Portfolio von Parametric International Equity Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·945 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 195 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 3,1 %
- Industrie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Energie 2,2 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 70,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 13,0 %
- AU 9,0 %
- FR 8,6 %
- GB 8,6 %
- CH 8,4 %
- DE 8,0 %
- NL 4,6 %
- IT 4,3 %
- DK 4,2 %
- ES 4,1 %
- SG 4,0 %
- SE 3,8 %
- Weitere Länder 19,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 214 | 24,8 Mio. $ | 13,02 % |
| 2 | AU | 80 | 17,1 Mio. $ | 8,98 % |
| 3 | FR | 44 | 16,4 Mio. $ | 8,58 % |
| 4 | GB | 79 | 16,3 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | CH | 49 | 16 Mio. $ | 8,42 % |
| 6 | DE | 42 | 15,2 Mio. $ | 7,96 % |
| 7 | NL | 26 | 8,8 Mio. $ | 4,64 % |
| 8 | IT | 39 | 8,2 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | DK | 23 | 8 Mio. $ | 4,21 % |
| 10 | ES | 29 | 7,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | SG | 31 | 7,7 Mio. $ | 4,04 % |
| 12 | SE | 58 | 7,3 Mio. $ | 3,81 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestle SA | 22.068 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 2 | E.ON SE | 81.629 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 3 | Cie Financiere Richemont SA | 9.074 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Deutsche Telekom AG | 52.174 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | Shell PLC | 35.067 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Orange SA | 75.370 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | Engie SA | 47.498 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 16.544 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | Air Liquide SA | 6.923 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | ASML Holding NV | 952 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | SAP SE | 7.922 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | Novonesis Novozymes B | 21.368 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 13 | Sanofi SA | 13.596 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | Repsol SA | 43.866 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 15 | Allianz SE | 2.552 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | Vonovia SE | 43.152 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | Eni SpA | 39.850 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | Singapore Telecommunications Ltd | 299.100 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | STMicroelectronics NV | 19.575 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 21.800 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | CSL Ltd | 11.095 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Woodside Energy Group Ltd | 41.761 | 998.406,9 $ | 0,51 % |
| 23 | Prosus NV | 20.209 | 978.377,6 $ | 0,50 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 22.935 | 975.561,6 $ | 0,50 % |
| 25 | National Grid PLC | 53.780 | 962.693 $ | 0,49 % |
| 26 | Carlsberg AS | 7.028 | 952.209,7 $ | 0,49 % |
| 27 | BASF SE | 14.578 | 934.982,8 $ | 0,48 % |
| 28 | Orsted AS | 34.461 | 921.607,4 $ | 0,47 % |
| 29 | L'Oreal SA | 2.139 | 921.243,6 $ | 0,47 % |
| 30 | Roche Holding AG | 2.253 | 918.097,1 $ | 0,47 % |
| 31 | Origin Energy Ltd | 103.800 | 907.638,4 $ | 0,47 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 4.766 | 904.216,1 $ | 0,46 % |
| 33 | Iberdrola SA | 37.460 | 878.220,2 $ | 0,45 % |
| 34 | Woolworths Group Ltd | 35.196 | 873.934 $ | 0,45 % |
| 35 | Telefonica SA | 191.102 | 862.351,1 $ | 0,44 % |
| 36 | Novartis AG | 5.820 | 860.135,9 $ | 0,44 % |
| 37 | Essity AB | 31.941 | 847.894,2 $ | 0,43 % |
| 38 | Kerry Group PLC | 9.928 | 841.380,8 $ | 0,43 % |
| 39 | Wesfarmers Ltd | 15.815 | 840.129,9 $ | 0,43 % |
| 40 | Danske Bank A/S | 16.312 | 838.575,2 $ | 0,43 % |
| 41 | AIA Group Ltd | 73.800 | 810.232,7 $ | 0,42 % |
| 42 | AIB Group PLC | 70.178 | 808.910 $ | 0,41 % |
| 43 | DCC PLC | 10.374 | 781.919,7 $ | 0,40 % |
| 44 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.458 | 778.877 $ | 0,40 % |
| 45 | Swisscom AG | 908 | 768.011,5 $ | 0,39 % |
| 46 | Vodafone Group PLC | 446.535 | 710.502 $ | 0,36 % |
| 47 | Enel SpA | 59.765 | 697.797,2 $ | 0,36 % |
| 48 | BHP Group Ltd | 17.544 | 694.380 $ | 0,36 % |
| 49 | ICON PLC | 5.775 | 683.355,8 $ | 0,35 % |
| 50 | Industria de Diseno Textil SA | 11.379 | 681.040,4 $ | 0,35 % |
| 51 | Sika AG | 3.637 | 670.903,6 $ | 0,34 % |
| 52 | Siemens AG | 2.255 | 670.098,2 $ | 0,34 % |
| 53 | Rio Tinto PLC | 6.648 | 669.696,2 $ | 0,34 % |
| 54 | Telstra Group Ltd. | 172.973 | 664.306,6 $ | 0,34 % |
| 55 | Sea Ltd | 7.673 | 651.284,2 $ | 0,33 % |
| 56 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 37.700 | 650.423 $ | 0,33 % |
| 57 | British American Tobacco PLC | 10.790 | 635.474,9 $ | 0,33 % |
| 58 | Wilmar International Ltd | 220.300 | 628.377,9 $ | 0,32 % |
| 59 | Toyota Motor Corp. | 32.700 | 627.689,8 $ | 0,32 % |
| 60 | BNP Paribas SA | 5.907 | 620.361,7 $ | 0,32 % |
| 61 | Coles Group Ltd | 38.759 | 617.740,8 $ | 0,32 % |
| 62 | Unilever PLC | 10.563 | 615.982,6 $ | 0,32 % |
| 63 | Deutsche Boerse AG | 2.005 | 615.129,4 $ | 0,32 % |
| 64 | Nokia Oyj | 48.221 | 612.723,2 $ | 0,31 % |
| 65 | Spotify Technology SA | 1.369 | 611.327 $ | 0,31 % |
| 66 | HSBC Holdings PLC | 33.096 | 608.960,3 $ | 0,31 % |
| 67 | Swiss Prime Site AG | 3.483 | 603.588,9 $ | 0,31 % |
| 68 | Koninklijke Philips NV | 22.712 | 599.091,9 $ | 0,31 % |
| 69 | Bayer AG | 12.973 | 581.679,4 $ | 0,30 % |
| 70 | Zurich Insurance Group AG | 816 | 568.931,5 $ | 0,29 % |
| 71 | Givaudan SA | 158 | 563.437,2 $ | 0,29 % |
| 72 | Capgemini SE | 4.572 | 556.029,8 $ | 0,29 % |
| 73 | Ferrari NV | 1.573 | 544.338 $ | 0,28 % |
| 74 | ING Groep NV | 18.761 | 542.969,2 $ | 0,28 % |
| 75 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24.543 | 541.968,3 $ | 0,28 % |
| 76 | Logitech International SA | 5.420 | 535.021,6 $ | 0,27 % |
| 77 | DSV A/S | 2.111 | 519.178,9 $ | 0,27 % |
| 78 | Neste Oyj | 15.023 | 518.935,8 $ | 0,27 % |
| 79 | Ferrovial SE | 7.500 | 515.036,2 $ | 0,26 % |
| 80 | CLP Holdings Ltd | 53.500 | 514.419,7 $ | 0,26 % |
| 81 | Sigma Healthcare Ltd | 252.900 | 511.286,1 $ | 0,26 % |
| 82 | Commonwealth Bank of Australia | 4.057 | 511.006 $ | 0,26 % |
| 83 | United Overseas Bank Ltd | 17.900 | 509.775,2 $ | 0,26 % |
| 84 | DSM-Firmenich AG | 6.766 | 505.344,3 $ | 0,26 % |
| 85 | Danone SA | 6.445 | 504.953 $ | 0,26 % |
| 86 | Pandora A/S | 6.555 | 498.828,6 $ | 0,26 % |
| 87 | Koninklijke KPN NV | 92.494 | 494.615,7 $ | 0,25 % |
| 88 | Inpex Corp | 18.900 | 492.726,4 $ | 0,25 % |
| 89 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6.475 | 489.261,2 $ | 0,25 % |
| 90 | Halma PLC | 8.059 | 484.971,7 $ | 0,25 % |
| 91 | HKT Trust & HKT Ltd | 297.000 | 481.778,7 $ | 0,25 % |
| 92 | Argenx SE | 612 | 479.947,4 $ | 0,25 % |
| 93 | Mercedes-Benz Group AG | 8.221 | 479.202,9 $ | 0,25 % |
| 94 | Telenor ASA | 28.904 | 476.439,7 $ | 0,24 % |
| 95 | Universal Music Group NV | 22.709 | 476.153,1 $ | 0,24 % |
| 96 | ABB Ltd | 4.633 | 468.580,1 $ | 0,24 % |
| 97 | Elia Group SA/NV | 2.816 | 467.007,5 $ | 0,24 % |
| 98 | Dassault Systemes SE | 20.673 | 465.837,3 $ | 0,24 % |
| 99 | AXA SA | 9.614 | 463.445,6 $ | 0,24 % |
| 100 | Intesa Sanpaolo SpA | 67.826 | 460.825,4 $ | 0,24 % |