Fonds actionnaires de Navigator Co SA/The
ISIN PTPTI0AM0006 · Portugal · LEI 549300UNIB7M2AXUXS35
- Fonds actionnaires
- 76
- Dont ETF
- 28 48 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 75,7 M € 70,4 M $ · 13,7 M € · 8 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 3 079 816 | 11,6 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 2 120 487 | 8 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 2 082 874 | 7,7 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1 487 164 | 5,6 M $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Global Timber & Forestry ETF iShares Trust | 1 328 244 | 4,9 M $ | 1,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 838 865 | 3,2 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 801 319 | 3 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 788 896 | 3 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 511 355 | 1,9 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 473 839 | 1,8 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 430 404 | 1,7 M $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 399 804 | 1,5 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 330 004 | 1,2 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 319 294 | 1,2 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 319 077 | 1,3 M $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 314 592 | 1,2 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 265 564 | 996,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GMO International Equity Fund GMO TRUST | 253 973 | 1 M $ | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 244 601 | 917,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 238 456 | 894,4 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 221 246 | 831,7 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Europe ETF iShares Trust | 171 352 | 644,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 169 412 | 636,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 155 419 | 582,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 138 360 | 510,2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 112 017 | 421,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 102 053 | 404,2 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 82 393 | 309,7 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF First Trust Exchange-Traded Fund III | 80 438 | 302,4 k $ | 0,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria Handelsbanken Fonder AB | 77 725 | 2,9 M SEK | 0,18 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken Developed Markets Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 72 686 | 2,7 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 72 074 | 285,5 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 62 993 | 236,8 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Lysa Global Equity Focus Lysa Fonder AB | 59 407 | 2,2 M SEK | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 56 434 | 208,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 54 753 | 205,8 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 54 525 | 205 k $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 53 624 | 201,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco MSCI Global Timber ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 53 397 | 200,3 k $ | 0,61 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 51 006 | 191,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 48 691 | 183 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 47 663 | 178,8 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 36 092 | 143 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SIMT Tax-Managed International Managed Volatility Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 28 973 | 106,9 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 27 609 | 109,4 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 26 104 | 98,1 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF iShares Trust | 24 214 | 91 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 16 993 | 63,9 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 16 615 | 61,3 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 15 860 | 59,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 15 069 | 59,7 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 14 211 | 56,3 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 12 772 | 47,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 12 443 | 46,7 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LSV Global Managed Volatility Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 10 100 | 38 k $ | 0,34 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 9 205 | 34 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 7 527 | 29,8 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 6 459 | 23,8 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Lysa Global Equity Broad Lysa Fonder AB | 5 777 | 213,3 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 5 269 | 19,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 2 384 | 8,8 k $ | 0,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 2 362 | 8,7 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 1 830 | 7,3 k $ | 0,01 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 1 490 | 55 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust | 456 | 1,8 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 6,2 M € | 3,44 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 2,3 M € | 4,94 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| ATTITUDE OPPORTUNITIES FI ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | 2 M € | 4,45 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| ATTITUDE SHERPA, FI ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | 1,6 M € | 2,05 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| BONA-RENDA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 628 k € | 0,98 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| RURAL PLAN INVERSION, FI GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | 392,5 k € | 1,06 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| IBERIAN VALUE, FI DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 180,1 k € | 2,41 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 160,5 k € | 3,12 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 103,6 k € | 1,42 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| FONSVILA-REAL, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 46,5 k € | 0,59 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 32,3 k € | 1,36 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 4,94 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| ATTITUDE OPPORTUNITIES FI ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | 4,45 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 3,44 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 3,12 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| IBERIAN VALUE, FI DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 2,41 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| ATTITUDE SHERPA, FI ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. | 2,05 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| iShares Global Timber & Forestry ETF iShares Trust | 1,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 1,42 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,36 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| RURAL PLAN INVERSION, FI GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | 1,06 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 60 | -1 | 18 709 025 | +11,9 % |
| 2026Q2 | 61 | +3 | 16 724 840 | -1,0 % |
| 2026Q1 | 58 | -8 | 16 885 926 | +4,0 % |
| 2025Q4 | 66 | -3 | 16 239 777 | +0,3 % |
| 2025Q3 | 69 | -2 | 16 188 222 | -3,2 % |
| 2025Q2 | 71 | -4 | 16 719 658 | -2,7 % |
| 2025Q1 | 75 | -3 | 17 188 692 | -9,9 % |
| 2024Q4 | 78 | -3 | 19 077 310 | -0,7 % |
| 2024Q3 | 81 | 0 | 19 214 287 | -12,7 % |
| 2024Q2 | 81 | +9 | 22 012 414 | +47,6 % |
| 2024Q1 | 72 | -6 | 14 909 232 | -34,9 % |
| 2023Q4 | 78 | 22 891 991 |
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