Composition de Parametric International Equity Fund
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- Actif net
- 209,9 M $ dont 205,9 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 005 dans 29 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Universal Music Group NV | 28 209 | 465,4 k $ | 0,22 % |
| 102 | Compass Group PLC | 14 575 | 462,8 k $ | 0,22 % |
| 103 | Fortum Oyj | 20 120 | 457,4 k $ | 0,22 % |
| 104 | DSV A/S | 2 111 | 456,2 k $ | 0,22 % |
| 105 | ASMPT Ltd | 23 600 | 452,9 k $ | 0,22 % |
| 106 | Henkel AG & Co KGaA | 5 484 | 449,4 k $ | 0,21 % |
| 107 | Nintendo Co Ltd | 9 300 | 443,6 k $ | 0,21 % |
| 108 | Investor AB | 10 238 | 442,3 k $ | 0,21 % |
| 109 | Transurban Group | 42 429 | 440,6 k $ | 0,21 % |
| 110 | Beiersdorf AG | 4 705 | 437,1 k $ | 0,21 % |
| 111 | Inpex Corp | 18 900 | 435,6 k $ | 0,21 % |
| 112 | Venture Corp Ltd | 34 700 | 432,4 k $ | 0,21 % |
| 113 | Elia Group SA/NV | 2 966 | 425 k $ | 0,20 % |
| 114 | Jeronimo Martins SGPS SA | 21 017 | 421,5 k $ | 0,20 % |
| 115 | KDDI Corp | 22 700 | 418,2 k $ | 0,20 % |
| 116 | Swiss Re AG | 2 500 | 416 k $ | 0,20 % |
| 117 | Wolters Kluwer NV | 5 288 | 415,2 k $ | 0,20 % |
| 118 | JAPAN TOBACCO INC | 9 300 | 414,7 k $ | 0,20 % |
| 119 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 172 743 | 413,9 k $ | 0,20 % |
| 120 | Galp Energia SGPS SA | 18 063 | 410,2 k $ | 0,20 % |
| 121 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 94 000 | 409,9 k $ | 0,20 % |
| 122 | Banco Comercial Portugues SA | 331 523 | 408,5 k $ | 0,19 % |
| 123 | Royal Unibrew A/S | 5 431 | 407,4 k $ | 0,19 % |
| 124 | Airbus SE | 1 733 | 406,8 k $ | 0,19 % |
| 125 | Genting Singapore Ltd | 817 500 | 404,6 k $ | 0,19 % |
| 126 | Glenveagh Properties PLC | 145 221 | 401,4 k $ | 0,19 % |
| 127 | Leonardo SpA | 6 227 | 396,9 k $ | 0,19 % |
| 128 | IONOS Group SE | 10 873 | 396,4 k $ | 0,19 % |
| 129 | Ackermans & van Haaren NV | 1 274 | 395,4 k $ | 0,19 % |
| 130 | Cellnex Telecom SA | 12 667 | 393,5 k $ | 0,19 % |
| 131 | GSK PLC | 14 970 | 389,3 k $ | 0,19 % |
| 132 | Halma PLC | 8 059 | 385 k $ | 0,18 % |
| 133 | CK Hutchison Holdings Ltd | 41 000 | 384,1 k $ | 0,18 % |
| 134 | Otsuka Holdings Co Ltd | 5 500 | 381,4 k $ | 0,18 % |
| 135 | Klepierre SA | 8 207 | 372,8 k $ | 0,18 % |
| 136 | Bechtle AG | 8 845 | 370,4 k $ | 0,18 % |
| 137 | PCCW Ltd | 494 000 | 370,3 k $ | 0,18 % |
| 138 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 23 500 | 368,8 k $ | 0,18 % |
| 139 | Boliden AB | 7 272 | 365,9 k $ | 0,17 % |
| 140 | SoftBank Corp | 256 500 | 360 k $ | 0,17 % |
| 141 | PSP Swiss Property AG | 1 971 | 355,6 k $ | 0,17 % |
| 142 | Power Assets Holdings Ltd | 46 500 | 350,1 k $ | 0,17 % |
| 143 | Fresenius SE & Co KGaA | 6 797 | 349,3 k $ | 0,17 % |
| 144 | Nordea Bank Abp | 17 279 | 349 k $ | 0,17 % |
| 145 | Aena SME SA | 11 310 | 348,7 k $ | 0,17 % |
| 146 | UPM-Kymmene Oyj | 12 810 | 348,5 k $ | 0,17 % |
| 147 | Autotrader Group PLC | 49 146 | 347 k $ | 0,17 % |
| 148 | Sage Group PLC/The | 25 993 | 342,4 k $ | 0,16 % |
| 149 | Kesko Oyj | 13 635 | 339,7 k $ | 0,16 % |
| 150 | EMS-Chemie Holding AG | 335 | 339,2 k $ | 0,16 % |
| 151 | REA GROUP LTD | 3 000 | 338,8 k $ | 0,16 % |
| 152 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 34 700 | 338 k $ | 0,16 % |
| 153 | Merlin Properties Socimi SA | 19 351 | 336,3 k $ | 0,16 % |
| 154 | Verbund AG | 4 896 | 336,1 k $ | 0,16 % |
| 155 | Amadeus IT Group SA | 5 436 | 335,5 k $ | 0,16 % |
| 156 | Kongsberg Gruppen ASA | 10 680 | 332,8 k $ | 0,16 % |
| 157 | Merck KGaA | 2 010 | 332,2 k $ | 0,16 % |
| 158 | Akzo Nobel NV | 4 694 | 328,8 k $ | 0,16 % |
| 159 | Singapore Exchange Ltd | 17 200 | 327,9 k $ | 0,16 % |
| 160 | IMPERIAL BRANDS PLC | 8 633 | 327,6 k $ | 0,16 % |
| 161 | KBC Group NV | 2 273 | 327 k $ | 0,16 % |
| 162 | Swiss Life Holding AG | 277 | 326,9 k $ | 0,16 % |
| 163 | Safran SA | 830 | 326,2 k $ | 0,16 % |
| 164 | United Utilities Group PLC | 17 339 | 322,9 k $ | 0,15 % |
| 165 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 48 500 | 322,5 k $ | 0,15 % |
| 166 | CaixaBank SA | 21 931 | 318,6 k $ | 0,15 % |
| 167 | EDP SA | 61 706 | 317,7 k $ | 0,15 % |
| 168 | NEXTDC Ltd | 33 691 | 316,9 k $ | 0,15 % |
| 169 | SIG Group AG | 17 303 | 314,4 k $ | 0,15 % |
| 170 | Umicore SA | 12 582 | 314 k $ | 0,15 % |
| 171 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5 265 | 313,6 k $ | 0,15 % |
| 172 | SOFTCAT PLC | 11 901 | 312,3 k $ | 0,15 % |
| 173 | Aedifica SA | 3 860 | 312,1 k $ | 0,15 % |
| 174 | Ampol Ltd | 10 967 | 309,4 k $ | 0,15 % |
| 175 | SEVERN TRENT PLC | 7 599 | 308,2 k $ | 0,15 % |
| 176 | Mowi ASA | 14 383 | 308 k $ | 0,15 % |
| 177 | OMV AG | 4 208 | 307,7 k $ | 0,15 % |
| 178 | Vestas Wind Systems A/S | 11 315 | 304,6 k $ | 0,15 % |
| 179 | Norsk Hydro ASA | 32 448 | 299,3 k $ | 0,14 % |
| 180 | Elisa Oyj | 7 395 | 298,2 k $ | 0,14 % |
| 181 | Osaka Gas Co Ltd | 8 600 | 295,1 k $ | 0,14 % |
| 182 | Spark New Zealand Ltd | 260 706 | 294,7 k $ | 0,14 % |
| 183 | BAE SYSTEMS PLC | 10 411 | 294,7 k $ | 0,14 % |
| 184 | Fast Retailing Co Ltd | 600 | 293,8 k $ | 0,14 % |
| 185 | Astellas Pharma Inc | 21 300 | 292,6 k $ | 0,14 % |
| 186 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 67 700 | 291,2 k $ | 0,14 % |
| 187 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5 700 | 290,5 k $ | 0,14 % |
| 188 | NTT Inc | 301 800 | 289,3 k $ | 0,14 % |
| 189 | Nokia Oyj | 31 137 | 287,8 k $ | 0,14 % |
| 190 | DNB Bank ASA | 8 921 | 287,2 k $ | 0,14 % |
| 191 | Chubu Electric Power Co Inc | 16 500 | 285,7 k $ | 0,14 % |
| 192 | Technology One Ltd | 13 088 | 285,5 k $ | 0,14 % |
| 193 | Orkla ASA | 25 513 | 283,4 k $ | 0,14 % |
| 194 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6 500 | 282 k $ | 0,13 % |
| 195 | Tokyo Gas Co Ltd | 7 300 | 281,8 k $ | 0,13 % |
| 196 | Tryg A/S | 11 824 | 281,4 k $ | 0,13 % |
| 197 | Xero Ltd | 5 615 | 280,3 k $ | 0,13 % |
| 198 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 5 615 | 278,3 k $ | 0,13 % |
| 199 | Equinor ASA | 6 711 | 275,5 k $ | 0,13 % |
| 200 | Erste Group Bank AG | 2 091 | 273,3 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,9 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Non attribué 69,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,8 %
- Australie 8,9 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Suisse 8,6 %
- France 8,4 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Danemark 4,2 %
- Italie 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Suède 4,1 %
- Singapour 4,0 %
- Autres pays 19,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 221 | 26,4 M $ | 12,84 % |
| 2 | Australie | 86 | 18,3 M $ | 8,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 82 | 17,9 M $ | 8,68 % |
| 4 | Suisse | 53 | 17,6 M $ | 8,55 % |
| 5 | France | 48 | 17,4 M $ | 8,45 % |
| 6 | Allemagne | 45 | 17,1 M $ | 8,31 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 9,4 M $ | 4,56 % |
| 8 | Danemark | 25 | 8,7 M $ | 4,25 % |
| 9 | Italie | 41 | 8,6 M $ | 4,15 % |
| 10 | Espagne | 29 | 8,4 M $ | 4,08 % |
| 11 | Suède | 66 | 8,3 M $ | 4,05 % |
| 12 | Singapour | 33 | 8,3 M $ | 4,05 % |
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