Composition de Parametric International Equity Fund
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- Actif net
- 209,9 M $ dont 205,9 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 005 dans 29 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestle SA | 21 526 | 2,2 M $ | 1,03 % |
| 2 | Cie Financiere Richemont SA | 8 426 | 2 M $ | 0,95 % |
| 3 | E.ON SE | 90 288 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| 4 | Deutsche Telekom AG | 61 181 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 5 | SHELL PLC | 37 723 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| 6 | Engie SA | 53 117 | 1,7 M $ | 0,79 % |
| 7 | Air Liquide SA | 8 254 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 18 415 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 9 | Orange SA | 83 413 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 10 | ASML Holding NV | 928 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 11 | SAP SE | 7 922 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 12 | Novonesis Novozymes B | 22 014 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 13 | Repsol SA | 42 766 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 14 | Eni SpA | 46 250 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 15 | Allianz SE | 2 552 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 16 | Sanofi SA | 13 596 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 17 | CSL Ltd | 13 495 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 18 | Singapore Telecommunications Ltd | 333 400 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 19 | Roche Holding AG | 2 537 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 20 | Prosus NV | 23 709 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 21 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 46 961 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 22 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 27 600 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 23 | Novartis AG | 6 864 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 24 | Vonovia SE | 43 152 | 1 M $ | 0,50 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 21 595 | 1 M $ | 0,49 % |
| 26 | L'Oreal SA | 2 285 | 1 M $ | 0,48 % |
| 27 | Carlsberg AS | 6 753 | 994,4 k $ | 0,47 % |
| 28 | Wesfarmers Ltd | 15 815 | 990,6 k $ | 0,47 % |
| 29 | Woolworths Group Ltd | 35 196 | 982,2 k $ | 0,47 % |
| 30 | NATIONAL GRID PLC | 61 320 | 981,5 k $ | 0,47 % |
| 31 | Essity AB | 33 314 | 967,8 k $ | 0,46 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 5 525 | 939,9 k $ | 0,45 % |
| 33 | Danske Bank A/S | 16 312 | 938,8 k $ | 0,45 % |
| 34 | Iberdrola SA | 36 577 | 868,8 k $ | 0,41 % |
| 35 | Sea Ltd | 8 073 | 861,7 k $ | 0,41 % |
| 36 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 37 700 | 856,3 k $ | 0,41 % |
| 37 | BASF SE | 14 578 | 846,3 k $ | 0,40 % |
| 38 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 528 | 839,1 k $ | 0,40 % |
| 39 | Kerry Group PLC | 8 628 | 823,7 k $ | 0,39 % |
| 40 | Bayer AG | 14 834 | 823,2 k $ | 0,39 % |
| 41 | AIA Group Ltd | 81 600 | 822,6 k $ | 0,39 % |
| 42 | BHP Group Ltd | 19 444 | 819,6 k $ | 0,39 % |
| 43 | Sika AG | 3 637 | 818,3 k $ | 0,39 % |
| 44 | Orsted AS | 36 024 | 803,2 k $ | 0,38 % |
| 45 | DCC PLC | 9 307 | 795,8 k $ | 0,38 % |
| 46 | Industria de Diseno Textil SA | 12 179 | 794,8 k $ | 0,38 % |
| 47 | Zurich Insurance Group AG | 1 036 | 789,2 k $ | 0,38 % |
| 48 | Origin Energy Ltd | 103 800 | 783,1 k $ | 0,37 % |
| 49 | AIB Group PLC | 65 522 | 779,3 k $ | 0,37 % |
| 50 | Spotify Technology SA | 1 529 | 764,4 k $ | 0,36 % |
| 51 | BNP Paribas SA | 5 907 | 750,6 k $ | 0,36 % |
| 52 | Pandora A/S | 5 973 | 748 k $ | 0,36 % |
| 53 | Siemens AG | 2 255 | 738,8 k $ | 0,35 % |
| 54 | Coles Group Ltd | 43 659 | 737,5 k $ | 0,35 % |
| 55 | Telefonica SA | 175 502 | 724,6 k $ | 0,35 % |
| 56 | STMicroelectronics NV | 13 375 | 711,8 k $ | 0,34 % |
| 57 | Vodafone Group PLC | 446 535 | 708,6 k $ | 0,34 % |
| 58 | HSBC HOLDINGS PLC | 33 096 | 704,8 k $ | 0,34 % |
| 59 | Swisscom AG | 908 | 697,7 k $ | 0,33 % |
| 60 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24 543 | 688 k $ | 0,33 % |
| 61 | British American Tobacco PLC | 11 204 | 679,6 k $ | 0,32 % |
| 62 | Enel SpA | 59 765 | 674,9 k $ | 0,32 % |
| 63 | Wilmar International Ltd | 220 300 | 673,7 k $ | 0,32 % |
| 64 | Unilever PLC | 10 563 | 672,1 k $ | 0,32 % |
| 65 | RIO TINTO PLC | 6 707 | 651,7 k $ | 0,31 % |
| 66 | ICON PLC | 3 921 | 641,3 k $ | 0,31 % |
| 67 | Givaudan SA | 158 | 631,5 k $ | 0,30 % |
| 68 | Koninklijke Philips NV | 23 554 | 620,6 k $ | 0,30 % |
| 69 | TOYOTA MOTOR CORP | 32 700 | 618,8 k $ | 0,29 % |
| 70 | Ferrari NV | 1 573 | 618,5 k $ | 0,29 % |
| 71 | Telstra Group Ltd | 172 973 | 610,7 k $ | 0,29 % |
| 72 | United Overseas Bank Ltd | 18 000 | 608,7 k $ | 0,29 % |
| 73 | Deutsche Boerse AG | 2 005 | 603,9 k $ | 0,29 % |
| 74 | Telenor ASA | 42 104 | 595,2 k $ | 0,28 % |
| 75 | ABB Ltd | 6 000 | 592 k $ | 0,28 % |
| 76 | Ryanair Holdings PLC | 21 064 | 590,7 k $ | 0,28 % |
| 77 | ING Groep NV | 16 761 | 589 k $ | 0,28 % |
| 78 | Capgemini SE | 4 913 | 584 k $ | 0,28 % |
| 79 | Sigma Healthcare Ltd | 281 000 | 579,4 k $ | 0,28 % |
| 80 | HKT Trust & HKT Ltd | 339 000 | 573,9 k $ | 0,27 % |
| 81 | Argenx SE | 668 | 572,1 k $ | 0,27 % |
| 82 | Swiss Prime Site AG | 3 483 | 568,1 k $ | 0,27 % |
| 83 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6 517 | 566 k $ | 0,27 % |
| 84 | Commonwealth Bank of Australia | 4 457 | 557,1 k $ | 0,27 % |
| 85 | Logitech International SA | 5 420 | 553,5 k $ | 0,26 % |
| 86 | Orion Oyj | 5 808 | 543 k $ | 0,26 % |
| 87 | Mercedes-Benz Group AG | 9 943 | 537,6 k $ | 0,26 % |
| 88 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 15 500 | 532,2 k $ | 0,25 % |
| 89 | CLP Holdings Ltd | 53 500 | 531,9 k $ | 0,25 % |
| 90 | Neste Oyj | 14 765 | 523,2 k $ | 0,25 % |
| 91 | DSM-Firmenich AG | 4 769 | 514,1 k $ | 0,24 % |
| 92 | Intesa Sanpaolo SpA | 67 826 | 512,7 k $ | 0,24 % |
| 93 | Koninklijke KPN NV | 107 794 | 509 k $ | 0,24 % |
| 94 | Danone SA | 6 445 | 501,3 k $ | 0,24 % |
| 95 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 50 765 | 499,4 k $ | 0,24 % |
| 96 | AXA SA | 9 614 | 498,3 k $ | 0,24 % |
| 97 | Ferrovial NV | 7 572 | 496 k $ | 0,24 % |
| 98 | BT GROUP PLC | 178 626 | 483,7 k $ | 0,23 % |
| 99 | Dassault Systemes SE | 20 673 | 481 k $ | 0,23 % |
| 100 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 13 500 | 472,6 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,9 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Non attribué 69,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,8 %
- Australie 8,9 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Suisse 8,6 %
- France 8,4 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Danemark 4,2 %
- Italie 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Suède 4,1 %
- Singapour 4,0 %
- Autres pays 19,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 221 | 26,4 M $ | 12,84 % |
| 2 | Australie | 86 | 18,3 M $ | 8,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 82 | 17,9 M $ | 8,68 % |
| 4 | Suisse | 53 | 17,6 M $ | 8,55 % |
| 5 | France | 48 | 17,4 M $ | 8,45 % |
| 6 | Allemagne | 45 | 17,1 M $ | 8,31 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 9,4 M $ | 4,56 % |
| 8 | Danemark | 25 | 8,7 M $ | 4,25 % |
| 9 | Italie | 41 | 8,6 M $ | 4,15 % |
| 10 | Espagne | 29 | 8,4 M $ | 4,08 % |
| 11 | Suède | 66 | 8,3 M $ | 4,05 % |
| 12 | Singapour | 33 | 8,3 M $ | 4,05 % |
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