
| 164 | Boliden AB | 5.638 | 296.363,6 $ | 0,15 % |
| 165 | Ryanair Holdings PLC | 11.264 | 295.535,3 $ | 0,15 % |
| 166 | Singapore Exchange Ltd | 17.200 | 294.098,3 $ | 0,15 % |
| 167 | NTT Inc | 301.800 | 293.971,5 $ | 0,15 % |
| 168 | BAE Systems PLC | 10.411 | 289.566,8 $ | 0,15 % |
| 169 | EMS-Chemie Holding AG | 335 | 285.562 $ | 0,15 % |
| 170 | Chubu Electric Power Co Inc | 16.500 | 283.781,3 $ | 0,15 % |
| 171 | Fast Retailing Co Ltd | 600 | 282.447,1 $ | 0,14 % |
| 172 | SIG Group AG | 17.303 | 280.383,1 $ | 0,14 % |
| 173 | Generali | 6.251 | 280.119,6 $ | 0,14 % |
| 174 | Helvetia Baloise Holding AG | 1.019 | 279.393,5 $ | 0,14 % |
| 175 | CaixaBank SA | 21.931 | 279.145,3 $ | 0,14 % |
| 176 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 48.500 | 278.981,1 $ | 0,14 % |
| 177 | Vestas Wind Systems A/S | 9.066 | 278.774 $ | 0,14 % |
| 178 | Brambles Ltd | 16.976 | 277.879,3 $ | 0,14 % |
| 179 | Ampol Ltd | 10.967 | 277.690,7 $ | 0,14 % |
| 180 | Infratil Ltd | 37.562 | 276.701 $ | 0,14 % |
| 181 | Royal Unibrew A/S | 4.133 | 276.407,8 $ | 0,14 % |
| 182 | Akzo Nobel NV | 4.694 | 275.522,4 $ | 0,14 % |
| 183 | Orkla ASA | 22.313 | 275.208,8 $ | 0,14 % |
| 184 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 7.573 | 274.339,6 $ | 0,14 % |
| 185 | Fresenius SE & Co. KGaA | 5.617 | 272.028,8 $ | 0,14 % |
| 186 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 31.956 | 271.061,4 $ | 0,14 % |
| 187 | DNB Bank ASA | 8.921 | 270.157,7 $ | 0,14 % |
| 188 | IMCD NV | 2.295 | 269.857 $ | 0,14 % |
| 189 | Technology One Ltd | 13.088 | 269.685,3 $ | 0,14 % |
| 190 | Astellas Pharma Inc | 18.900 | 267.845,9 $ | 0,14 % |
| 191 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 24.300 | 266.134,2 $ | 0,14 % |
| 192 | ANZ Group Holdings Ltd | 9.950 | 264.287 $ | 0,14 % |
| 193 | Verbund AG | 3.496 | 263.784,5 $ | 0,14 % |
| 194 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 5.615 | 263.417 $ | 0,14 % |
| 195 | Swiss Life Holding AG | 224 | 262.998,9 $ | 0,13 % |
| 196 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 2.365 | 261.979,7 $ | 0,13 % |
| 197 | OMV AG | 3.708 | 261.748,1 $ | 0,13 % |
| 198 | Tokio Marine Holdings Inc | 5.700 | 261.041,6 $ | 0,13 % |
| 199 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 30.800 | 261.013,9 $ | 0,13 % |
| 200 | Zijin Gold International Co Ltd | 13.200 | 260.746,5 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,7 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 3,1 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 70,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,0 %
- Australien 9,0 %
- Frankreich 8,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Schweiz 8,4 %
- Deutschland 8,0 %
- Niederlande 4,6 %
- Italien 4,3 %
- Dänemark 4,2 %
- Spanien 4,1 %
- Singapur 4,0 %
- Schweden 3,8 %
- Weitere Länder 19,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 214 | 24,8 Mio. $ | 13,02 % |
| 2 | Australien | 80 | 17,1 Mio. $ | 8,98 % |
| 3 | Frankreich | 44 | 16,4 Mio. $ | 8,58 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 79 | 16,3 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | Schweiz | 49 | 16 Mio. $ | 8,42 % |
| 6 | Deutschland | 42 | 15,2 Mio. $ | 7,96 % |
| 7 | Niederlande | 26 | 8,8 Mio. $ | 4,64 % |
| 8 | Italien | 39 | 8,2 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | Dänemark | 23 | 8 Mio. $ | 4,21 % |
| 10 | Spanien | 29 | 7,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | Singapur | 31 | 7,7 Mio. $ | 4,04 % |
| 12 | Schweden | 58 | 7,3 Mio. $ | 3,81 % |
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