Portefeuille de Parametric International Equity Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·945 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 195 M $ · Dix premières lignes : 8.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 4,6 %
- Santé 3,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,1 %
- Industrie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Énergie 2,2 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 70,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 13,0 %
- AU 9,0 %
- FR 8,6 %
- GB 8,6 %
- CH 8,4 %
- DE 8,0 %
- NL 4,6 %
- IT 4,3 %
- DK 4,2 %
- ES 4,1 %
- SG 4,0 %
- SE 3,8 %
- Autres pays 19,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 214 | 24,8 M $ | 13,02 % |
| 2 | AU | 80 | 17,1 M $ | 8,98 % |
| 3 | FR | 44 | 16,4 M $ | 8,58 % |
| 4 | GB | 79 | 16,3 M $ | 8,57 % |
| 5 | CH | 49 | 16 M $ | 8,42 % |
| 6 | DE | 42 | 15,2 M $ | 7,96 % |
| 7 | NL | 26 | 8,8 M $ | 4,64 % |
| 8 | IT | 39 | 8,2 M $ | 4,30 % |
| 9 | DK | 23 | 8 M $ | 4,21 % |
| 10 | ES | 29 | 7,8 M $ | 4,07 % |
| 11 | SG | 31 | 7,7 M $ | 4,04 % |
| 12 | SE | 58 | 7,3 M $ | 3,81 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ASMPT Ltd | 21 800 | 456,7 k $ | 0,23 % |
| 102 | Nintendo Co Ltd | 9 300 | 454,9 k $ | 0,23 % |
| 103 | Ackermans & van Haaren NV | 1 369 | 451,5 k $ | 0,23 % |
| 104 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 12 800 | 448,9 k $ | 0,23 % |
| 105 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 37 151 | 443,2 k $ | 0,23 % |
| 106 | Venture Corp Ltd | 34 700 | 442,9 k $ | 0,23 % |
| 107 | Genting Singapore Ltd | 817 500 | 438,7 k $ | 0,22 % |
| 108 | Transurban Group | 42 429 | 430 k $ | 0,22 % |
| 109 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 157 941 | 429,7 k $ | 0,22 % |
| 110 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 12 500 | 417,9 k $ | 0,21 % |
| 111 | Investor AB | 10 238 | 415,5 k $ | 0,21 % |
| 112 | Wolters Kluwer NV | 5 288 | 412,7 k $ | 0,21 % |
| 113 | Compass Group PLC | 14 575 | 411,8 k $ | 0,21 % |
| 114 | Swiss Re AG | 2 500 | 402,7 k $ | 0,21 % |
| 115 | Orion Oyj | 4 976 | 402 k $ | 0,21 % |
| 116 | BT Group PLC | 134 800 | 396,3 k $ | 0,20 % |
| 117 | PSP Swiss Property AG | 1 971 | 393,9 k $ | 0,20 % |
| 118 | Beiersdorf AG | 4 705 | 390 k $ | 0,20 % |
| 119 | Galp Energia SGPS SA | 16 665 | 389,8 k $ | 0,20 % |
| 120 | Fortum Oyj | 15 360 | 387 k $ | 0,20 % |
| 121 | Power Assets Holdings Ltd | 46 500 | 384,3 k $ | 0,20 % |
| 122 | UPM-Kymmene Oyj | 12 810 | 383,8 k $ | 0,20 % |
| 123 | Henkel AG & Co KGaA | 5 484 | 377,9 k $ | 0,19 % |
| 124 | KDDI Corp | 22 700 | 371,5 k $ | 0,19 % |
| 125 | REA Group Ltd | 3 000 | 371,4 k $ | 0,19 % |
| 126 | Glenveagh Properties PLC | 145 221 | 360,4 k $ | 0,18 % |
| 127 | Elisa Oyj | 7 395 | 359,2 k $ | 0,18 % |
| 128 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 20 500 | 358,9 k $ | 0,18 % |
| 129 | Airbus SE | 1 733 | 357,3 k $ | 0,18 % |
| 130 | Kongsberg Gruppen ASA | 10 680 | 357,2 k $ | 0,18 % |
| 131 | Sembcorp Industries Ltd | 67 700 | 355,3 k $ | 0,18 % |
| 132 | Banco Comercial Portugues SA | 329 805 | 352,5 k $ | 0,18 % |
| 133 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6 500 | 346,6 k $ | 0,18 % |
| 134 | Leonardo SpA | 5 522 | 344,8 k $ | 0,18 % |
| 135 | United Utilities Group PLC | 17 339 | 343,9 k $ | 0,18 % |
| 136 | CK Hutchison Holdings Ltd | 41 000 | 342,4 k $ | 0,18 % |
| 137 | Jeronimo Martins SGPS SA | 14 211 | 341,2 k $ | 0,18 % |
| 138 | Merlin Properties Socimi SA | 19 351 | 338,4 k $ | 0,17 % |
| 139 | EDP SA | 61 706 | 336,6 k $ | 0,17 % |
| 140 | Kesko Oyj | 13 635 | 336,1 k $ | 0,17 % |
| 141 | Klepierre SA | 8 207 | 332,5 k $ | 0,17 % |
| 142 | Autotrader Group PLC | 49 146 | 330,6 k $ | 0,17 % |
| 143 | Tryg A/S | 13 728 | 329,9 k $ | 0,17 % |
| 144 | Imperial Brands PLC | 8 633 | 328 k $ | 0,17 % |
| 145 | Norsk Hydro ASA | 29 448 | 326 k $ | 0,17 % |
| 146 | PCCW Ltd | 420 000 | 324,6 k $ | 0,17 % |
| 147 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 76 000 | 324,2 k $ | 0,17 % |
| 148 | Nordea Bank Abp | 17 279 | 323,9 k $ | 0,17 % |
| 149 | Keyence Corp | 700 | 321,1 k $ | 0,16 % |
| 150 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4 400 | 320,7 k $ | 0,16 % |
| 151 | NEXTDC Ltd | 30 764 | 319,3 k $ | 0,16 % |
| 152 | Severn Trent PLC | 7 151 | 317,9 k $ | 0,16 % |
| 153 | GSK PLC | 12 091 | 317 k $ | 0,16 % |
| 154 | Japan Tobacco Inc | 8 500 | 316,7 k $ | 0,16 % |
| 155 | Amadeus IT Group SA | 5 436 | 313,7 k $ | 0,16 % |
| 156 | SoftBank Corp | 221 500 | 311,8 k $ | 0,16 % |
| 157 | Tokyo Gas Co Ltd | 7 300 | 310 k $ | 0,16 % |
| 158 | Sage Group PLC/The | 25 993 | 310 k $ | 0,16 % |
| 159 | Osaka Gas Co Ltd | 8 600 | 309 k $ | 0,16 % |
| 160 | Aena SME SA | 11 310 | 308,9 k $ | 0,16 % |
| 161 | SBM Offshore NV | 7 217 | 308,8 k $ | 0,16 % |
| 162 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5 265 | 307,4 k $ | 0,16 % |
| 163 | KBC Group NV | 2 273 | 302,5 k $ | 0,16 % |
| 164 | Boliden AB | 5 638 | 296,4 k $ | 0,15 % |
| 165 | Ryanair Holdings PLC | 11 264 | 295,5 k $ | 0,15 % |
| 166 | Singapore Exchange Ltd | 17 200 | 294,1 k $ | 0,15 % |
| 167 | NTT Inc | 301 800 | 294 k $ | 0,15 % |
| 168 | BAE Systems PLC | 10 411 | 289,6 k $ | 0,15 % |
| 169 | EMS-Chemie Holding AG | 335 | 285,6 k $ | 0,15 % |
| 170 | Chubu Electric Power Co Inc | 16 500 | 283,8 k $ | 0,15 % |
| 171 | Fast Retailing Co Ltd | 600 | 282,4 k $ | 0,14 % |
| 172 | SIG Group AG | 17 303 | 280,4 k $ | 0,14 % |
| 173 | Generali | 6 251 | 280,1 k $ | 0,14 % |
| 174 | Helvetia Baloise Holding AG | 1 019 | 279,4 k $ | 0,14 % |
| 175 | CaixaBank SA | 21 931 | 279,1 k $ | 0,14 % |
| 176 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 48 500 | 279 k $ | 0,14 % |
| 177 | Vestas Wind Systems A/S | 9 066 | 278,8 k $ | 0,14 % |
| 178 | Brambles Ltd | 16 976 | 277,9 k $ | 0,14 % |
| 179 | Ampol Ltd | 10 967 | 277,7 k $ | 0,14 % |
| 180 | Infratil Ltd | 37 562 | 276,7 k $ | 0,14 % |
| 181 | Royal Unibrew A/S | 4 133 | 276,4 k $ | 0,14 % |
| 182 | Akzo Nobel NV | 4 694 | 275,5 k $ | 0,14 % |
| 183 | Orkla ASA | 22 313 | 275,2 k $ | 0,14 % |
| 184 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 7 573 | 274,3 k $ | 0,14 % |
| 185 | Fresenius SE & Co. KGaA | 5 617 | 272 k $ | 0,14 % |
| 186 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 31 956 | 271,1 k $ | 0,14 % |
| 187 | DNB Bank ASA | 8 921 | 270,2 k $ | 0,14 % |
| 188 | IMCD NV | 2 295 | 269,9 k $ | 0,14 % |
| 189 | Technology One Ltd | 13 088 | 269,7 k $ | 0,14 % |
| 190 | Astellas Pharma Inc | 18 900 | 267,8 k $ | 0,14 % |
| 191 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 24 300 | 266,1 k $ | 0,14 % |
| 192 | ANZ Group Holdings Ltd | 9 950 | 264,3 k $ | 0,14 % |
| 193 | Verbund AG | 3 496 | 263,8 k $ | 0,14 % |
| 194 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 5 615 | 263,4 k $ | 0,14 % |
| 195 | Swiss Life Holding AG | 224 | 263 k $ | 0,13 % |
| 196 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 2 365 | 262 k $ | 0,13 % |
| 197 | OMV AG | 3 708 | 261,7 k $ | 0,13 % |
| 198 | Tokio Marine Holdings Inc | 5 700 | 261 k $ | 0,13 % |
| 199 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 30 800 | 261 k $ | 0,13 % |
| 200 | Zijin Gold International Co Ltd | 13 200 | 260,7 k $ | 0,13 % |