Titelia

Fonds actionnaires de Navigator Co SA/The

ISIN PTPTI0AM0006 · Portugal · LEI 549300UNIB7M2AXUXS35

Fonds actionnaires
77
Dont ETF
28 49 autres fonds
Valeur détenue
65,9 M $ 13,7 M € · 8 M SEK
FondsTitresValeurPoids dans le fonds
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS 3 118 39612,3 M $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust 2 094 6148,2 M $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 2 032 3097,9 M $0,00 %au 31 mars 2026 ↗
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO 1 487 1645,8 M $0,09 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust 862 1323,4 M $0,02 %au 30 avr. 2026 ↗
INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 838 8653,3 M $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 788 8963,1 M $0,02 %au 30 avr. 2026 ↗
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 507 3342 M $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust 468 1951,8 M $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 458 5131,9 M $0,03 %au 28 févr. 2026 ↗
Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust 455 8681,9 M $0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust 324 3871,3 M $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 311 4381,3 M $0,04 %au 28 févr. 2026 ↗
GMO International Equity Fund GMO TRUST 253 9731 M $0,09 %au 28 févr. 2026 ↗
Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust 238 456935,9 k $0,02 %au 30 avr. 2026 ↗
International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 221 246870 k $0,02 %au 30 avr. 2026 ↗
Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 218 139856,2 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares Core MSCI Europe ETF iShares Trust 175 101688,5 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust 169 412665,3 k $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 146 769576,1 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund 138 360540,9 k $0,00 %au 31 mars 2026 ↗
Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust 129 210507,2 k $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 112 017440,5 k $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust 102 053414,7 k $0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
GMO Implementation Fund GMO TRUST 87 776356,7 k $0,02 %au 28 févr. 2026 ↗
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF First Trust Exchange-Traded Fund III 78 158307,3 k $0,20 %au 30 avr. 2026 ↗
Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria Handelsbanken Fonder AB 77 7252,9 M SEK0,18 %au 31 mars 2026 ↗
Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 74 948294,7 k $0,04 %au 30 avr. 2026 ↗
Handelsbanken Developed Markets Index Criteria Handelsbanken Fonder AB 72 6862,7 M SEK0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust 60 807238,8 k $0,02 %au 30 avr. 2026 ↗
Lysa Global Equity Focus Lysa Fonder AB 59 4072,2 M SEK0,04 %au 31 mars 2026 ↗
International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 56 769223,2 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST 56 434219,9 k $0,00 %au 31 mars 2026 ↗
World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 54 753215,3 k $0,02 %au 30 avr. 2026 ↗
World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 53 624210,9 k $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 48 622191,1 k $0,05 %au 30 avr. 2026 ↗
Invesco MSCI Global Timber ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 48 310189,9 k $0,62 %au 30 avr. 2026 ↗
GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST 46 932190,7 k $0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 44 535175,1 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust 44 425174,7 k $0,09 %au 30 avr. 2026 ↗
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND 36 092146,7 k $0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
SIMT Tax-Managed International Managed Volatility Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST 28 973112,9 k $0,05 %au 31 mars 2026 ↗
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF iShares Trust 25 18299 k $0,05 %au 30 avr. 2026 ↗
International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 21 24783,5 k $0,03 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust 20 12581,8 k $0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II 18 67075,7 k $0,01 %au 27 févr. 2026 ↗
LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 16 61564,9 k $0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 15 97162,8 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust 15 86062,3 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
BNY Mellon International Equity ETF BNY Mellon ETF Trust 15 85962,2 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust 14 08757,2 k $0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II 12 77250 k $0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust 12 44348,8 k $0,03 %au 30 avr. 2026 ↗
LSV Global Managed Volatility Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND 10 10039,7 k $0,39 %au 30 avr. 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 9 41836,5 k $0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 8 91835,1 k $0,02 %au 30 avr. 2026 ↗
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust 8 90036,1 k $0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust 7 52730,6 k $0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust 6 45925,2 k $0,02 %au 31 mars 2026 ↗
Lysa Global Equity Broad Lysa Fonder AB 5 777213,3 k SEK0,00 %au 31 mars 2026 ↗
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust 5 26920,7 k $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust 2 3629,3 k $0,00 %au 31 mars 2026 ↗
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBX ETF Trust 1 9107,8 k $0,01 %au 27 févr. 2026 ↗
Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB 1 49055 k SEK0,00 %au 31 mars 2026 ↗
E*TRADE No Fee International Index Fund E Trade Trust 7803,1 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust 3611,5 k $0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. 6,2 M €3,44 %au 31 déc. 2025 ↗
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. 2,3 M €4,94 %au 31 déc. 2025 ↗
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. 2 M €4,45 %au 31 déc. 2025 ↗
ATTITUDE SHERPA, FI ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. 1,6 M €2,05 %au 31 déc. 2025 ↗
BONA-RENDA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. 628 k €0,98 %au 31 déc. 2025 ↗
RURAL PLAN INVERSION, FI GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. 392,5 k €1,06 %au 31 déc. 2025 ↗
IBERIAN VALUE, FI DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. 180,1 k €2,41 %au 31 déc. 2025 ↗
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. 160,5 k €3,12 %au 31 déc. 2025 ↗
DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. 103,6 k €1,42 %au 31 déc. 2025 ↗
FONSVILA-REAL, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. 46,5 k €0,59 %au 31 déc. 2025 ↗
GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. 32,3 k €1,36 %au 31 déc. 2025 ↗

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Signaler une erreur

Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.

FondsPoids dans le fonds
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. 4,94 %au 31 déc. 2025 ↗
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. 4,45 %au 31 déc. 2025 ↗
RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. 3,44 %au 31 déc. 2025 ↗
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. 3,12 %au 31 déc. 2025 ↗
IBERIAN VALUE, FI DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. 2,41 %au 31 déc. 2025 ↗
ATTITUDE SHERPA, FI ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. 2,05 %au 31 déc. 2025 ↗
DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. 1,42 %au 31 déc. 2025 ↗
GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. 1,36 %au 31 déc. 2025 ↗
RURAL PLAN INVERSION, FI GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. 1,06 %au 31 déc. 2025 ↗
BONA-RENDA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. 0,98 %au 31 déc. 2025 ↗

Trimestre après trimestre

Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.

TrimestreActionnairesÉcartTitresÉcart
2026Q261+316 724 840-1,0 %
2026Q158-816 885 926+4,0 %
2025Q466-316 239 777+0,3 %
2025Q369-216 188 222-3,2 %
2025Q271-416 719 658-2,7 %
2025Q175-317 188 692-9,9 %
2024Q478-319 077 310-0,7 %
2024Q381019 214 287-12,7 %
2024Q281+922 012 414+47,6 %
2024Q172-614 909 232-34,9 %
2023Q47822 891 991
Citer cette page

Titelia. « Fonds actionnaires de Navigator Co SA/The ». https://titelia.com/fr/actions/navigator-co-sa-the-PTPTI0AM0006