Portefeuille de Parametric International Equity Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·945 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 195 M $ · Dix premières lignes : 8.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 4,6 %
- Santé 3,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,1 %
- Industrie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Énergie 2,2 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 70,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 13,0 %
- AUD 9,0 %
- GBP 8,9 %
- CHF 8,1 %
- DKK 4,3 %
- HKD 4,2 %
- SEK 4,0 %
- SGD 3,7 %
- USD 2,4 %
- NOK 2,3 %
- ILS 1,9 %
- NZD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 13,0 %
- AU 9,0 %
- FR 8,6 %
- GB 8,6 %
- CH 8,4 %
- DE 8,0 %
- NL 4,6 %
- IT 4,3 %
- DK 4,2 %
- ES 4,1 %
- SG 4,0 %
- SE 3,8 %
- Autres pays 19,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 214 | 24,8 M $ | 13,02 % |
| 2 | AU | 80 | 17,1 M $ | 8,98 % |
| 3 | FR | 44 | 16,4 M $ | 8,58 % |
| 4 | GB | 79 | 16,3 M $ | 8,57 % |
| 5 | CH | 49 | 16 M $ | 8,42 % |
| 6 | DE | 42 | 15,2 M $ | 7,96 % |
| 7 | NL | 26 | 8,8 M $ | 4,64 % |
| 8 | IT | 39 | 8,2 M $ | 4,30 % |
| 9 | DK | 23 | 8 M $ | 4,21 % |
| 10 | ES | 29 | 7,8 M $ | 4,07 % |
| 11 | SG | 31 | 7,7 M $ | 4,04 % |
| 12 | SE | 58 | 7,3 M $ | 3,81 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TKH Group NV | 5 085 | 260,6 k $ | 0,13 % |
| 202 | Merck KGaA | 2 010 | 260,3 k $ | 0,13 % |
| 203 | New Hope Corp Ltd | 64 900 | 257,3 k $ | 0,13 % |
| 204 | Auckland International Airport Ltd | 52 687 | 257,2 k $ | 0,13 % |
| 205 | Buzzi SpA | 4 605 | 252,1 k $ | 0,13 % |
| 206 | Evolution AB | 3 576 | 252 k $ | 0,13 % |
| 207 | Mowi ASA | 11 183 | 248,1 k $ | 0,13 % |
| 208 | Xero Ltd | 4 215 | 247,5 k $ | 0,13 % |
| 209 | ICL Group Ltd | 46 062 | 246,6 k $ | 0,13 % |
| 210 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 28 800 | 246,4 k $ | 0,13 % |
| 211 | Cellnex Telecom SA | 7 167 | 241,3 k $ | 0,12 % |
| 212 | Gecina SA | 2 843 | 240,4 k $ | 0,12 % |
| 213 | Safran SA | 746 | 239,5 k $ | 0,12 % |
| 214 | a2 Milk Co Ltd/The | 46 668 | 238,8 k $ | 0,12 % |
| 215 | Lottery Corp Ltd/The | 58 716 | 235 k $ | 0,12 % |
| 216 | Credit Agricole SA | 12 025 | 234,9 k $ | 0,12 % |
| 217 | Evonik Industries AG | 11 342 | 234,6 k $ | 0,12 % |
| 218 | Deutsche Post AG | 3 939 | 233,2 k $ | 0,12 % |
| 219 | Lloyds Banking Group PLC | 170 861 | 232,3 k $ | 0,12 % |
| 220 | Erste Group Bank AG | 2 091 | 231 k $ | 0,12 % |
| 221 | RELX PLC | 6 324 | 230,6 k $ | 0,12 % |
| 222 | Geberit AG | 341 | 230,4 k $ | 0,12 % |
| 223 | D'ieteren Group | 1 111 | 229,6 k $ | 0,12 % |
| 224 | Spark New Zealand Ltd | 184 806 | 227 k $ | 0,12 % |
| 225 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6 800 | 225,5 k $ | 0,12 % |
| 226 | NN Group NV | 2 568 | 224,8 k $ | 0,12 % |
| 227 | Shionogi & Co Ltd | 11 000 | 222,2 k $ | 0,11 % |
| 228 | Vinci SA | 1 463 | 221,2 k $ | 0,11 % |
| 229 | Rio Tinto Ltd | 1 800 | 220,5 k $ | 0,11 % |
| 230 | Elbit Systems Ltd | 265 | 220,5 k $ | 0,11 % |
| 231 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 8 600 | 219,9 k $ | 0,11 % |
| 232 | WiseTech Global Ltd | 6 961 | 219,2 k $ | 0,11 % |
| 233 | Yara International ASA | 3 765 | 219,2 k $ | 0,11 % |
| 234 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 3 200 | 218,2 k $ | 0,11 % |
| 235 | Equinor ASA | 5 311 | 216,1 k $ | 0,11 % |
| 236 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 116 000 | 216,1 k $ | 0,11 % |
| 237 | voestalpine AG | 4 171 | 215,7 k $ | 0,11 % |
| 238 | Rheinmetall AG | 135 | 215,3 k $ | 0,11 % |
| 239 | Swedbank AB | 6 016 | 212,7 k $ | 0,11 % |
| 240 | Mitsubishi Corp | 6 600 | 211,4 k $ | 0,11 % |
| 241 | IONOS Group SE | 6 837 | 210,5 k $ | 0,11 % |
| 242 | Europris ASA | 20 591 | 210,1 k $ | 0,11 % |
| 243 | London Stock Exchange Group PLC | 1 613 | 209,3 k $ | 0,11 % |
| 244 | CapitaLand Ascendas REIT | 106 100 | 208,5 k $ | 0,11 % |
| 245 | H & M Hennes & Mauritz AB | 11 576 | 207,8 k $ | 0,11 % |
| 246 | Yancoal Australia Ltd | 37 369 | 205,6 k $ | 0,11 % |
| 247 | Aeon Co Ltd | 21 310 | 205,3 k $ | 0,11 % |
| 248 | TPG Telecom Ltd | 67 863 | 205,3 k $ | 0,11 % |
| 249 | Lottomatica Group Spa | 6 949 | 204,3 k $ | 0,10 % |
| 250 | Wartsila OYJ Abp | 4 838 | 203,2 k $ | 0,10 % |
| 251 | Euronext NV | 1 200 | 200,9 k $ | 0,10 % |
| 252 | Fresenius Medical Care AG | 4 390 | 198,6 k $ | 0,10 % |
| 253 | Valiant Holding AG | 850 | 197,5 k $ | 0,10 % |
| 254 | Daiwa House Industry Co Ltd | 6 400 | 195,3 k $ | 0,10 % |
| 255 | Banco de Sabadell SA | 50 206 | 194,6 k $ | 0,10 % |
| 256 | Schindler Holding AG | 551 | 192,6 k $ | 0,10 % |
| 257 | Next PLC | 1 086 | 191,7 k $ | 0,10 % |
| 258 | ANDRITZ AG | 2 227 | 189,2 k $ | 0,10 % |
| 259 | Mitsubishi Electric Corp | 4 700 | 188,6 k $ | 0,10 % |
| 260 | ITOCHU Corp | 15 200 | 188,4 k $ | 0,10 % |
| 261 | Castellum AB | 14 690 | 188 k $ | 0,10 % |
| 262 | oOh!media Ltd | 222 600 | 188 k $ | 0,10 % |
| 263 | NatWest Group PLC | 23 499 | 187,4 k $ | 0,10 % |
| 264 | Scentre Group | 68 961 | 185,3 k $ | 0,10 % |
| 265 | Umicore SA | 9 144 | 184,9 k $ | 0,09 % |
| 266 | Roche Holding AG | 441 | 184,5 k $ | 0,09 % |
| 267 | BW LPG Ltd | 9 191 | 184,4 k $ | 0,09 % |
| 268 | Netcompany Group A/S | 3 200 | 182,8 k $ | 0,09 % |
| 269 | CTT-Correios de Portugal SA | 24 014 | 181 k $ | 0,09 % |
| 270 | NOS SGPS SA | 27 354 | 180,6 k $ | 0,09 % |
| 271 | Mitsui & Co Ltd | 4 800 | 180,2 k $ | 0,09 % |
| 272 | Indra Sistemas SA | 3 100 | 178,3 k $ | 0,09 % |
| 273 | Davide Campari-Milano NV | 24 022 | 178,2 k $ | 0,09 % |
| 274 | First Pacific Co Ltd | 254 000 | 178,2 k $ | 0,09 % |
| 275 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 218 000 | 177,8 k $ | 0,09 % |
| 276 | Delek Group Ltd | 517 | 177,7 k $ | 0,09 % |
| 277 | Vidrala SA | 1 962 | 177 k $ | 0,09 % |
| 278 | Bechtle AG | 5 186 | 176,5 k $ | 0,09 % |
| 279 | Link REIT | 35 000 | 176,2 k $ | 0,09 % |
| 280 | Carrefour SA | 8 827 | 176 k $ | 0,09 % |
| 281 | Viscofan SA | 2 485 | 175,1 k $ | 0,09 % |
| 282 | Navigator Co SA/The | 44 425 | 174,7 k $ | 0,09 % |
| 283 | Kitron ASA | 16 152 | 174,3 k $ | 0,09 % |
| 284 | Hongkong Land Holdings Ltd | 21 800 | 172,4 k $ | 0,09 % |
| 285 | Mercialys SA | 11 752 | 172,1 k $ | 0,09 % |
| 286 | Svenska Handelsbanken AB | 11 980 | 170,2 k $ | 0,09 % |
| 287 | Legrand SA | 943 | 169 k $ | 0,09 % |
| 288 | Kone Oyj | 2 654 | 168,9 k $ | 0,09 % |
| 289 | Toho Gas Co Ltd | 22 400 | 168,2 k $ | 0,09 % |
| 290 | Codan Ltd | 5 550 | 168,2 k $ | 0,09 % |
| 291 | Haleon PLC | 36 412 | 168,1 k $ | 0,09 % |
| 292 | Continental AG | 2 222 | 168,1 k $ | 0,09 % |
| 293 | LondonMetric Property PLC | 65 261 | 168 k $ | 0,09 % |
| 294 | Singapore Airlines Ltd | 33 900 | 167,9 k $ | 0,09 % |
| 295 | Landis+Gyr Group AG | 2 498 | 167,8 k $ | 0,09 % |
| 296 | Kao Corp. | 4 500 | 167,7 k $ | 0,09 % |
| 297 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 6 712 | 166,6 k $ | 0,09 % |
| 298 | Snam SpA | 21 057 | 166 k $ | 0,09 % |
| 299 | SGS SA | 1 521 | 164,8 k $ | 0,08 % |
| 300 | DiaSorin SpA | 2 400 | 163,7 k $ | 0,08 % |