Composition de Parametric International Equity Fund
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- Actif net
- 209,9 M $ dont 205,9 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 005 dans 29 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Helvetia Baloise Holding AG | 1 019 | 273,3 k $ | 0,13 % |
| 202 | Evolution AB | 3 576 | 272,9 k $ | 0,13 % |
| 203 | Auckland International Airport Ltd | 52 687 | 270,1 k $ | 0,13 % |
| 204 | SBM Offshore NV | 7 217 | 269,5 k $ | 0,13 % |
| 205 | ELBIT SYSTEMS LTD | 332 | 268,2 k $ | 0,13 % |
| 206 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 6 526 | 263,8 k $ | 0,13 % |
| 207 | Deutsche Post AG | 3 939 | 263,1 k $ | 0,13 % |
| 208 | ANZ Group Holdings Ltd | 9 950 | 260 k $ | 0,12 % |
| 209 | Symrise AG | 2 528 | 259,4 k $ | 0,12 % |
| 210 | WiseTech Global Ltd | 9 827 | 253,3 k $ | 0,12 % |
| 211 | IMCD NV | 2 295 | 251,4 k $ | 0,12 % |
| 212 | Keyence Corp | 500 | 250,8 k $ | 0,12 % |
| 213 | TKH Group NV | 5 085 | 250,7 k $ | 0,12 % |
| 214 | GECINA SA | 2 843 | 246,3 k $ | 0,12 % |
| 215 | oOh!media Ltd | 222 600 | 242,8 k $ | 0,12 % |
| 216 | NN Group NV | 2 568 | 242,1 k $ | 0,12 % |
| 217 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 30 800 | 242 k $ | 0,12 % |
| 218 | Generali | 4 751 | 240,8 k $ | 0,11 % |
| 219 | Swedbank AB | 6 016 | 240,6 k $ | 0,11 % |
| 220 | Zijin Gold International Co Ltd | 15 900 | 240,4 k $ | 0,11 % |
| 221 | Eurofins Scientific SE | 3 021 | 238,2 k $ | 0,11 % |
| 222 | New Hope Corp Ltd | 64 900 | 237,7 k $ | 0,11 % |
| 223 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 31 956 | 237,1 k $ | 0,11 % |
| 224 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 28 800 | 235,8 k $ | 0,11 % |
| 225 | Yara International ASA | 4 965 | 234,2 k $ | 0,11 % |
| 226 | Brambles Ltd | 16 976 | 233 k $ | 0,11 % |
| 227 | Murata Manufacturing Co Ltd | 5 100 | 232,4 k $ | 0,11 % |
| 228 | Lottery Corp Ltd/The | 58 716 | 230 k $ | 0,11 % |
| 229 | Evonik Industries AG | 11 342 | 229,4 k $ | 0,11 % |
| 230 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 900 | 229,3 k $ | 0,11 % |
| 231 | D'ieteren Group | 1 111 | 229,3 k $ | 0,11 % |
| 232 | Scentre Group | 83 261 | 228,6 k $ | 0,11 % |
| 233 | Suedzucker AG | 17 337 | 226,5 k $ | 0,11 % |
| 234 | Daiwa House Industry Co Ltd | 7 700 | 226,1 k $ | 0,11 % |
| 235 | a2 Milk Co Ltd/The | 46 668 | 225,4 k $ | 0,11 % |
| 236 | Fresenius Medical Care AG | 4 390 | 225,3 k $ | 0,11 % |
| 237 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 116 000 | 225,1 k $ | 0,11 % |
| 238 | Geberit AG | 341 | 224,7 k $ | 0,11 % |
| 239 | RELX PLC | 6 324 | 222,4 k $ | 0,11 % |
| 240 | Rheinmetall AG | 168 | 222,1 k $ | 0,11 % |
| 241 | NATWEST GROUP PLC | 23 499 | 221,7 k $ | 0,11 % |
| 242 | Euronext NV | 1 200 | 219,4 k $ | 0,10 % |
| 243 | Buzzi SpA | 4 605 | 218,4 k $ | 0,10 % |
| 244 | Continental AG | 2 617 | 217,6 k $ | 0,10 % |
| 245 | NEXT PLC | 1 086 | 217,5 k $ | 0,10 % |
| 246 | voestalpine AG | 4 171 | 217,3 k $ | 0,10 % |
| 247 | Kone Oyj | 3 723 | 214,8 k $ | 0,10 % |
| 248 | Aeon Co Ltd | 25 010 | 214,6 k $ | 0,10 % |
| 249 | Rio Tinto Ltd | 1 800 | 214,5 k $ | 0,10 % |
| 250 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 8 600 | 214 k $ | 0,10 % |
| 251 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 3 200 | 212,5 k $ | 0,10 % |
| 252 | CapitaLand Ascendas REIT | 106 100 | 212,5 k $ | 0,10 % |
| 253 | H & M Hennes & Mauritz AB | 11 576 | 212 k $ | 0,10 % |
| 254 | BW LPG Ltd | 9 191 | 210,7 k $ | 0,10 % |
| 255 | Link REIT | 42 100 | 209,8 k $ | 0,10 % |
| 256 | ANDRITZ AG | 2 227 | 209,8 k $ | 0,10 % |
| 257 | Infratil Ltd | 23 862 | 207,1 k $ | 0,10 % |
| 258 | DiaSorin SpA | 2 500 | 207 k $ | 0,10 % |
| 259 | Vinci SA | 1 463 | 206,6 k $ | 0,10 % |
| 260 | Castellum AB | 14 690 | 206,2 k $ | 0,10 % |
| 261 | KAROOOOO LTD | 3 200 | 205,6 k $ | 0,10 % |
| 262 | Navigator Co SA/The | 54 525 | 205 k $ | 0,10 % |
| 263 | Indra Sistemas SA | 3 100 | 203,8 k $ | 0,10 % |
| 264 | ICL Group Ltd | 39 853 | 203,7 k $ | 0,10 % |
| 265 | Singapore Airlines Ltd | 33 900 | 203,4 k $ | 0,10 % |
| 266 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 129 221 | 199,7 k $ | 0,10 % |
| 267 | SmartGroup Corp Ltd | 22 100 | 199 k $ | 0,09 % |
| 268 | Shionogi & Co Ltd | 11 000 | 198,9 k $ | 0,09 % |
| 269 | Vidrala SA | 1 962 | 198,4 k $ | 0,09 % |
| 270 | Mitsubishi Corp | 6 600 | 197,3 k $ | 0,09 % |
| 271 | Mitsui & Co Ltd | 6 400 | 196,4 k $ | 0,09 % |
| 272 | Pinewood Technologies Group PLC | 33 808 | 195,8 k $ | 0,09 % |
| 273 | Roche Holding AG | 441 | 195,5 k $ | 0,09 % |
| 274 | ORIX Corp | 4 800 | 193,7 k $ | 0,09 % |
| 275 | Konami Group Corp | 1 500 | 193,2 k $ | 0,09 % |
| 276 | ITOCHU Corp | 15 200 | 190,8 k $ | 0,09 % |
| 277 | Edenred SE | 5 734 | 188,8 k $ | 0,09 % |
| 278 | QIAGEN NV | 4 567 | 187,9 k $ | 0,09 % |
| 279 | Lottomatica Group Spa | 6 949 | 187,9 k $ | 0,09 % |
| 280 | Atea ASA | 10 343 | 187,7 k $ | 0,09 % |
| 281 | Svenska Cellulosa AB SCA | 16 452 | 187 k $ | 0,09 % |
| 282 | Europris ASA | 20 591 | 185,5 k $ | 0,09 % |
| 283 | Honda Motor Co Ltd | 18 400 | 185,5 k $ | 0,09 % |
| 284 | NOS SGPS SA | 33 258 | 185,1 k $ | 0,09 % |
| 285 | Kao Corp | 9 000 | 185 k $ | 0,09 % |
| 286 | Stockland | 61 800 | 185 k $ | 0,09 % |
| 287 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 6 000 | 184,7 k $ | 0,09 % |
| 288 | Volvo AB | 4 808 | 183,9 k $ | 0,09 % |
| 289 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 6 712 | 183,9 k $ | 0,09 % |
| 290 | Svenska Handelsbanken AB | 11 980 | 183,2 k $ | 0,09 % |
| 291 | First Pacific Co Ltd | 254 000 | 181,3 k $ | 0,09 % |
| 292 | SGS SA | 1 521 | 180,2 k $ | 0,09 % |
| 293 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 218 000 | 179,5 k $ | 0,09 % |
| 294 | BioMerieux | 2 237 | 178,3 k $ | 0,08 % |
| 295 | Haleon PLC | 36 412 | 178,3 k $ | 0,08 % |
| 296 | Sodexo SA | 2 707 | 178 k $ | 0,08 % |
| 297 | Hongkong Land Holdings Ltd | 21 800 | 176,8 k $ | 0,08 % |
| 298 | Land Securities Group PLC | 18 420 | 175,4 k $ | 0,08 % |
| 299 | NEC Corp | 5 900 | 175,3 k $ | 0,08 % |
| 300 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1 139 | 174,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,9 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,0 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Technologie 1,7 %
- Non attribué 69,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,4 %
- JPY 12,8 %
- AUD 8,9 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,3 %
- DKK 4,3 %
- SEK 4,2 %
- HKD 4,1 %
- SGD 3,6 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,8 %
- NZD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,8 %
- Australie 8,9 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Suisse 8,6 %
- France 8,4 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Danemark 4,2 %
- Italie 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Suède 4,1 %
- Singapour 4,0 %
- Autres pays 19,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 221 | 26,4 M $ | 12,84 % |
| 2 | Australie | 86 | 18,3 M $ | 8,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 82 | 17,9 M $ | 8,68 % |
| 4 | Suisse | 53 | 17,6 M $ | 8,55 % |
| 5 | France | 48 | 17,4 M $ | 8,45 % |
| 6 | Allemagne | 45 | 17,1 M $ | 8,31 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 9,4 M $ | 4,56 % |
| 8 | Danemark | 25 | 8,7 M $ | 4,25 % |
| 9 | Italie | 41 | 8,6 M $ | 4,15 % |
| 10 | Espagne | 29 | 8,4 M $ | 4,08 % |
| 11 | Suède | 66 | 8,3 M $ | 4,05 % |
| 12 | Singapour | 33 | 8,3 M $ | 4,05 % |
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