Composition de Parametric International Equity Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 195 M $ dont 190,5 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 945 dans 30 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestle SA | 22 068 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| 2 | E.ON SE | 81 629 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 3 | Cie Financiere Richemont SA | 9 074 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 4 | Deutsche Telekom AG | 52 174 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 5 | Shell PLC | 35 067 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 6 | Orange SA | 75 370 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 7 | Engie SA | 47 498 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 16 544 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 9 | Air Liquide SA | 6 923 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 10 | ASML Holding NV | 952 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 11 | SAP SE | 7 922 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 12 | Novonesis Novozymes B | 21 368 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 13 | Sanofi SA | 13 596 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 14 | Repsol SA | 43 866 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 15 | Allianz SE | 2 552 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 16 | Vonovia SE | 43 152 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 17 | Eni SpA | 39 850 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 18 | Singapore Telecommunications Ltd | 299 100 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 19 | STMicroelectronics NV | 19 575 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 20 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 21 800 | 1 M $ | 0,52 % |
| 21 | CSL Ltd | 11 095 | 1 M $ | 0,51 % |
| 22 | Woodside Energy Group Ltd | 41 761 | 998,4 k $ | 0,51 % |
| 23 | Prosus NV | 20 209 | 978,4 k $ | 0,50 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 22 935 | 975,6 k $ | 0,50 % |
| 25 | National Grid PLC | 53 780 | 962,7 k $ | 0,49 % |
| 26 | Carlsberg AS | 7 028 | 952,2 k $ | 0,49 % |
| 27 | BASF SE | 14 578 | 935 k $ | 0,48 % |
| 28 | Orsted AS | 34 461 | 921,6 k $ | 0,47 % |
| 29 | L'Oreal SA | 2 139 | 921,2 k $ | 0,47 % |
| 30 | Roche Holding AG | 2 253 | 918,1 k $ | 0,47 % |
| 31 | Origin Energy Ltd | 103 800 | 907,6 k $ | 0,47 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 4 766 | 904,2 k $ | 0,46 % |
| 33 | Iberdrola SA | 37 460 | 878,2 k $ | 0,45 % |
| 34 | Woolworths Group Ltd | 35 196 | 873,9 k $ | 0,45 % |
| 35 | Telefonica SA | 191 102 | 862,4 k $ | 0,44 % |
| 36 | Novartis AG | 5 820 | 860,1 k $ | 0,44 % |
| 37 | Essity AB | 31 941 | 847,9 k $ | 0,43 % |
| 38 | Kerry Group PLC | 9 928 | 841,4 k $ | 0,43 % |
| 39 | Wesfarmers Ltd | 15 815 | 840,1 k $ | 0,43 % |
| 40 | Danske Bank A/S | 16 312 | 838,6 k $ | 0,43 % |
| 41 | AIA Group Ltd | 73 800 | 810,2 k $ | 0,42 % |
| 42 | AIB Group PLC | 70 178 | 808,9 k $ | 0,41 % |
| 43 | DCC PLC | 10 374 | 781,9 k $ | 0,40 % |
| 44 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 458 | 778,9 k $ | 0,40 % |
| 45 | Swisscom AG | 908 | 768 k $ | 0,39 % |
| 46 | Vodafone Group PLC | 446 535 | 710,5 k $ | 0,36 % |
| 47 | Enel SpA | 59 765 | 697,8 k $ | 0,36 % |
| 48 | BHP Group Ltd | 17 544 | 694,4 k $ | 0,36 % |
| 49 | ICON PLC | 5 775 | 683,4 k $ | 0,35 % |
| 50 | Industria de Diseno Textil SA | 11 379 | 681 k $ | 0,35 % |
| 51 | Sika AG | 3 637 | 670,9 k $ | 0,34 % |
| 52 | Siemens AG | 2 255 | 670,1 k $ | 0,34 % |
| 53 | Rio Tinto PLC | 6 648 | 669,7 k $ | 0,34 % |
| 54 | Telstra Group Ltd. | 172 973 | 664,3 k $ | 0,34 % |
| 55 | Sea Ltd | 7 673 | 651,3 k $ | 0,33 % |
| 56 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 37 700 | 650,4 k $ | 0,33 % |
| 57 | British American Tobacco PLC | 10 790 | 635,5 k $ | 0,33 % |
| 58 | Wilmar International Ltd | 220 300 | 628,4 k $ | 0,32 % |
| 59 | Toyota Motor Corp. | 32 700 | 627,7 k $ | 0,32 % |
| 60 | BNP Paribas SA | 5 907 | 620,4 k $ | 0,32 % |
| 61 | Coles Group Ltd | 38 759 | 617,7 k $ | 0,32 % |
| 62 | Unilever PLC | 10 563 | 616 k $ | 0,32 % |
| 63 | Deutsche Boerse AG | 2 005 | 615,1 k $ | 0,32 % |
| 64 | Nokia Oyj | 48 221 | 612,7 k $ | 0,31 % |
| 65 | Spotify Technology SA | 1 369 | 611,3 k $ | 0,31 % |
| 66 | HSBC Holdings PLC | 33 096 | 609 k $ | 0,31 % |
| 67 | Swiss Prime Site AG | 3 483 | 603,6 k $ | 0,31 % |
| 68 | Koninklijke Philips NV | 22 712 | 599,1 k $ | 0,31 % |
| 69 | Bayer AG | 12 973 | 581,7 k $ | 0,30 % |
| 70 | Zurich Insurance Group AG | 816 | 568,9 k $ | 0,29 % |
| 71 | Givaudan SA | 158 | 563,4 k $ | 0,29 % |
| 72 | Capgemini SE | 4 572 | 556 k $ | 0,29 % |
| 73 | Ferrari NV | 1 573 | 544,3 k $ | 0,28 % |
| 74 | ING Groep NV | 18 761 | 543 k $ | 0,28 % |
| 75 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24 543 | 542 k $ | 0,28 % |
| 76 | Logitech International SA | 5 420 | 535 k $ | 0,27 % |
| 77 | DSV A/S | 2 111 | 519,2 k $ | 0,27 % |
| 78 | Neste Oyj | 15 023 | 518,9 k $ | 0,27 % |
| 79 | Ferrovial SE | 7 500 | 515 k $ | 0,26 % |
| 80 | CLP Holdings Ltd | 53 500 | 514,4 k $ | 0,26 % |
| 81 | Sigma Healthcare Ltd | 252 900 | 511,3 k $ | 0,26 % |
| 82 | Commonwealth Bank of Australia | 4 057 | 511 k $ | 0,26 % |
| 83 | United Overseas Bank Ltd | 17 900 | 509,8 k $ | 0,26 % |
| 84 | DSM-Firmenich AG | 6 766 | 505,3 k $ | 0,26 % |
| 85 | Danone SA | 6 445 | 505 k $ | 0,26 % |
| 86 | Pandora A/S | 6 555 | 498,8 k $ | 0,26 % |
| 87 | Koninklijke KPN NV | 92 494 | 494,6 k $ | 0,25 % |
| 88 | Inpex Corp | 18 900 | 492,7 k $ | 0,25 % |
| 89 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6 475 | 489,3 k $ | 0,25 % |
| 90 | Halma PLC | 8 059 | 485 k $ | 0,25 % |
| 91 | HKT Trust & HKT Ltd | 297 000 | 481,8 k $ | 0,25 % |
| 92 | Argenx SE | 612 | 479,9 k $ | 0,25 % |
| 93 | Mercedes-Benz Group AG | 8 221 | 479,2 k $ | 0,25 % |
| 94 | Telenor ASA | 28 904 | 476,4 k $ | 0,24 % |
| 95 | Universal Music Group NV | 22 709 | 476,2 k $ | 0,24 % |
| 96 | ABB Ltd | 4 633 | 468,6 k $ | 0,24 % |
| 97 | Elia Group SA/NV | 2 816 | 467 k $ | 0,24 % |
| 98 | Dassault Systemes SE | 20 673 | 465,8 k $ | 0,24 % |
| 99 | AXA SA | 9 614 | 463,4 k $ | 0,24 % |
| 100 | Intesa Sanpaolo SpA | 67 826 | 460,8 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Santé 3,6 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Non attribué 70,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,0 %
- Australie 9,0 %
- France 8,6 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Suisse 8,4 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 4,3 %
- Danemark 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Singapour 4,0 %
- Suède 3,8 %
- Autres pays 19,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 214 | 24,8 M $ | 13,02 % |
| 2 | Australie | 80 | 17,1 M $ | 8,98 % |
| 3 | France | 44 | 16,4 M $ | 8,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 79 | 16,3 M $ | 8,57 % |
| 5 | Suisse | 49 | 16 M $ | 8,42 % |
| 6 | Allemagne | 42 | 15,2 M $ | 7,96 % |
| 7 | Pays-Bas | 26 | 8,8 M $ | 4,64 % |
| 8 | Italie | 39 | 8,2 M $ | 4,30 % |
| 9 | Danemark | 23 | 8 M $ | 4,21 % |
| 10 | Espagne | 29 | 7,8 M $ | 4,07 % |
| 11 | Singapour | 31 | 7,7 M $ | 4,04 % |
| 12 | Suède | 58 | 7,3 M $ | 3,81 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Parametric International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028355